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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
AnyMind Group (5027)
- 389
- +3+0.78%
延时20分钟行情交易中 05/07 10:41 (东京)
238.79亿总市值26.18市盈率(静)
389最高价380最低价20.73万股成交量384今开386昨收7977.39万成交额94952周最高0.72%换手率6138.67万总股本37552周最低14.86每股收益TTM111.70亿流通值1587历史最高26.18市盈率(静)2871.45万流通股375历史最低14.86每股收益(静)2.33%振幅2.00股息TTM1.38市净率100股每手0.51%股息率TTM
AnyMind Group (5027) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -101.16%-700万 | 173.18%27.7亿 | 370.67%13.32亿 | 3,635.29%6.01亿 | 750.00%10.14亿 | 2.65亿 | 4.83亿 | 2.83亿 | 95.90%-1,700万 | -0.31%-1.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -63.86%1.16亿 | 304.14%25.38亿 | 160.71%5.84亿 | 528.00%3.21亿 | 92.64%6.28亿 | --3.08亿 | --1.71亿 | --2.24亿 | -341.18%-7,500万 | 160.53%3.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | 88.75%5.87亿 | 32.54%14.54亿 | 21.20%3.43亿 | 30.13%3.11亿 | 101.28%10.97亿 | --3.2亿 | --2.55亿 | --2.83亿 | 236.62%2.39亿 | -50.18%5.45亿 |
| -折旧与摊销 | 31.53%4.13亿 | 29.91%13.77亿 | 31.56%3.46亿 | 33.62%3.14亿 | 18.70%10.6亿 | --2.87亿 | --2.75亿 | --2.63亿 | 8.80%2.35亿 | 16.44%8.93亿 |
| -处置利润 | --0 | 150.00%500万 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 5,900.00%1.74亿 | 105.71%7,200万 | -115.79%-300万 | -200.00%-300万 | 110.06%3,500万 | --3,300万 | ---2,000万 | --1,900万 | 102.07%300万 | -209.12%-3.48亿 |
| 营运资本变动 | -2,190.32%-7.1亿 | -71.87%-12.22亿 | 280.80%4.05亿 | 82.87%-3,100万 | 30.77%-7.11亿 | ---3.63亿 | --5,700万 | ---2.24亿 | 61.41%-1.81亿 | -44.49%-10.27亿 |
| -应收款（增）减 | 454.44%8.79亿 | -27.21%-27.07亿 | 152.54%2.48亿 | -160.34%-2.48亿 | -4.31%-21.28亿 | ---17.09亿 | ---3.58亿 | ---4.72亿 | 562.90%4.11亿 | -21.14%-20.4亿 |
| -存货（增）减 | 47.31%-1.37亿 | -144.62%-7.73亿 | -262.24%-3.55亿 | -195.45%-2.6亿 | -315.79%-3.16亿 | --4,400万 | ---1.74亿 | ---9,800万 | -109.52%-8,800万 | 58.39%-7,600万 |
| -应付款（减）增 | -312.06%-11.43亿 | 26.55%21.02亿 | 49.23%4.85亿 | 255.78%5.39亿 | 51.14%16.61亿 | --10.31亿 | --6.51亿 | --3.25亿 | 18.78%-3.46亿 | -2.45%10.99亿 |
| -其他流动资产变动 | -398.39%-3.09亿 | 116.67%1.56亿 | 28.57%2,700万 | 60.76%-6,200万 | 820.00%7,200万 | --2.71亿 | ---6,200万 | --2,100万 | -150.79%-1.58亿 | -134.12%-1,000万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -157.14%-3,600万 | -102.08%-9,700万 | -127.27%-2,500万 | -40.00%-1,400万 | -33.33%-4,800万 | -1,100万 | -1,600万 | -1,100万 | -150.00%-1,000万 | -10.19%-3,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 33.33%400万 | 158.33%3,100万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 300.00%1,200万 | 300万 | 500万 | 300万 | 100万 | 26.48%300万 |
