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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
迪睿合制造 (4980)
- 4093.0
- +8.0+0.20%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
7152.17亿总市值25.58市盈率(静)
4313.0最高价4081.0最低价309.02万股成交量4282.0今开4085.0昨收128.71亿成交额4486.052周最高2.01%换手率1.75亿总股本1896.052周最低160.03每股收益TTM6288.42亿流通值4486.0历史最高25.58市盈率(静)1.54亿流通股192.3历史最低160.03每股收益(静)5.68%振幅58.00股息TTM6.27市净率100股每手1.42%股息率TTM
迪睿合制造 (4980) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -16.29%411.76亿 | 32.74%491.9亿 | 15.83%370.57亿 | 8.85%319.92亿 | 91.84%293.9亿 | 42.22%153.2亿 | 12.83%107.72亿 | 0.29%95.47亿 | 50.45%95.19亿 | -51.95%63.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.47%383.88亿 | 27.41%393.59亿 | 4.25%308.91亿 | 24.62%296.32亿 | 208.95%237.77亿 | 79.10%76.96亿 | 14.34%42.97亿 | -29.78%37.58亿 | 212.43%53.52亿 | -77.46%17.13亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1.77%73.49亿 | -0.01%72.21亿 | 69.73%72.22亿 | -51.02%42.55亿 | -18.97%86.88亿 | 53.17%107.22亿 | 13.45%70亿 | 1.75%61.7亿 | 4.43%60.64亿 | 22.30%58.07亿 |
| -折旧与摊销 | 13.52%76.06亿 | 22.02%67亿 | -20.40%54.91亿 | 15.06%68.98亿 | -7.37%59.95亿 | 1.05%64.72亿 | 3.51%64.05亿 | 10.56%61.88亿 | 9.06%55.97亿 | 7.45%51.32亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 1,485.71%1.11亿 | -41.67%700万 | -94.06%1,200万 | -78.87%2.02亿 | --9.56亿 | ---- | ---- | -53.77%4,900万 | -79.73%1.06亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | 31.25%-1,100万 | -103.71%-1,600万 | 138.12%4.31亿 | -30.65%1.81亿 | --2.61亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -68.42%1.56亿 | 149.49%4.94亿 | -69.68%1.98亿 | 12.39%6.53亿 | 47.46%5.81亿 | 45.39%3.94亿 | 55.75%2.71亿 | 270.21%1.74亿 | -66.90%4,700万 | 246.34%1.42亿 |
| -汇兑损益净额 | 51.10%-1.77亿 | -93.58%-3.62亿 | -913.04%-1.87亿 | 165.71%2,300万 | -112.41%-3,500万 | 379.21%2.82亿 | 51.21%-1.01亿 | -169.46%-2.07亿 | 441.82%2.98亿 | 205.56%5,500万 |
| -以股票支付的报酬 | -15.77%13.57亿 | -27.95%16.11亿 | --22.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -19.50%-15.93亿 | -154.88%-13.33亿 | 84.22%-5.23亿 | -318.96%-33.15亿 | -37.87%15.14亿 | 1,385.98%24.37亿 | 993.33%1.64亿 | -79.45%1,500万 | -80.38%7,300万 | 160.98%3.72亿 |
| 营运资本变动 | -274.62%-45.61亿 | 346.65%26.12亿 | 44.15%-10.59亿 | 38.42%-18.96亿 | 0.68%-30.79亿 | -486.01%-31亿 | -39.21%-5.29亿 | 79.99%-3.8亿 | -58.78%-18.99亿 | -245.85%-11.96亿 |
| -应收款（增）减 | -169.72%-28.71亿 | 226.63%41.18亿 | -149.99%-32.52亿 | 242.47%65.05亿 | -69.87%-45.66亿 | -669.49%-26.88亿 | 3.74%4.72亿 | -37.07%4.55亿 | 148.98%7.23亿 | -260.78%-14.76亿 |
| -存货（增）减 | -272.61%-18.4亿 | -27.29%10.66亿 | 89.16%14.66亿 | 123.36%7.75亿 | -87.35%-33.18亿 | -775.95%-17.71亿 | -64.21%2.62亿 | 9.75%7.32亿 | 121.15%6.67亿 | -888.50%-31.54亿 |
| -应付款（减）增 | 104.97%9,300万 | -319.74%-18.7亿 | 110.37%8.51亿 | -284.80%-82.09亿 | 193.98%44.42亿 | 222.65%15.11亿 | -215.09%-12.32亿 | 71.77%-3.91亿 | -132.77%-13.85亿 | 849.89%42.27亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 108.12%5,700万 | -466.13%-7.02亿 | 76.91%-1.24亿 | -197.46%-5.37亿 | -40.63%5.51亿 | 195.54%9.28亿 | 407.84%3.14亿 | 78.79%-1.02亿 | -330.14%-4.81亿 | 268.55%2.09亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | 10.93%-3.83亿 | -128.72%-4.3亿 | 82.59%-1.88亿 | -213.04%-10.8亿 | 67.88%-3.45亿 | 24.53%-10.74亿 | -42.02%-14.23亿 | -22.34%-10.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -29.63%-1.75亿 | -66.67%-1.35亿 | -15.71%-8,100万 | -45.83%-7,000万 | 22.58%-4,800万 | 26.19%-6,200万 | 6.67%-8,400万 | -5.88%-9,000万 | -4.94%-8,500万 | 27.68%-8,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -42.22%7,800万 | -46.43%1.35亿 | 231.58%2.52亿 | 850.00%7,600万 | -20.00%800万 | -80.39%1,000万 | 50.00%5,100万 | 3.03%3,400万 | 106.25%3,300万 | 166.67%1,600万 |
