(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 351.50%114.38亿 | 47.33%25.33亿 | -30.40%17.19亿 | 71.30%24.7亿 | -13.38%14.42亿 | 0.79%16.65亿 | -5.76%16.52亿 | 12.63%17.53亿 | 11.56%15.56亿 | 21.40%13.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -69.09%25.1亿 | 227.66%81.2亿 | 14.95%24.78亿 | 15.09%21.56亿 | 5.99%18.73亿 | 8.60%17.67亿 | -7.85%16.27亿 | 25.54%17.66亿 | 22.62%14.07亿 | -0.66%11.47亿 |
非现金项目调整总额 | 101.87%1.07亿 | -2,671.71%-57.19亿 | 67.65%2.22亿 | 128.41%1.33亿 | -52.73%5,807.1万 | -33.32%1.23亿 | 834.31%1.84亿 | -115.65%-2,509.1万 | 7.52%1.6亿 | 827.99%1.49亿 |
-折旧与摊销 | -8.34%5.05亿 | -1.85%5.51亿 | 8.89%5.62亿 | 34.41%5.16亿 | 62.85%3.84亿 | 41.71%2.36亿 | -5.24%1.66亿 | 12.98%1.75亿 | 10.64%1.55亿 | -5.51%1.4亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 759.13%4.33亿 | --5,040.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.7亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -448.96%-568.8万 | -63.75%163万 | 17.91%449.7万 | 48.58%381.4万 | 342.59%256.7万 | 74.70%58万 | --33.2万 |
-处置利润 | -108.81%-1.46亿 | 1,190.15%16.54亿 | -476.85%-1.52亿 | -2,178.60%-2,629.5万 | -113.65%-115.4万 | -93.52%845.5万 | 121.04%1.3亿 | ---6.2亿 | --0 | 84.69%-935.9万 |
-汇兑损益净额 | -156.80%-64.2万 | -103.48%-25万 | 169.22%718.5万 | -2,589.12%-1,038万 | -161.37%-38.6万 | 3,410.53%62.9万 | -102.37%-1.9万 | 178.02%80.2万 | -243.98%-102.8万 | 136.42%71.4万 |
-其他非现金项目 | 96.99%-2.52亿 | -3,307.91%-83.56亿 | 28.05%-2.45亿 | -4.61%-3.41亿 | -157.78%-3.26亿 | -8.67%-1.26亿 | -115.40%-1.16亿 | -1,091.79%-5,399.3万 | -68.04%544.4万 | 123.76%1,703.5万 |
营运资本变动 | 6,570.41%88.2亿 | 113.48%1.32亿 | -638.59%-9.81亿 | 137.25%1.82亿 | -117.24%-4.89亿 | -41.04%-2.25亿 | -1,416.02%-1.6亿 | 214.95%1,212.6万 | -110.67%-1,054.9万 | 554.05%9,883.8万 |
-应收款(增)减 | 3,504.56%88.69亿 | 126.27%2.46亿 | -2,018.33%-9.36亿 | -284.13%-4,420.7万 | 224.21%2,400.9万 | 94.02%-1,932.9万 | -13,031.59%-3.23亿 | 104.89%250.1万 | -154.62%-5,115.1万 | -161.87%-2,008.9万 |
-存货(增)减 | -1,794.26%-231.1万 | -2,340.00%-12.2万 | -100.54%-5,000 | -82.13%93.1万 | 306.09%521万 | -21.07%-252.8万 | -110.61%-208.8万 | 208.22%1,967.3万 | -586.22%-1,817.8万 | 21.25%-264.9万 |
-应付款(减)增 | -152.72%-3,867.4万 | 227.93%7,335.1万 | -160.08%-5,733.5万 | 114.47%9,543万 | -279.68%-6.6亿 | -195.37%-1.74亿 | 1,427.71%1.82亿 | -76.04%1,192.5万 | -34.37%4,976.1万 | 929.97%7,582.6万 |
-其他流动资产变动 | -113.38%-1.73亿 | -159.60%-8,126万 | 769.41%1.36亿 | -61.46%1,568.3万 | 623.14%4,069.5万 | 82.34%-777.9万 | -411.85%-4,405万 | -192.88%-860.6万 | 136.97%926.6万 | -165.34%-2,506.1万 |
-其他流动负债变动 | 256.59%1.66亿 | 14.39%-1.06亿 | -208.10%-1.24亿 | 13.42%1.14亿 | 564.30%1.01亿 | -178.09%-2,170.7万 | 307.95%2,779.7万 | -5,311.74%-1,336.7万 | -100.35%-24.7万 | 319.87%7,081.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 85.78%-420.2万 | -2,954万 | 71.11%-1.3万 | 38.36%-4.5万 | 27.00%-7.3万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -90.60%1,408.9万 | 114.09%1.5亿 | 13.95%7,003.7万 | -35.20%6,146.4万 | 57,387.27%9,485.4万 | -99.78%16.5万 | 58,158.73%7,340.6万 | -85.89%12.6万 | -39.82%89.3万 | -98.29%148.4万 |
