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4776 Cybozu

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
1135.35亿总市值41.16市盈率(静)

Cybozu关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
144.92%50.82亿
-1.24%20.75亿
-40.80%21.01亿
18.66%35.49亿
43.18%29.91亿
86.02%20.89亿
38.99%11.23亿
25.27%8.08亿
-6.58%6.45亿
-34.23%6.9亿
扣除非现金调整前净利润
276.12%35.28亿
-36.92%9.38亿
-43.93%14.87亿
48.65%26.52亿
49.79%17.84亿
50.76%11.91亿
33.67%7.9亿
382.78%5.91亿
-3,287.43%-2.09亿
-97.91%655.7万
非现金项目调整总额
60.83%24.06亿
124.96%14.96亿
-31.09%6.65亿
0.00%9.65亿
52.93%9.65亿
12.28%6.31亿
-6.33%5.62亿
75.95%6亿
16.44%3.41亿
6.61%2.93亿
-折旧与摊销
28.61%20.5亿
37.41%15.94亿
20.46%11.6亿
0.63%9.63亿
41.57%9.57亿
19.65%6.76亿
19.45%5.65亿
1.50%4.73亿
69.82%4.66亿
-4.75%2.74亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-119.57%-900万
--4,600万
--0
-175.00%-1,200万
420.00%1,600万
-200.00%-500万
-16.67%500万
--600万
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----
-资产准备金与勾销
----
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-70.91%-1,000万
-154.53%-585.1万
-联营企业份额
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----
114.29%1,500万
-29.84%700万
--997.7万
-处置利润
1,080.00%5,900万
225.00%500万
98.90%-400万
-18,350.00%-3.65亿
-71.43%200万
40.00%700万
400.00%500万
--100万
--0
101.44%106.5万
-其他非现金项目
305.37%3.06亿
69.65%-1.49亿
-229.55%-4.91亿
3,890.00%3.79亿
78.72%-1,000万
-261.54%-4,700万
-112.38%-1,300万
186.07%1.05亿
-1,019.92%-1.22亿
-73.35%1,326.2万
营运资本变动
-135.26%-8.54亿
-611.76%-3.63亿
23.88%-5,100万
-128.15%-6,700万
-10.53%2.38亿
215.65%2.66亿
39.95%-2.3亿
-174.66%-3.83亿
31.19%5.13亿
-15.21%3.91亿
-应收款（增）减
13.61%-6.92亿
-51.42%-8.01亿
-44.14%-5.29亿
-5.46%-3.67亿
-82.20%-3.48亿
45.74%-1.91亿
-53.71%-3.52亿
-39.63%-2.29亿
-3,605.02%-1.64亿
103.61%467.9万
-存货（增）减
-120.34%-1,200万
237.21%5,900万
-377.78%-4,300万
-350.00%-900万
81.82%-200万
-466.67%-1,100万
142.86%300万
---700万
--0
51.79%-330.6万
-应付款（减）增
-10,766.67%-6.4亿
-97.45%600万
29.12%2.35亿
15.92%1.82亿
50.96%1.57亿
168.87%1.04亿
19.25%-1.51亿
-219.11%-1.87亿
-54.88%1.57亿
58.92%3.48亿
-应计费用（减）增
46.80%2.98亿
10,250.00%2.03亿
60.00%-200万
-106.33%-500万
-49.68%7,900万
1,527.27%1.57亿
84.29%-1,100万
-122.36%-7,000万
369.42%3.13亿
-144.22%-1.16亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-141.30%-1,900万
560.00%4,600万
---1,000万
--0
375.00%1,900万
233.33%400万
25.00%-300万
---400万
----
----
-其他流动资产变动
70.16%2.11亿
-58.39%1.24亿
125.76%2.98亿
-60.36%1.32亿
64.04%3.33亿
-28.52%2.03亿
149.12%2.84亿
-44.93%1.14亿
31.15%2.07亿
36.27%1.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
91.30%-200万
-283.33%-2,300万
-600万
0
-50.00%-300万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
216.67%1,900万
200.00%600万
100.00%200万
-83.33%100万
100.00%600万
50.00%300万
100.00%200万
