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延时20分钟行情已收盘 12/23 15:30 (东京)
163.99亿总市值17.28市盈率(静)

CellSource关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
16.52%15.36亿
28.87%13.18亿
151.12%10.23亿
14.70%4.07亿
19.86%3.55亿
162.86%2.96亿
1.13亿
扣除非现金调整前净利润
-21.72%12.4亿
57.36%15.84亿
143.79%10.06亿
36.08%4.13亿
2.99%3.03亿
85.44%2.95亿
--1.59亿
非现金项目调整总额
58.16%6,574.6万
-70.36%4,156.9万
51.24%1.4亿
8.96%9,272.4万
30.96%8,510.2万
140.35%6,498.1万
--2,703.6万
-折旧与摊销
40.57%6,385.1万
48.76%4,542.2万
16.24%3,053.4万
26.74%2,626.9万
55.63%2,072.7万
23.70%1,331.8万
--1,076.6万
-处置利润
-335.41%-2,992.5万
122.35%1,271.2万
--571.7万
--0
----
----
----
-汇兑损益净额
166.10%1,429.1万
-2,351.36%-2,162.1万
-155.93%-88.2万
--157.7万
----
----
----
-以股票支付的报酬
-25.30%2,175.1万
100.89%2,911.7万
463.09%1,449.4万
--257.4万
----
----
----
-其他非现金项目
82.45%-422.2万
-126.62%-2,406.1万
45.05%9,037.2万
-3.22%6,230.4万
24.61%6,437.5万
217.54%5,166.3万
--1,627万
营运资本变动
175.24%2.31亿
-148.33%-3.07亿
-25.89%-1.24亿
-195.07%-9,812.4万
47.38%-3,325.5万
13.59%-6,320.4万
---7,314.4万
-应收款（增）减
184.61%2.93亿
-314.90%-3.46亿
9.05%-8,347.6万
-2,290.18%-9,178.3万
95.57%-384万
-231.92%-8,668.7万
---2,611.7万
-存货（增）减
-28.35%-7,890.3万
-85.07%-6,147.5万
-201.76%-3,321.7万
178.76%3,264.4万
11.98%-4,144.9万
23.58%-4,708.9万
---6,162.2万
-预付费用（增）减
2,896.60%1,411.4万
113.72%47.1万
85.93%-343.2万
-315.08%-2,439.4万
182.77%1,134.2万
-8.53%401.1万
--438.5万
-应付款（减）增
-149.85%-3,422.8万
515.75%6,866.2万
-26.86%1,115.1万
190.51%1,524.6万
-170.68%-1,684.5万
731.87%2,383.4万
---377.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-62.03%1,084.4万
863.02%2,856万
-459.90%-374.3万
-83.39%104万
--626.2万
----
----
-其他流动资产变动
669.08%2,591.8万
131.17%337万
64.99%-1,081万
-373.85%-3,087.7万
-73.61%1,127.5万
205.59%4,272.7万
--1,398.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3,345.45%-37.9万
91.91%-1.1万
52.45%-13.6万
-483.67%-28.6万
-4.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
85.71%1.3万
250.00%7,000
-75.00%2,000
700.00%8,000
0.00%1,000
1,000
已支付退税
-41.78%-6.89亿
-189.35%-4.86亿
-118.43%-1.68亿
51.89%-7,690.9万
-94.09%-1.6亿
-2,851.02%-8,236.3万
-279.1万
其他经营现金流入（流出）
0
-64.77%1,523.3万
4,324.3万
0
1,000
0
1,000
经营活动现金净额
-0.11%8.47亿
-5.63%8.48亿
171.99%8.98亿
69.10%3.3亿
-8.73%1.95亿
94.62%2.14亿
--1.1亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-267.49%-3.48亿
-72.72%-9,471.7万
-82.36%-5,483.8万
39.95%-3,007.2万
-123.09%-5,007.5万
-185.03%-2,244.6万
---787.5万
无形资产交易净额
-145.62%-1,093万
32.78%-445万
-149.81%-662万
20.66%-265万
-36.94%-334万
---243.9万
