(FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 77.89%-1.29亿 | -251.26%-5.84亿 | 349.46%3.86亿 | 35.41%-1.55亿 | 27.01%-2.39亿 | -186.44%-3.28亿 | 133.04%3.8亿 | -235.30%-11.49亿 | 4.86%-3.43亿 | -26.67%-3.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -21.38%-2.65亿 | -76.43%-2.19亿 | 71.02%-1.24亿 | -53.82%-4.28亿 | 20.63%-2.78亿 | 14.83%-3.5亿 | 13.79%-4.11亿 | -81.90%-4.77亿 | -19.79%-2.62亿 | 89.24%-2.19亿 |
非现金项目调整总额 | 180.36%1.35亿 | -148.32%-1.69亿 | 98.63%3.49亿 | 746.71%1.76亿 | -159.20%-2,715万 | -72.79%4,586.4万 | 404.80%1.69亿 | -46.21%-5,530.4万 | 81.13%-3,782.6万 | -112.32%-2亿 |
-折旧与摊销 | 108.18%5,996.7万 | -76.60%2,880.6万 | 691.70%1.23亿 | 94.14%1,555.1万 | -56.53%801万 | 36.30%1,842.8万 | 556.31%1,352万 | -26.11%206万 | -81.57%278.8万 | -95.89%1,512.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -48.35%21.9万 | -99.81%42.4万 | 109.61%2.28亿 | 304.20%1.09亿 | 106.94%2,694.1万 | --1,301.9万 | --0 | --211.2万 | ---- | -95.79%5,896.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%2,000 | 221.53%203.2万 | 98.90%-167.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.5万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 94.35%-281.9万 | 3.79%-4,990.4万 | ---5,186.8万 | ---- | -99.65%25.3万 | 2,164.39%7,217.1万 | ---349.6万 | --0 | 107.02%299.9万 | -133.13%-4,275万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | -39.77%2,776.3万 | 71.43%4,609.2万 | --2,688.7万 | ---- | ---- | ---- | -45.76%695.9万 | -77.75%1,283.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,364.34%1,700.1万 | --116.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | 152.80%7,806.8万 | -788.11%-1.48亿 | 326.10%2,148.8万 | 105.65%504.3万 | -54.52%-8,924.1万 | -136.43%-5,775.4万 | 309.28%1.59亿 | -40.90%-7,575.4万 | 77.87%-5,376.5万 | -264.48%-2.43亿 |
营运资本变动 | 100.45%88.8万 | -222.01%-1.97亿 | 65.43%1.61亿 | 48.28%9,735.9万 | 376.67%6,565.9万 | -103.81%-2,373.2万 | 200.94%6.22亿 | -1,348.48%-6.16亿 | -171.84%-4,256.1万 | -51.54%5,924.5万 |
-应收款(增)减 | 159.69%6,398.1万 | -200.47%-1.07亿 | 783.14%1.07亿 | -206.46%-1,561.8万 | 189.63%1,467万 | -88.75%506.5万 | 203.86%4,502.3万 | -69.99%-4,335万 | -139.65%-2,550.1万 | 27.77%6,431.1万 |
-存货(增)减 | -25.79%-245.8万 | ---195.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -341.33%-3,042.5万 | 284.88%1,260.7万 | -139.39%-681.9万 | 325.19%1,731万 | 95.27%-768.7万 | -129.98%-1.62亿 | 194.14%5.42亿 | -11,245.31%-5.75亿 | --516.2万 | ---- |
-应付款(减)增 | -293.50%-3,745.6万 | -79.67%1,935.7万 | 3,986.12%9,521万 | ---245万 | ---- | ---- | ---- | 97.61%-2.5万 | 70.44%-104.7万 | -107.07%-354.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 170.66%3,420.7万 | -389.79%-4,840.9万 | 5.17%1,670.5万 | -65.08%1,588.4万 | 63.05%4,549.1万 | 11,772.34%2,790万 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 61.98%-2,696.1万 | -39.79%-7,091.7万 | -161.69%-5,073.2万 | 523.69%8,223.3万 | -87.53%1,318.5万 | 198.09%1.06亿 | 1,505.89%3,545.8万 | 110.43%220.8万 | -1,289.44%-2,117.5万 | -106.98%-152.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2,815.44%-396.5万 | -13.6万 | 0 | -202.60%-419.4万 | -26.81%-138.6万 | 93.44%-109.3万 | -248.75%-1,666.3万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2,193.18%1,109.9万 | -3.01%48.4万 | 3.10%49.9万 | -24.73%48.4万 | 10.29%64.3万 | -62.82%58.3万 | -45.65%156.8万 | -60.12%288.5万 | 76.48%723.4万 | -83.30%409.9万 |
