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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
AIR-U (5135)
- 719
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 10/02 09:00 (东京)
215.70亿总市值17.35市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开719昨收0.00成交额052周最高0.00%换手率3000.00万总股本052周最低41.452每股收益TTM215.70亿流通值719历史最高17.35市盈率(静)3000.00万流通股719历史最低41.452每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM13.07市净率100股每手--股息率TTM
AIR-U (5135) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -8.39%18.4亿 | 7.08%20.08亿 | 18.75亿 | -74.80%2.14亿 | 8.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.38%18.92亿 | 15.30%20.21亿 | --17.53亿 | -4.99%7.13亿 | --7.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | -520.81%-4,491.7万 | -86.86%1,067.4万 | --8,124.7万 | -458.75%-3,644.5万 | --1,015.9万 |
| -折旧与摊销 | -12.28%767.1万 | 1.29%874.5万 | --863.4万 | 69.89%310.9万 | --183万 |
| -处置利润 | -780.25%-5,353.6万 | --787万 | --0 | -2,509.42%-2,797.3万 | ---107.2万 |
| -汇兑损益净额 | 102.28%151.4万 | -622.93%-6,635.4万 | --1,268.9万 | -228.41%-340.8万 | --265.4万 |
| -以股票支付的报酬 | -33.45%4,699.6万 | 18.53%7,062.2万 | --5,958.4万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -365.88%-4,756.2万 | -3,102.65%-1,020.9万 | --34万 | -221.14%-817.3万 | --674.7万 |
| 营运资本变动 | 68.98%-721.3万 | -155.89%-2,325.6万 | --4,161.1万 | -626.05%-4.63亿 | --8,796.8万 |
| -应收款（增）减 | 88.69%-4,030.4万 | -474.70%-3.56亿 | ---6,201.1万 | 129.55%1.76亿 | ---5.95亿 |
| -存货（增）减 | -66.52%888.8万 | -56.57%2,654.9万 | --6,113.4万 | -357.07%-1.17亿 | ---2,555.3万 |
| -预付费用（增）减 | -99.22%62.2万 | 202.74%7,947.4万 | ---7,735.4万 | -47.63%-1.21亿 | ---8,164.9万 |
| -应付款（减）增 | -100.70%-150.1万 | 91.82%2.15亿 | --1.12亿 | -151.40%-4.04亿 | --7.86亿 |
| -应计费用（减）增 | -225.46%-1,479.3万 | -12.14%1,179.1万 | --1,342万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | -18.75%292.1万 | --359.5万 |
| -其他流动资产变动 | --3,987.5万 | --0 | ---582.2万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 68.77%-10.4万 | 32.45%-33.3万 | -49.3万 | -1.95%-109.9万 | -107.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,583.51%479.8万 | 1,325.00%28.5万 | 2万 | 100.00%8,000 | 4,000 |
| 已支付退税 | 0.49%-7.51亿 | -47.75%-7.55亿 | -5.11亿 | -208.66%-3.61亿 | -1.17亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -12.77%10.93亿 | -8.12%12.53亿 | --13.64亿 | -120.34%-1.49亿 | --7.3亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 83.12%-716.4万 | -662.19%-4,243.9万 | ---556.8万 | -23.23%-1,015.8万 | ---824.3万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 76.00%-60万 | ---250万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -7.62%-2.55亿 | 20.15%-2.37亿 | ---2.97亿 | 72.00%-4,188.2万 | ---1.5亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 1,251.35%5,000万 | --370万 |
| 其他投资变动净额 | -3,464.05%-1,814.1万 | 99.58%-50.9万 | ---1.22亿 | -302.71%-3,293万 | ---817.7万 |
| 投资活动现金净额 | 0.41%-2.81亿 | 33.98%-2.82亿 | ---4.27亿 | 83.53%-3,497万 | ---2.12亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 58.64%-2,000万 | 34.05%-4,835.9万 | ---7,332.4万 | -101.07%-144.9万 | --1.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,005万 |
| 融资活动现金净额 | 58.64%-2,000万 | 34.05%-4,835.9万 | ---7,332.4万 | -100.93%-144.9万 | --1.55亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 34.29%36.15亿 | 47.25%26.92亿 | --18.28亿 | 170.76%10.68亿 | --3.94亿 |
| 现金变动 | -14.14%7.92亿 | 6.85%9.23亿 | --8.64亿 | -127.48%-1.85亿 | --6.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | 21.92%44.07亿 | 34.29%36.15亿 | --26.92亿 | -17.33%8.83亿 | --10.68亿 |
| 自由现金流 | -10.26%10.86亿 | -10.75%12.1亿 | --13.56亿 | -121.98%-1.59亿 | --7.22亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