-50.00%100万
5.54%200万
-6.88%189.5万
已支付退税
24.66%-5.5亿
55.05%-7.3亿
-60.47%-16.24亿
-58.37%-10.12亿
-29.61%-6.39亿
-23.87%-4.93亿
-8,060.00%-3.98亿
350.00%500万
99.51%-200万
-61.27%-4.11亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
0
0.00%-100万
-100万
0
100万
0
-200.00%-100万
100万
0
经营活动现金净额
242.47%45.48亿
181.36%13.28亿
-81.40%4.72亿
7.73%25.37亿
47.37%23.55亿
120.11%15.98亿
-10.48%7.26亿
25.54%8.11亿
129.48%6.46亿
-64.69%2.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
20.53%-22.68亿
-122.45%-28.54亿
-142.99%-12.83亿
68.81%-5.28亿
-126.03%-16.93亿
0.53%-7.49亿
-55.26%-7.53亿
46.88%-4.85亿
-224.31%-9.13亿
-47.69%-2.82亿
无形资产交易净额
-42.19%-1.82亿
-66.23%-1.28亿
-1.32%-7,700万
-72.73%-7,600万
10.20%-4,400万
30.00%-4,900万
-12.90%-7,000万
23.46%-6,200万
10.89%-8,100万
-11.10%-9,089.6万
业务交易净额
----
----
--2,000万
----
---600万
----
----
---700万
----
----
投资产品交易净额
31.19%-7,500万
11.38%-1.09亿
-133.24%-1.23亿
-14.75%3.7亿
199.09%4.34亿
-21,800.00%-4.38亿
-150.00%-200万
-92.00%400万
1,405.82%5,000万
-101.18%-382.9万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
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----
----
----
----
----
----
--900万
----
----
其他投资变动净额
76.67%-700万
-3.45%-3,000万
48.21%-2,900万
-1,020.00%-5,600万
97.50%-500万
-10,100.00%-2亿
111.11%200万
91.86%-1,800万
-122.37%-2.21亿
10,470.36%9.88亿
投资活动现金净额
18.87%-25.32亿
-109.18%-31.21亿
-414.48%-14.92亿
77.93%-2.9亿
8.50%-13.14亿
-74.48%-14.36亿
-47.23%-8.23亿
52.02%-5.59亿
-290.46%-11.65亿
892.09%6.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-288.63%-46.8亿
12.77%24.81亿
--22亿
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----
普通股发行/回购的净额
--44.99亿
--0
--0
----
--0
----
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100.00%-1.2万
已支付现金股息
-8.36%-5.96亿
-9.13%-5.5亿
-9.80%-5.04亿
-11.41%-4.59亿
0.00%-4.12亿
-1.98%-4.12亿
-49.63%-4.04亿
-59.76%-2.7亿
-74.27%-1.69亿
21.24%-9,697.8万
其他筹资费用净额
----
-100.00%-200万
---100万
----
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----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-140.28%-7.77亿
13.81%19.29亿
469.28%16.95亿
-11.41%-4.59亿
0.00%-4.12亿
-1.98%-4.12亿
-49.63%-4.04亿
-59.76%-2.7亿
-74.24%-1.69亿
86.64%-9,699万
现金净流量
期初现金流
6.64%51.24亿
21.46%48.05亿
79.98%39.56亿
38.50%21.98亿
-14.22%15.87亿
-21.18%18.5亿
-2.86%23.47亿
-22.56%24.16亿
37.37%31.2亿
8.12%22.71亿
现金变动
811.03%12.39亿
-79.85%1.36亿
-62.25%6.75亿
184.26%17.88亿
351.60%6.29亿
50.10%-2.5亿
-2,683.33%-5.01亿
97.38%-1,800万
-186.41%-6.88亿
500.47%7.96亿
汇率变动影响
-29.67%1.28亿
5.20%1.82亿
696.55%1.73亿
-81.25%-2,900万
-45.45%-1,600万
-466.67%-1,100万
106.00%300万
-233.33%-5,000万
-128.25%-1,500万
39.60%5,310.4万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
0.00%100万
200.00%100万
50.00%-100万
0.00%-200万
-300.00%-200万
