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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日本色材工业研究所 (4920)
- 1199
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/14 15:30 (东京)
25.17亿总市值7.40市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1199昨收0.00成交额128752周最高0.00%换手率209.94万总股本97952周最低162每股收益TTM7.78亿流通值3565历史最高7.40市盈率(静)64.87万流通股418历史最低162每股收益(静)0.00%振幅30.00股息TTM0.59市净率100股每手2.50%股息率TTM
日本色材工业研究所 (4920) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -62.69%3.31亿 | -36.97%8.88亿 | 91.27%14.08亿 | -16.26%7.36亿 | 75.51%8.79亿 | -23.53%5.01亿 | -41.21%6.55亿 | 47.89%11.14亿 | -35.84%7.54亿 | 31.72%11.74亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 15.07%4.29亿 | 30.27%3.73亿 | 52.01%2.86亿 | 268.57%1.88亿 | 84.44%-1.12亿 | -279.08%-7.18亿 | -51.13%4.01亿 | 29.65%8.2亿 | -12.30%6.33亿 | 80.41%7.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -5.01%9.13亿 | -12.32%9.61亿 | 34.23%10.96亿 | 4.55%8.17亿 | -27.49%7.81亿 | 59.02%10.77亿 | 15.71%6.77亿 | 29.86%5.85亿 | -9.92%4.51亿 | -7.22%5亿 |
| -折旧与摊销 | 2.93%9.36亿 | 3.95%9.09亿 | 7.42%8.74亿 | 3.65%8.14亿 | -3.38%7.85亿 | 32.78%8.13亿 | 12.98%6.12亿 | 17.73%5.42亿 | 22.87%4.6亿 | -5.10%3.75亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1.26亿 | --0 | ---- | --9,410.2万 | ---- | --2,984.5万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -4,900.60%-2.77亿 | -33.65%-554.1万 | 89.62%-414.6万 | 49.51%-3,994万 | -36,892.56%-7,910.4万 | -81.93%21.5万 | -97.01%119万 | 605.03%3,978.5万 | 164.77%564.3万 | -630.25%-871.2万 |
| -其他非现金项目 | 341.25%2.54亿 | -42.40%5,766.5万 | 135.42%1亿 | -43.16%4,252.7万 | -55.98%7,482万 | 165.48%1.7亿 | 345.60%6,402.5万 | -72.77%-2,606.9万 | -111.21%-1,508.9万 | -0.56%1.35亿 |
| 营运资本变动 | -126.48%-10.11亿 | -1,826.30%-4.46亿 | 109.62%2,585.2万 | -227.94%-2.69亿 | 48.30%2.1亿 | 133.47%1.42亿 | -45.33%-4.23亿 | 11.74%-2.91亿 | -599.25%-3.3亿 | 0.64%-4,715.5万 |
| -应收款（增）减 | 28.22%-3.44亿 | -277.96%-4.8亿 | 53.76%-1.27亿 | -43.29%-2.74亿 | -124.10%-1.92亿 | 831.64%7.95亿 | 67.25%-1.09亿 | -74.52%-3.32亿 | -251.07%-1.9亿 | 62.03%-5,414.8万 |
| -存货（增）减 | -172.93%-4.3亿 | 198.62%5.9亿 | -3.82%-5.98亿 | -443.60%-5.76亿 | -31.87%1.68亿 | 250.23%2.46亿 | 68.83%-1.64亿 | -1,446.08%-5.26亿 | 41.48%-3,400.3万 | 77.36%-5,810.2万 |
| -应付款（减）增 | 53.83%-2.48亿 | -170.02%-5.36亿 | 36.78%7.66亿 | 145.75%5.6亿 | 128.75%2.28亿 | -575.45%-7.93亿 | -119.93%-1.17亿 | 617.87%5.89亿 | -3,995.82%-1.14亿 | -99.26%291.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 156.91%1,150.2万 | -34.34%-2,021万 | -168.26%-1,504.4万 | 275.07%2,203.9万 | 105.49%587.6万 | -223.12%-1.07亿 | -47.32%-3,309.5万 | -377.61%-2,246.4万 | -83.78%809.2万 | --4,987.8万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,229.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.39%-1.63亿 | -24.78%-1.6亿 | -21.23%-1.29亿 | 3.79%-1.06亿 | -12.61%-1.1亿 | -35.99%-9,788万 | -23.54%-7,197.6万 | 7.58%-5,826.1万 | 7.33%-6,304.2万 | 16.66%-6,803.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -7.83%671.7万 | -10.10%728.8万 | 12.32%810.7万 | -43.96%721.8万 | 63.09%1,288.1万 | -2.01%789.8万 | -7.78%806万 | -8.55%874万 | 21.05%955.7万 | 23.19%789.5万 |
