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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Digital Garage (4819)
- 2178
- +57+2.69%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
1039.22亿总市值-14.03市盈率(静)
2213最高价2151最低价20.58万股成交量2213今开2121昨收4.48亿成交额522052周最高1.25%换手率4771.45万总股本187352周最低67.74每股收益TTM358.22亿流通值5790历史最高亏损市盈率(静)1644.70万流通股150历史最低-155.29每股收益(静)2.92%振幅43.00股息TTM1.28市净率100股每手1.97%股息率TTM
Digital Garage (4819) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1.62亿 | 65.87亿 | -105.91%-9.3亿 | 382.15%305.4亿 | 370.48%157.47亿 | -176.88%-108.24亿 | -37.88%-150.65亿 | 7.24%137.44亿 | -242.11%-128.5亿 | 6.32%33.47亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --31.43亿 | --27.61亿 | -128.35%-13.45亿 | -262.21%-102.16亿 | -23.22%47.44亿 | 145.37%62.98亿 | 108.01%1.62亿 | 59.16%-21.3亿 | 111.69%20.87亿 | -44.85%61.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | ---2.28亿 | ---6.61亿 | 137.94%4.72亿 | 885.04%56.64亿 | -6.14%-12.44亿 | -94.01%5.75亿 | 10.33%18.59亿 | 2,200.00%3.15亿 | -103.69%-4.27亿 | 67.81%-11.72亿 |
| -折旧与摊销 | --11.02亿 | --9.98亿 | -1.32%9.7亿 | 10.51%41.55亿 | 5.70%9.83亿 | 3.52%37.6亿 | 5.46%9.66亿 | 2.74%9.37亿 | 3.23%9.27亿 | 2.65%9.3亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -35.24%15.49亿 | ---- | 498.00%23.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---13.04亿 | ---10.15亿 | 35.79%-8.61亿 | -18.05%-43.17亿 | -53.61%-13.41亿 | -295.35%-36.57亿 | -14.07%-8.92亿 | -234.08%-8.93亿 | -190.98%-9.99亿 | 54.22%-8.73亿 |
| -处置利润 | ---9,500万 | ---3.71亿 | 123.08%7,200万 | 625.67%41.16亿 | 17.24%-3.12亿 | -113.87%-7.83亿 | -1,017.86%-5.14亿 | 111.11%2.58亿 | -101.60%-1.5亿 | 74.49%-3.77亿 |
| -其他非现金项目 | --6,900万 | ---2.73亿 | 150.70%2.91亿 | 114.16%1.61亿 | 32.63%-5.74亿 | -233.92%-11.37亿 | -108.49%-9,300万 | -98.22%1,300万 | -210.22%-2.05亿 | 26.68%-8.52亿 |
| 营运资本变动 | ---27.53亿 | --44.87亿 | -100.47%-5,700万 | 298.29%350.92亿 | 837.77%122.47亿 | -196.38%-176.97亿 | -61.37%-170.86亿 | -13.79%155.59亿 | -194.73%-145.1亿 | 62.40%-16.6亿 |
| -应收款（增）减 | ---34.51亿 | ---8.13亿 | -23.00%43.38亿 | 143.91%41.68亿 | 122.07%56.34亿 | -354.14%-94.92亿 | -401.77%-51.03亿 | -751.55%-16.81亿 | -32,681.25%-52.45亿 | -43.75%25.37亿 |
| -存货（增）减 | --2,800万 | --300万 | -12.50%-900万 | 174.29%5,200万 | 89.87%-800万 | -600.00%-7,000万 | -106.82%-300万 | 169.70%2,300万 | -320.00%-1,100万 | -203.85%-7,900万 |
| -应付款（减）增 | --23.75亿 | --64.12亿 | -186.39%-69.06亿 | 371.14%164.88亿 | 1,859.31%79.94亿 | -242.38%-60.81亿 | 0.34%-138.14亿 | 45.08%154.09亿 | -197.88%-80.84亿 | 154.55%4.08亿 |
| -其他流动资产变动 | ---17.05亿 | ---11.15亿 | 283.54%25.2亿 | 800.29%143.84亿 | 69.66%-13.73亿 | -119.82%-20.54亿 | -56.81%18.34亿 | -74.89%18.08亿 | -116.55%-11.7亿 | 44.47%-45.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.45亿 | -1.52亿 | -120.29%-1.52亿 | -137.97%-3.76亿 | -165.38%-6,900万 | -54.90%-1.58亿 | -92.31%-5,000万 | -92.31%-5,000万 | -23.08%-3,200万 | -8.33%-2,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.9亿 | 4,900万 | 128.32%19.75亿 | 14.77%17.79亿 | 18.82%8.65亿 | 2.99%15.5亿 | -50.00%200万 | 10.11%8.17亿 | 50.00%300万 | -3.83%7.28亿 |