200.00%100万
0.00%-100万
---100万
----
期末现金
26.70%64.92亿
6.64%51.24亿
21.46%48.05亿
79.98%39.56亿
38.50%21.98亿
-14.22%15.87亿
-21.18%18.5亿
-2.86%23.47亿
-22.58%24.16亿
37.39%31.21亿
自由现金流
226.84%20.98亿
-86.26%-16.54亿
-145.94%-8.88亿
212.78%19.33亿
-22.75%6.18亿
924.74%8亿
-136.74%-9,700万
175.86%2.64亿
-282.80%-3.48亿
-117.33%-9,090.8万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 144.92%50.82亿-1.24%20.75亿-40.80%21.01亿18.66%35.49亿43.18%29.91亿86.02%20.89亿38.99%11.23亿25.27%8.08亿-6.58%6.45亿-34.23%6.9亿
扣除非现金调整前净利润 276.12%35.28亿-36.92%9.38亿-43.93%14.87亿48.65%26.52亿49.79%17.84亿50.76%11.91亿33.67%7.9亿382.78%5.91亿-3,287.43%-2.09亿-97.91%655.7万
非现金项目调整总额 60.83%24.06亿124.96%14.96亿-31.09%6.65亿0.00%9.65亿52.93%9.65亿12.28%6.31亿-6.33%5.62亿75.95%6亿16.44%3.41亿6.61%2.93亿
-折旧与摊销 28.61%20.5亿37.41%15.94亿20.46%11.6亿0.63%9.63亿41.57%9.57亿19.65%6.76亿19.45%5.65亿1.50%4.73亿69.82%4.66亿-4.75%2.74亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -119.57%-900万--4,600万--0-175.00%-1,200万420.00%1,600万-200.00%-500万-16.67%500万--600万--------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------70.91%-1,000万-154.53%-585.1万
-联营企业份额 ----------------------------114.29%1,500万-29.84%700万--997.7万
-处置利润 1,080.00%5,900万225.00%500万98.90%-400万-18,350.00%-3.65亿-71.43%200万40.00%700万400.00%500万--100万--0101.44%106.5万
-其他非现金项目 305.37%3.06亿69.65%-1.49亿-229.55%-4.91亿3,890.00%3.79亿78.72%-1,000万-261.54%-4,700万-112.38%-1,300万186.07%1.05亿-1,019.92%-1.22亿-73.35%1,326.2万
营运资本变动 -135.26%-8.54亿-611.76%-3.63亿23.88%-5,100万-128.15%-6,700万-10.53%2.38亿215.65%2.66亿39.95%-2.3亿-174.66%-3.83亿31.19%5.13亿-15.21%3.91亿
-应收款（增）减 13.61%-6.92亿-51.42%-8.01亿-44.14%-5.29亿-5.46%-3.67亿-82.20%-3.48亿45.74%-1.91亿-53.71%-3.52亿-39.63%-2.29亿-3,605.02%-1.64亿103.61%467.9万
-存货（增）减 -120.34%-1,200万237.21%5,900万-377.78%-4,300万-350.00%-900万81.82%-200万-466.67%-1,100万142.86%300万---700万--051.79%-330.6万
-应付款（减）增 -10,766.67%-6.4亿-97.45%600万29.12%2.35亿15.92%1.82亿50.96%1.57亿168.87%1.04亿19.25%-1.51亿-219.11%-1.87亿-54.88%1.57亿58.92%3.48亿
-应计费用（减）增 46.80%2.98亿10,250.00%2.03亿60.00%-200万-106.33%-500万-49.68%7,900万1,527.27%1.57亿84.29%-1,100万-122.36%-7,000万369.42%3.13亿-144.22%-1.16亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -141.30%-1,900万560.00%4,600万---1,000万--0375.00%1,900万233.33%400万25.00%-300万---400万--------
-其他流动资产变动 70.16%2.11亿-58.39%1.24亿125.76%2.98亿-60.36%1.32亿64.04%3.33亿-28.52%2.03亿149.12%2.84亿-44.93%1.14亿31.15%2.07亿36.27%1.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 91.30%-200万-283.33%-2,300万-600万0-50.00%-300万-100.00%-200万50.00%-100万-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 216.67%1,900万200.00%600万100.00%200万-83.33%100万100.00%600万50.00%300万100.00%200万-50.00%100万5.54%200万-6.88%189.5万
