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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
CAC控股 (4725)
- 1843
- -8-0.43%
延时20分钟行情未开盘 04/13 15:30 (东京)
378.58亿总市值9.63市盈率(静)
1854最高价1839最低价3.86万股成交量1843今开1851昨收7119.44万成交额223352周最高0.55%换手率2054.14万总股本176352周最低191.32每股收益TTM129.28亿流通值2905历史最高9.63市盈率(静)701.49万流通股470历史最低191.32每股收益(静)0.81%振幅100.00股息TTM0.89市净率100股每手5.43%股息率TTM
CAC控股 (4725) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -35.36%37.72亿 | 170.01%58.35亿 | -42.72%21.61亿 | -3.87%37.73亿 | 60.14%39.25亿 | 8.50%24.51亿 | -26.96%22.59亿 | 130.65%30.93亿 | -42.15%13.41亿 | 241.38%23.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 23.36%57.82亿 | 17.73%46.87亿 | 10.40%39.81亿 | -9.35%36.06亿 | 47.39%39.78亿 | -19.62%26.99亿 | 42.83%33.58亿 | 10.79%23.51亿 | -46.21%21.22亿 | 418.40%39.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | -967.38%-19.96亿 | -112.50%-1.87亿 | -120.75%-8,800万 | -58.55%4.24亿 | 810.42%10.23亿 | 94.05%-1.44亿 | -213.32%-24.22亿 | -2,992.00%-7.73亿 | 98.73%-2,500万 | -242.46%-19.66亿 |
| -折旧与摊销 | 7.51%9.74亿 | 29.43%9.06亿 | -9.79%7亿 | 9.30%7.76亿 | -8.51%7.1亿 | 2.24%7.76亿 | -17.14%7.59亿 | -9.84%9.16亿 | 0.99%10.16亿 | 2.03%10.06亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 528.27%12亿 | --1.91亿 | --0 | --3.32亿 | --0 | -98.11%2,800万 | -30.36%14.84亿 | 65.45%21.31亿 | 1,126.67%12.88亿 | -83.92%1.05亿 |
| -联营企业份额 | 33.33%-2,600万 | -14.71%-3,900万 | -9.68%-3,400万 | -416.67%-3,100万 | -300.00%-600万 | 175.00%300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -157.14%-400万 | 450.00%700万 |
| -处置利润 | -167.85%-45.24亿 | -61.78%-16.89亿 | -322.67%-10.44亿 | -190.59%-2.47亿 | 91.79%-8,500万 | 79.93%-10.35亿 | -47.44%-51.56亿 | -14.17%-34.97亿 | 7.99%-30.63亿 | -474.96%-33.29亿 |
| -其他非现金项目 | -14.41%3.8亿 | 53.10%4.44亿 | 171.43%2.9亿 | -200.50%-4.06亿 | 380.95%4.04亿 | -83.03%8,400万 | 255.17%4.95亿 | -143.22%-3.19亿 | 201.22%7.38亿 | -23.91%2.45亿 |
| 营运资本变动 | -100.98%-1,300万 | 176.94%13.31亿 | -565.38%-17.3亿 | 75.88%-2.6亿 | -936.54%-10.78亿 | -107.87%-1.04亿 | -12.69%13.21亿 | 300.66%15.13亿 | -323.74%-7.54亿 | 123.00%3.37亿 |
| -应收款（增）减 | -111.71%-2.99亿 | 222.33%25.53亿 | -383.10%-20.87亿 | 12.55%-4.32亿 | 9.69%-4.94亿 | 2.50%-5.47亿 | -136.88%-5.61亿 | 284.81%15.21亿 | -153.72%-8.23亿 | 206.76%15.32亿 |
| -存货（增）减 | -87.93%2,800万 | 198.31%2.32亿 | -234.86%-2.36亿 | 43.44%1.75亿 | 178.21%1.22亿 | 13.81%-1.56亿 | -210.37%-1.81亿 | -52.46%1.64亿 | 439.06%3.45亿 | 110.54%6,400万 |
| -应付款（减）增 | 126.84%5.21亿 | -248.96%-19.41亿 | 268.08%13.03亿 | 207.93%3.54亿 | -213.49%-3.28亿 | -22.93%2.89亿 | 185.62%3.75亿 | -214.06%-4.38亿 | 183.66%3.84亿 | -4,690.00%-4.59亿 |