已支付退税 | -3,501.62%-26.89亿 | 88.71%-7,467.2万 | -56.42%-6.61亿 | 20.07%-4.23亿 | -0.30%-5.29亿 | 31.68%-5.27亿 | -48.88%-7.72亿 | -16.60%-5.18亿 | 3.46%-4.45亿 | -17.47%-4.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 235.91%87.62亿 | 131.22%26.09亿 | -46.41%11.28亿 | 115.11%21.05亿 | -13.99%9.79亿 | 19.33%11.38亿 | -22.77%9.53亿 | 10.97%12.35亿 | 18.87%11.13亿 | 10.92%9.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 39.78%-1,156.1万 | -64.16%-1,919.8万 | 53.82%-1,169.5万 | -87.31%-2,532.3万 | 55.90%-1,351.9万 | -83.68%-3,065.3万 | -214.33%-1,668.8万 | 83.44%-530.9万 | 8.11%-3,206.1万 | -65.10%-3,488.9万 |
无形资产交易净额 | -30.15%-4.09亿 | -0.84%-3.14亿 | 46.74%-3.12亿 | 3.88%-5.85亿 | -25.90%-6.09亿 | -43.32%-4.84亿 | -37.66%-3.38亿 | -122.79%-2.45亿 | 19.47%-1.1亿 | -26.29%-1.37亿 |
业务交易净额 | --0 | ---1.83亿 | --0 | 101.28%875.7万 | -23.89%-6.84亿 | ---5.52亿 | ---- | --6.99亿 | ---- | 101.89%402.8万 |
投资产品交易净额 | -71.12%-50.67亿 | -284.00%-29.61亿 | 381.43%16.09亿 | -146.80%-5.72亿 | 75.29%-2.32亿 | -147.76%-9.38亿 | 148.75%19.63亿 | -6,854.91%-40.27亿 | -85.11%5,961.6万 | -89.48%4亿 |
其他投资变动净额 | -182.72%-519.3万 | -83.80%627.8万 | 468.52%3,875万 | 168.16%681.6万 | -1.14%-1,000万 | -90.76%-988.7万 | -2,140.55%-518.3万 | -99.03%25.4万 | 17,431.54%2,612.2万 | 100.63%14.9万 |
投资活动现金净额 | -58.22%-54.93亿 | -362.11%-34.72亿 | 213.49%13.24亿 | 24.63%-11.67亿 | 23.12%-15.48亿 | -225.59%-20.14亿 | 144.82%16.04亿 | -6,246.89%-35.78亿 | -124.19%-5,637.8万 | -93.23%2.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --2.3万 | --0 | --29.41亿 | ---- | -41.28%1.2亿 | 6,829.08%2.04亿 | -93.79%293.7万 | 118.90%4,725.9万 | ---2.5亿 |
租赁融资增减 | 21.43%-5,394.7万 | -13.59%-6,866.3万 | -19.99%-6,044.6万 | ---5,037.4万 | ---- | ---- | ---- | 48.47%-35.3万 | -4.26%-68.5万 | -4.29%-65.7万 |
已支付现金股息 | -23.19%-19.06亿 | -4.55%-15.47亿 | -15.16%-14.8亿 | -6.84%-12.85亿 | 16.74%-12.03亿 | -108.17%-14.44亿 | -16.87%-6.94亿 | -26.74%-5.94亿 | -35.78%-4.68亿 | -25.33%-3.45亿 |
其他筹资费用净额 | 30.77%-1.89亿 | 55.07%-2.74亿 | -20,398.37%-6.09亿 | 0.07%300.1万 | --299.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 898,700.00%898.6万 |
融资活动现金净额 | -13.75%-21.49亿 | 12.10%-18.89亿 | -449.25%-21.49亿 | -148.88%-3.91亿 | 160.42%8亿 | -170.19%-13.25亿 | 17.05%-4.9亿 | -40.12%-5.91亿 | 28.09%-4.22亿 | -112.62%-5.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.99%24.86亿 | 5.54%51.77亿 | 12.25%49.05亿 | 5.35%43.7亿 | -34.68%41.48亿 | 48.26%63.5亿 | -40.67%42.83亿 | 9.65%72.18亿 | 9.69%65.83亿 | 203.19%60.01亿 |
现金变动 | 140.71%11.2亿 | -1,007.22%-27.52亿 | -44.51%3.03亿 | 137.01%5.47亿 | 110.48%2.31亿 | -206.50%-22.01亿 | 170.43%20.67亿 | -562.65%-29.35亿 | 8.93%6.34亿 | -85.48%5.82亿 |
汇率变动影响 | -47.22%3,210.8万 | 293.63%6,083.1万 | -176.84%-3,141.6万 | -29.40%-1,134.8万 | -1,294.28%-877万 | -3,410.53%-62.9万 | 102.37%1.9万 | -178.02%-80.2万 | 243.98%102.8万 | -105.98%-71.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -75.00%1,000 |
期末现金 | 46.37%36.38亿 | -51.99%24.86亿 | 5.54%51.77亿 | 12.25%49.05亿 | 5.35%43.7亿 | -34.68%41.48亿 | 48.26%63.5亿 | -40.67%42.83亿 | 9.65%72.18亿 | 9.69%65.83亿 |
自由现金流 | 266.67%83.41亿 | 182.73%22.75亿 | -46.15%8.05亿 | 319.73%14.94亿 | -42.89%3.56亿 | 4.03%6.23亿 | -39.11%5.99亿 | 1.40%9.84亿 | 26.96%9.7亿 | 6.99%7.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据