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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Cybozu (4776)
- 2392
- +268+12.62%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
1261.97亿总市值15.62市盈率(静)
2396最高价2265最低价177.97万股成交量2274今开2124昨收41.69亿成交额416052周最高8.25%换手率5275.78万总股本194852周最低153.17每股收益TTM516.32亿流通值4160历史最高15.62市盈率(静)2158.52万流通股0历史最低153.17每股收益(静)6.17%振幅40.00股息TTM6.31市净率100股每手1.67%股息率TTM
Cybozu (4776) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 79.04%130.54亿 | 43.47%72.91亿 | 144.92%50.82亿 | -1.24%20.75亿 | -40.80%21.01亿 | 18.66%35.49亿 | 43.18%29.91亿 | 86.02%20.89亿 | 38.99%11.23亿 | 25.27%8.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 99.36%103.25亿 | 46.80%51.79亿 | 276.12%35.28亿 | -36.92%9.38亿 | -43.93%14.87亿 | 48.65%26.52亿 | 49.79%17.84亿 | 50.76%11.91亿 | 33.67%7.9亿 | 382.78%5.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | 73.48%31.73亿 | -23.98%18.29亿 | 60.83%24.06亿 | 124.96%14.96亿 | -31.09%6.65亿 | 0.00%9.65亿 | 52.93%9.65亿 | 12.28%6.31亿 | -6.33%5.62亿 | 75.95%6亿 |
| -折旧与摊销 | 16.33%27.36亿 | 14.73%23.52亿 | 28.61%20.5亿 | 37.41%15.94亿 | 20.46%11.6亿 | 0.63%9.63亿 | 41.57%9.57亿 | 19.65%6.76亿 | 19.45%5.65亿 | 1.50%4.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -4,050.00%-7,900万 | 122.22%200万 | -119.57%-900万 | --4,600万 | --0 | -175.00%-1,200万 | 420.00%1,600万 | -200.00%-500万 | -16.67%500万 | --600万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%1,500万 |
| -处置利润 | 100.00%6,600万 | -44.07%3,300万 | 1,080.00%5,900万 | 225.00%500万 | 98.90%-400万 | -18,350.00%-3.65亿 | -71.43%200万 | 40.00%700万 | 400.00%500万 | --100万 |
| -其他非现金项目 | 180.65%4.5亿 | -282.35%-5.58亿 | 305.37%3.06亿 | 69.65%-1.49亿 | -229.55%-4.91亿 | 3,890.00%3.79亿 | 78.72%-1,000万 | -261.54%-4,700万 | -112.38%-1,300万 | 186.07%1.05亿 |
| 营运资本变动 | -258.72%-4.46亿 | 132.90%2.81亿 | -135.26%-8.54亿 | -611.76%-3.63亿 | 23.88%-5,100万 | -128.15%-6,700万 | -10.53%2.38亿 | 215.65%2.66亿 | 39.95%-2.3亿 | -174.66%-3.83亿 |
| -应收款（增）减 | -19.27%-11.7亿 | -41.76%-9.81亿 | 13.61%-6.92亿 | -51.42%-8.01亿 | -44.14%-5.29亿 | -5.46%-3.67亿 | -82.20%-3.48亿 | 45.74%-1.91亿 | -53.71%-3.52亿 | -39.63%-2.29亿 |
| -存货（增）减 | -250.00%-1,500万 | 183.33%1,000万 | -120.34%-1,200万 | 237.21%5,900万 | -377.78%-4,300万 | -350.00%-900万 | 81.82%-200万 | -466.67%-1,100万 | 142.86%300万 | ---700万 |
| -应付款（减）增 | -46.51%4,600万 | 113.44%8,600万 | -10,766.67%-6.4亿 | -97.45%600万 | 29.12%2.35亿 | 15.92%1.82亿 | 50.96%1.57亿 | 168.87%1.04亿 | 19.25%-1.51亿 | -219.11%-1.87亿 |
| -应计费用（减）增 | 57.32%2.58亿 | -44.97%1.64亿 | 46.80%2.98亿 | 10,250.00%2.03亿 | 60.00%-200万 | -106.33%-500万 | -49.68%7,900万 | 1,527.27%1.57亿 | 84.29%-1,100万 | -122.36%-7,000万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --400万 | --0 | -141.30%-1,900万 | 560.00%4,600万 | ---1,000万 | --0 | 375.00%1,900万 | 233.33%400万 | 25.00%-300万 | ---400万 |
| -其他流动资产变动 | -56.99%4.31亿 | 374.88%10.02亿 | 70.16%2.11亿 | -58.39%1.24亿 | 125.76%2.98亿 | -60.36%1.32亿 | 64.04%3.33亿 | -28.52%2.03亿 | 149.12%2.84亿 | -44.93%1.14亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 91.30%-200万 | -283.33%-2,300万 | -600万 | 0 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 52.17%3,500万 | 21.05%2,300万 | 216.67%1,900万 | 200.00%600万 | 100.00%200万 | -83.33%100万 | 100.00%600万 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 |
