(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 24.37%3,605.2亿 | 52.71%3,600.02亿 | 43.85%3,737.93亿 | 43.85%3,737.93亿 | 18.02%3,014.42亿 | 31.72%2,898.69亿 | 16.25%2,357.47亿 | 45.38%2,598.52亿 | 45.38%2,598.52亿 | 44.56%2,554.18亿 |
-现金及现金等价物 | 9.90%2,832.19亿 | 32.66%2,799.77亿 | 19.39%2,896.47亿 | 19.39%2,896.47亿 | 10.74%2,516.59亿 | 36.92%2,577.16亿 | 18.44%2,110.45亿 | 74.77%2,425.98亿 | 74.77%2,425.98亿 | 75.43%2,272.46亿 |
-短期投资 | 140.42%773.01亿 | 223.96%800.25亿 | 387.69%841.46亿 | 387.69%841.46亿 | 76.71%497.83亿 | 0.98%321.53亿 | 0.36%247.02亿 | -56.78%172.54亿 | -56.78%172.54亿 | -40.25%281.72亿 |
应收款项 | 17.75%4,294.54亿 | 11.25%3,832.13亿 | 2.13%3,179.4亿 | 2.13%3,179.4亿 | 5.58%3,937.78亿 | 2.67%3,647.32亿 | 6.89%3,444.67亿 | 16.63%3,113.05亿 | 16.63%3,113.05亿 | 32.35%3,729.54亿 |
-应收账款净额 | 17.75%4,294.54亿 | 11.25%3,832.13亿 | 2.13%3,179.4亿 | 2.13%3,179.4亿 | 5.58%3,937.78亿 | 2.67%3,647.32亿 | 6.89%3,444.67亿 | 16.63%3,113.05亿 | 16.63%3,113.05亿 | 32.35%3,729.54亿 |
存货 | 14.39%2,060.76亿 | 8.45%1,921.87亿 | -0.25%1,756.17亿 | -0.25%1,756.17亿 | -3.88%1,808.46亿 | -1.65%1,801.45亿 | 9.52%1,772.07亿 | 32.57%1,760.49亿 | 32.57%1,760.49亿 | 48.62%1,881.39亿 |
持有待售资产 | 14.10%8,900万 | -68.80%7,800万 | -33.89%1.99亿 | -33.89%1.99亿 | -62.35%9,600万 | -76.79%7,800万 | -92.56%2.5亿 | -92.20%3.01亿 | -92.20%3.01亿 | -86.52%2.55亿 |
其他流动资产 | 14.71%173.09亿 | 14.31%193.52亿 | 21.41%220.08亿 | 21.41%220.08亿 | 22.38%189.33亿 | -12.47%150.89亿 | -24.86%169.29亿 | -1.66%181.27亿 | -1.66%181.27亿 | -16.30%154.71亿 |
流动资产合计 | 19.24%1.01万亿 | 23.27%9,548.32亿 | 16.19%8,895.57亿 | 16.19%8,895.57亿 | 7.55%8,950.95亿 | 9.52%8,499.13亿 | 8.68%7,746亿 | 27.45%7,656.34亿 | 27.45%7,656.34亿 | 37.46%8,322.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 20.21%4,801.89亿 | 16.47%4,420.83亿 | 8.80%4,099.84亿 | 8.80%4,099.84亿 | 3.00%4,057.26亿 | 3.94%3,994.62亿 | 9.42%3,795.65亿 | 24.90%3,768.35亿 | 24.90%3,768.35亿 | 37.67%3,938.93亿 |
投资总额 | 48.42%956.73亿 | 16.45%692.47亿 | 10.28%633.59亿 | 10.28%633.59亿 | 3.64%673.26亿 | -27.94%644.62亿 | -31.73%594.65亿 | -30.66%574.53亿 | -30.66%574.53亿 | -23.26%649.61亿 |
-长期股权投资 | -5.40%314.85亿 | -7.23%291.6亿 | -10.17%281.98亿 | -10.17%281.98亿 | -1.34%340.99亿 | -3.65%332.83亿 | -3.07%314.34亿 | -0.05%313.9亿 | -0.05%313.9亿 | 17.07%345.62亿 |