| 已支付退税 | -5.1亿 | 5.88亿 | -73.85%-6.05亿 | 86.55%-2.15亿 | 72.47%-3.48亿 | 20.42%-15.98亿 | 94.61%-1,300万 | 12.18%-9.73亿 | 361.85%6.52亿 | -208.29%-12.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 0.00%-200万 | 100.00%200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --3.95亿 | --70.72亿 | -98.23%2.87亿 | 387.58%317.26亿 | 481.44%161.93亿 | -181.88%-110.32亿 | -35.22%-151.28亿 | 8.97%135.36亿 | -239.40%-122.25亿 | -19.72%27.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---8,000万 | ---1,300万 | 40.60%-7,900万 | 14.63%-5.95亿 | -95.59%-1.33亿 | -103.80%-6.97亿 | -176.19%-1.16亿 | -157.58%-1.7亿 | -174.40%-3.43亿 | 37.61%-6,800万 |
| 无形资产交易净额 | ---15.11亿 | ---11.58亿 | -83.73%-14.57亿 | -80.87%-40.08亿 | -65.21%-7.93亿 | -20.57%-22.16亿 | -8.27%-6.68亿 | -36.97%-6.15亿 | -27.97%-4.53亿 | -14.83%-4.8亿 |
| 业务交易净额 | --5.81亿 | --0 | 76.97%-4.94亿 | 49.62%-39.66亿 | ---21.45亿 | -364.87%-78.72亿 | -3,816.18%-64.29亿 | -152.87%-15亿 | --5,700万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---4.57亿 | ---4,500万 | 68.93%-3.06亿 | -214.24%-23.74亿 | -236.24%-9.85亿 | 132.70%20.78亿 | -418.18%-5,700万 | 96.09%14.06亿 | -96.81%600万 | 72,400.00%7.23亿 |
| 其他投资变动净额 | ---1.86亿 | --1,800万 | 123.19%1,600万 | 1,778.57%9.4亿 | -221.05%-6,900万 | 1.75%-5,600万 | -52.17%-3,500万 | -733.33%-1,900万 | -96.67%-5,900万 | 914.29%5,700万 |
| 投资活动现金净额 | ---16.53亿 | ---11.98亿 | 43.76%-23.2亿 | -14.15%-100.03亿 | -1,878.02%-41.25亿 | -638.27%-87.63亿 | -1,304.81%-73.05亿 | -129.52%-8.98亿 | -146.73%-7.92亿 | 140.49%2.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --20.37亿 | ---6.09亿 | -2.02%-11.61亿 | -142.15%-60.68亿 | -131.68%-11.38亿 | 480.68%143.95亿 | 103.50%1.14亿 | -54.53%12.94亿 | 1,261.59%93.95亿 | 63.05%35.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --2,200万 | --2,500万 | 104.56%2,200万 | -208.69%-44.28亿 | 52.09%-4.82亿 | 180.39%40.74亿 | 5,419.77%91.5亿 | --0 | ---40.7亿 | ---10.06亿 |
| 租赁融资增减 | ---4.79亿 | ---4.52亿 | -3.20%-4.52亿 | -3.32%-17.75亿 | -1.86%-4.38亿 | 0.52%-17.18亿 | -1.17%-4.32亿 | 1.15%-4.28亿 | 0.70%-4.28亿 | 1.38%-4.3亿 |
| 已支付现金股息 | --0 | ---1,600万 | -28.45%-24.11亿 | -11.15%-18.94亿 | -11.26%-18.77亿 | -3.46%-17.04亿 | ---100万 | --0 | 15.79%-1,600万 | -3.62%-16.87亿 |
| 其他筹资费用净额 | --2,100万 | --5,300万 | -54.55%500万 | -184.73%-7.49亿 | -97.54%1,100万 | 18.02%8.84亿 | 1,281.25%3.78亿 | -99.03%300万 | -75.33%5,600万 | 82.45%4.47亿 |
| 融资活动现金净额 | --16.01亿 | ---9.99亿 | -1.86%-39.97亿 | -193.62%-149.14亿 | -528.38%-39.24亿 | 405.54%159.31亿 | 336.67%92.09亿 | 139.97%8.69亿 | 957.17%49.37亿 | 138.54%9.16亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --551.8亿 | --502.88亿 | 13.68%563.54亿 | -7.06%495.71亿 | -7.06%495.71亿 | 22.85%533.35亿 | -8.95%627.4亿 | -11.55%492.73亿 | 22.63%573.25亿 | 22.85%533.35亿 |
| 现金变动 | --3.43亿 | --48.75亿 | -174.04%-60.3亿 | 276.22%68.09亿 | 107.07%81.44亿 | -139.08%-38.64亿 | 15.23%-132.24亿 | 1.63%135.07亿 | -190.62%-80.8亿 | 19.91%39.33亿 |
| 汇率变动影响 | --4,200万 | --1,700万 | -127.48%-3,600万 | -126.00%-2,600万 | 129.82%1.31亿 | 203.03%1亿 | 86.21%5,400万 | 56.67%-3,900万 | -33.33%2,800万 | 9.62%5,700万 |
| 期末现金 | --555.65亿 | --551.8亿 | -13.07%502.88亿 | 13.68%563.54亿 | 0.91%578.46亿 | -7.06%495.71亿 | -7.06%495.71亿 | -8.95%627.4亿 | -11.55%492.73亿 | 22.63%573.25亿 |
| 自由现金流 | ---11.96亿 | --59.07亿 | -108.22%-12.55亿 | 294.50%271.23亿 | 4,922.04%152.67亿 | -223.48%-139.45亿 | -34.31%-159.12亿 | 7.09%127.51亿 | -233.74%-110.88亿 | -89.67%3.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
