Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
电通总研 (4812)
- 2163
- +27+1.26%
延时20分钟行情午间休市 04/15 11:30 (东京)
4229.69亿总市值25.80市盈率(静)
2174最高价2143最低价12.60万股成交量2153今开2136昨收2.72亿成交额288052周最高0.18%换手率1.96亿总股本172852周最低83.83每股收益TTM1511.39亿流通值2880历史最高25.80市盈率(静)6987.49万流通股73历史最低83.83每股收益(静)1.45%振幅39.00股息TTM4.22市净率100股每手1.79%股息率TTM
电通总研 (4812) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -15.35%249.16亿 | 57.26%294.34亿 | 6.27%187.17亿 | -16.55%176.12亿 | 65.37%211.06亿 | -10.60%127.63亿 | 25.80%142.77亿 | 90.10%113.49亿 | -37.58%59.7亿 | 14.02%95.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.55%236.04亿 | 1.91%213.51亿 | 18.70%209.51亿 | 34.01%176.51亿 | 20.28%131.71亿 | 19.22%109.5亿 | 18.55%91.85亿 | 23.63%77.48亿 | -10.01%62.67亿 | 57.81%69.64亿 |
| 非现金项目调整总额 | 18.90%43.6亿 | 3.70%36.67亿 | -8.68%35.36亿 | 13.22%38.72亿 | -26.50%34.2亿 | 17.95%46.53亿 | 22.71%39.45亿 | 103.61%32.15亿 | -39.71%15.79亿 | 73.44%26.19亿 |
| -折旧与摊销 | 20.50%46.03亿 | 16.11%38.2亿 | 6.03%32.9亿 | 3.81%31.03亿 | 4.33%29.89亿 | 13.20%28.65亿 | 11.89%25.31亿 | 0.76%22.62亿 | -11.96%22.45亿 | 2.53%25.5亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -34.31%6,700万 | --1.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.30%2,300万 | --3,300万 | ---- |
| -联营企业份额 | -165.43%-5,300万 | 47.27%8,100万 | -72.36%5,500万 | -49.23%1.99亿 | -48.28%3.92亿 | 139.87%7.58亿 | 435.59%3.16亿 | --5,900万 | --0 | 158.73%3,700万 |
| -处置利润 | 94.20%-1,600万 | -302.94%-2.76亿 | 231.71%1.36亿 | 224.24%4,100万 | -105.60%-3,300万 | 23.74%5.89亿 | -24.80%4.76亿 | 192.82%6.33亿 | -156.39%-6.82亿 | 85.90%-2.66亿 |
| -其他非现金项目 | -596.00%-1.74亿 | 46.81%-2,500万 | -108.88%-4,700万 | 634.72%5.29亿 | -83.67%7,200万 | -29.10%4.41亿 | 161.34%6.22亿 | 1,500.00%2.38亿 | -105.70%-1,700万 | -69.34%2.98亿 |
| 营运资本变动 | -169.10%-30.48亿 | 176.45%44.11亿 | -47.46%-57.7亿 | -186.72%-39.13亿 | 258.59%45.12亿 | -348.47%-28.45亿 | 198.96%11.45亿 | 120.39%3.83亿 | -8,436.36%-18.78亿 | -100.89%-2,200万 |
| -应收款（增）减 | -261.29%-41.42亿 | 152.07%25.68亿 | 13.91%-49.32亿 | -516.05%-57.29亿 | 132.43%13.77亿 | -1,265.27%-42.46亿 | 76.08%-3.11亿 | 48.49%-13亿 | -16,926.67%-25.24亿 | -99.61%1,500万 |
| -存货（增）减 | 200.00%4,300万 | -158.90%-4,300万 | 205.80%7,300万 | -111.66%-6,900万 | -0.84%5.92亿 | 169.02%5.97亿 | -287.89%-8.65亿 | 13.57%-2.23亿 | -136.34%-2.58亿 | 157.91%7.1亿 |
| -预付费用（增）减 | -146.67%-48.47亿 | 12.71%-19.65亿 | 30.61%-22.51亿 | -15.32%-32.44亿 | -8.82%-28.13亿 | -363.26%-25.85亿 | 63.79%-5.58亿 | -65.70%-15.41亿 | -2.65%-9.3亿 | -1,076.62%-9.06亿 |