-金融资产投资 | 105.87%641.88亿 | 43.01%400.87亿 | 34.91%351.61亿 | 34.91%351.61亿 | 9.30%332.27亿 | -43.21%311.79亿 | -48.73%280.31亿 | -49.34%260.63亿 | -49.34%260.63亿 | -44.86%303.99亿 |
-其中:可供出售证券 | 105.87%641.88亿 | 43.01%400.87亿 | 34.91%351.61亿 | 34.91%351.61亿 | 9.30%332.27亿 | -43.21%311.79亿 | -48.73%280.31亿 | -49.34%260.63亿 | -49.34%260.63亿 | -44.86%303.99亿 |
商誉及其他无形资产 | 11.61%1.48万亿 | 12.27%1.4万亿 | 8.40%1.33万亿 | 8.40%1.33万亿 | 3.32%1.35万亿 | 4.27%1.33万亿 | 4.90%1.25万亿 | 28.62%1.23万亿 | 28.62%1.23万亿 | 41.13%1.31万亿 |
-商誉 | 12.30%1.01万亿 | 13.47%9,555.97亿 | 8.75%8,977.51亿 | 8.75%8,977.51亿 | 2.71%9,170.83亿 | -0.98%9,008.13亿 | -0.18%8,421.69亿 | 26.48%8,255.25亿 | 26.48%8,255.25亿 | 39.93%8,929.17亿 |
-其他无形资产 | 10.15%4,726.58亿 | 9.78%4,441.94亿 | 7.68%4,307.63亿 | 7.68%4,307.63亿 | 4.64%4,348.04亿 | 17.32%4,290.85亿 | 17.33%4,046.27亿 | 33.26%4,000.52亿 | 33.26%4,000.52亿 | 43.78%4,155.08亿 |
非流动递延所得税资产 | 9.44%87.99亿 | 17.84%83.08亿 | 3.63%75.43亿 | 3.63%75.43亿 | 22.11%88.1亿 | 2.17%80.4亿 | -8.97%70.5亿 | 45.03%72.79亿 | 45.03%72.79亿 | 126.82%72.15亿 |
其他非流动资产 | 44.18%157.06亿 | 55.12%148.2亿 | 50.43%143.84亿 | 50.43%143.84亿 | 85.67%120.35亿 | 96.87%108.93亿 | -24.82%95.54亿 | -19.48%95.62亿 | -19.48%95.62亿 | -30.98%64.82亿 |
非流动资产合计 | 15.00%2.08万亿 | 13.62%1.93万亿 | 8.77%1.82万亿 | 8.77%1.82万亿 | 3.64%1.85万亿 | 2.84%1.81万亿 | 3.62%1.7万亿 | 23.80%1.68万亿 | 23.80%1.68万亿 | 35.91%1.78万亿 |
总资产 | 16.35%3.1万亿 | 16.63%2.89万亿 | 11.10%2.71万亿 | 11.10%2.71万亿 | 4.89%2.74万亿 | 4.88%2.66万亿 | 5.15%2.48万亿 | 24.92%2.44万亿 | 24.92%2.44万亿 | 36.40%2.61万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 33.53%1,504.54亿 | 61.55%1,877.67亿 | -40.13%779.03亿 | -40.13%779.03亿 | -10.36%1,012.51亿 | -1.58%1,126.76亿 | -60.37%1,162.27亿 | 38.70%1,301.23亿 | 38.70%1,301.23亿 | 2.55%1,129.53亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 58.59%1,234.79亿 | 101.32%1,634.45亿 | -41.65%559.95亿 | -41.65%559.95亿 | 4.85%781.96亿 | 0.02%778.59亿 | -68.76%811.87亿 | 47.39%959.7亿 | 47.39%959.7亿 | -12.06%745.81亿 |
-其中:短期借款 | 58.59%1,234.79亿 | 101.32%1,634.45亿 | -41.65%559.95亿 | -41.65%559.95亿 | 4.85%781.96亿 | 0.02%778.59亿 | -68.76%811.87亿 | 47.39%959.7亿 | 47.39%959.7亿 | -12.06%745.81亿 |
