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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 575.16亿 | -53.35%552.99亿 | 9,913.58%1,185.48亿 | -12.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --36.28亿 | 10.51%494.39亿 | 0.48%447.39亿 | --445.24亿 |
非现金项目调整总额 | --56.13亿 | 23.10%361.87亿 | 36.36%293.96亿 | --215.57亿 |
-折旧与摊销 | --82.48亿 | -1.51%335.49亿 | 7.66%340.62亿 | --316.38亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --100万 | -78.82%3.72亿 | 255.47%17.56亿 | --4.94亿 |
-联营企业份额 | --1,700万 | -62.59%-16.73亿 | -57.82%-10.29亿 | ---6.52亿 |
-处置利润 | ---4,200万 | -65.72%-9.91亿 | 91.33%-5.98亿 | ---69.01亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.69亿 |
-其他非现金项目 | ---26.11亿 | 202.82%49.3亿 | -68.07%-47.95亿 | ---28.53亿 |
营运资本变动 | --482.78亿 | -168.29%-303.29亿 | 166.00%444.13亿 | ---672.88亿 |
-应收款(增)减 | --812.97亿 | -412.77%-529.86亿 | 142.11%169.41亿 | ---402.31亿 |
-存货(增)减 | ---11.65亿 | -48.57%-18.69亿 | 17.51%-12.58亿 | ---15.25亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---208.4亿 |
-应付款(减)增 | ---345.34亿 | -90.20%24.56亿 | 20,452.46%250.74亿 | --1.22亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---1.18亿 | 225.04%7.59亿 | -309.31%-6.07亿 | --2.9亿 |
-其他流动资产变动 | --27.98亿 | 399.91%213.11亿 | 183.52%42.63亿 | ---51.04亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 25.23亿 | -7.14%24.32亿 | 26.19亿 | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.65亿 | -10.83%-28.15亿 | -11.11%-25.4亿 | -22.86亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.18亿 | 334.20%8.38亿 | -93.84%1.93亿 | 31.31亿 |
已支付退税 | -100.5亿 | -4.87%-168.39亿 | -0.54%-160.57亿 | -159.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | --488.42亿 | -62.13%389.16亿 | 729.18%1,027.64亿 | ---163.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||
资本支出 | ---99.44亿 | -9.94%-445.64亿 | ---405.33亿 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | --4.24亿 | -57.70%11.87亿 | 113.35%28.06亿 | ---210.12亿 |
业务交易净额 | ---2.62亿 | -3,892.29%-2,169.01亿 | -64.09%-54.33亿 | ---33.11亿 |
投资物业交易净额 | ---- | --0 | --20.36亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---6,400万 | -201.91%-189.51亿 | 2,884.91%185.96亿 | --6.23亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --7.04亿 |
其他投资变动净额 | ---2.05亿 | -105.53%-2,500万 | -3.62%4.52亿 | --4.69亿 |
投资活动现金净额 | ---100.51亿 | -1,164.97%-2,792.54亿 | 2.09%-220.76亿 | ---225.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | ---135.96亿 | 1,016.46%3,028.06亿 | -172.46%-330.41亿 | --455.97亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 17.83%-100.03亿 | 24.79%-121.73亿 | ---161.86亿 |
租赁融资增减 | ---24.02亿 | 6.94%-106.79亿 | -2,550.12%-114.75亿 | ---4.33亿 |
已支付现金股息 | ---89.21亿 | -91.89%-205.73亿 | -50.07%-107.21亿 | ---71.44亿 |
非控制性权益现金股息 | ---2.92亿 | 46.67%-1.68亿 | 94.06%-3.15亿 | ---53.04亿 |
其他筹资费用净额 | ---3,500万 | 5.63%-6,700万 | 94.28%-7,100万 | ---12.42亿 |
融资活动现金净额 | ---252.46亿 | 485.44%2,613.16亿 | -543.46%-677.96亿 | --152.88亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | --1,134.21亿 | 18.00%919.38亿 | -21.28%779.11亿 | --989.76亿 |
现金变动 | --135.45亿 | 62.72%209.78亿 | 154.65%128.92亿 | ---235.92亿 |
汇率变动影响 | --1.51亿 | 403.00%5.03亿 | -38.65%1亿 | --1.63亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.81%200万 | 119.75%10.35亿 | --4.71亿 |
期末现金 | --1,271.17亿 | 23.37%1,134.21亿 | 20.94%919.38亿 | --760.18亿 |
自由现金流 | --388.98亿 | -109.08%-56.48亿 | 263.63%622.31亿 | ---380.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |