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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Upcon (5075)
- 325
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 01/29 09:00 (东京)
13.77亿总市值4.51市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开325昨收0.00成交额052周最高0.00%换手率423.72万总股本052周最低72.01每股收益TTM1.83亿流通值325历史最高4.51市盈率(静)56.19万流通股325历史最低72.01每股收益(静)0.00%振幅12.00股息TTM0.74市净率100股每手3.69%股息率TTM
Upcon (5075) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 53.96%5.1亿 | 351.06%3.31亿 | -67.26%7,347万 | 535.74%2.24亿 | -115.94%-5,150.6万 | 152.31%3.23亿 | 1.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.05%4.29亿 | 258.67%3.38亿 | -47.15%9,413.9万 | 231.63%1.78亿 | -78.56%5,371.6万 | 673.71%2.51亿 | --3,238.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 2,685.39%1,486.6万 | 91.04%-57.5万 | -133.89%-641.7万 | 237.58%1,893.5万 | 596.77%560.9万 | -94.69%80.5万 | --1,516.4万 |
| -折旧与摊销 | -21.81%862.7万 | 29.54%1,103.4万 | -39.61%851.8万 | 64.08%1,410.6万 | -41.70%859.7万 | -1.36%1,474.5万 | --1,494.8万 |
| -处置利润 | -121.61%-327.1万 | -2,560.00%-147.6万 | 102.45%6万 | -202.52%-244.5万 | --238.5万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 193.85%951万 | 32.42%-1,013.3万 | -306.15%-1,499.5万 | 235.38%727.4万 | 61.46%-537.3万 | -6,553.70%-1,394万 | --21.6万 |
| 营运资本变动 | 1,266.98%6,634.3万 | 60.11%-568.5万 | -152.10%-1,425.2万 | 124.68%2,735.7万 | -254.32%-1.11亿 | -10.84%7,181.7万 | --8,055.2万 |
| -应收款（增）减 | 153.14%6,246万 | -3,311.34%-1.18亿 | 121.88%366万 | -266.66%-1,673.1万 | 192.87%1,003.9万 | -114.25%-1,081万 | --7,584.3万 |
| -存货（增）减 | -295.24%-311.6万 | -94.35%159.6万 | 12,593.36%2,823.5万 | 99.40%-22.6万 | -357.94%-3,747.3万 | 1,703.53%1,452.8万 | ---90.6万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.74%1,134.3万 | ---540.8万 |
| -应付款（减）增 | -134.24%-2,648.2万 | 267.26%7,733.5万 | -211.71%-4,623.6万 | 240.68%4,138.8万 | -219.32%-2,942万 | 207.51%2,465.6万 | --801.8万 |
| -应计费用（减）增 | 1.71%3,348.1万 | 36,887.64%3,291.9万 | -96.96%8.9万 | 105.42%292.6万 | -252.34%-5,397.7万 | 1,983.07%3,543.3万 | --170.1万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.14%37.2万 | ---333.8万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.81%-370.5万 | --464.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -28.54%-63.5万 | 11.79%-49.4万 | -78.91%-56万 | -31.3万 | 0 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 31.85%787.3万 | 36.23%597.1万 | 10.46%438.3万 | 1,826.21%396.8万 | 1,273.33%20.6万 | -44.44%1.5万 | 2.7万 |
| 已支付退税 | -5,451.39%-1.59亿 | 97.24%-287.2万 | -414.84%-1.04亿 | 127.56%3,299.7万 | -620.77%-1.2亿 | 146.30%2,298.7万 | -4,965.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -26.14%19.5万 | -63.93%26.4万 | -74.74%73.2万 | 1,176.65%289.8万 | -98.38%22.7万 | 1,397.6万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 7.16%3.58亿 | 1,392.48%3.34亿 | -109.80%-2,586.2万 | 254.57%2.64亿 | -147.41%-1.71亿 | 358.97%3.6亿 | --7,848万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -12,533.59%-2.47亿 | 87.04%-195.9万 | -585.58%-1,511.7万 | ---220.5万 | --0 | 76.09%-249.4万 | ---1,043万 |
| 投资产品交易净额 | 62.60%-3,601.9万 | -325.79%-9,631.3万 | -145.24%-2,262万 | 133.33%5,000万 | -50.00%-1.5亿 | ---1亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 22,900.00%23万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -188.27%-2.83亿 | -160.42%-9,827.1万 | -178.96%-3,773.6万 | 131.86%4,779.4万 | -46.35%-1.5亿 | -882.68%-1.02亿 | ---1,043万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --2.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---4.3万 | --0 | -100.11%-12.4万 | --1.18亿 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -45.72%-270.9万 | -45.69%-185.9万 | -71.05%-127.6万 | ---74.6万 | --0 | 50.00%-49.4万 | ---98.8万 |
| 已支付现金股息 | -149.02%-3,510.5万 | 32.50%-1,409.7万 | -221.43%-2,088.3万 | 58.33%-649.7万 | -139.99%-1,559.2万 | 50.00%-649.7万 | ---1,299.4万 |
| 其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 1,247.79%1.83亿 | 28.40%-1,595.6万 | -120.16%-2,228.4万 | 808.80%1.11亿 | -123.03%-1,559.2万 | 50.00%-699.1万 | ---1,398.2万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 25.71%10.76亿 | -9.12%8.56亿 | 81.32%9.42亿 | -39.31%5.19亿 | 41.44%8.56亿 | 9.81%6.05亿 | --5.51亿 |
| 现金变动 | 17.28%2.58亿 | 356.20%2.2亿 | -120.34%-8,588.2万 | 225.54%4.22亿 | -234.17%-3.36亿 | 363.70%2.51亿 | --5,406.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 23.99%13.34亿 | 25.71%10.76亿 | -9.12%8.56亿 | 81.32%9.42亿 | -39.31%5.19亿 | 41.44%8.56亿 | --6.05亿 |
| 自由现金流 | -66.69%1.11亿 | 906.38%3.32亿 | -115.74%-4,120.9万 | 253.28%2.62亿 | -147.74%-1.71亿 | 427.20%3.58亿 | --6,785万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