| -应计费用（减）增 | 264.86%1.35亿 | -84.96%3,700万 | 223.68%2.46亿 | 238.18%7,600万 | -135.48%-5,500万 | 2,114.29%1.55亿 | 113.21%700万 | 64.19%-5,300万 | -148.05%-1.48亿 | 381.25%3.08亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 46.81%-2.17亿 | 33.55%-4.08亿 | -156.90%-6.14亿 | 79.95%-2.39亿 | -432.14%-11.92亿 | -150.45%-2.24亿 | -14.62%4.44亿 | 278.69%5.2亿 | 36.88%-2.91亿 | -189.86%-4.61亿 |
| -其他流动资产变动 | -305.36%-1.15亿 | 123.43%5,600万 | -269.50%-2.39亿 | -71.63%1.41亿 | 129.03%4.97亿 | 183.78%2.17亿 | 6.83%-2.59亿 | -1,290.00%-2.78亿 | 97.02%-2,000万 | -492.98%-6.72亿 |
| -其他流动负债变动 | -108.23%-6,600万 | 878.64%8.02亿 | 69.25%-1.03亿 | -190.05%-3.35亿 | 129.63%3.72亿 | -89.17%1.62亿 | 1,842.86%14.96亿 | 138.31%7,700万 | -904.00%-2.01亿 | 113.81%2,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.73%-3,400万 | 37.14%-4,400万 | -48.94%-7,000万 | 36.49%-4,700万 | 35.65%-7,400万 | 42.50%-1.15亿 | 21.88%-2亿 | 17.15%-2.56亿 | 10.95%-3.09亿 | -2.97%-3.47亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -29.36%1.66亿 | 11.90%2.35亿 | 81.03%2.1亿 | -19.44%1.16亿 | -4.64%1.44亿 | -25.25%1.51亿 | -34.20%2.02亿 | 4.07%3.07亿 | 25.53%2.95亿 | -1.67%2.35亿 |
| 已支付退税 | -653.99%-23.6亿 | 81.66%-3.13亿 | -40.38%-17.07亿 | -11.25%-12.16亿 | 20.68%-10.93亿 | 36.11%-13.78亿 | -1,734.09%-21.57亿 | 105.64%1.32亿 | -78.37%-23.42亿 | 2.88%-13.13亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -72.99%15.43亿 | 861.78%57.13亿 | -77.37%5.94亿 | -9.55%26.25亿 | 161.44%29.02亿 | 967.31%11.1亿 | -96.83%1.04亿 | 423.08%32.76亿 | -213.68%-10.14亿 | 215.84%8.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -53.68%-2.09亿 | 71.90%-1.36亿 | -369.90%-4.84亿 | 36.02%-1.03亿 | 3.01%-1.61亿 | 86.99%-1.66亿 | -1,991.80%-12.76亿 | 64.74%-6,100万 | 42.33%-1.73亿 | -27.12%-3亿 |
| 无形资产交易净额 | -73.81%-2.19亿 | -193.02%-1.26亿 | 70.75%-4,300万 | 38.24%-1.47亿 | 29.17%-2.38亿 | -18.73%-3.36亿 | 41.29%-2.83亿 | 51.51%-4.82亿 | -52.92%-9.94亿 | 30.92%-6.5亿 |
| 业务交易净额 | 6.28%-25.24亿 | -175.92%-26.93亿 | ---9.76亿 | --0 | --11.13亿 | --0 | ---18.73亿 | ---- | 2,666.67%7.7亿 | 98.30%-3,000万 |
| 投资产品交易净额 | 18.19%16.18亿 | -59.66%13.69亿 | 891.14%33.94亿 | 48.00%-4.29亿 | -146.14%-8.25亿 | -74.88%17.88亿 | 172.89%71.17亿 | 275.25%26.08亿 | -82.82%6.95亿 | 1,213.64%40.46亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -84.56%2,100万 | 112.50%1.36亿 | 1,180.00%6,400万 | -98.58%500万 | 364.47%3.53亿 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -121.31%-2,600万 | 117.23%1.22亿 | -953.01%-7.08亿 | -71.38%8,300万 | 1,308.33%2.9亿 | 85.19%-2,400万 | -154.55%-1.62亿 | 3,200.00%2.97亿 | -94.61%900万 | 236.89%1.67亿 |