----
投资产品交易净额
278.26%6,482.4万
75.76%-3,636.4万
---1.5亿
----
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
----
----
----
--0
其他投资变动净额
-874.40%-3.3亿
24.19%-3,385.7万
-77.85%-4,465.9万
53.89%-2,511万
17.29%-5,445.6万
-273.21%-6,583.8万
---1,764.1万
投资活动现金净额
-268.43%-6.24亿
33.86%-1.69亿
-342.86%-2.56亿
46.39%-5,783.2万
-18.90%-1.08亿
-255.55%-9,072.3万
---2,551.6万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
9,474.67%14.62亿
30.11%1,526.6万
-92.54%1,173.3万
-84.32%1.57亿
--10.03亿
----
----
租赁融资增减
-496.72%-654.6万
65.59%-109.7万
-4.90%-318.8万
-53.25%-303.9万
---198.3万
----
----
发行费用
---600万
--0
----
----
---789.1万
----
----
其他筹资费用净额
----
-68.58%25.2万
151.51%80.2万
-77,750.00%-155.7万
---2,000
----
----
融资活动现金净额
9,948.70%14.49亿
54.28%1,442.1万
-93.88%934.7万
-84.63%1.53亿
--9.93亿
----
--0
现金净流量
期初现金流
29.65%31.24亿
37.13%24.09亿
31.75%17.57亿
427.23%13.34亿
95.03%2.53亿
186.51%1.3亿
--4,526.7万
现金变动
141.36%16.72亿
6.33%6.93亿
53.26%6.51亿
-60.67%4.25亿
776.81%10.81亿
45.98%1.23亿
--8,442.6万
汇率变动影响
-166.10%-1,429.1万
2,351.36%2,162.1万
155.93%88.2万
---157.7万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-1,000
0.00%1,000
--1,000
----
----
----
----
期末现金
53.06%47.81亿
29.65%31.24亿
37.13%24.09亿
31.75%17.57亿
427.23%13.34亿
95.03%2.53亿
--1.3亿
自由现金流
-34.84%4.88亿
-10.55%7.48亿
181.25%8.37亿
109.70%2.98亿
-24.97%1.42亿
85.25%1.89亿
--1.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 16.52%15.36亿28.87%13.18亿151.12%10.23亿14.70%4.07亿19.86%3.55亿162.86%2.96亿1.13亿
扣除非现金调整前净利润 -21.72%12.4亿57.36%15.84亿143.79%10.06亿36.08%4.13亿2.99%3.03亿85.44%2.95亿--1.59亿
非现金项目调整总额 58.16%6,574.6万-70.36%4,156.9万51.24%1.4亿8.96%9,272.4万30.96%8,510.2万140.35%6,498.1万--2,703.6万
-折旧与摊销 40.57%6,385.1万48.76%4,542.2万16.24%3,053.4万26.74%2,626.9万55.63%2,072.7万23.70%1,331.8万--1,076.6万
-处置利润 -335.41%-2,992.5万122.35%1,271.2万--571.7万--0------------
-汇兑损益净额 166.10%1,429.1万-2,351.36%-2,162.1万-155.93%-88.2万--157.7万------------
-以股票支付的报酬 -25.30%2,175.1万100.89%2,911.7万463.09%1,449.4万--257.4万------------
-其他非现金项目 82.45%-422.2万-126.62%-2,406.1万45.05%9,037.2万-3.22%6,230.4万24.61%6,437.5万217.54%5,166.3万--1,627万
营运资本变动 175.24%2.31亿-148.33%-3.07亿-25.89%-1.24亿-195.07%-9,812.4万47.38%-3,325.5万13.59%-6,320.4万---7,314.4万
-应收款（增）减 184.61%2.93亿-314.90%-3.46亿9.05%-8,347.6万-2,290.18%-9,178.3万95.57%-384万-231.92%-8,668.7万---2,611.7万
-存货（增）减 -28.35%-7,890.3万-85.07%-6,147.5万-201.76%-3,321.7万178.76%3,264.4万11.98%-4,144.9万23.58%-4,708.9万---6,162.2万
-预付费用（增）减 2,896.60%1,411.4万113.72%47.1万85.93%-343.2万-315.08%-2,439.4万182.77%1,134.2万-8.53%401.1万--438.5万
