(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -148.73%-274.2万 | -46.21%305万 | -12.36%1,966.94万 | 112.01%169.24万 | -72.69%668万 | 85.16%562.7万 | -37.26%567万 | 126.31%2,244.25万 | -1,592.34%-1,409.65万 | 164.06%2,446.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.43%272.7万 | 144.02%287.7万 | 130.07%453.81万 | 103.41%72.01万 | -78.47%12.4万 | -21.11%251.5万 | -47.74%117.9万 | -207.21%-1,509.21万 | -515.04%-2,111.21万 | -78.87%57.6万 |
非现金项目调整总额 | 3,861.76%127.9万 | -56.24%38.6万 | -85.38%348.68万 | -93.95%132.98万 | 158.19%130.9万 | -111.56%-3.4万 | -18.26%88.2万 | 333.13%2,385.65万 | 718.20%2,197.65万 | -37.41%50.7万 |
-折旧与摊销 | -2.03%106万 | -43.69%63.4万 | -10.30%432.26万 | -19.98%112.36万 | -13.83%99.1万 | -4.08%108.2万 | -0.97%112.6万 | -8.85%481.91万 | -25.48%140.41万 | 1.77%115万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 105.07%1.9万 | 120.37%1.1万 | -98.51%19.35万 | -94.80%67.75万 | 26.67%-5.5万 | -850.00%-37.5万 | ---5.4万 | 970.37%1,299.28万 | 984.94%1,301.78万 | ---7.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --574.56万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 92.86%-2,000 | ---1.1万 | 27.50%-37.82万 | -175.95%-34.12万 | 88.31%-9,000 | 84.70%-2.8万 | --0 | -8,592.45%-52.16万 | -12,363,300.00%-12.36万 | ---7.7万 |
-汇兑损益净额 | 104.53%3.8万 | 18.80%-38万 | -194.07%-53.4万 | -82.09%45.3万 | 146.44%32万 | 22.53%-83.9万 | -147.62%-46.8万 | 218.79%56.77万 | 3,970.11%252.87万 | -135.96%-68.9万 |
-其他非现金项目 | 30.16%16.4万 | -52.52%13.2万 | -146.26%-11.7万 | 2.17%-58.3万 | -68.69%6.2万 | -67.02%12.6万 | 3.35%27.8万 | 149.68%25.3万 | -29.49%-59.6万 | 807.14%19.8万 |
营运资本变动 | -314.49%-674.8万 | -105.90%-21.3万 | -14.87%1,164.45万 | 97.61%-35.75万 | -77.56%524.7万 | 810.16%314.6万 | -36.72%360.9万 | 241.48%1,367.8万 | -119.11%-1,496.1万 | 156.04%2,337.9万 |
-应收款(增)减 | -261.85%-755.7万 | -288.11%-568.1万 | -75.20%1,570.87万 | -97.59%45.27万 | -66.34%756.7万 | 168.49%466.9万 | -85.16%302万 | 417.34%6,334.65万 | 0.65%1,877.45万 | 152.29%2,248.3万 |
-存货(增)减 | -313.31%-562.5万 | 7.34%-197万 | 105.49%222.96万 | -65.01%215.76万 | 0.45%-43.9万 | 128.32%263.7万 | 94.26%-212.6万 | -183.56%-4,064.62万 | 266.95%616.58万 | 89.05%-44.1万 |
-应付款(减)增 | 7,447.37%698万 | 144.24%634.3万 | 60.10%-125.76万 | 94.62%-209.16万 | -154.14%-166.8万 | -101.06%-9.5万 | -89.04%259.7万 | -178.76%-315.17万 | -498.60%-3,888.97万 | 106.89%308.1万 |
-其他流动资产变动 | 86.57%-54.6万 | 827.97%109.5万 | 21.38%-500.82万 | 43.86%-84.82万 | 87.79%-21.3万 | -121.77%-406.5万 | 109.20%11.8万 | -130.88%-636.98万 | 95.21%-151.08万 | -103.49%-174.4万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -105.62%-2.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.93万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.65%-49.6万 | 15.68%-45.7万 | -33.91%-210.26万 | 4.44%-44.16万 | -43.94%-57万 | -25.92%-54.9万 | -96.38%-54.2万 | -161.85%-157.01万 | -812.72%-46.21万 | -116.39%-39.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -71.21%-45.2万 | -98.64%-58.6万 | 57.47%-170.6万 | -139.44%-97.9万 | 93.91%-16.8万 | 21.66%-26.4万 | 41.58%-29.5万 | -54.42%-401.09万 | 75.24%-40.89万 | -733.03%-276万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -176.65%-369万 | -58.47%200.7万 | -5.93%1,586.08万 | 101.82%27.18万 | -72.11%594.2万 | 112.44%481.4万 | -41.47%483.3万 | 150.93%1,686.15万 | -1,875.93%-1,496.75万 | 156.17%2,130.