| 已支付退税 | -54.58%-135.35亿 | 0.82%-87.56亿 | 17.53%-88.28亿 | -234.85%-107.05亿 | -49.11%-31.97亿 | -84.51%-21.44亿 | 17.35%-11.62亿 | -122.82%-14.06亿 | 44.36%-6.31亿 | -19.87%-11.34亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 50.00%-100万 | -104.35%-200万 | 113.18%4,600万 | -653.97%-3.49亿 | -20.25%6,300万 | 130.50%7,900万 | -270.39%-2.59亿 | 1.52亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -31.88%275.44亿 | 42.38%404.33亿 | 33.08%283.98亿 | -17.30%213.39亿 | 95.68%258.04亿 | 36.57%131.87亿 | 23.38%96.56亿 | -12.93%78.26亿 | 75.27%89.88亿 | -57.67%51.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -60.29%-252.38亿 | -38.78%-157.45亿 | ---113.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 1,435.29%2.61亿 | -26.09%1,700万 | 100.28%2,300万 | -73.49%-81.35亿 | -148.62%-46.89亿 | 32.67%-18.86亿 | 53.66%-28.01亿 | 21.64%-60.44亿 | -52.85%-77.13亿 | 15.87%-50.46亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | 21.44%-8.54亿 | -113.56%-10.87亿 | -44.19%-5.09亿 | -44.67%-3.53亿 | -19.02%-2.44亿 | 47.84%-2.05亿 | -15.25%-3.93亿 | 28.81%-3.41亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---61.86亿 | --0 | 99.15%-6,000万 | -20,705.88%-70.74亿 | 95.14%-3,400万 | ---7亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 89.35%-4,100万 | -670.00%-3.85亿 | 70.24%-5,000万 | -6.33%-1.68亿 | 21.00%-1.58亿 | -33.33%-2亿 | 51.46%-1.5亿 | 17.60%-3.09亿 | -650.00%-3.75亿 | 9.09%-5,000万 |
| 其他投资变动净额 | -152.94%-4,300万 | -116.50%-1,700万 | 3,333.33%1.03亿 | 175.00%300万 | -300.00%-400万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -85.19%400万 | 345.45%2,700万 | -120.00%-1,100万 |
| 投资活动现金净额 | -12.30%-250.61亿 | -98.03%-223.16亿 | -19.29%-112.69亿 | 24.02%-94.47亿 | -403.20%-124.34亿 | 36.49%-24.71亿 | 40.63%-38.91亿 | 22.47%-65.54亿 | -55.18%-84.54亿 | 16.66%-54.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -84.10%-45.27亿 | -221.49%-24.59亿 | 622.86%20.24亿 | -84.64%2.8亿 | 198.70%18.23亿 | -10.86%-18.47亿 | 20.02%-16.66亿 | -292.16%-20.83亿 | -75.91%10.84亿 | --45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 39.95%-59.92亿 | -69.51%-99.79亿 | 34.15%-58.87亿 | -130.89%-89.4亿 | -2,304.97%-38.72亿 | -287.21%-1.61亿 | 0.00%8,600万 | -58.65%8,600万 | 246.67%2.08亿 | 101.85%6,000万 |
| 租赁融资增减 | 1.99%-6.4亿 | -0.93%-6.53亿 | -443.70%-6.47亿 | -41.67%-1.19亿 | -10.53%-8,400万 | -85.37%-7,600万 | -115.79%-4,100万 | -18.75%-1,900万 | 5.88%-1,600万 | 15.00%-1,700万 |
| 已支付现金股息 | -25.48%-102.83亿 | -101.70%-81.95亿 | -8.17%-40.63亿 | -2.90%-37.56亿 | -67.89%-36.5亿 | -9.85%-21.74亿 | 22.33%-19.79亿 | 15.32%-25.48亿 | 20.44%-30.09亿 | -118.36%-37.82亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---21.61亿 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -0.74%-214.43亿 | -98.30%-212.86亿 | 14.37%-107.34亿 | -116.76%-125.35亿 | -35.78%-57.83亿 | -18.31%-42.59亿 | 21.12%-36亿 | -163.21%-45.64亿 | -328.16%-17.34亿 | 115.24%7.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.99%349.79亿 | 19.94%353.28亿 | 0.31%294.54亿 | 43.02%293.63亿 | 49.00%205.31亿 | 16.51%137.79亿 | -20.56%118.26亿 | -9.40%148.87亿 | 1.06%164.32亿 | -1.20%162.59亿 |
| 现金变动 | -498.30%-189.6亿 | -149.55%-31.69亿 | 1,094.56%63.95亿 | -108.48%-6.43亿 | 17.50%75.87亿 | 198.24%64.57亿 | 165.77%21.65亿 | -174.33%-32.92亿 | -372.73%-12亿 | -25.42%4.4亿 |
| 汇率变动影响 | 50.00%6.36亿 | -77.41%4.24亿 | 231.63%18.77亿 | -54.57%5.66亿 | 322.37%12.46亿 | 239.81%2.95亿 | -190.95%-2.11亿 | 167.44%2.32亿 | -28.84%-3.44亿 | 66.03%-2.67亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 199.92%23.96亿 | ---23.98亿 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -52.39%166.55亿 | -0.99%349.79亿 | 20.63%353.28亿 | -0.26%292.86亿 | 43.02%293.63亿 | 49.00%205.31亿 | 16.51%137.79亿 | -20.56%118.26亿 | -9.40%148.87亿 | 1.06%164.32亿 |
| 自由现金流 | -90.66%23.06亿 | 44.77%246.88亿 | 78.62%170.53亿 | -53.55%95.47亿 | 96.66%205.53亿 | 58.09%104.51亿 | 319.21%66.11亿 | 78.80%15.77亿 | 440.54%8.82亿 | -104.59%-2.59亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
