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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
福尔卡斯控股 (4848)
- 1708
- -19-1.10%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
601.48亿总市值12.54市盈率(静)
1740最高价1703最低价5.66万股成交量1730今开1727昨收9710.43万成交额186452周最高0.39%换手率3521.54万总股本150952周最低136.18每股收益TTM246.64亿流通值5540历史最高12.54市盈率(静)1444.04万流通股34历史最低136.18每股收益(静)2.14%振幅63.00股息TTM1.93市净率100股每手3.69%股息率TTM
福尔卡斯控股 (4848) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -22.94%58.72亿 | -18.54%76.2亿 | -5.95%93.54亿 | 24.37%99.46亿 | 21.39%79.97亿 | -13.52%65.88亿 | 22.48%76.18亿 | 39.31%62.2亿 | 47.90%44.65亿 | 37.92%30.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -8.65%78.83亿 | -4.89%86.29亿 | -8.56%90.73亿 | 30.45%99.22亿 | 19.59%76.06亿 | -10.85%63.6亿 | 34.58%71.34亿 | 17.85%53.01亿 | 50.18%44.98亿 | 35.58%29.95亿 |
| 非现金项目调整总额 | 214.37%12.02亿 | -339.95%-10.51亿 | -50.06%4.38亿 | -11.32%8.77亿 | 364.32%9.89亿 | -60.48%2.13亿 | -47.05%5.39亿 | 211.31%10.18亿 | 95.81%3.27亿 | -25.11%1.67亿 |
| -折旧与摊销 | 26.44%12.05亿 | 27.41%9.53亿 | 90.82%7.48亿 | -7.98%3.92亿 | -9.17%4.26亿 | -0.85%4.69亿 | 23.18%4.73亿 | -9.86%3.84亿 | 48.95%4.26亿 | 27.68%2.86亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 2,700.00%5,600万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,800万 | ---- |
| -联营企业份额 | 190.24%1.11亿 | -119.64%-1.23亿 | 12.50%-5,600万 | -146.15%-6,400万 | 84.05%-2,600万 | -181.50%-1.63亿 | -67.74%2亿 | 1,292.31%6.2亿 | 67.50%-5,200万 | -245.45%-1.6亿 |
| -处置利润 | 82.68%-2.35亿 | ---13.57亿 | --0 | -245.00%-6,900万 | 91.67%-2,000万 | -220.00%-2.4亿 | -3,850.00%-7,500万 | -92.00%200万 | 38.89%2,500万 | 139.13%1,800万 |
| -其他非现金项目 | 112.36%6,500万 | -107.09%-5.26亿 | -141.10%-2.54亿 | 1.48%6.18亿 | 314.29%6.09亿 | 349.15%1.47亿 | -591.67%-5,900万 | 110.00%1,200万 | -621.74%-1.2亿 | 135.38%2,300万 |
| 营运资本变动 | -7,750.00%-32.13亿 | 126.75%4,200万 | 81.59%-1.57亿 | -42.64%-8.53亿 | -4,086.67%-5.98亿 | 127.27%1,500万 | 44.44%-5,500万 | 72.50%-9,900万 | -151.75%-3.6亿 | 41.15%-1.43亿 |
| -应收款（增）减 | -104.38%-12.61亿 | -574.62%-6.17亿 | 107.41%1.3亿 | -34.20%-17.54亿 | -1,344.76%-13.07亿 | 118.45%1.05亿 | 3.40%-5.69亿 | -8.67%-5.89亿 | -179.38%-5.42亿 | 42.43%-1.94亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | -500.00%-1,200万 | 0.00%300万 |
| -预付费用（增）减 | -535.82%-22.75亿 | --5.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 508.33%2.92亿 | 123.53%4,800万 | -165.81%-2.04亿 | -18.85%3.1亿 | 506.38%3.82亿 | -139.83%-9,400万 | -31.20%2.36亿 | 29.43%3.43亿 | 2,309.09%2.65亿 | 123.40%1,100万 |
| -应计费用（减）增 | 653.66%3.09亿 | 224.24%4,100万 | -110.00%-3,300万 | 9.63%3.3亿 | 4,400.00%3.01亿 | -103.68%-700万 | 9,400.00%1.9亿 | 150.00%200万 | -107.02%-400万 | -30.49%5,700万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -679.17%-2.78亿 | 196.00%4,800万 | -119.16%-5,000万 | 903.85%2.61亿 | 136.36%2,600万 | -85.71%1,100万 | -46.90%7,700万 | 316.42%1.45亿 | -235.00%-6,700万 | -135.71%-2,000万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -400.00%-5,500万 | -57.14%-1,100万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 46.15%-700万 | -116.67%-1,300万 | 40.00%-600万 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 177.78%2,500万 | 80.00%900万 | 66.67%500万 | -93.33%300万 | 40.63%4,500万 | 190.91%3,200万 | -35.29%1,100万 | 325.00%1,700万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 |
