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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
monoAI technology (5240)
- 210
- +6+2.94%
延时20分钟行情已收盘 04/15 15:30 (东京)
25.76亿总市值-7.66市盈率(静)
212最高价204最低价8.62万股成交量204今开204昨收1796.18万成交额40652周最高1.55%换手率1226.48万总股本18352周最低-27.41每股收益TTM11.65亿流通值2390历史最高亏损市盈率(静)554.56万流通股183历史最低-27.41每股收益(静)3.92%振幅--股息TTM2.10市净率100股每手--股息率TTM
monoAI technology (5240) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 76.57%-1.08亿 | -180.33%-4.63亿 | -7.16%-1.65亿 | -51.20%-1.54亿 | 36.18%-1.02亿 | -1.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 42.89%-3.32亿 | -243.91%-5.81亿 | -423.65%-1.69亿 | 129.49%5,222.6万 | 69.58%-1.77亿 | ---5.82亿 |
| 非现金项目调整总额 | -114.58%-5,486.6万 | 2,037.31%3.76亿 | -126.46%-1,943万 | 14.09%7,344.4万 | -58.78%6,437.1万 | --1.56亿 |
| -折旧与摊销 | -97.24%171.2万 | 40.36%6,207.5万 | 166.93%4,422.5万 | 27.84%1,656.8万 | -62.32%1,296万 | --3,439.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -88.79%3,299.4万 | 4,292.67%2.94亿 | -67.89%670万 | --2,086.5万 | --0 | --1.02亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,009.5万 | --0 |
| -处置利润 | -22,300.53%-8,347.4万 | 1,604.00%37.6万 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -131.02%-609.8万 | 127.95%1,965.9万 | -295.30%-7,033万 | 218.23%3,601.1万 | -41.71%1,131.6万 | --1,941.3万 |
| 营运资本变动 | 207.98%2.78亿 | -1,202.71%-2.58亿 | 108.36%2,338.5万 | -2,677.70%-2.8亿 | -95.93%1,085.1万 | --2.66亿 |
| -应收款（增）减 | 213.31%3.21亿 | -850.30%-2.83亿 | 137.00%3,773.7万 | -357.74%-1.02亿 | 1,693.11%3,957.4万 | --220.7万 |
| -存货（增）减 | 192.65%238.3万 | -3,355.70%-257.2万 | -95.87%7.9万 | -75.76%191.3万 | 172.66%789.1万 | ---1,086万 |
| -预付费用（增）减 | -117.12%-127.5万 | 338.89%744.8万 | 104.97%169.7万 | -794.95%-3,415万 | --491.4万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -715.61%-4,177.5万 | 140.03%678.6万 | 47.92%-1,695.2万 | -428.59%-3,255万 | -89.98%990.6万 | --9,884.4万 |
| -应计费用（减）增 | -123.88%-359万 | 364.68%1,503.1万 | 95.25%-567.9万 | -132.21%-1.19亿 | -134.10%-5,143.4万 | --1.51亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 232.46%188.1万 | -121.84%-142万 | -0.20%650.3万 | --651.6万 | --0 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,541.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 66.06%-69.1万 | 41.44%-203.6万 | 2.66%-347.7万 | -8.77%-357.2万 | 36.85%-328.4万 | -520万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,949.51%211.1万 | 758.33%10.3万 | 100.00%1.2万 | 200.00%6,000 | -33.33%2,000 | 3,000 |
| 已支付退税 | 79.13%-297万 | 9.74%-1,423万 | -694.21%-1,576.5万 | 78.21%-198.5万 | -445.47%-911万 | 263.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,300.00%-32.4万 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 77.04%-1.1亿 | -159.85%-4.79亿 | -15.48%-1.84亿 | -39.27%-1.6亿 | 29.34%-1.15亿 | ---1.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 76.59%-991万 | -248.14%-4,232.7万 | -18.58%-1,215.8万 | -37.62%-1,025.3万 | 40.85%-745万 | ---1,259.5万 |
| 无形资产交易净额 | 4.51%-2,579.1万 | 50.13%-2,700.8万 | -56.80%-5,415.5万 | ---3,453.7万 | ---- | ---320万 |
| 业务交易净额 | --4,603.2万 | --0 | ---2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -304.34%-456.7万 | 110.07%223.5万 | 38.01%-2,220.5万 | -3,482.30%-3,582.3万 | -107.32%-100万 | --1,366.9万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 43.42%-287.2万 | -6,492.21%-507.6万 | -7,600.00%-7.7万 | 99.98%-1,000 | ---400.8万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 160.81%4,389.2万 | 74.99%-7,217.6万 | -258.00%-2.89亿 | -547.09%-8,061.4万 | -485.98%-1,245.8万 | ---212.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 43.05%-4,691.9万 | 8.87%-8,239.2万 | -305.61%-9,041.4万 | 78.93%-2,229.1万 | -48.17%-1.06亿 | ---7,141.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.00%2.2万 | 1,025.30%9.94亿 | -89.95%8,830.9万 | -7.51%8.79亿 | 375.01%9.5亿 | --2亿 |
| 租赁融资增减 | 58.29%-8.8万 | 43.43%-21.1万 | 33.39%-37.3万 | 38.26%-56万 | ---90.7万 | --0 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,569.5万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -105.16%-4,698.4万 | 36,883.97%9.11亿 | -100.29%-247.7万 | -0.38%8.4亿 | 555.82%8.43亿 | --1.29亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 39.48%12.72亿 | -34.27%9.12亿 | 76.19%13.87亿 | 766.66%7.87亿 | -28.22%9,085.2万 | --1.27亿 |
| 现金变动 | -131.40%-1.13亿 | 175.74%3.6亿 | -179.24%-4.75亿 | -16.24%6亿 | 2,105.18%7.16亿 | ---3,571.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -1,970,600.00%-1,970.7万 | ---1,000 |
| 期末现金 | -8.89%11.59亿 | 39.48%12.72亿 | -34.27%9.12亿 | 76.19%13.87亿 | 766.66%7.87亿 | --9,085.2万 |
| 自由现金流 | 73.43%-1.46亿 | -118.73%-5.48亿 | -22.64%-2.51亿 | -67.08%-2.04亿 | 31.96%-1.22亿 | ---1.8亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
