(FY)2023/10/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2022/10/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2021/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 271.44%106.27亿 | 134.26%7,659.57亿 | 3,970.23%1,816.95亿 | -122.94%-584.74亿 | -51.62%28.61亿 | 178.57%7,195.46亿 | 3,269.7亿 | 44.64亿 | 2,548.87亿 | -30.73%59.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.87%233.2亿 | 325.32%2,637.55亿 | 27.38%866.05亿 | -18.36%821.01亿 | 86.16%231.19亿 | 15.61%725.44亿 | --620.14亿 | --679.91亿 | --1,005.64亿 | 37.85%124.19亿 |
非现金项目调整总额 | -1,285.48%-68.72亿 | -277.41%-6,074.09亿 | -143.57%-1,299.88亿 | 218.90%1,234.3亿 | -118.42%-4.96亿 | 11.46%-641.58亿 | ---1,609.4亿 | ---533.67亿 | ---1,038.1亿 | 44.40%26.93亿 |
-折旧与摊销 | 5.19%50.88亿 | -9.67%71.26亿 | 9.63%78.9亿 | 10.31%82.05亿 | 12.02%48.37亿 | 0.96%70.18亿 | --78.89亿 | --71.97亿 | --74.38亿 | 14.60%43.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --4.83亿 | 73.19%-18.74亿 | 25.85%2.97亿 | 335.49%442.83亿 | --0 | 74.07%438.49亿 | ---69.89亿 | --2.36亿 | ---188.05亿 | --4,900万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | 697.05%2,020.69亿 | 13.95%74.33亿 | -16.15%418.73亿 | ---- | -96.87%-318.75亿 | --253.52亿 | --65.23亿 | --499.39亿 | ---- |
-联营企业份额 | -289.57%-86.64亿 | ---- | ---- | ---- | -7.28%-22.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.30%-20.73亿 |
-处置利润 | 338.04%7.14亿 | -334.96%-4,625.41亿 | -171.07%-236.06亿 | 376.79%1,288.77亿 | 8,250.00%1.63亿 | 376.55%295.08亿 | ---1,063.41亿 | --332.16亿 | ---465.62亿 | -100.44%-200万 |
-汇兑损益净额 | 58.32%-22.43亿 | ---2,111.2亿 | ---12.13亿 | -39.00%-140.6亿 | -516.49%-53.82亿 | -394.17%-144.94亿 | ---- | ---- | ---101.15亿 | -435.77%-8.73亿 |
-其他非现金项目 | -206.64%-22.5亿 | -67.53%-1,410.69亿 | -20.14%-1,207.89亿 | -0.05%-857.48亿 | 65.62%21.1亿 | -31.22%-981.64亿 | ---842.04亿 | ---1,005.39亿 | ---857.05亿 | 513.64%12.74亿 |
营运资本变动 | 70.54%-58.21亿 | 160.54%1.11万亿 | 2,315.33%2,250.78亿 | -132.51%-839.13亿 | -114.78%-197.6亿 | 178.49%7,111.6亿 | --4,258.96亿 | ---101.6亿 | --2,581.33亿 | -293.50%-92亿 |
-应收款(增)减 | 205.27%140.87亿 | ---- | ---- | ---- | -169.20%-133.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.25%-49.71亿 |
-存货(增)减 | -191.38%-164.22亿 | ---- | ---- | ---- | -23.16%-56.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.77%-45.76亿 |
-应付款(减)增 | -191.33%-31.26亿 | ---- | ---- | ---- | -440.63%-10.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.51%3.15亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -249.78%-3.4亿 | ---- | ---- | ---- | 5,775.00%2.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.73%-400万 |
-其他流动资产变动 | -119.23%-2,000万 | -171.97%-1,422.12亿 | -97.11%-7,459.22亿 | -95.38%52.43亿 | 188.89%1.04亿 | -77.25%-3,026.95亿 | --1,975.9亿 | ---3,784.35亿 | --1,135.65亿 | -52.63%3,600万 |
-其他流动负债变动 | ---- | -474.33%-5,022.71亿 | 367.92%7,168.12亿 | -247.30%-395.62亿 | ---- | 182.94%222.13亿 | ---874.54亿 | --1,531.9亿 | --268.58亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.40%-2.24亿 | -3,212.32%-481.28亿 | -152.43%-1,208.04亿 | -156.45%-686.96亿 | -35.56%-1.83亿 | -37.73%-258.54亿 | -14.53亿 | -478.56亿 | -267.87亿 | -12.50%-1.35亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 169.64%25.67亿 | 316.66%2,784.4亿 | 0 | 460.26%1,160.87亿 | 21.27%9.52亿 | -48.16%925.04亿 | 668.26亿 | 793.05亿 | -322.23亿 | -9.14%7.85亿 |
已支付退税 | -71.41%-82.09亿 | -2,130.26%-693.61亿 | 54.04%-12.85亿 | -169.51%-84.68亿 | -129.69%-47.89亿 | -267.71%-98.73亿 | -31.1亿 | -27.96亿 | -31.42亿 | 56.09%-20.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 1,011.79亿 | 0 | 0 | ||||||
经营活动现金净额 | 510.87%47.62亿 | 112.14%8,257.29亿 | 385.51%1,607.85亿 | -110.14%-195.51亿 | -125.88%-11.59亿 | 202.31%7,763.23亿 | --3,892.33亿 | --331.17亿 | --1,927.35亿 | -1.19%44.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.34%-86.56亿 | -24.12%-146.29亿 | 33.10%-48.63亿 | -126.58%-213.21亿 | -17.53%-76.37亿 | -160.39%-259.43亿 | ---117.86亿 | ---72.69亿 | ---94.1亿 | -26.03%-64.98亿 |