| 已支付退税 | -141.31%-44.86亿 | 55.63%-18.59亿 | -34.08%-41.9亿 | -91.48%-31.25亿 | 36.72%-16.32亿 | -16.86%-25.79亿 | -25.61%-22.07亿 | -214.31%-17.57亿 | 34.54%-5.59亿 | -1.07%-8.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 104.76%100万 | 40.00%-2,100万 | 36.36%-3,500万 | -5,400.00%-5,500万 | -100万 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -76.45%13.56亿 | 11.52%57.58亿 | -24.03%51.63亿 | 6.72%67.96亿 | 60.04%63.68亿 | -26.42%39.79亿 | 20.88%54.08亿 | 14.69%44.74亿 | 80.60%39.01亿 | 61.31%21.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -85.89%-4.61亿 | -265.33%-2.48亿 | 245.63%1.5亿 | -98.08%-1.03亿 | 65.33%-5,200万 | 33.63%-1.5亿 | 5.83%-2.26亿 | -110.53%-2.4亿 | 66.27%-1.14亿 | -35.20%-3.38亿 |
| 无形资产交易净额 | 40.91%-2.21亿 | -104.37%-3.74亿 | -1.10%-1.83亿 | -42.52%-1.81亿 | 1.55%-1.27亿 | 37.98%-1.29亿 | -258.62%-2.08亿 | 26.58%-5,800万 | 51.83%-7,900万 | -45.13%-1.64亿 |
| 业务交易净额 | -522.98%-43.99亿 | 113.11%10.4亿 | -846.78%-79.34亿 | -1,962.22%-8.38亿 | 119.31%4,500万 | -276.52%-2.33亿 | 133.42%1.32亿 | -863.41%-3.95亿 | 74.38%-4,100万 | ---1.6亿 |
| 投资产品交易净额 | -281.70%-8.55亿 | -115.93%-2.24亿 | 712.72%14.06亿 | 765.00%1.73亿 | -95.38%2,000万 | 304.67%4.33亿 | 104.96%1.07亿 | ---21.59亿 | --0 | -282.09%-1.22亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -5,100.00%-1.04亿 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,900万 | --0 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 117.65%300万 | -108.72%-1,700万 | 2,266.67%1.95亿 | -160.00%-900万 | 250.00%1,500万 | -105.88%-1,000万 | 1,445.45%1.7亿 | -76.60%1,100万 | -4.08%4,700万 | --4,900万 |
| 投资活动现金净额 | -3,549.71%-60.37亿 | 102.75%1.75亿 | -564.51%-63.66亿 | -867.68%-9.58亿 | -11.24%-9,900万 | -1,212.50%-8,900万 | 100.28%800万 | -1,434.76%-28.7亿 | 74.56%-1.87亿 | -148.31%-7.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --90亿 | --0 | -1,213.04%-6.04亿 | 42.50%-4,600万 | ---8,000万 | ---- | 115.36%1.18亿 | -1,213.04%-7.68亿 | 7,000.00%6,900万 | ---100万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---5.66亿 | --0 | -123.37%-20.26亿 | -63.72%-9.07亿 | 44.32%-5.54亿 | -17.47%-9.95亿 | -23.65%-8.47亿 | -37.00%-6.85亿 | -400.00%-5亿 | ---1亿 |
| 已支付现金股息 | 2.03%-21.72亿 | 3.40%-22.17亿 | -37.67%-22.95亿 | -6.11%-16.67亿 | -6.44%-15.71亿 | -6.88%-14.76亿 | -30.78%-13.81亿 | -20.69%-10.56亿 | -14.08%-8.75亿 | 16.72%-7.67亿 |
| 其他筹资费用净额 | 84.23%-1.03亿 | -2,151.72%-6.53亿 | -1,350.00%-2,900万 | -105.41%-200万 | 3,800.00%3,700万 | -102.70%-100万 | 3,600.00%3,700万 | --100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 314.60%61.59亿 | 42.07%-28.7亿 | -88.94%-49.54亿 | -20.94%-26.22亿 | 12.30%-21.68亿 | -19.25%-24.72亿 | 17.34%-20.73亿 | -92.04%-25.08亿 | -50.46%-13.06亿 | 5.75%-8.68亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.17%175.31亿 | -29.86%144.68亿 | 18.47%206.26亿 | 30.81%174.1亿 | 12.68%133.09亿 | 39.49%118.11亿 | -9.65%84.67亿 | 34.58%93.71亿 | 8.69%69.63亿 | 1.94%64.06亿 |
| 现金变动 | -51.75%14.78亿 | 149.75%30.63亿 | -291.45%-61.57亿 | -21.58%32.16亿 | 189.21%41.01亿 | -57.58%14.18亿 | 469.80%33.43亿 | -137.54%-9.04亿 | 332.32%24.08亿 | 356.56%5.57亿 |
| 汇率变动影响 | 1,400.00%1,300万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200,600.00%20.07亿 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 7,900.00%8,000万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 19.95%210.29亿 | 21.17%175.31亿 | -29.86%144.68亿 | 18.47%206.26亿 | 30.81%174.1亿 | 12.68%133.09亿 | 39.49%118.11亿 | -9.65%84.67亿 | 34.58%93.71亿 | 8.69%69.63亿 |
| 自由现金流 | -87.73%6.23亿 | 4.40%50.78亿 | -25.31%48.64亿 | 5.22%65.12亿 | 67.27%61.89亿 | -25.61%37亿 | 19.11%49.74亿 | 12.62%41.76亿 | 123.64%37.08亿 | 69.88%16.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