-其他金融负债 | -22.52%269.75亿 | -30.59%243.22亿 | -35.85%219.08亿 | -35.85%219.08亿 | -39.92%230.55亿 | -4.98%348.17亿 | 4.99%350.4亿 | 19.00%341.53亿 | 19.00%341.53亿 | 51.45%383.72亿 |
应付款项 | 12.56%3,110.5亿 | 18.79%2,975.71亿 | 4.49%2,769.22亿 | 4.49%2,769.22亿 | 2.12%2,985.63亿 | -1.19%2,763.37亿 | -0.12%2,505.12亿 | 20.04%2,650.27亿 | 20.04%2,650.27亿 | 40.96%2,923.7亿 |
-应付账款 | 13.27%2,960.53亿 | 17.09%2,788.02亿 | 2.07%2,621.52亿 | 2.07%2,621.52亿 | 1.86%2,804.97亿 | -2.45%2,613.59亿 | -0.03%2,381.12亿 | 22.49%2,568.35亿 | 22.49%2,568.35亿 | 41.74%2,753.65亿 |
-应交税费 | 0.13%149.97亿 | 51.36%187.69亿 | 80.30%147.7亿 | 80.30%147.7亿 | 6.24%180.66亿 | 27.64%149.78亿 | -1.77%124亿 | -26.23%81.92亿 | -26.23%81.92亿 | 29.49%170.05亿 |
现行拨备 | 3.85%41.5亿 | 3.33%41.91亿 | 25.44%43.1亿 | 25.44%43.1亿 | -21.31%44.65亿 | -18.28%39.96亿 | -27.42%40.56亿 | 38.66%34.36亿 | 38.66%34.36亿 | 113.55%56.74亿 |
其他流动负债 | 16.42%942.5亿 | 21.81%890.25亿 | 12.84%785.66亿 | 12.84%785.66亿 | -0.62%888.11亿 | 4.41%809.56亿 | 7.14%730.88亿 | 25.34%696.25亿 | 25.34%696.25亿 | 50.42%893.62亿 |
流动负债合计 | 18.13%5,599.04亿 | 30.34%5,785.54亿 | -6.52%4,377.01亿 | -6.52%4,377.01亿 | -1.45%4,930.9亿 | -0.55%4,739.65亿 | -28.16%4,438.83亿 | 25.65%4,682.11亿 | 25.65%4,682.11亿 | 31.80%5,003.59亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 7.77%7,827.84亿 | 1.23%7,269.11亿 | 10.81%7,802.51亿 | 10.81%7,802.51亿 | -1.97%7,366.71亿 | -3.00%7,263.38亿 | 32.68%7,181.07亿 | 36.93%7,041.14亿 | 36.93%7,041.14亿 | 49.05%7,515.13亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1.39%6,496.81亿 | -4.87%6,097.58亿 | 9.21%6,837.71亿 | 9.21%6,837.71亿 | -4.46%6,409.45亿 | -4.49%6,407.75亿 | 36.58%6,409.57亿 | 36.72%6,260.87亿 | 36.72%6,260.87亿 | 46.56%6,708.43亿 |
-其中:长期借款 | 1.39%6,496.81亿 | -4.87%6,097.58亿 | 9.21%6,837.71亿 | 9.21%6,837.71亿 | -4.46%6,409.45亿 | -4.49%6,407.75亿 | 36.58%6,409.57亿 | 36.72%6,260.87亿 | 36.72%6,260.87亿 | 46.56%6,708.43亿 |
-非流动其他金融负债 | 55.56%1,331.03亿 | 51.85%1,171.53亿 | 23.65%964.8亿 | 23.65%964.8亿 | 18.66%957.26亿 | 9.82%855.63亿 | 7.21%771.5亿 | 38.62%780.27亿 | 38.62%780.27亿 | 73.57%806.7亿 |