已支付退税 | 28.87%-893.3万 | -176.75%-1,255.9万 | 2.09%-453.8万 | 52.86%-463.5万 | 53.13%-983.3万 | -229.02%-2,097.8万 | 20.21%-637.6万 | -17.97%-799.1万 | 88.02%-677.4万 | -352.01%-5,656.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 78.04%-1.31亿 | -256.05%-5.96亿 | 340.40%3.82亿 | 36.13%-1.59亿 | 28.65%-2.49亿 | -194.04%-3.49亿 | 132.08%3.71亿 | -236.57%-11.55亿 | 20.03%-3.43亿 | -64.42%-4.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -349.56%-1.86亿 | -911.57%-4,135.3万 | -460.77%-408.8万 | -32.07%-72.9万 | 89.50%-55.2万 | -18.27%-525.7万 | -108.78%-444.5万 | 48.81%-212.9万 | -46.39%-415.9万 | 77.65%-284.1万 |
无形资产交易净额 | 32.98%-659.4万 | -1,829.22%-983.9万 | 99.62%-51万 | 16.58%-1.33亿 | 1.90%-1.6亿 | -90.54%-1.63亿 | -20.27%-8,545.1万 | ---7,105.1万 | ---- | 92.18%-1,870.3万 |
业务交易净额 | -296.59%-2.23亿 | --1.14亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---4.11亿 | ---- | --525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --611.3万 | ---- | -100.41%-300万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.2万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.03%310.1万 |
其他投资变动净额 | -432,600.00%-432.7万 | 96.55%-1,000 | -2,800.00%-2.9万 | -100.00%-1,000 | 449,110.00%8,984.2万 | -99.98%2万 | 199.06%9,906万 | -467.08%-9,999.9万 | -49.51%2,724.2万 | 156.34%5,395.7万 |
投资活动现金净额 | -1,434.29%-8.31亿 | 9,901.77%6,231.1万 | 100.47%62.3万 | -90.22%-1.34亿 | 58.09%-7,043.1万 | -1,933.84%-1.68亿 | 105.49%916.4万 | -859.36%-1.67亿 | -32.33%2,200.1万 | -91.37%3,251.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --1,580.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.58%-1.32亿 | 37,320.91%1.49亿 | 100.80%39.7万 | 76.73%-4,968万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -0.00%3亿 | 19.99%3亿 | 4,501.31%2.5亿 | --543.4万 | --0 | 235.03%10.94亿 | -34.14%3.27亿 | 31,722.51%4.96亿 |
其他筹资费用净额 | --495.4万 | ---- | 215.83%1,009.4万 | -62.43%319.6万 | -92.19%850.6万 | --1.09亿 | ---- | 1,986.25%1,261.9万 | -116.02%-66.9万 | 417,800.00%417.7万 |
融资活动现金净额 | --2,076.1万 | --0 | 2.27%3.1亿 | 17.28%3.03亿 | 126.13%2.59亿 | 186.88%1.14亿 | -110.48%-1.32亿 | 284.71%12.55亿 | -27.55%3.26亿 | 306.33%4.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 122.83%18.39亿 | 758.78%8.25亿 | 2.84%9,611万 | -39.57%9,345.9万 | -72.29%1.55亿 | 82.54%5.58亿 | -19.43%3.06亿 | 1.68%3.79亿 | 18.12%3.73亿 | -31.51%3.16亿 |
现金变动 | -76.45%-9.42亿 | -177.04%-5.34亿 | 6,563.24%6.93亿 | 117.16%1,039.4万 | 84.94%-6,056.8万 | -262.07%-4.02亿 | 469.54%2.48亿 | -1,439.18%-6,716万 | -90.64%501.5万 | 152.23%5,359.5万 |
汇率变动影响 | 1,323.26%3,497.3万 | -107.79%-285.9万 | 573.87%3,668.7万 | -1,152.75%-774.2万 | 50.44%-61.8万 | -129.78%-124.7万 | 163.91%418.8万 | -622.98%-655.3万 | -65.73%125.3万 | 108.55%365.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
期末现金 | 222.78%9.33亿 | -64.99%2.89亿 | 758.78%8.25亿 | 2.84%9,611万 | -39.57%9,345.9万 | -72.29%1.55亿 | 82.54%5.58亿 | -19.43%3.06亿 | 1.68%3.79亿 | 18.12%3.73亿 |
自由现金流 | 49.66%-3.26亿 | -271.52%-6.47亿 | 228.84%3.77亿 | 28.42%-2.93亿 | 20.87%-4.09亿 | -284.29%-5.17亿 | 122.83%2.81亿 | -253.26%-12.29亿 | 22.91%-3.48亿 | 12.97%-4.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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