(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.12%1,164.74亿 | 34.35%1,010.12亿 | 93.84%4,079.41亿 | 12.72%1,659.45亿 | 3,561.08%870.97亿 | 91.28%797.12亿 | 292.07%751.87亿 | -35.03%2,104.52亿 | 33.29%1,472.22亿 | -96.29%23.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.79%499.21亿 | 14.06%608.79亿 | 9.75%2,432.97亿 | 5.37%703.12亿 | 3.46%603.25亿 | 7.25%592.85亿 | 29.06%533.75亿 | 2.42%2,216.74亿 | 19.17%667.31亿 | -6.06%583.08亿 |
非现金项目调整总额 | 42.26%450.33亿 | 52.90%372.21亿 | -17.42%1,095.43亿 | -8.14%301.05亿 | -22.13%234.39亿 | -11.35%316.56亿 | -28.57%243.43亿 | 8.75%1,326.57亿 | -2.94%327.73亿 | -27.55%300.99亿 |
-折旧与摊销 | 7.62%385.68亿 | 10.32%396.64亿 | 5.48%1,500.14亿 | 12.36%398.65亿 | 6.85%383.57亿 | 0.21%358.38亿 | 2.51%359.54亿 | 6.93%1,422.15亿 | 0.63%354.81亿 | 9.71%358.99亿 |
-联营企业份额 | 343.53%13.54亿 | -240.35%-13.58亿 | 13.14%-34.69亿 | -71.47%-17.73亿 | 47.07%-7.41亿 | -388.08%-5.56亿 | 77.24%-3.99亿 | 67.25%-39.94亿 | 53.74%-10.34亿 | 74.53%-14亿 |
-处置利润 | 194.98%34.44亿 | 105.19%5.82亿 | -3,827.34%-246.75亿 | -222.92%-89.45亿 | -130.53%-8.92亿 | -1,356.22%-36.26亿 | -1,577.21%-112.12亿 | 114.87%6.62亿 | -294.93%-27.7亿 | -63.51%29.22亿 |
-递延所得税 | ---- | ---- | 87.77%-17.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.99%-139.62亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---16.67亿 | -237.28%-106.2亿 | -82.30%26.65亿 | ---- | ---- | ---- | 368.61%77.36亿 | 263.82%150.58亿 | ---- |
营运资本变动 | 291.65%215.2亿 | 215.05%29.12亿 | 138.30%551.01亿 | 37.32%655.28亿 | 103.87%33.33亿 | 77.23%-112.29亿 | 95.50%-25.31亿 | -892.47%-1,438.79亿 | 130.62%477.18亿 | -118.18%-860.28亿 |
-应收款(增)减 | 336.18%409.58亿 | -34.65%282.97亿 | -24.07%-211.57亿 | -283.45%-545.24亿 | 113.20%74.05亿 | -24.24%-173.42亿 | 86.04%433.04亿 | -149.08%-170.52亿 | 4,909.22%297.21亿 | -148.94%-560.92亿 |
-存货(增)减 | -117.73%-41.47亿 | 12.26%-344.77亿 | 220.33%620.23亿 | 20.80%685.74亿 | 149.37%93.53亿 | 186.96%233.89亿 | 37.10%-392.93亿 | 24.50%-515.45亿 | 2,762.62%567.67亿 | -0.38%-189.43亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 145.38%65.12亿 | 375.17%105.82亿 | ---- | ---- | -18.12%-128.37亿 | 53.36%-143.49亿 | 113.15%22.27亿 | -230.52%-81.35亿 |
-应付款(减)增 | 35.34%-178.32亿 | 201.32%189.68亿 | 112.67%77.23亿 | 199.75%408.96亿 | -316.06%-118.91亿 | -153.37%-275.77亿 | 201.63%62.95亿 | -222.35%-609.33亿 | -201.55%-409.97亿 | 32.88%-28.58亿 |
-其他流动资产变动 | --25.41亿 | ---98.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | -39.79%-125.28亿 | 0 | 0 | 0 | 53.61%94.78亿 | -421.05%-89.62亿 | 88.40%-5.16亿 | 0 | 0 | 317.74%61.7亿 |
经营活动现金净额 | 46.92%1,039.46亿 | 35.28%1,010.12亿 | 93.84%4,079.41亿 | 12.72%1,659.45亿 | 1,029.66%965.75亿 | 77.08%707.5亿 | 407.03%746.71亿 | -35.03%2,104.52亿 | 33.29%1,472.22亿 | -86.98%85.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -14.09%-1,126.66亿 | -32.24%-1,234.98亿 | -54.89%-4,179.66亿 | -50.95%-1,190.12亿 | -47.43%-1,068.14亿 | -48.32%-987.53亿 | -79.70%-933.87亿 | -114.07%-2,698.44亿 | -124.00%-788.4亿 | -123.08%-724.52亿 |