| 已支付退税 | 78.95%-3,507.9万 | -355.75%-1.67亿 | -66.32%-3,657万 | -4,088.19%-2,198.8万 | 90.33%-52.5万 | 97.46%-542.7万 | -173.93%-2.14亿 | 63.18%-7,803.3万 | 9.40%-2.12亿 | -4,145.75%-2.34亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -75.31%1.4亿 | -54.62%5.68亿 | 103.30%12.51亿 | -21.24%6.15亿 | 92.68%7.81亿 | 7.44%4.06亿 | -61.75%3.77亿 | 102.16%9.87亿 | -44.56%4.88亿 | 9.10%8.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 115.31%1.74亿 | -120.49%-11.39亿 | -88.72%-5.17亿 | -100.53%-2.74亿 | 92.82%-1.37亿 | 37.87%-19.03亿 | -216.90%-30.63亿 | -18.50%-9.67亿 | 4.88%-8.16亿 | -1,268.09%-8.57亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,712.22%-5,578万 | 87.34%-307.8万 | -157.24%-2,430.9万 | -15.46%-945万 | 87.75%-818.5万 | 42.22%-6,684万 | -76.61%-1.16亿 | -570.18%-6,549.7万 | -3.85%-977.3万 | 3.02%-941.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,177.2万 | --0 | ---- | ---- | ---1.78亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | -70.24%3,055.8万 | 237.19%1.03亿 | 55.97%3,045.1万 | 870.18%1,952.4万 | -110.20%-253.5万 | -57.78%2,485.5万 | 10.74%5,887.2万 | 2,261.14%5,316.4万 | -0.57%-246万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.81%-7,848.7万 | -142.34%-1.13亿 | ---4,681.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.68%2,759.6万 | 513.56%1,027.1万 | --167.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.88%-2,000 | 93.15%-166.3万 | ---2,428.2万 | ---- | ---- | -15.79%487.4万 |
| 投资活动现金净额 | 110.67%1.19亿 | -153.64%-11.12亿 | -73.40%-4.38亿 | -34.56%-2.53亿 | 90.96%-1.88亿 | 35.56%-20.77亿 | -231.21%-32.23亿 | -2.46%-9.73亿 | -9.88%-9.5亿 | -1,152.15%-8.64亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -91.27%2,079.4万 | 139.70%2.38亿 | -89.16%-6亿 | -30.44%-3.17亿 | -111.99%-2.43亿 | -38.16%20.27亿 | 1,740.17%32.79亿 | 310.28%1.78亿 | -83.54%4,342.5万 | 144.14%2.64亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --1,417万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.92%-3,000 | 96.18%-1.3万 | -100.11%-34万 | 56,985.90%3.03亿 |
| 租赁融资增减 | 10.74%-9,005.2万 | -3.28%-1.01亿 | -1.84%-9,767.7万 | -0.81%-9,591万 | 6.59%-9,513.6万 | 1.67%-1.02亿 | 3.73%-1.04亿 | -31.95%-1.08亿 | -42.55%-8,153.6万 | 35.44%-5,719.9万 |
| 已支付现金股息 | -0.00%-4,178万 | ---4,177.9万 | ---- | -563.64%-7.3万 | 99.98%-1.1万 | -0.93%-5,263.7万 | 0.06%-5,215.1万 | 33.43%-5,218.1万 | -267.95%-7,838.1万 | -18,263.79%-2,130.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -1,373,466.67%-8,241.4万 | 90.91%-6,000 | 1.49%-6.6万 | -1,575.00%-6.7万 | -300.00%-4,000 | 100.00%-1,000 | -3,230.28%-1.88亿 | -71.36%601.1万 | 141.53%2,098.6万 | -158.66%-5,053.5万 |
| 融资活动现金净额 | -287.81%-1.79亿 | 113.69%9,545.8万 | -68.84%-6.97亿 | -22.14%-4.13亿 | -118.06%-3.38亿 | -36.18%18.73亿 | 11,929.77%29.35亿 | 125.45%2,439.5万 | -121.91%-9,584.6万 | 172.81%4.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -31.03%9.49亿 | 11.99%13.76亿 | 0.46%12.29亿 | 27.44%12.23亿 | 27.17%9.6亿 | 13.04%7.55亿 | 5.28%6.67亿 | -46.23%6.34亿 | 59.93%11.79亿 | 20.23%7.37亿 |
| 现金变动 | 117.74%7,958.5万 | -489.28%-4.49亿 | 328.09%1.15亿 | -119.80%-5,052.4万 | 26.74%2.55亿 | 126.52%2.01亿 | 133.43%8,890.2万 | 106.83%3,808.5万 | -222.96%-5.57亿 | 230.41%4.53亿 |
| 汇率变动影响 | 139.64%5,203.7万 | -32.21%2,171.5万 | 18.58%3,203.5万 | 233.72%2,701.5万 | 123.19%809.5万 | 295.74%362.7万 | 59.80%-185.3万 | -137.52%-460.9万 | 206.75%1,228.5万 | 12.51%-1,150.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 2,912,300.00%2,912.4万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 13.87%10.81亿 | -31.03%9.49亿 | 11.99%13.76亿 | 0.46%12.29亿 | 27.44%12.23亿 | 27.17%9.6亿 | 13.04%7.55亿 | 5.28%6.67亿 | -46.23%6.34亿 | 59.93%11.79亿 |
| 自由现金流 | -6.75%-6.14亿 | -201.37%-5.75亿 | 70.86%5.67亿 | -37.72%3.32亿 | 134.09%5.33亿 | 44.16%-15.64亿 | -6,100.48%-28.02亿 | 86.60%-4,518.2万 | -2,756.88%-3.37亿 | -98.10%1,269.5万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
