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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
MORESCO (5018)
- 1739
- +3+0.17%
延时20分钟行情交易中 05/08 14:00 (东京)
168.62亿总市值10.46市盈率(静)
1739最高价1693最低价1.48万股成交量1722今开1736昨收2533.70万成交额222352周最高0.26%换手率969.65万总股本117852周最低166.23每股收益TTM97.81亿流通值2500历史最高10.46市盈率(静)562.44万流通股252历史最低166.23每股收益(静)2.65%振幅55.00股息TTM0.68市净率100股每手3.16%股息率TTM
MORESCO (5018) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 7.12%33.25亿 | -12.27%31.04亿 | 184.86%35.38亿 | -49.04%12.42亿 | 4.06%24.37亿 | 2.63%23.42亿 | -22.72%22.82亿 | 5.46%29.53亿 | -12.69%28亿 | 17.95%32.07亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 64.79%26.12亿 | -22.87%15.85亿 | 96.46%20.55亿 | -63.22%10.46亿 | 212.18%28.44亿 | -41.90%9.11亿 | -31.17%15.68亿 | -12.38%22.78亿 | -2.18%26亿 | 11.77%26.58亿 |
| 非现金项目调整总额 | -9.91%15.46亿 | 0.41%17.16亿 | 50.97%17.09亿 | 356.45%11.32亿 | -79.67%2.48亿 | 10.31%12.2亿 | 17.91%11.06亿 | 10.87%9.38亿 | -33.18%8.46亿 | 150.20%12.66亿 |
| -折旧与摊销 | -5.56%12.23亿 | 9.01%12.95亿 | -3.88%11.88亿 | 2.15%12.36亿 | -8.89%12.1亿 | -1.48%13.28亿 | 7.75%13.48亿 | 6.83%12.51亿 | 9.03%11.71亿 | 23.31%10.74亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -84.57%2,900万 | 506.45%1.88亿 | --3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -16.74%-2.58亿 | 29.62%-2.21亿 | -112.16%-3.14亿 | 38.08%-1.48亿 | 6.27%-2.39亿 | 3.04%-2.55亿 | 2.59%-2.63亿 | 2.88%-2.7亿 | 5.44%-2.78亿 | -15.75%-2.94亿 |
| -处置利润 | -120.51%-800万 | 533.33%3,900万 | 10.00%-900万 | 98.81%-1,000万 | -16,740.00%-8.42亿 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 |
| -其他非现金项目 | 20.24%4.99亿 | -48.95%4.15亿 | 1,405.56%8.13亿 | -54.62%5,400万 | -21.71%1.19亿 | 623.81%1.52亿 | 148.84%2,100万 | 8.51%-4,300万 | -109.06%-4,700万 | 437.01%5.19亿 |
| 营运资本变动 | -326.15%-8.31亿 | 13.72%-1.95亿 | 75.85%-2.26亿 | -42.90%-9.36亿 | -411.90%-6.55亿 | 153.57%2.1亿 | -49.05%-3.92亿 | 59.35%-2.63亿 | 9.89%-6.47亿 | -335.15%-7.18亿 |
| -应收款（增）减 | -389.70%-4.78亿 | -73.52%1.65亿 | 209.30%6.23亿 | -860.00%-5.7亿 | 74.42%7,500万 | -68.84%4,300万 | 1,354.55%1.38亿 | 94.05%-1,100万 | 66.79%-1.85亿 | -224.61%-5.57亿 |
| -存货（增）减 | 245.77%2.07亿 | -422.73%-1.42亿 | 105.51%4,400万 | 11.33%-7.98亿 | -296.08%-9亿 | 659.76%4.59亿 | 85.69%-8,200万 | -95.56%-5.73亿 | -557.81%-2.93亿 | 1,180.00%6,400万 |
| -应付款（减）增 | 180.46%7,000万 | 79.77%-8,700万 | -159.15%-4.3亿 | 280.63%7.27亿 | 361.64%1.91亿 | 83.99%-7,300万 | -220.32%-4.56亿 | 1,453.57%3.79亿 | 58.82%-2,800万 | 88.98%-6,800万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -92.31%200万 | -33.33%2,600万 | 155.71%3,900万 | -185.37%-7,000万 | 1,540.00%8,200万 | 135.71%500万 | -27.27%-1,400万 | 75.00%-1,100万 | -393.33%-4,400万 | --1,500万 |
| -其他流动资产变动 | -302.55%-6.32亿 | 68.73%-1.57亿 | -123.11%-5.02亿 | -118.45%-2.25亿 | 54.02%-1.03亿 | -1,118.18%-2.24亿 | 146.81%2,200万 | 51.55%-4,700万 | 43.60%-9,700万 | ---1.72亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 25.00%-4,800万 | -2,233.33%-6,400万 | 123.08%300万 | -8.33%-1,300万 | 14.29%-1,200万 | 33.33%-1,400万 | -23.53%-2,100万 | 22.73%-1,700万 | 0.00%-2,200万 | 0.00%-2,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 13.79%1.32亿 | -7.94%1.16亿 | 2.44%1.26亿 | -48.96%1.23亿 | 115.18%2.41亿 | -22.22%1.12亿 | -2.70%1.44亿 | -53.75%1.48亿 | 101.26%3.2亿 | -3.05%1.59亿 |