无形资产交易净额 | 23.17%-1.26亿 | 30.85%-2.69亿 | ---9.57亿 | 94.03%-8.71亿 | 47.77%-1.64亿 | -95,566.67%-28.7亿 | ---3.89亿 | --0 | ---145.8亿 | 24.34%-3.14亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.86亿 |
投资产品交易净额 | -3,533.33%-12.36亿 | -47.81%-1.12万亿 | -72.44%906.93亿 | 165.27%1,780.78亿 | -98.59%3,600万 | -129.55%-1,323.94亿 | ---7,581.84亿 | --3,290.78亿 | ---2,728.23亿 | 584.49%25.6亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 32.10%-2.2亿 | ---- | ---- | ---- | 48.49%-3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.42%-6.29亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 80.49%2.22亿 | ---- | ---- | ---- | -81.39%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.58%6.61亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | 50.96%30.66亿 | --0 | -184.68%-3.04亿 | ---- | 198.80%4.96亿 | --20.31亿 | --0 | --3.59亿 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | 208.50%754.41亿 | 4.22%203.49亿 | -98.07%15.26亿 | ---- | 159.07%429.11亿 | --244.54亿 | --195.25亿 | --789.7亿 | ---- |
其他投资变动净额 | -158.04%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | 50.53%1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.01%9,500万 |
投资活动现金净额 | -29.09%-100.99亿 | -42.10%-1.06万亿 | -69.17%1,052.22亿 | 172.24%1,571.08亿 | -47.30%-78.23亿 | -132.22%-1,178亿 | ---7,438.74亿 | --3,413.34亿 | ---2,174.84亿 | -12.19%-53.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -9.66%110.63亿 | -7,141.86%-3,019.55亿 | 225.35%1,062.38亿 | -201.53%-1,748.49亿 | 433.59%122.46亿 | 326.02%2,579.71亿 | --42.88亿 | ---847.51亿 | --1,722.08亿 | -65.98%22.95亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.95%-200万 | ---- | ---- | ---- | -204,000.00%-40.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-200万 |
租赁融资增减 | ---- | 230.96%26.31亿 | ---30.9亿 | 889.97%68.49亿 | ---- | -640.05%-88.51亿 | ---20.09亿 | --0 | ---8.67亿 | ---- |
已支付现金股息 | -73.84%-38.35亿 | ---- | ---- | --1,800万 | -36.17%-22.06亿 | -0.27%-94.31亿 | ---- | ---- | --0 | -8.36%-16.2亿 |
非控制性权益现金股息 | -15.13%-1.37亿 | ---- | ---- | ---- | -190.24%-1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.59%-4,100万 |
其他筹资费用净额 | -0.45%-2.25亿 | ---- | ---- | ---- | -16.06%-2.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.41%-1.93亿 |
融资活动现金净额 | 22.24%68.64亿 | -355.76%-3,904.88亿 | 221.71%1,031.48亿 | -197.04%-1,668.65亿 | 1,179.04%56.15亿 | 292.16%2,396.89亿 | ---856.79亿 | ---847.51亿 | --1,719.53亿 | -91.34%4.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.63%220.71亿 | 65.26%2.31万亿 | 71.06%1.94万亿 | 96.02%1.91万亿 | 3.84%194.24亿 | -34.57%9,729.25亿 | --1.4万亿 | --1.13万亿 | --9,738.63亿 | 32.60%187.06亿 |
现金变动 | 145.35%15.27亿 | -41.22%-6,218.01亿 | 27.43%3,691.55亿 | -119.91%-293.08亿 | -754.57%-33.67亿 | 273.43%8,982.12亿 | ---4,403.2亿 | --2,897亿 | --1,472.04亿 | -108.10%-3.94亿 |
汇率变动影响 | -62.62%22.48亿 | 4,968.12%7,768.42亿 | 101.33%3.5亿 | 354.43%611.3亿 | 458.92%60.14亿 | 701.36%378亿 | --153.28亿 | ---263.02亿 | --134.52亿 | 504.51%10.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --7.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 |
期末现金 | 20.39%265.72亿 | 153.39%2.47万亿 | 65.26%2.31万亿 | 71.06%1.94万亿 | 13.63%220.71亿 | 96.02%1.91万亿 | --9,729.25亿 | --1.4万亿 | --1.13万亿 | 3.84%194.24亿 |
自由现金流 | 55.62%-40.56亿 | 114.28%8,105.46亿 | 536.56%1,548.95亿 | -121.03%-354.64亿 | -271.09%-91.4亿 | 196.04%7,383.35亿 | --3,782.62亿 | --243.33亿 | --1,686.32亿 | -112.88%-24.63亿 |
货币单位 | 日元 | NGN | NGN | NGN | 日元 | NGN | NGN | NGN | NGN | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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