(FY)2023/10/20 | (FY)2022/10/20 | (FY)2021/10/20 | (FY)2020/10/20 | (FY)2019/10/20 | (FY)2018/10/20 | (FY)2017/10/20 | (FY)2016/10/20 | (FY)2015/10/20 | (FY)2014/10/20 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 372.36%2.06亿 | -119.61%-7,568.4万 | 205.57%3.86亿 | -78.53%1.26亿 | 37.33%5.88亿 | 69.95%4.28亿 | -17.32%2.52亿 | 8.90%3.05亿 | -36.32%2.8亿 | 633.78%4.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 37.75%1.85亿 | 165.55%1.35亿 | -80.94%5,070.8万 | -0.94%2.66亿 | 6.39%2.69亿 | 18.45%2.52亿 | 13.44%2.13亿 | 25.64%1.88亿 | -37.14%1.49亿 | 52.19%2.38亿 |
非现金项目调整总额 | -66.15%1.08亿 | 219.70%3.2亿 | -8.18%9,995.5万 | -12.41%1.09亿 | 20.40%1.24亿 | -18.81%1.03亿 | -14.43%1.27亿 | 24.04%1.49亿 | -33.68%1.2亿 | 21.57%1.81亿 |
-折旧与摊销 | -5.69%1.1亿 | -7.64%1.16亿 | 9.34%1.26亿 | 19.83%1.15亿 | 0.75%9,602万 | -2.17%9,530.6万 | 15.67%9,742.1万 | -3.36%8,422.5万 | 0.78%8,715.4万 | -0.69%8,647.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --323万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.87%950.2万 | -145.59%-1,905.5万 | 371.78%4,179.5万 |
-处置利润 | 7.28%-1,478.3万 | -22.89%-1,594.3万 | 24.23%-1,297.3万 | -124.39%-1,712.1万 | 22.29%-763万 | -32.49%-981.9万 | -172.69%-741.1万 | --1,019.6万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -93.81%1,336.7万 | 1,778.82%2.16亿 | -217.81%-1,287.1万 | -69.56%1,092.5万 | 102.32%3,588.8万 | -52.22%1,773.8万 | -16.87%3,712.7万 | -13.60%4,466.2万 | -1.28%5,169万 | -12.21%5,236万 |
营运资本变动 | 83.49%-8,750.7万 | -325.25%-5.3亿 | 194.65%2.35亿 | -227.16%-2.49亿 | 168.69%1.95亿 | 182.51%7,275万 | -179.27%-8,816.8万 | -396.80%-3,157.1万 | -49.72%1,063.7万 | 108.64%2,115.4万 |
-应收款(增)减 | 84.66%-1.46亿 | -457.64%-9.49亿 | 223.60%2.65亿 | -333.56%-2.15亿 | 382.31%9,191.8万 | -61.27%1,905.8万 | 285.01%4,921.2万 | -27.84%-2,659.9万 | -111.21%-2,080.7万 | 162.88%1.86亿 |
-存货(增)减 | -100.33%-202.3万 | 850.42%6.14亿 | -32.87%-8,185万 | -209.73%-6,160万 | 149.41%5,613.6万 | -393.57%-1.14亿 | 51.17%3,869.8万 | 2,184.61%2,559.9万 | 99.17%-122.8万 | -905.36%-1.49亿 |
-应付款(减)增 | 12.21%7,503.7万 | 286.94%6,687万 | -291.93%-3,577.1万 | 665.42%1,863.8万 | -86.06%243.5万 | 137.77%1,746.4万 | -2,937.84%-4,623.6万 | 64.91%-152.2万 | 71.64%-433.8万 | -123.43%-1,529.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.49%-2,904.9万 | 5,432.85%3,701万 | -323.17%-69.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 49.20%-288.6万 | -212.66%-568.1万 | -117.41%-181.7万 | -76.30%1,043.8万 | 61.57%4,405万 | 1,461.16%2,726.4万 | ---200.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 95.29%-1,208.1万 | -386.89%-2.56亿 | 6,721.65%8,932.6万 | -244.59%-134.9万 | -99.24%93.3万 | 195.88%1.23亿 | ---1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.75%-1,333.7万 | 6.30%-1,385.7万 | 18.28%-1,478.8万 | 17.28%-1,809.5万 | 20.60%-2,187.5万 | 15.98%-2,755.2万 | 7.83%-3,279.1万 | 11.79%-3,557.5万 | 13.43%-4,033.2万 | 6.67%-4,658.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -6.45%2,095.1万 | 19.53%2,239.5万 | -17.39%1,873.6万 | 74.91%2,268万 | 97.97%1,296.7万 | 47.16%655万 | -6.96%445.1万 | 4.71%478.4万 | 51.54%456.9万 | 79.14%301.5万 |
