Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
洼田制药控股 (4596)
- 92
- -5-5.15%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
106.17亿总市值-8.69市盈率(静)
98最高价92最低价393.39万股成交量98今开97昨收3.68亿成交额35052周最高7.12%换手率1.15亿总股本4152周最低-10.59每股收益TTM50.83亿流通值1330历史最高亏损市盈率(静)5524.94万流通股38历史最低-10.59每股收益(静)6.19%振幅--股息TTM5.85市净率100股每手--股息率TTM
洼田制药控股 (4596) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 50.99%-5.82亿 | 10.48%-11.88亿 | -1.32%-3.58亿 | 12.23%-3.34亿 | 36.07%-13.27亿 | -2.86亿 | 39.99%-3.07亿 | 39.20%-3.53亿 | 34.09%-3.8亿 | 16.84%-20.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 49.26%-6.76亿 | 10.52%-13.33亿 | -8.60%-3.26亿 | 22.86%-3.43亿 | 26.11%-14.9亿 | ---4.63亿 | 41.66%-2.82亿 | 44.51%-3亿 | 32.22%-4.44亿 | 22.95%-20.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -66.20%7,057.8万 | -11.71%2.09亿 | -26.98%2,390.9万 | -11.42%2,863万 | 202.72%2.37亿 | --1.4亿 | 406.72%3,114.3万 | 143.48%3,274.3万 | 6.56%3,232.2万 | -45.76%7,813.1万 |
| -折旧与摊销 | --0 | -24.68%6,564.6万 | -24.71%1,711万 | -22.58%1,461.2万 | 47.79%8,716万 | --2,349.2万 | 49.73%2,206.9万 | 61.51%2,272.6万 | 39.59%1,887.3万 | -0.45%5,897.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -35.22%3,651.9万 | -48.98%5,637.6万 | --0 | --559万 | --1.1亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -处置利润 | --0 | 2,703.41%5,679.7万 | ---- | ---- | 190.16%202.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,416.49%-224.7万 |
| -以股票支付的报酬 | 23.68%3,503.8万 | -31.53%2,833万 | -19.55%679.2万 | -42.49%874.5万 | 39.00%4,137.4万 | --776.1万 | 324.54%996.5万 | 304.94%844.3万 | 0.10%1,520.5万 | -60.64%2,976.5万 |
| -其他非现金项目 | -158.45%-97.9万 | 136.95%167.5万 | 101.55%7,000 | 81.95%-31.7万 | 45.78%-453.3万 | ---143.4万 | 78.56%-89.1万 | 1.95%-45.2万 | -208.33%-175.6万 | -192.02%-836.1万 |
| 营运资本变动 | 137.01%2,355.4万 | 13.51%-6,363.6万 | 34.99%-5,572万 | -161.85%-1,964.7万 | 46.46%-7,357.9万 | --3,628.8万 | -64.67%-5,591.7万 | -60.95%-8,571.4万 | -34.25%3,176.4万 | -493.67%-1.37亿 |
| -应收款（增）减 | 261.10%427.4万 | -268.77%-265.3万 | 3,684.85%124.9万 | -47.55%88.7万 | 145.75%157.2万 | --200.3万 | 41.96%-215.5万 | --3.3万 | --169.1万 | ---343.6万 |
| -应付款（减）增 | 41.90%-582.3万 | 13.99%-1,002.2万 | -23.51%-1,451万 | -34.88%404.1万 | 71.42%-1,165.2万 | ---1,826.3万 | 15.44%1,215.4万 | -331.03%-1,174.8万 | 119.49%620.5万 | -2,221.41%-4,076.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -46.29%-3,752.9万 | -307.40%-2,565.4万 | -64.78%511.8万 | 37.24%-2,538.3万 | -396.89%-629.7万 | --2,355万 | -1,132.81%-393.5万 | 158.73%1,453万 | -21.99%-4,044.2万 | 125.40%212.1万 |
| -其他流动资产变动 | -70.18%1,424.9万 | 26.24%4,779.1万 | -108.31%-1,338.6万 | -85.84%677.7万 | -59.46%3,785.7万 | --177.1万 | -108.73%-534.4万 | 86.92%-642.6万 | -44.13%4,785.6万 | 213.16%9,337.5万 |
