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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
马来西亚市场个股详情
CAPITALA (5099)
- 0.430
- -0.010-2.27%
延时15分钟行情休市中 04/30 16:58 (北京)
19.22亿总市值0.26市盈率TTM
0.445最高价0.430最低价1880.67万股成交量0.440今开0.440昨收816.58万成交额0.64552周最高0.66%换手率44.70亿总股本0.22752周最低1.65每股收益TTM12.27亿流通值0.759历史最高0.26市盈率(静)28.54亿流通股0.099历史最低1.65每股收益(静)3.41%振幅--股息TTM2.01市净率100股每手--股息率TTM
5099 CAPITALA
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 153.98%4.23亿 | 460.20%8.38亿 | 65.18%-1.02亿 | -124.02%-1.81亿 | 26.07%-1.32亿 | -46.27%-7.84亿 | 89.61%-2.33亿 | -149.45%-2.92亿 | -115.20%-8,100.9万 | -130.75%-1.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1,105.58%89.61亿 | 5,620.57%95.63亿 | 31.17%-2.15亿 | 7.59%-1.94亿 | 1.44%-1.93亿 | -9.15%-8.91亿 | 79.32%-1.73亿 | 34.18%-3.12亿 | -145.16%-2.1亿 | -755.50%-1.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | -3,418.52%-94.74亿 | -6,542.75%-97.24亿 | 289.20%7,141万 | -31.09%8,575万 | 94.11%9,292.8万 | 33.50%2.85亿 | 109.79%1.51亿 | -103.25%-3,774.4万 | 9.12%1.24亿 | -89.98%4,787.5万 |
| -折旧与摊销 | 54.70%1.08亿 | 83.68%3,196.9万 | 47.41%2,635.9万 | 25.67%2,438.3万 | 67.27%2,516.8万 | 18.14%6,973.4万 | 101.48%1,740.5万 | -96.34%1,788.1万 | -94.96%1,940.2万 | -95.86%1,504.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -21.58%595.3万 | 13.21%382.1万 | 296.41%131.2万 | -87.99%56.1万 | 21.03%25.9万 | -42.55%759.1万 | 153.42%337.5万 | -103.06%-66.8万 | 630.83%467万 | 107.24%21.4万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.50%8,034.9万 | -41.19%1.24亿 | --4.19亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.04%-55.5万 | -1,164.83%-366.3万 | 100.24%323.4万 | 107.37%98.4万 |
| -处置利润 | -1,290,377.12%-97.54亿 | -391,500.84%-97.55亿 | -218.00%-218.3万 | 76.45%246.5万 | --0 | -96.82%75.6万 | -126.92%-249.1万 | 52.77%185万 | -89.52%139.7万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -188.11%-3,050.6万 | -137.04%-4,604.4万 | 92.33%-843.1万 | -94.52%207.7万 | 223.91%2,189.2万 | 203.04%3,462.3万 | 118.28%1.24亿 | -170.56%-1.1亿 | -92.87%3,789.2万 | 56.39%-1,766.7万 |
| -以股票支付的报酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.74%190.4万 | 48.66%-55.4万 | -77.36%42.7万 | -50.63%55.3万 | 119.94%147.8万 |
| -养老金及员工福利费用 | -68.90%220.3万 | -74.17%171.6万 | 0.60%16.7万 | 16.03%15.2万 | 17.48%16.8万 | 209.30%708.3万 | 166.25%664.3万 | -96.38%16.6万 | -96.81%13.1万 | -96.06%14.3万 |
