(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -63.65%9,351.3万 | 1,708.14%3.15亿 | -12.66%3.95亿 | -9.68%9.73亿 | -24.17%2.46亿 | -2.67%2.57亿 | -95.72%1,741.7万 | 456.14%4.52亿 | 248.73%10.77亿 | 173.12%3.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.79%1.44亿 | -16.78%1.74亿 | 39.78%2.59亿 | -3.96%7.12亿 | -32.22%1.68亿 | -54.55%1.5亿 | 135.36%2.09亿 | 147.98%1.85亿 | 342.37%7.41亿 | 217.60%2.48亿 |
非现金项目调整总额 | 41.69%2.16亿 | -13.97%1.47亿 | 22.79%1.22亿 | 748.86%5.58亿 | -2.11%1.35亿 | 188.61%1.52亿 | 231.50%1.71亿 | 105.51%9,920.7万 | -70.41%6,570.1万 | 153.73%1.38亿 |
-折旧与摊销 | 3.77%1.29亿 | -0.84%1.24亿 | 11.69%1.07亿 | 71.42%4.8亿 | 19.92%1.35亿 | 41.45%1.24亿 | 207.76%1.25亿 | 145.39%9,595万 | 63.83%2.8亿 | 170.01%1.13亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --7,890.1万 | ---- | ---- | -98.83%55.1万 | -74.18%55.1万 | --0 | ---- | ---- | --4,704万 | --213.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---340.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-联营企业份额 | -29.50%9.8万 | 25.60%15.7万 | 3.15%13.1万 | -408.92%-128.2万 | -1,505.88%-167.3万 | 44.79%13.9万 | 38.89%12.5万 | 15.45%12.7万 | -60.92%41.5万 | 19.00%11.9万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -106.29%-13万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -117.73%-302.5万 | -60.53%1,102.5万 | 118.04%228万 | 718.60%2,261.6万 | -979.82%-974万 | 548.02%1,706.5万 | 2,744.40%2,793.2万 | -17,416.44%-1,264.1万 | -134.90%-365.6万 | -128.61%-90.2万 |
-其他非现金项目 | 0.82%1,112.3万 | -32.83%1,217万 | -22.40%1,223.8万 | 122.80%5,887.8万 | -41.10%1,395.5万 | 103.67%1,103.3万 | 80.38%1,811.9万 | 74.83%1,577.1万 | -790.64%-2.58亿 | 153.39%2,369.2万 |
营运资本变动 | -488.87%-2.67亿 | 98.32%-609.8万 | -91.59%1,410.4万 | -209.84%-2.97亿 | 7.01%-5,668.4万 | -142.81%-4,532.1万 | -235.78%-3.63亿 | 502.28%1.68亿 | 434.78%2.7亿 | -352.32%-6,095.9万 |
-应收款(增)减 | -129.63%-6,087.5万 | 134.34%1.14亿 | -162.37%-1.71亿 | 1.37%7,230.8万 | 61.10%-7,737.8万 | -18.29%2.05亿 | -492.97%-3.3亿 | 520.93%2.75亿 | 289.94%7,132.8万 | -2,431.08%-1.99亿 |
-存货(增)减 | -4,692.68%-2,947.5万 | -335.51%-3,559万 | 477.53%3,097.6万 | -152.63%-2,108.7万 | -273.02%-2,737.9万 | 98.29%-61.5万 | 287.49%1,511.2万 | -205.27%-820.5万 | -150.90%-834.7万 | 143.78%1,582.4万 |
-应付款(减)增 | 29.43%-1.77亿 | -78.07%-8,400.8万 | 256.40%1.54亿 | -267.94%-3.48亿 | -60.64%4,807.3万 | -128.04%-2.5亿 | -126.36%-4,717.7万 | -726.26%-9,876.1万 | 447.94%2.07亿 | 528.57%1.22亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 55.86%-682.4万 | -59.69%-4,687.6万 | 27.24%-7,951.7万 | -32.83%-1.77亿 | 22.25%-2,260.2万 | 55.98%-1,546万 | 39.30%-2,935.5万 | -433.65%-1.09亿 | -742.33%-1.33亿 | -676.44%-2,907万 |
其他经营现金流入(流出) | -22.59%-2,636.5万 | -335.50%-1,460.6万 | 32.41%-966.6万 | -181.10%-6,965.9万 | -568.97%-4,005.5万 | -119.70%-2,150.6万 | 104.46%620.2万 | -333.46%-1,430万 | 24.13%-2,478.1万 | 205.90%854.1万 |