| -其他流动负债变动 | 166.19%4,838.3万 | 23.10%-7,309.8万 | 58.36%-3,419.1万 | -136.28%-596.9万 | 49.63%-9,505.9万 | --2,722.7万 | 44.69%-5,663.7万 | -454.38%-8,210.3万 | -40.48%1,645.4万 | -371.67%-1.89亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 88.14%-87.9万 | 20.14%-741.1万 | 16.36%-197.9万 | 11.96%-206.8万 | 19.21%-928万 | -220.8万 | 13.19%-235.7万 | 19.88%-236.6万 | 24.42%-234.9万 | 36.25%-1,148.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | ||||||||||
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 51.22%-5.83亿 | 10.54%-11.95亿 | -1.21%-3.6亿 | 12.22%-3.36亿 | 35.98%-13.36亿 | ---2.88亿 | 39.85%-3.1亿 | 39.10%-3.56亿 | 34.03%-3.83亿 | 16.98%-20.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 78.62%-1,063.1万 | 24.97%-4,973.5万 | -293.16%-2,918万 | 74.52%-159.1万 | -14.34%-6,628.7万 | ---4,180.9万 | -120,044.44%-1,081.3万 | -434.34%-742.2万 | -2,417.34%-624.3万 | -569.01%-5,797.6万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.75%5.21亿 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | -71.64%186.2万 | -56.04%656.5万 | -3.00%229.5万 | -42.52%275.9万 | -10.91%1,493.3万 | --469.5万 | -49.28%307.2万 | 20.53%236.6万 | 389.80%480万 | -5.94%1,676.2万 |
| 其他投资变动净额 | 4,428.32%511.7万 | -98.21%11.3万 | ---- | ---- | -74.91%632.1万 | --1,264.2万 | ---- | ---- | ---- | -81.30%2,519.5万 |
| 投资活动现金净额 | 91.52%-365.2万 | 4.39%-4,305.7万 | -431.74%-2,688.5万 | 180.94%116.8万 | -108.91%-4,503.3万 | ---2,447.2万 | -103.98%-1,406.2万 | -101.12%-505.6万 | 99.40%-144.3万 | -85.82%5.05亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 2,110.87%10.81亿 | -67.03%4,891.3万 | --0 | -69.57%1,905.1万 | -90.21%1.48亿 | --0 | -94.14%3,559万 | -91.75%5,017.7万 | --6,260.1万 | 373.56%15.15亿 |
| 租赁融资增减 | 88.53%-1,573.7万 | -164.90%-1.37亿 | -5.31%-1,556.2万 | -19.85%-1,463万 | 23.97%-5,178.7万 | ---1,433.5万 | 6.75%-1,046.8万 | -38.08%-1,477.7万 | 63.00%-1,220.7万 | 54.12%-6,811.6万 |
| 融资活动现金净额 | 1,307.24%10.66亿 | -191.40%-8,827.3万 | -143.96%-1,556.2万 | -91.23%442.1万 | -93.32%9,658.1万 | ---1,433.5万 | -95.79%2,512.2万 | -94.07%3,540万 | 252.74%5,039.4万 | 743.98%14.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -47.43%14.55亿 | -31.65%27.68亿 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | 1.80%40.49亿 | --31.31亿 | -11.35%34.14亿 | 15.34%37.15亿 | 1.80%40.49亿 | 56.97%39.77亿 |
| 现金变动 | 136.11%4.79亿 | -3.27%-13.26亿 | -23.69%-4.02亿 | 1.02%-3.3亿 | -853.17%-12.84亿 | ---3.27亿 | -168.52%-2.98亿 | -169.73%-3.25亿 | 60.93%-3.34亿 | -111.04%-1.35亿 |
| 汇率变动影响 | -211.94%-1,530.7万 | 346.72%1,367.4万 | -51.85%1,166.2万 | 234,528.57%1,642.4万 | -98.52%306.1万 | ---3,683.1万 | -81.71%1,566.4万 | -85.20%2,422.1万 | -99.99%7,000 | -7.49%2.06亿 |
| 期末现金 | 31.87%19.19亿 | -47.43%14.55亿 | -39.57%20.63亿 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | --27.68亿 | -28.39%31.31亿 | -11.35%34.14亿 | 15.34%37.15亿 | 1.80%40.49亿 |
| 自由现金流 | 52.31%-5.94亿 | 11.23%-12.45亿 | -7.17%-3.89亿 | 13.22%-3.37亿 | 34.62%-14.02亿 | ---3.3亿 | 37.75%-3.2亿 | 37.98%-3.63亿 | 32.99%-3.89亿 | 14.97%-21.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