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -136.87%-158.7万 | -13.82%-128.5万 | 74.12%-619.41万 | 4.22%-246.61万 | 82.93%-192.9万 | 86.68%-67万 | 77.56%-112.9万 | 59.05%-2,393.66万 | 87.33%-257.46万 | -27.89%-1,129.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | 91.84%-4,000 | --4,000 | ---- | ---- | --0 | 97.01%-4.9万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 69.47%-1,290.61万 | -29.93%-1,290.61万 | ---1,000 | ---- | ---- | -3,941.44%-4,226.91万 | -849.73%-993.31万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -22.88%33.7万 | 20.64%33.9万 | 268.16%225.82万 | 246.88%101.42万 | 257.82%52.6万 | 312.26%43.7万 | 313.24%28.1万 | -27.91%61.34万 | 154.48%29.24万 | -42.80%14.7万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -98.39%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%24.9万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 529.31%99.6万 | -11.56%-94.6万 | 74.23%-1,683.8万 | -19.50%-1,435.8万 | 87.45%-140万 | 98.48%-23.2万 | 96.85%-84.8万 | -16.87%-6,534.34万 | 40.37%-1,201.54万 | -30.01%-1,115.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 343.46%429.7万 | 2,766.79%776.9万 | -122.86%-930.12万 | -120.00%-548.42万 | 45.50%-232.3万 | -131.54%-176.5万 | -97.73%27.1万 | 472.18%4,069.61万 | 562.96%2,742.31万 | -19.42%-426.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -99.96%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 231,842.40%1,296.56万 | 241.46%580 | --0 |
租赁融资增减 | 99.12%-2,000 | 170.03%20.8万 | 1.32%-117.91万 | 28.39%-35.51万 | -121.32%-30.1万 | -1,230.00%-22.6万 | 49.06%-29.7万 | -25.13%-119.49万 | 43.25%-49.59万 | 28.80%-13.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---34.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -83.93%9,000 | -20.00%12万 | -92.60%41.08万 | 44.78%13.78万 | -24.72%6.7万 | --5.6万 | --15万 | --554.92万 | --9.52万 | --8.9万 |
融资活动现金净额 | 323.01%430.4万 | 6,429.84%809.7万 | -117.94%-1,040.57万 | -122.36%-604.27万 | 40.66%-255.7万 | -108.19%-193万 | -98.94%12.4万 | 841.33%5,801.59万 | 728.37%2,702.29万 | -14.60%-430.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.82%8,059.3万 | 2.68%7,116.1万 | 17.05%6,788.12万 | 12.25%7,870.9万 | 20.55%7,668.3万 | 39.73%7,338.8万 | 16.86%6,930.4万 | -42.22%5,799.2万 | -7.55%7,011.9万 | -49.46%6,361.3万 |
现金变动 | -39.29%161万 | 122.88%915.8万 | -219.39%-1,138.29万 | -50,346.80%-2,012.89万 | -66.04%198.5万 | -74.96%265.2万 | 159.17%410.9万 | 122.16%953.41万 | 100.23%4.01万 | 111.63%584.5万 |
汇率变动影响 | -95.49%2.9万 | 1,196.00%27.4万 | 4.96%37.27万 | 70.39%-28.63万 | -93.80%4.1万 | 29.38%64.3万 | -115.24%-2.5万 | -45.38%35.51万 | -1,732.86%-96.69万 | 162.30%66.1万 |
期末现金 | 7.24%8,223.2万 | 9.82%8,059.3万 | -16.22%5,687.11万 | -16.22%5,687.11万 | 12.25%7,870.9万 | 20.55%7,668.3万 | 39.73%7,338.8万 | 17.05%6,788.12万 | 17.05%6,788.12万 | -7.55%7,011.9万 |
自由现金流 | -228.26%-527.9万 | -80.72%71.1万 | 218.56%960.46万 | 88.76%-197.24万 | -61.99%377.4万 | 219.65%411.6万 | 24.43%368.7万 | 84.34%-810.14万 | 16.71%-1,755.34万 | 121.23%992.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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