经营活动现金净额 | -72.61%6,032.4万 | 4,518.44%2.53亿 | -6.96%3.06亿 | -20.98%7.27亿 | -39.67%1.83亿 | -34.90%2.2亿 | -102.61%-573.6万 | 471.17%3.29亿 | 209.63%9.2亿 | 184.08%3.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 173.40%8,010.3万 | -117.14%-1.92亿 | -135.71%-1.94亿 | -198.56%-4.21亿 | -127.72%-1.41亿 | -54.84%-1.09亿 | -2,666.61%-8,862.5万 | -580.89%-8,239.5万 | -40.02%-1.41亿 | -510.13%-6,198.9万 |
无形资产交易净额 | -1,259.40%-1.58亿 | 33.83%-2,405.5万 | 2.99%-1,903.8万 | -232.94%-9,490.7万 | -244.74%-2,734.1万 | -99.95%-1,158.9万 | -450.05%-3,635.3万 | -140.20%-1,962.4万 | 13.83%-2,850.6万 | 26.28%-793.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.03亿 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.93%1.37亿 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 153.09%1,576.5万 | 1,013.37%1,540.9万 | 1,081.77%1,439.4万 | 875.94%1,837.7万 | 2,274.63%954.6万 | 3,248.92%622.9万 | 150.72%138.4万 | 63.93%121.8万 | -23.58%188.3万 | -55.23%40.2万 |
投资活动现金净额 | 46.13%-6,167.3万 | -62.70%-2.01亿 | -97.28%-1.99亿 | 6.85%-4.98亿 | -128.65%-1.59亿 | 80.24%-1.14亿 | -191.83%-1.24亿 | -400.05%-1.01亿 | -62.21%-5.34亿 | -232.08%-6,951.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -124.21%-2,345.4万 | -22,809.90%-2,313.9万 | ---2,289.3万 | 308.69%3.46亿 | 194.51%2.5亿 | --9,687.5万 | ---10.1万 | --0 | 271.71%8,475.2万 | --8,475.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1,152万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -16.04%-4,751.4万 | 7.45%-3,901.8万 | -2.28%-4,305.5万 | -140.57%-1.67亿 | 11.95%-4,219.7万 | -226.84%-4,094.7万 | -839.35%-4,215.8万 | -807.00%-4,209.4万 | -300.36%-6,958.2万 | -551.24%-4,792.5万 |
已支付现金股息 | -29.76%-2,611.2万 | ---1,006.2万 | 25.00%-1,509.3万 | -175.67%-5,534.1万 | ---1,509.3万 | ---2,012.4万 | --0 | ---2,012.4万 | -102.31%-2,007.5万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -373.25%-999.5万 | -439.29%-1,050万 | ---1,036.8万 | ---920.3万 | ---514.4万 | ---211.2万 | ---194.7万 | --0 | --0 | ---- |
融资活动现金净额 | -452.00%-1.19亿 | -98.17%-8,760.1万 | -46.92%-9,140.9万 | 2,433.07%1.14亿 | 408.24%1.87亿 | 203.34%3,369.2万 | -884.98%-4,420.6万 | -1,240.62%-6,221.8万 | -104.11%-490.5万 | 314.46%3,682.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 67.67%8.92亿 | 30.17%9.47亿 | 69.91%9.26亿 | 213.29%5.45亿 | 144.42%6.68亿 | -3.63%5.32亿 | 256.62%7.28亿 | 213.29%5.45亿 | 124.93%1.74亿 | 159.09%2.73亿 |
现金变动 | -186.00%-1.2亿 | 79.69%-3,524.7万 | -90.56%1,564.4万 | -9.71%3.43亿 | -21.99%2.12亿 | 150.97%1.39亿 | -149.60%-1.74亿 | 405.94%1.66亿 | 337.63%3.8亿 | 293.82%2.71亿 |
汇率变动影响 | 798.18%2,187.4万 | 9.49%-2,007.3万 | -65.20%595.6万 | 506.07%3,760.2万 | 23,387.18%4,580万 | 36.68%-313.3万 | -1,067.26%-2,217.8万 | 756.43%1,711.3万 | -195.30%-926万 | 139.16%19.5万 |
期末现金 | 18.79%7.94亿 | 67.67%8.92亿 | 30.17%9.47亿 | 69.91%9.26亿 | 69.91%9.26亿 | 144.42%6.68亿 | -3.63%5.32亿 | 256.62%7.28亿 | 213.29%5.45亿 | 213.29%5.45亿 |
自由现金流 | -117.19%-1,711.4万 | 128.26%3,694.5万 | -59.14%9,265.9万 | -71.94%2.1亿 | -93.66%1,482.4万 | -62.01%9,954.9万 | -160.34%-1.31亿 | 508.08%2.27亿 | 370.12%7.5亿 | 171.99%2.34亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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