已支付退税 24.66%-5.5亿55.05%-7.3亿-60.47%-16.24亿-58.37%-10.12亿-29.61%-6.39亿-23.87%-4.93亿-8,060.00%-3.98亿350.00%500万99.51%-200万-61.27%-4.11亿
其他经营现金流入（流出） -100万00.00%-100万-100万0100万0-200.00%-100万100万0
经营活动现金净额 242.47%45.48亿181.36%13.28亿-81.40%4.72亿7.73%25.37亿47.37%23.55亿120.11%15.98亿-10.48%7.26亿25.54%8.11亿129.48%6.46亿-64.69%2.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 20.53%-22.68亿-122.45%-28.54亿-142.99%-12.83亿68.81%-5.28亿-126.03%-16.93亿0.53%-7.49亿-55.26%-7.53亿46.88%-4.85亿-224.31%-9.13亿-47.69%-2.82亿
无形资产交易净额 -42.19%-1.82亿-66.23%-1.28亿-1.32%-7,700万-72.73%-7,600万10.20%-4,400万30.00%-4,900万-12.90%-7,000万23.46%-6,200万10.89%-8,100万-11.10%-9,089.6万
业务交易净额 ----------2,000万-------600万-----------700万--------
投资产品交易净额 31.19%-7,500万11.38%-1.09亿-133.24%-1.23亿-14.75%3.7亿199.09%4.34亿-21,800.00%-4.38亿-150.00%-200万-92.00%400万1,405.82%5,000万-101.18%-382.9万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） ------------------------------900万--------
其他投资变动净额 76.67%-700万-3.45%-3,000万48.21%-2,900万-1,020.00%-5,600万97.50%-500万-10,100.00%-2亿111.11%200万91.86%-1,800万-122.37%-2.21亿10,470.36%9.88亿
投资活动现金净额 18.87%-25.32亿-109.18%-31.21亿-414.48%-14.92亿77.93%-2.9亿8.50%-13.14亿-74.48%-14.36亿-47.23%-8.23亿52.02%-5.59亿-290.46%-11.65亿892.09%6.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -288.63%-46.8亿12.77%24.81亿--22亿----------------------------
普通股发行/回购的净额 --44.99亿--0--0------0----------------100.00%-1.2万
已支付现金股息 -8.36%-5.96亿-9.13%-5.5亿-9.80%-5.04亿-11.41%-4.59亿0.00%-4.12亿-1.98%-4.12亿-49.63%-4.04亿-59.76%-2.7亿-74.27%-1.69亿21.24%-9,697.8万
其他筹资费用净额 -----100.00%-200万---100万----------------------------
融资活动现金净额 -140.28%-7.77亿13.81%19.29亿469.28%16.95亿-11.41%-4.59亿0.00%-4.12亿-1.98%-4.12亿-49.63%-4.04亿-59.76%-2.7亿-74.24%-1.69亿86.64%-9,699万
现金净流量
期初现金流 6.64%51.24亿21.46%48.05亿79.98%39.56亿38.50%21.98亿-14.22%15.87亿-21.18%18.5亿-2.86%23.47亿-22.56%24.16亿37.37%31.2亿8.12%22.71亿
现金变动 811.03%12.39亿-79.85%1.36亿-62.25%6.75亿184.26%17.88亿351.60%6.29亿50.10%-2.5亿-2,683.33%-5.01亿97.38%-1,800万-186.41%-6.88亿500.47%7.96亿
汇率变动影响 -29.67%1.28亿5.20%1.82亿696.55%1.73亿-81.25%-2,900万-45.45%-1,600万-466.67%-1,100万106.00%300万-233.33%-5,000万-128.25%-1,500万39.60%5,310.4万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万0.00%100万200.00%100万50.00%-100万0.00%-200万-300.00%-200万200.00%100万0.00%-100万---100万----
期末现金 26.70%64.92亿6.64%51.24亿21.46%48.05亿79.98%39.56亿38.50%21.98亿-14.22%15.87亿-21.18%18.5亿-2.86%23.47亿-22.58%24.16亿37.39%31.21亿
自由现金流 226.84%20.98亿-86.26%-16.54亿-145.94%-8.88亿212.78%19.33亿-22.75%6.18亿924.74%8亿-136.74%-9,700万175.86%2.64亿-282.80%-3.48亿-117.33%-9,090.8万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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