| 已支付退税 | -1.39%-5.09亿 | 31.51%-5.02亿 | 12.43%-7.33亿 | -151.35%-8.37亿 | 5.40%-3.33亿 | 44.48%-3.52亿 | -30.72%-6.34亿 | 32.92%-4.85亿 | -44.02%-7.23亿 | 41.08%-5.02亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -15.46%8,200万 | 9,700万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 8.40%29.82亿 | -6.24%27.51亿 | 469.71%29.34亿 | -77.93%5.15亿 | 11.73%23.33亿 | 17.90%20.88亿 | -31.86%17.71亿 | 9.39%25.99亿 | -16.40%23.76亿 | 41.53%28.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 29.69%-6.75亿 | 60.18%-9.6亿 | -89.40%-24.11亿 | -320.62%-12.73亿 | 225.71%5.77亿 | 70.91%-4.59亿 | 14.70%-15.78亿 | -145.68%-18.5亿 | 33.66%-7.53亿 | 41.43%-11.35亿 |
| 无形资产交易净额 | 78.29%-3,800万 | 33.96%-1.75亿 | -341.67%-2.65亿 | -93.55%-6,000万 | -24.00%-3,100万 | 39.02%-2,500万 | 25.45%-4,100万 | 75.98%-5,500万 | -186.25%-2.29亿 | 17.53%-8,000万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---15.32亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 91.30%-600万 | -1,280.00%-6,900万 | 95.19%-500万 | -3,366.67%-1.04亿 | 94.23%-300万 | -126.09%-5,200万 | -119.83%-2,300万 | 673.33%1.16亿 | 850.00%1,500万 | 0.00%-200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-1,000万 | 72.97%-1,000万 | -113.96%-3,700万 | 341.67%2.65亿 | 148.39%6,000万 | -338.46%-1.24亿 | 119.19%5,200万 | -57.56%-2.71亿 | -252.21%-1.72亿 | 171.52%1.13亿 |
| 投资活动现金净额 | 39.95%-7.29亿 | 71.44%-12.14亿 | -262.63%-42.5亿 | -294.36%-11.72亿 | 191.36%6.03亿 | 58.46%-6.6亿 | 22.86%-15.89亿 | -81.02%-20.6亿 | -3.08%-11.38亿 | 49.70%-11.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 49.67%-5.3亿 | -132.58%-10.53亿 | 66.51%32.32亿 | 180.07%19.41亿 | -804.48%-24.24亿 | -141.94%-2.68亿 | 556.43%6.39亿 | -178.65%-1.4亿 | 121.34%1.78亿 | -270.20%-8.34亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1亿 | --0 | ---1.94亿 | --0 | ---2.44亿 | ---- | ---1.72亿 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 0.24%-4.13亿 | -12.20%-4.14亿 | 0.81%-3.69亿 | 12.26%-3.72亿 | -10.13%-4.24亿 | 19.62%-3.85亿 | 1.03%-4.79亿 | -11.01%-4.84亿 | -12.95%-4.36亿 | 6.08%-3.86亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 51.61%-1,500万 | -63.16%-3,100万 | 82.88%-1,900万 | -88.14%-1.11亿 | 4.84%-5,900万 | -14.81%-6,200万 | 34.94%-5,400万 | -33.87%-8,300万 | -51.22%-6,200万 | 24.07%-4,100万 |
| 其他筹资费用净额 | 12.66%-6,900万 | -216.00%-7,900万 | 32.43%-2,500万 | -23.33%-3,700万 | 50.00%-3,000万 | -114.29%-6,000万 | 60.00%-2,800万 | -169.23%-7,000万 | 25.71%-2,600万 | -16.67%-3,500万 |
| 融资活动现金净额 | 38.76%-10.27亿 | -159.49%-16.77亿 | 129.75%28.19亿 | 141.78%12.27亿 | -188.22%-29.37亿 | -1,406.41%-10.19亿 | 108.22%7,800万 | -174.28%-9.49亿 | 73.30%-3.46亿 | -25,820.00%-12.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.04%55.08亿 | 32.97%55.66亿 | 14.56%41.86亿 | -0.57%36.54亿 | 14.38%36.75亿 | 9.66%32.13亿 | -14.58%29.3亿 | 38.20%34.3亿 | 21.49%24.82亿 | -8.01%20.43亿 |
| 现金变动 | 975.71%12.26亿 | -109.31%-1.4亿 | 163.68%15.03亿 | 57,100.00%5.7亿 | -100.24%-100万 | 57.31%4.09亿 | 163.41%2.6亿 | -145.96%-4.1亿 | 101.81%8.92亿 | 330.21%4.42亿 |
| 汇率变动影响 | 120.73%1.81亿 | 166.67%8,200万 | -223.68%-1.23亿 | -90.00%-3,800万 | -137.04%-2,000万 | 134.78%5,400万 | 125.56%2,300万 | -257.89%-9,000万 | 2,000.00%5,700万 | -123.08%-300万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 25.53%69.14亿 | -1.04%55.08亿 | 32.97%55.66亿 | 14.56%41.86亿 | -0.57%36.54亿 | 14.38%36.75亿 | 9.66%32.13亿 | -14.58%29.3亿 | 38.20%34.3亿 | 21.49%24.82亿 |
| 自由现金流 | 40.45%22.57亿 | 640.55%16.07亿 | 126.21%2.17亿 | -160.53%-8.28亿 | -14.39%13.68亿 | 951.32%15.98亿 | -78.10%1.52亿 | -50.22%6.94亿 | -14.32%13.94亿 | 6,125.93%16.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