| 已支付退税 | -121.19%-3.34亿 | -720.41%-3.04亿 | -130.17%-3,500万 | -287.18%-1.51亿 | 109.53%4,900万 | -1,300万 | -1,500万 | 1.16亿 | 83.40%-3,900万 | -668.20%-5.14亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 300万 | -100万 | 33.33%-200万 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -184.97%-3.73亿 | 133.37%23.99亿 | 226.41%12.73亿 | 755.22%4.39亿 | 246.44%10.28亿 | --2.45亿 | --4.6亿 | --3.9亿 | 89.80%-6,700万 | -177.77%-7.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -27.71%-1.06亿 | 2.39%-4.08亿 | 62.20%-6,200万 | 37.59%-8,300万 | -180.54%-4.18亿 | ---2,800万 | ---9,300万 | ---1.64亿 | -104.62%-1.33亿 | -2.13%-1.49亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---3,800万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | -184.07%-3.21亿 | 53.68%-3.27亿 | ---2.14亿 | ---1.13亿 | ---7.06亿 | --0 | ---7.06亿 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | 1,066.67%1.4亿 | ---- | ---- | -84.81%1,200万 | --2,600万 | --0 | ---- | ---- | 183.23%7,900万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-3,500万 | -339.75%-7.08亿 | -200.00%-300万 | -288.89%-3,500万 | -403.13%-1.61亿 | ---1.45亿 | ---600万 | ---100万 | -200.00%-900万 | 78.02%-3,200万 |
| 投资活动现金净额 | -195.24%-6.82亿 | -6.34%-13.41亿 | 13.77%-1.44亿 | -62.68%-2.31亿 | -1,136.27%-12.61亿 | ---1.47亿 | ---8.05亿 | ---1.67亿 | -108.82%-1.42亿 | 13.59%-1.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -87.01%3.88亿 | 21,064.29%29.63亿 | 19,200.00%1.91亿 | 4,995.08%29.86亿 | 148.28%1,400万 | --2,500万 | --5,100万 | ---100万 | -916.67%-6,100万 | -25.32%-2,900万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -37.50%1,000万 | -88.76%1.08亿 | -58.33%4,500万 | -98.03%1,600万 | -75.93%9.61亿 | --3,000万 | --1,100万 | --1.08亿 | --8.12亿 | --39.92亿 |
| 租赁融资增减 | -66.34%-3.41亿 | -21.92%-9.4亿 | -34.46%-2.38亿 | -16.48%-2.05亿 | -21.80%-7.71亿 | ---2.25亿 | ---1.93亿 | ---1.77亿 | -22.22%-1.76亿 | -29.13%-6.33亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | ---- | --100万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 97.37%-600万 |
| 融资活动现金净额 | -98.03%5,500万 | 944.61%21.31亿 | 98.55%-100万 | 386.93%27.95亿 | -93.86%2.04亿 | ---1.7亿 | ---1.31亿 | ---6,900万 | 482.67%5.74亿 | 548.40%33.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 54.23%96.64亿 | 2.04%62.66亿 | 42.29%93.17亿 | 2.04%62.66亿 | 76.92%61.41亿 | --65.36亿 | --68.92亿 | --65.48亿 | 76.92%61.41亿 | -19.34%34.71亿 |
| 现金变动 | -133.30%-10亿 | 11,096.55%31.89亿 | 632.47%11.28亿 | 722.74%30.03亿 | -101.15%-2,900万 | ---7,200万 | ---4.76亿 | --1.54亿 | 141.71%3.65亿 | 326.60%25.2亿 |
| 汇率变动影响 | -517.02%-1.96亿 | 35.06%2.08亿 | 97.37%3.75亿 | 14.63%4,700万 | 2.67%1.54亿 | ---1.98亿 | --1.21亿 | --1.9亿 | -49.38%4,100万 | -46.43%1.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | --0 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- |
| 期末现金 | -9.11%84.68亿 | 54.23%96.64亿 | 56.99%108.2亿 | 42.29%93.17亿 | 2.04%62.66亿 | --62.66亿 | --65.36亿 | --68.92亿 | 144.60%65.48亿 | 76.92%61.41亿 |
| 自由现金流 | -234.55%-4.79亿 | 220.79%19.44亿 | 437.78%12.1亿 | 278.00%3.56亿 | 170.63%6.06亿 | --2.13亿 | --3.68亿 | --2.25亿 | 72.38%-2亿 | -108.79%-8.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