| 投资活动现金净额 | -0.83%-13.39亿 | -206.50%-13.28亿 | 311.00%12.47亿 | -211.09%-5.91亿 | -60.24%5.32亿 | -62.02%13.38亿 | 49.15%35.23亿 | 669.38%23.62亿 | -90.50%3.07亿 | 217.14%32.33亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 225.96%8.49亿 | -287.36%-6.74亿 | 1.69%-1.74亿 | -200.00%-1.77亿 | 85.95%-5,900万 | 50.76%-4.2亿 | -40.76%-8.53亿 | 21.91%-6.06亿 | -284.32%-7.76亿 | 35.81%4.21亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 114.14%4.24亿 | ---29.99亿 | --0 | ---- | -268.63%-9.99亿 |
| 租赁融资增减 | -98.00%-9,900万 | 32.43%-5,000万 | 48.97%-7,400万 | 18.54%-1.45亿 | 6.81%-1.78亿 | -13.02%-1.91亿 | -10.46%-1.69亿 | 16.39%-1.53亿 | 11.59%-1.83亿 | -8.95%-2.07亿 |
| 已支付现金股息 | -24.30%-17.39亿 | -17.86%-13.99亿 | -16.37%-11.87亿 | -1.49%-10.2亿 | -10.80%-10.05亿 | -14.96%-9.07亿 | -15.69%-7.89亿 | 2.71%-6.82亿 | 0.85%-7.01亿 | -11.69%-7.07亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | 70.00%-1,200万 | -110.53%-4,000万 | -375.00%-1,900万 | 73.33%-400万 | -650.00%-1,500万 | 81.82%-200万 | 31.25%-1,100万 | -77.78%-1,600万 | 18.18%-900万 |
| 其他筹资费用净额 | 72.36%-1.99亿 | -21.01%-7.2亿 | -70.00%-5.95亿 | 79.22%-3.5亿 | -183.03%-16.84亿 | 60.65%-5.95亿 | -76.22%-15.12亿 | -65.00%-8.58亿 | -24.11%-5.2亿 | -41,800.00%-4.19亿 |
| 融资活动现金净额 | 58.39%-11.88亿 | -37.92%-28.55亿 | -20.98%-20.7亿 | 41.60%-17.11亿 | -71.95%-29.3亿 | 73.06%-17.04亿 | -173.77%-63.24亿 | -5.19%-23.1亿 | -14.38%-21.96亿 | -141.21%-19.2亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.82%126.64亿 | 1.38%110.29亿 | 4.94%108.79亿 | 6.82%103.67亿 | 8.10%97.05亿 | -23.43%89.78亿 | 39.77%117.25亿 | -25.55%83.89亿 | 23.81%112.68亿 | -32.36%91.01亿 |
| 现金变动 | -164.31%-9.84亿 | 768.12%15.3亿 | -170.90%-2.29亿 | -35.91%3.23亿 | -32.26%5.04亿 | 127.59%7.44亿 | -181.04%-26.97亿 | 214.64%33.28亿 | -231.66%-29.03亿 | 150.97%22.05亿 |
| 汇率变动影响 | 44.44%7,800万 | -83.88%5,400万 | 77.25%3.35亿 | 20.38%1.89亿 | 1,023.53%1.57亿 | 66.00%-1,700万 | -814.29%-5,000万 | -72.00%700万 | 164.10%2,500万 | -44.44%-3,900万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -98.04%100万 | 15.91%5,100万 | --4,400万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 |
| 期末现金 | -7.15%117.59亿 | 14.82%126.64亿 | 1.38%110.29亿 | 4.94%108.79亿 | 6.82%103.67亿 | 8.10%97.05亿 | -23.43%89.78亿 | 39.77%117.25亿 | -25.55%83.89亿 | 23.81%112.68亿 |
| 自由现金流 | -79.55%11.15亿 | 8,035.82%54.51亿 | -97.18%6,700万 | -5.11%23.75亿 | 311.68%25.03亿 | 141.79%6.08亿 | -153.24%-14.55亿 | 225.31%27.33亿 | -3,660.34%-21.81亿 | 97.02%-5,800万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