| -其他非现金项目 | 18.81%1.95亿 | 1,637.40%3,888.3万 | 3.17%5,418.6万 | -7.08%5,611.2万 | -6.62%4,544.1万 | 11.43%1.64亿 | 100.33%223.8万 | -84.62%5,252.2万 | -80.69%6,038.7万 | -70.81%4,866.1万 |
| 营运资本变动 | 626.19%9.37亿 | 575.33%10亿 | -27.88%4,163.1万 | -1,695.81%-7,313.6万 | -4.85%-3,146.8万 | -366.46%-1.78亿 | -249.76%-2.1亿 | 158.44%5,772.3万 | 109.93%458.3万 | -142.08%-3,001.2万 |
| -应收款（增）减 | 111.21%1,302.4万 | 161.00%3,255.4万 | 84.04%-713.3万 | 266.88%1,295.8万 | -143.33%-2,535.5万 | 41.34%-1.16亿 | -1,436.41%-5,336.3万 | 79.26%-4,468万 | -106.55%-776.5万 | 90.10%-1,042万 |
| -存货（增）减 | -570.47%-5,904.2万 | -2,403.68%-2,439.6万 | -668.61%-3,090.4万 | -347.07%-656.3万 | 120.39%282.1万 | -50.63%-880.6万 | -97.25%105.9万 | 221.21%543.5万 | 90.55%-146.8万 | 43.04%-1,383.2万 |
| -应付款（减）增 | 440.68%1.65亿 | 289.48%1.45亿 | 839.87%1.06亿 | -371.72%-9,355.5万 | 141.65%727.8万 | -118.11%-4,831.1万 | -113.90%-7,653.1万 | 33.06%1,126.2万 | 182.14%3,443.1万 | 93.02%-1,747.3万 |
| -其他流动资产变动 | 17,633.28%8.18亿 | 1,139.00%8.46亿 | -132.91%-3,294.1万 | 159.39%2,078.5万 | -238.41%-1,621.2万 | -213.83%-466.6万 | 82.00%-8,147万 | -11.18%1亿 | 67.38%-3,499.8万 | -97.40%1,171.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 2.95%-6,329.8万 | 28.37%2,497万 | -105.65%-5,784万 | 102.31%66.1万 | -11.23%-3,108.9万 | 25.14%-6,521.9万 | -81.22%1,945.1万 | 71.03%-2,812.6万 | 37.15%-2,859.4万 | 41.93%-2,795万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 102.04%287.7万 | 167.01%77.7万 | 40.57%73.8万 | 110.94%67.5万 | 138.54%68.7万 | 102.56%142.4万 | 111.40%29.1万 | -59.77%52.5万 | -74.62%32万 | -58.20%28.8万 |
| 已支付退税 | -86.22%-2,032万 | 2.73%-431万 | -23.49%-760.3万 | -1,622.58%-587.4万 | -15,000.00%-253.3万 | 35.71%-1,091.2万 | 56.49%-443.1万 | -174.62%-615.7万 | 86.23%-34.1万 | 100.82%1.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 10.27%51.63亿 | -72.99%5.07亿 | 322.31%20.22亿 | -3.85%12.79亿 | 36.16%13.55亿 | 128.10%46.82亿 | -8.63%18.78亿 | 56,034.58%4.79亿 | 100,704.16%13.3亿 | 106,056.12%9.95亿 |
| 经营活动现金净额 | 43.98%55.05亿 | -17.73%13.66亿 | 1,112.08%18.56亿 | -10.46%10.93亿 | 50.80%11.9亿 | 170.52%38.24亿 | 1,911.72%16.61亿 | -68.85%1.53亿 | 151.66%12.2亿 | 49.27%7.89亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 45.75%-1.16亿 | 67.57%-1,300万 | 51.20%-2,153.8万 | 48.88%-3,169.5万 | 26.37%-4,977万 | 9.13%-2.14亿 | 38.51%-4,008.8万 | 53.43%-4,413.6万 | -63.50%-6,200.4万 | -80.64%-6,759.9万 |