无形资产交易净额 | 12.76%-115.36亿 | -146.32%-195.95亿 | 12.83%-467.46亿 | 23.49%-137.64亿 | -54.73%-118.04亿 | 20.96%-132.23亿 | 29.48%-79.55亿 | -34.56%-536.28亿 | -39.54%-179.9亿 | 18.53%-76.29亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -211.04%-917.76亿 | 100.31%4,200万 | -66,373.91%-917.34亿 | 91.52%-8,400万 | --0 | -321.73%-295.06亿 | -208.79%-135.66亿 | -112.73%-1.38亿 |
投资产品交易净额 | -67.80%23.04亿 | 4.47%17.54亿 | -63.79%136.59亿 | -98.57%2.42亿 | -45.94%45.82亿 | -31.88%71.56亿 | -9.44%16.79亿 | 416.73%377.21亿 | 17,330.61%168.86亿 | -12.21%84.76亿 |
其他投资变动净额 | -147.44%-73.53亿 | -458.68%-40.1亿 | 293.44%154.13亿 | 3.72%-35.97亿 | -73.13%23.91亿 | 312.20%155.01亿 | 119.20%11.18亿 | 3.32%-79.68亿 | -44.14%-37.36亿 | 1,203.85%88.97亿 |
投资活动现金净额 | -44.57%-1,292.51亿 | -47.50%-1,453.49亿 | -63.17%-5,274.16亿 | -39.94%-1,360.89亿 | -223.61%-2,033.79亿 | -10.24%-894.03亿 | -20.13%-985.45亿 | -110.51%-3,232.25亿 | -153.85%-972.46亿 | -96.95%-628.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -51.95%396.75亿 | -10.00%767.02亿 | 268.48%1,245.01亿 | -5.17%-1,069.98亿 | 256.80%637.05亿 | 258.75%825.73亿 | -29.27%852.21亿 | -28.55%-738.98亿 | -282.36%-1,017.39亿 | -52.54%-406.27亿 |
普通股发行/回购的净额 | 57.14%-300万 | 0.00%-700万 | -55.00%-3,100万 | -450.00%-1,100万 | 0.00%-600万 | 12.50%-700万 | -75.00%-700万 | 35.48%-2,000万 | 71.43%-200万 | 0.00%-600万 |
已支付现金股息 | --0 | -14.36%-321.08亿 | -21.82%-561.7亿 | --0 | -16.74%-280.93亿 | --0 | -27.37%-280.77亿 | -7.15%-461.09亿 | --0 | -9.18%-240.65亿 |
非控制性权益现金股息 | ---2,000万 | 99.92%-1,000万 | -3,192.41%-125.77亿 | 80.00%-200万 | 35.22%-2.41亿 | --0 | ---123.34亿 | 51.21%-3.82亿 | -66.67%-1,000万 | 41.97%-3.72亿 |
其他筹资费用净额 | -96.64%1.13亿 | 95.28%-27.42亿 | -1,609.83%-561.85亿 | -6.66%-6.89亿 | -191.09%-7.19亿 | 383.42%33.67亿 | -4,725.23%-581.44亿 | 14.69%-32.86亿 | 6.38%-6.46亿 | 57.34%-2.47亿 |
融资活动现金净额 | -53.73%397.65亿 | 413.58%418.35亿 | 99.63%-4.62亿 | -5.18%-1,077亿 | 153.04%346.46亿 | 261.49%859.33亿 | -113.72%-133.41亿 | -17.60%-1,236.95亿 | -274.93%-1,023.97亿 | -30.89%-653.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.90%1,952.67亿 | -33.09%1,797.15亿 | -44.77%2,686.08亿 | -23.57%2,429.39亿 | -27.91%3,221.83亿 | -53.53%2,500.28亿 | -44.77%2,686.08亿 | 23.18%4,863.28亿 | -25.22%3,178.39亿 | 3.10%4,469亿 |
现金变动 | -78.51%144.6亿 | 93.28%-25.02亿 | 49.28%-1,199.37亿 | -48.50%-778.44亿 | 39.67%-721.58亿 | 171.30%672.8亿 | -224.35%-372.15亿 | -462.64%-2,364.68亿 | -216.92%-524.21亿 | -640.74%-1,196.14亿 |
汇率变动影响 | -563.73%-226.07亿 | -3.12%180.54亿 | 65.59%310.44亿 | 358.31%146.2亿 | 24.99%-70.86亿 | 51.96%48.75亿 | -14.51%186.35亿 | -28.78%187.48亿 | -80.60%31.9亿 | -222.35%-94.47亿 |
期末现金 | -41.92%1,871.2亿 | -21.90%1,952.67亿 | -33.09%1,797.15亿 | -33.09%1,797.15亿 | -23.57%2,429.39亿 | -27.91%3,221.83亿 | -53.53%2,500.28亿 | -44.77%2,686.08亿 | -44.77%2,686.08亿 | -25.22%3,178.39亿 |
自由现金流 | 50.87%-202.56亿 | -57.78%-420.81亿 | 49.77%-567.71亿 | -34.18%331.69亿 | 69.18%-220.43亿 | 4.92%-412.26亿 | 45.03%-266.71亿 | -171.52%-1,130.2亿 | -19.20%503.92亿 | -400.30%-715.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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