-应付款（减）增 -149.85%-3,422.8万515.75%6,866.2万-26.86%1,115.1万190.51%1,524.6万-170.68%-1,684.5万731.87%2,383.4万---377.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -62.03%1,084.4万863.02%2,856万-459.90%-374.3万-83.39%104万--626.2万--------
-其他流动资产变动 669.08%2,591.8万131.17%337万64.99%-1,081万-373.85%-3,087.7万-73.61%1,127.5万205.59%4,272.7万--1,398.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3,345.45%-37.9万91.91%-1.1万52.45%-13.6万-483.67%-28.6万-4.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 85.71%1.3万250.00%7,000-75.00%2,000700.00%8,0000.00%1,0001,000
已支付退税 -41.78%-6.89亿-189.35%-4.86亿-118.43%-1.68亿51.89%-7,690.9万-94.09%-1.6亿-2,851.02%-8,236.3万-279.1万
其他经营现金流入（流出） 0-64.77%1,523.3万4,324.3万01,00001,000
经营活动现金净额 -0.11%8.47亿-5.63%8.48亿171.99%8.98亿69.10%3.3亿-8.73%1.95亿94.62%2.14亿--1.1亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -267.49%-3.48亿-72.72%-9,471.7万-82.36%-5,483.8万39.95%-3,007.2万-123.09%-5,007.5万-185.03%-2,244.6万---787.5万
无形资产交易净额 -145.62%-1,093万32.78%-445万-149.81%-662万20.66%-265万-36.94%-334万---243.9万----
投资产品交易净额 278.26%6,482.4万75.76%-3,636.4万---1.5亿----------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --------------------------0
其他投资变动净额 -874.40%-3.3亿24.19%-3,385.7万-77.85%-4,465.9万53.89%-2,511万17.29%-5,445.6万-273.21%-6,583.8万---1,764.1万
投资活动现金净额 -268.43%-6.24亿33.86%-1.69亿-342.86%-2.56亿46.39%-5,783.2万-18.90%-1.08亿-255.55%-9,072.3万---2,551.6万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 9,474.67%14.62亿30.11%1,526.6万-92.54%1,173.3万-84.32%1.57亿--10.03亿--------
租赁融资增减 -496.72%-654.6万65.59%-109.7万-4.90%-318.8万-53.25%-303.9万---198.3万--------
发行费用 ---600万--0-----------789.1万--------
其他筹资费用净额 -----68.58%25.2万151.51%80.2万-77,750.00%-155.7万---2,000--------
融资活动现金净额 9,948.70%14.49亿54.28%1,442.1万-93.88%934.7万-84.63%1.53亿--9.93亿------0
现金净流量
期初现金流 29.65%31.24亿37.13%24.09亿31.75%17.57亿427.23%13.34亿95.03%2.53亿186.51%1.3亿--4,526.7万
现金变动 141.36%16.72亿6.33%6.93亿53.26%6.51亿-60.67%4.25亿776.81%10.81亿45.98%1.23亿--8,442.6万
汇率变动影响 -166.10%-1,429.1万2,351.36%2,162.1万155.93%88.2万---157.7万------------
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-1,0000.00%1,000--1,000----------------
期末现金 53.06%47.81亿29.65%31.24亿37.13%24.09亿31.75%17.57亿427.23%13.34亿95.03%2.53亿--1.3亿
自由现金流 -34.84%4.88亿-10.55%7.48亿181.25%8.37亿109.70%2.98亿-24.97%1.42亿85.25%1.89亿--1.02亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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