长期拨备 | 71.74%22亿 | 67.92%20.47亿 | 17.35%13.66亿 | 17.35%13.66亿 | 3.54%12.3亿 | 6.66%12.81亿 | 12.04%12.19亿 | 49.81%11.64亿 | 49.81%11.64亿 | 59.89%11.88亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.67%178.84亿 | 8.92%174.33亿 | 4.74%171.3亿 | 4.74%171.3亿 | -13.19%160.8亿 | -13.27%160.15亿 | -15.25%160.05亿 | -11.93%163.55亿 | -11.93%163.55亿 | -14.46%185.23亿 |
非流动递延所得税负债 | 15.92%1,145.46亿 | 16.48%1,064.58亿 | 12.16%1,027.14亿 | 12.16%1,027.14亿 | 4.89%1,016.14亿 | 12.55%988.13亿 | 8.31%913.99亿 | 23.69%915.8亿 | 23.69%915.8亿 | 32.88%968.74亿 |
其他非流动负债 | 10.43%58亿 | -12.67%54.46亿 | 9.30%60.76亿 | 9.30%60.76亿 | -38.76%56.27亿 | -59.06%52.52亿 | -45.38%62.36亿 | -9.79%55.59亿 | -9.79%55.59亿 | 60.71%91.88亿 |
非流动负债合计 | 8.91%9,232.14亿 | 3.04%8,582.95亿 | 10.84%9,075.37亿 | 10.84%9,075.37亿 | -1.83%8,612.22亿 | -2.46%8,476.99亿 | 26.78%8,329.66亿 | 33.40%8,187.72亿 | 33.40%8,187.72亿 | 44.95%8,772.86亿 |
负债总额 | 12.22%1.48万亿 | 12.53%1.44万亿 | 4.53%1.35万亿 | 4.53%1.35万亿 | -1.69%1.35万亿 | -1.78%1.32万亿 | 0.15%1.28万亿 | 30.47%1.29万亿 | 30.47%1.29万亿 | 39.88%1.38万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 |
-普通股 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 | 0.00%6,714.32亿 |
留存收益 | 20.82%3,855亿 | 23.82%3,511.78亿 | 28.87%3,512.05亿 | 28.87%3,512.05亿 | 33.75%3,269.79亿 | 44.39%3,190.71亿 | 20.93%2,836.17亿 | 19.52%2,725.27亿 | 19.52%2,725.27亿 | 12.76%2,444.75亿 |
减:库存股 | -0.59%60.28亿 | -0.79%60.33亿 | -0.77%60.49亿 | -0.77%60.49亿 | -0.85%60.57亿 | -1.03%60.64亿 | -1.01%60.81亿 | -0.93%60.96亿 | -0.93%60.96亿 | -1.13%61.09亿 |
其他股本权益 | 57.37%5,502.18亿 | 73.17%4,234.3亿 | 61.98%3,417.22亿 | 61.98%3,417.22亿 | 20.88%3,852.97亿 | 16.65%3,496.35亿 | 42.89%2,445.21亿 | 218.53%2,109.61亿 | 218.53%2,109.61亿 | 678.47%3,187.44亿 |
股东权益 | 20.02%1.6万亿 | 20.66%1.44万亿 | 18.23%1.36万亿 | 18.23%1.36万亿 | 12.14%1.38万亿 | 12.48%1.33万亿 | 11.44%1.19万亿 | 19.73%1.15万亿 | 19.73%1.15万亿 | 33.10%1.23万亿 |
非控制性权益 | 100.06%138.66亿 | 82.68%122.25亿 | 49.90%97.93亿 | 49.90%97.93亿 | 26.90%89.16亿 | -1.17%69.31亿 | -31.91%66.92亿 | -28.80%65.33亿 | -28.80%65.33亿 | -12.46%70.26亿 |
总权益 | 20.43%1.61万亿 | 21.00%1.45万亿 | 18.41%1.37万亿 | 18.41%1.37万亿 | 12.22%1.39万亿 | 12.40%1.34万亿 | 11.04%1.2万亿 | 19.27%1.16万亿 | 19.27%1.16万亿 | 32.71%1.24万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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