| 已支付退税 | -32.51%-22.66亿 | -210.91%-17.1亿 | 24.66%-5.5亿 | 55.05%-7.3亿 | -60.47%-16.24亿 | -58.37%-10.12亿 | -29.61%-6.39亿 | -23.87%-4.93亿 | -8,060.00%-3.98亿 | 350.00%500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -4,800.00%-1.47亿 | -200.00%-300万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 90.61%106.76亿 | 23.15%56.01亿 | 242.47%45.48亿 | 181.36%13.28亿 | -81.40%4.72亿 | 7.73%25.37亿 | 47.37%23.55亿 | 120.11%15.98亿 | -10.48%7.26亿 | 25.54%8.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.99%-28.79亿 | -18.65%-26.91亿 | 20.53%-22.68亿 | -122.45%-28.54亿 | -142.99%-12.83亿 | 68.81%-5.28亿 | -126.03%-16.93亿 | 0.53%-7.49亿 | -55.26%-7.53亿 | 46.88%-4.85亿 |
| 无形资产交易净额 | -13.57%-3.18亿 | -53.85%-2.8亿 | -42.19%-1.82亿 | -66.23%-1.28亿 | -1.32%-7,700万 | -72.73%-7,600万 | 10.20%-4,400万 | 30.00%-4,900万 | -12.90%-7,000万 | 23.46%-6,200万 |
| 业务交易净额 | --1.51亿 | --0 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---700万 |
| 投资产品交易净额 | 63.13%-5,900万 | -113.33%-1.6亿 | 31.19%-7,500万 | 11.38%-1.09亿 | -133.24%-1.23亿 | -14.75%3.7亿 | 199.09%4.34亿 | -21,800.00%-4.38亿 | -150.00%-200万 | -92.00%400万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 |
| 其他投资变动净额 | -92.86%300万 | 700.00%4,200万 | 76.67%-700万 | -3.45%-3,000万 | 48.21%-2,900万 | -1,020.00%-5,600万 | 97.50%-500万 | -10,100.00%-2亿 | 111.11%200万 | 91.86%-1,800万 |
| 投资活动现金净额 | -0.42%-31.02亿 | -22.00%-30.89亿 | 18.87%-25.32亿 | -109.18%-31.21亿 | -414.48%-14.92亿 | 77.93%-2.9亿 | 8.50%-13.14亿 | -74.48%-14.36亿 | -47.23%-8.23亿 | 52.02%-5.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---400万 | --0 | -288.63%-46.8亿 | 12.77%24.81亿 | --22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -165.33%-29.39亿 | --44.99亿 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -108.91%-13.83亿 | -11.07%-6.62亿 | -8.36%-5.96亿 | -9.13%-5.5亿 | -9.80%-5.04亿 | -11.41%-4.59亿 | 0.00%-4.12亿 | -1.98%-4.12亿 | -49.63%-4.04亿 | -59.76%-2.7亿 |
| 其他筹资费用净额 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 61.43%-13.88亿 | -363.19%-35.99亿 | -140.28%-7.77亿 | 13.81%19.29亿 | 469.28%16.95亿 | -11.41%-4.59亿 | 0.00%-4.12亿 | -1.98%-4.12亿 | -49.63%-4.04亿 | -59.76%-2.7亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.91%55.89亿 | 26.70%64.92亿 | 6.64%51.24亿 | 21.46%48.05亿 | 79.98%39.56亿 | 38.50%21.98亿 | -14.22%15.87亿 | -21.18%18.5亿 | -2.86%23.47亿 | -22.56%24.16亿 |
| 现金变动 | 669.09%61.86亿 | -187.73%-10.87亿 | 811.03%12.39亿 | -79.85%1.36亿 | -62.25%6.75亿 | 184.26%17.88亿 | 351.60%6.29亿 | 50.10%-2.5亿 | -2,683.33%-5.01亿 | 97.38%-1,800万 |
| 汇率变动影响 | -143.72%-8,000万 | 42.97%1.83亿 | -29.67%1.28亿 | 5.20%1.82亿 | 696.55%1.73亿 | -81.25%-2,900万 | -45.45%-1,600万 | -466.67%-1,100万 | 106.00%300万 | -233.33%-5,000万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 109.23%116.94亿 | -13.91%55.89亿 | 26.70%64.92亿 | 6.64%51.24亿 | 21.46%48.05亿 | 79.98%39.56亿 | 38.50%21.98亿 | -14.22%15.87亿 | -21.18%18.5亿 | -2.86%23.47亿 |
| 自由现金流 | 184.37%74.79亿 | 25.36%26.3亿 | 226.84%20.98亿 | -86.26%-16.54亿 | -145.94%-8.88亿 | 212.78%19.33亿 | -22.75%6.18亿 | 924.74%8亿 | -136.74%-9,700万 | 175.86%2.64亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