| -应付款（减）增 | 300.42%47.37亿 | 94.25%11.83亿 | -82.80%6.09亿 | 41.41%35.41亿 | 279.39%25.04亿 | -44.77%6.6亿 | 9.23%11.95亿 | 141.50%10.94亿 | -71.20%4.53亿 | 173.99%15.73亿 |
| -应计费用（减）增 | 227.15%3.7亿 | -48.47%-2.91亿 | -138.43%-1.96亿 | -69.77%5.1亿 | 237.40%16.87亿 | 825.93%5亿 | -96.30%5,400万 | 4,612.90%14.61亿 | 103.93%3,100万 | -454.93%-7.88亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -777.78%-1.83亿 | 105.52%2,700万 | -196.83%-4.89亿 | 113.08%5.05亿 | 182.87%2.37亿 | -213.04%-2.86亿 | 378.02%2.53亿 | -116.19%-9,100万 | 161.22%5.62亿 | -219.84%-9.18亿 |
| -其他流动资产变动 | -66.78%9.74亿 | 107.06%29.32亿 | 147.12%14.16亿 | -38.25%5.73亿 | -63.10%9.28亿 | 82.64%25.15亿 | 40.08%13.77亿 | 24.75%9.83亿 | 169.86%7.88亿 | -79.72%2.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -11.11%-4,000万 | -33.33%-3,600万 | -22.73%-2,700万 | 40.54%-2,200万 | 5.13%-3,700万 | -21.88%-3,900万 | -33.33%-3,200万 | -50.00%-2,400万 | 5.88%-1,600万 | 10.53%-1,700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 182.21%4.6亿 | 232.65%1.63亿 | -18.33%4,900万 | 46.34%6,000万 | -18.00%4,100万 | 35.14%5,000万 | -9.76%3,700万 | 10.81%4,100万 | -9.76%3,700万 | -44.59%4,100万 |
| 已支付退税 | -7.40%-62.71亿 | -2.56%-58.39亿 | 0.73%-56.93亿 | -38.90%-57.35亿 | -48.21%-41.29亿 | 23.46%-27.86亿 | -77.82%-36.4亿 | -18.74%-20.47亿 | -34.27%-17.24亿 | 54.44%-12.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -19.63%190.64亿 | 81.83%237.21亿 | 9.50%130.46亿 | -29.84%119.14亿 | 70.03%169.81亿 | -6.15%99.87亿 | 14.20%106.42亿 | 118.50%93.19亿 | -48.63%42.65亿 | 47.64%83.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 6.61%-3.11亿 | -80.98%-3.33亿 | 59.83%-1.84亿 | -57.39%-4.58亿 | -6.20%-2.91亿 | 40.17%-2.74亿 | 29.65%-4.58亿 | -152.16%-6.51亿 | 880.00%12.48亿 | -44.14%-1.6亿 |
| 无形资产交易净额 | 14.96%-24.22亿 | -29.81%-28.48亿 | 9.71%-21.94亿 | -13.13%-24.3亿 | -33.09%-21.48亿 | -7.96%-16.14亿 | 4.47%-14.95亿 | -31.73%-15.65亿 | -16.24%-11.88亿 | -13.30%-10.22亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -36,772.00%-91.68亿 | 266.67%2,500万 | 91.85%-1,500万 | 85.61%-1.84亿 | 38.36%-12.79亿 | -688.97%-20.75亿 | -139.09%-2.63亿 | -112.22%-1.1亿 | 389.13%9亿 |
| 投资产品交易净额 | -141.13%-1.74亿 | 406.52%4.23亿 | 64.16%-1.38亿 | -55.24%-3.85亿 | -56.96%-2.48亿 | -200.64%-1.58亿 | 118.07%1.57亿 | 47.93%-8.69亿 | -645.42%-16.69亿 | -91.23%3.06亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -734.78%-1.92亿 | 87.29%-2,300万 | ---1.81亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -27.16%5,900万 | -42.96%8,100万 | 79.75%1.42亿 | -60.10%7,900万 | -37.34%1.98亿 | 67.20%3.16亿 | --1.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -163.41%-1.08亿 | -310.00%-4,100万 | -112.99%-1,000万 | 54.00%7,700万 | 125.25%5,000万 | -122.47%-1.98亿 | -1,680.00%-8,900万 | 96.32%-500万 | -134.48%-1.36亿 | -190.00%-5,800万 |