| 无形资产交易净额 | 56.08%-74.1万 | 138.53%65万 | ---52.5万 | ---109.9万 | --23.3万 | 14.19%-168.7万 | ---168.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 业务交易净额 | ---16.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -684.68%-72.5万 | 118.17%54.7万 | -727.95%-456.2万 | -18.14%694.8万 | 23.82%-365.8万 | 102.31%12.4万 | 76.75%-301.1万 | -187.60%-55.1万 | -50.25%848.8万 | 52.45%-480.2万 |
| 其他投资变动净额 | 746.95%1.77亿 | 38.50%2.44亿 | -348.52%-3,658.1万 | 37.19%-7,660.2万 | 286.37%4,664.4万 | -85.15%2,093.8万 | 15.61%1.76亿 | 32.98%-815.6万 | -4,634.32%-1.22亿 | -819.61%-2,502.8万 |
| 投资活动现金净额 | -708.73%-15.73亿 | -1,166.61%-14亿 | -19.61%-6,320.6万 | 41.62%-1.02亿 | 93.28%-655.1万 | -91.41%-1.94亿 | 184.04%1.31亿 | 50.29%-5,284.3万 | -185.33%-1.75亿 | -118.04%-9,742.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -277.43%-1.84亿 | -15.64%-5,672.4万 | -45.39%-2,846.5万 | -272.20%-6,635.5万 | -116.94%-3,218.2万 | -54.91%1.04亿 | -148.45%-4,905.3万 | -111.18%-1,957.9万 | -3.45%-1,782.8万 | 743.03%1.9亿 |
| 租赁融资增减 | -117.84%-1,001.4万 | -188.33%-199.1万 | -0.15%-390.3万 | 13.78%-210.9万 | -295.87%-201.1万 | 53.31%-459.7万 | -99.85%225.4万 | 99.34%-389.7万 | 99.58%-244.6万 | 99.85%-50.8万 |
| 其他筹资费用净额 | -18.84%-41.88亿 | 51.12%-8.72亿 | -2,341.14%-13.24亿 | 9.80%-9.59亿 | -65.76%-10.33亿 | -153.63%-35.24亿 | -35.77%-17.84亿 | -129.22%-5,424.3万 | ---10.63亿 | ---6.23亿 |
| 融资活动现金净额 | -27.92%-43.82亿 | 49.16%-9.31亿 | -1,645.41%-13.57亿 | 5.17%-10.27亿 | -146.01%-10.68亿 | -192.83%-34.25亿 | -707.71%-18.31亿 | 82.44%-7,771.9万 | -65.48%-10.83亿 | -16.04%-4.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 53.67%8.02亿 | 67.59%12.84亿 | 6.91%8.2亿 | 15.08%8.89亿 | -279.91%-2,973.2万 | 55.03%5.22亿 | 71.75%7.66亿 | 24.83%7.67亿 | 71.67%7.72亿 | -366.28%-782.6万 |
| 现金变动 | -320.43%-4.49亿 | -2,413.34%-9.64亿 | 1,834.52%4.36亿 | 3.62%-3,674.9万 | -55.03%1.16亿 | 43.44%2.04亿 | -171.96%-3,837.4万 | 139.30%2,253.5万 | -205.66%-3,813万 | 134.28%2.58亿 |
| 汇率变动影响 | -8.62%6,978.9万 | 38.44%1.03亿 | 224.67%2,861.4万 | -73.82%-8.64亿 | 53.67%8.02亿 | 76.74%7,637.1万 | 229.42%7,430.7万 | 92.74%-2,295.1万 | ---4.97亿 | 55.03%5.22亿 |
| 期末现金 | -47.31%4.23亿 | -47.31%4.23亿 | 67.59%12.84亿 | 6.91%8.2亿 | 15.08%8.89亿 | 53.67%8.02亿 | 53.67%8.02亿 | 71.75%7.66亿 | 24.83%7.67亿 | 71.67%7.72亿 |
| 自由现金流 | 50.09%53.88亿 | -15.43%13.54亿 | 1,582.79%18.34亿 | -8.47%10.6亿 | 58.02%11.4亿 | 205.24%35.9亿 | 1,110.61%16.01亿 | -72.51%1.09亿 | 158.74%11.58亿 | 47.09%7.22亿 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