已支付退税 | -1,216.72%-1.58亿 | 117.99%1,411.3万 | 7.80%-7,845.1万 | 18.93%-8,508.8万 | -63.20%-1.05亿 | 24.51%-6,431万 | -352.47%-8,519.1万 | 86.44%-1,882.8万 | -140.46%-1.39亿 | 43.54%-5,774.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -150.00%-1,000 | 2,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 205.87%5,614.4万 | -117.03%-5,303.1万 | 580.08%3.11亿 | -90.35%4,579万 | 38.29%4.74亿 | 147.66%3.43亿 | -45.73%1.39亿 | 142.36%2.55亿 | -68.87%1.05亿 | 473.37%3.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.62%-7,137.5万 | -146.69%-2.27亿 | -75.13%-9,220.4万 | -33.14%-5,264.8万 | -169.79%-3,954.3万 | -140.28%-1,465.7万 | 52.05%-610万 | 49.25%-1,272.1万 | -11.20%-2,506.7万 | 47.96%-2,254.3万 |
无形资产交易净额 | -118.61%-2,896.2万 | -297.00%-1,324.8万 | 71.98%-333.7万 | -240.26%-1,190.9万 | 36.10%-350万 | -20.19%-547.7万 | 35.53%-455.7万 | -53.42%-706.8万 | -293.76%-460.7万 | 65.87%-117万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---3,651.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 296.84%3,050.1万 | 133.06%768.6万 | -215.76%-2,324.9万 | 27.12%2,008.3万 | 28.28%1,579.9万 | 15,119.51%1,231.6万 | ---8.2万 | ---- | ---- | -4,287.83%-1.26亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 70.33%-6,883.6万 | -50.36%-2.32亿 | -254.93%-1.54亿 | -65.66%-4,347.4万 | -104.74%-2,624.3万 | -19.36%-1,281.8万 | 45.74%-1,073.9万 | 33.31%-1,979万 | 80.20%-2,967.4万 | -201.99%-1.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.26%5,000万 | 788.60%2.53亿 | 112.60%2,850万 | -680.58%-2.26亿 | 93.15%-2,897万 | -637.79%-4.23亿 | 128.19%7,863.9万 | -908.93%-2.79亿 | 47.01%-2,764.5万 | -131.04%-5,217万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 27.27%-1.6万 | ---2.2万 |
租赁融资增减 | 1.23%-4,447.5万 | -2.44%-4,502.9万 | -27.93%-4,395.7万 | -71.61%-3,435.9万 | -2.62%-2,002.1万 | -0.94%-1,951万 | -124.43%-1,932.8万 | 8.42%-861.2万 | -5.15%-940.4万 | -20.10%-894.3万 |
已支付现金股息 | -0.02%-2,799.3万 | -0.18%-2,798.7万 | -0.04%-2,793.8万 | 28.74%-2,792.6万 | -40.04%-3,919万 | 1.54%-2,798.4万 | -2.22%-2,842.1万 | 29.07%-2,780.5万 | -40.00%-3,920.3万 | 0.00%-2,800.2万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -112.47%-2,246.9万 | 515.32%1.8亿 | 84.95%-4,339.6万 | -227.07%-2.88亿 | 81.25%-8,818.1万 | -1,622.90%-4.7亿 | 109.80%3,088.9万 | -313.45%-3.15亿 | 14.44%-7,626.9万 | -167.21%-8,913.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.83%1.72亿 | 69.59%2.77亿 | -63.65%1.63亿 | 402.18%4.49亿 | -61.03%8,950.9万 | 223.45%2.3亿 | -52.94%7,100.9万 | -0.42%1.51亿 | 189.97%1.52亿 | -12.69%5,226.1万 |
现金变动 | 66.45%-3,516.1万 | -192.18%-1.05亿 | 139.74%1.14亿 | -179.48%-2.86亿 | 356.82%3.6亿 | -188.34%-1.4亿 | 298.60%1.59亿 | -12,521.64%-7,989.5万 | -100.64%-63.3万 | 1,407.51%9,927.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -20.41%1.37亿 | -37.83%1.72亿 | 69.59%2.77亿 | -63.65%1.63亿 | 402.18%4.49亿 | -61.03%8,950.9万 | 223.45%2.3亿 | -52.94%7,100.9万 | -0.42%1.51亿 | 189.97%1.52亿 |
自由现金流 | 84.95%-4,419.3万 | -236.07%-2.94亿 | 1,250.25%2.16亿 | -104.35%-1,876.7万 | 33.58%4.31亿 | 152.55%3.23亿 | -45.69%1.28亿 | 211.28%2.35亿 | -75.96%7,563.6万 | 329.03%3.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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