| 投资活动现金净额 | 75.13%-29.56亿 | -403.86%-118.86亿 | 24.68%-23.59亿 | -11.26%-31.32亿 | 12.85%-28.15亿 | 18.27%-32.3亿 | -17.86%-39.52亿 | -80.75%-33.53亿 | -5,355.88%-18.55亿 | -101.29%-3,400万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | -3,016.67%-3.5亿 | 100.00%1,200万 | 101.56%600万 | ---3.84亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 租赁融资增减 | -9.58%-9.04亿 | 5.71%-8.25亿 | 5.81%-8.75亿 | 20.33%-9.29亿 | 0.17%-11.66亿 | -20.79%-11.68亿 | -27.24%-9.67亿 | -28.16%-7.6亿 | 17.06%-5.93亿 | -2.73%-7.15亿 |
| 已支付现金股息 | -1.81%-72.98亿 | -23.61%-71.68亿 | -41.27%-57.99亿 | -24.77%-41.05亿 | -18.82%-32.9亿 | -21.45%-27.69亿 | -27.23%-22.8亿 | -1.88%-17.92亿 | -38.50%-17.59亿 | -39.25%-12.7亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-300万 | 58.33%-500万 | -9.09%-1,200万 | -10.00%-1,100万 | -66.67%-1,000万 | 40.00%-600万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 97.06%-100万 | -3,300.00%-3,400万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -7.14%-85.52亿 | -19.10%-79.82亿 | -23.68%-67.02亿 | -21.48%-54.19亿 | -13.17%-44.61亿 | -20.92%-39.42亿 | -27.15%-32.6亿 | -8.51%-25.64亿 | -18.68%-23.63亿 | -22.98%-19.91亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.31%617.22亿 | 7.90%575.15亿 | 7.15%533.05亿 | 25.08%497.48亿 | 7.55%397.73亿 | 10.00%369.81亿 | 10.76%336.2亿 | 0.35%303.53亿 | 24.84%302.48亿 | 36.78%242.3亿 |
| 现金变动 | 96.11%75.56亿 | -3.31%38.53亿 | 18.50%39.85亿 | -65.35%33.63亿 | 244.76%97.05亿 | -17.93%28.15亿 | 0.82%34.3亿 | 7,138.30%34.02亿 | -99.25%4,700万 | -5.55%62.78亿 |
| 汇率变动影响 | -60.06%1.41亿 | 56.89%3.53亿 | 15.98%2.25亿 | -19.83%1.94亿 | 1,252.38%2.42亿 | 69.12%-2,100万 | 49.25%-6,800万 | -335.09%-1.34亿 | 122.09%5,700万 | -95.45%-2.58亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 1,500.00%2,800万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 |
| 期末现金 | 12.47%694.19亿 | 7.31%617.22亿 | 7.90%575.15亿 | 7.15%533.05亿 | 25.08%497.48亿 | 7.55%397.73亿 | 10.00%369.81亿 | 10.76%336.2亿 | 0.35%303.53亿 | 24.84%302.48亿 |
| 自由现金流 | -20.49%163.31亿 | 92.54%205.4亿 | 18.19%106.68亿 | -37.93%90.26亿 | 79.55%145.42亿 | -6.79%80.99亿 | 22.33%86.89亿 | 205.64%71.03亿 | -67.36%23.24亿 | 54.44%71.21亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
