(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -42.89%8,931.42万 | -24.97%1.17亿 | -42.38%1.05亿 | -42.38%1.05亿 | -22.50%1.39亿 | -28.20%1.56亿 | -52.03%1.57亿 | 104.36%1.82亿 | 104.36%1.82亿 | --1.79亿 |
-现金及现金等价物 | -36.33%8,279.63万 | -14.91%1.11亿 | -43.79%8,740.14万 | -43.79%8,740.14万 | -25.73%1.13亿 | 15.78%1.3亿 | 412.36%1.3亿 | 200.51%1.55亿 | 200.51%1.55亿 | --1.53亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | -60.07%4,212.52万 | -60.07%4,212.52万 | ---- | ---- | ---- | 120.78%1.05亿 | 120.78%1.05亿 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | -9.45%4,527.62万 | -9.45%4,527.62万 | ---- | ---- | ---- | 1,162.61%5,000万 | 1,162.61%5,000万 | ---- |
-短期投资 | -75.26%651.79万 | -74.92%658.55万 | -34.07%1,742.79万 | -34.07%1,742.79万 | -3.96%2,551.67万 | -75.02%2,634.97万 | -91.27%2,625.92万 | -29.09%2,643.3万 | -29.09%2,643.3万 | --2,656.85万 |
应收款项 | 44.81%1.16亿 | 29.77%1.05亿 | 30.80%7,155.52万 | 30.80%7,155.52万 | -4.51%1.02亿 | -12.88%8,024.9万 | -15.65%8,055.41万 | 17.76%5,470.39万 | 17.76%5,470.39万 | --1.07亿 |
-应收账款净额 | 44.81%1.16亿 | 29.77%1.05亿 | 18.68%3,368.56万 | 18.68%3,368.56万 | -4.51%1.02亿 | -12.88%8,024.9万 | -15.65%8,055.41万 | -6.22%2,838.47万 | -6.22%2,838.47万 | --1.07亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -9.18%3,460.33万 | -9.18%3,460.33万 | ---- | ---- | ---- | -21.51%3,810.12万 | -21.51%3,810.12万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 90.55%-91.77万 | 90.55%-91.77万 | ---- | ---- | ---- | 46.84%-971.65万 | 46.84%-971.65万 | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | 43.89%3,786.96万 | 43.89%3,786.96万 | ---- | ---- | ---- | 62.58%2,631.92万 | 62.58%2,631.92万 | ---- |
存货 | -0.50%2.79亿 | -6.40%2.84亿 | 8.55%2.71亿 | 8.55%2.71亿 | 5.15%2.98亿 | 0.47%2.8亿 | 15.16%3.04亿 | -1.53%2.5亿 | -1.53%2.5亿 | --2.84亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 14.23%4,273.55万 | 14.23%4,273.55万 | ---- | ---- | ---- | -11.60%3,741.34万 | -11.60%3,741.34万 | ---- |
税项资产 | -1.29%2,239.92万 | 11.23%2,280.6万 | 51.68%2,362.24万 | 51.68%2,362.24万 | 156.80%2,208.5万 | 406.25%2,269.18万 | 274.36%2,050.29万 | 48,265.39%1,557.37万 | 48,265.39%1,557.37万 | --860万 |
流动资产合计 | -6.08%5.07亿 | -5.74%5.29亿 | -4.73%5.14亿 | -4.73%5.14亿 | -2.95%5.61亿 | -9.07%5.39亿 | -18.77%5.61亿 | 24.99%5.4亿 | 24.99%5.4亿 | --5.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 29.16%3.62亿 | 27.80%3.5亿 | 30.18%3.53亿 | 30.18%3.53亿 | 4.47%2.71亿 | 14.62%2.8亿 | 26.54%2.74亿 | 38.58%2.71亿 | 38.58%2.71亿 | --2.59亿 |
-物业、厂房及设备 | 29.16%3.62亿 | 27.80%3.5亿 | 21.97%7亿 | 21.97%7亿 | 4.47%2.71亿 | 14.62%2.8亿 | 26.54%2.74亿 | 23.93%5.74亿 | 23.93%5.74亿 | --2.59亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -14.62%-3.47亿 | -14.62%-3.47亿 | ---- | ---- | ---- | -13.22%-3.03亿 | -13.22%-3.03亿 | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | -3.13%1,561.11万 | -3.13%1,561.11万 | ---- | ---- | ---- | -56.46%1,611.5万 | -56.46%1,611.5万 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -23.69%2,072.47万 | -14.41%2,330.05万 | -6.07%1,064.96万 | -6.07%1,064.96万 | -39.96%2,673.81万 | -44.64%2,715.71万 | -43.54%2,722.28万 | 5.86%1,133.84万 | 5.86%1,133.84万 | --4,453.44万 |
商誉及其他无形资产 | 785.09%11.99万 | 674.44%11.37万 | 661.17%12.04万 | 661.17%12.04万 | 18.25%1.68万 | -11.09%1.35万 | -9.59%1.47万 | 4.22%1.58万 | 4.22%1.58万 | --1.42万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 661.17%12.04万 | 661.17%12.04万 | ---- | ---- | ---- | 4.22%1.58万 | 4.22%1.58万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -34.81%749.88万 | -36.57%744.84万 | -37.28%751.16万 | -37.28%751.16万 | -46.93%1,102.4万 | -47.95%1,150.32万 | -46.86%1,174.32万 | -51.47%1,197.58万 | -51.47%1,197.58万 | --2,077.33万 |
非流动资产合计 | 22.38%3.9亿 | 21.75%3.81亿 | 24.56%3.87亿 | 24.56%3.87亿 | -4.92%3.09亿 | 0.11%3.19亿 | 8.01%3.13亿 | 14.62%3.11亿 | 14.62%3.11亿 | --3.25亿 |
总资产 | 4.49%8.96亿 | 4.10%9.1亿 | 5.98%9.01亿 | 5.98%9.01亿 | -3.66%8.7亿 | -5.86%8.58亿 | -10.86%8.74亿 | 20.99%8.5亿 | 20.99%8.5亿 | --9.03亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 52.56%1.02亿 | 94.99%1.02亿 | 86.36%9,707.79万 | 86.36%9,707.79万 | 47.14%7,006.72万 | 74.26%6,654.2万 | -26.63%5,227.03万 | 25.24%5,209.15万 | 25.24%5,209.15万 | --4,762.01万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 52.56%1.02亿 | 94.99%1.02亿 | 86.36%9,707.79万 | 86.36%9,707.79万 | 47.14%7,006.72万 | 74.26%6,654.2万 | -26.63%5,227.03万 | 25.24%5,209.15万 | 25.24%5,209.15万 | --4,762.01万 |
-其中:短期借款 | 100.26%7,560万 | 191.74%7,680万 | 197.92%7,150万 | 197.92%7,150万 | 117.63%4,352.5万 | 244.73%3,775万 | -40.61%2,632.5万 | 41.64%2,400万 | 41.64%2,400万 | --2,000万 |
-其中:资本租赁负债 | -9.99%2,591.45万 | -3.17%2,512.38万 | -8.95%2,557.79万 | -8.95%2,557.79万 | -3.90%2,654.22万 | 5.72%2,879.2万 | -3.61%2,594.53万 | 13.96%2,809.15万 | 13.96%2,809.15万 | --2,762.01万 |
应付款项 | -2.42%9,188.66万 | -11.84%1.02亿 | 0.01%8,957.18万 | 0.01%8,957.18万 | -16.59%1.06亿 | -28.43%9,416.95万 | -25.41%1.15亿 | -41.66%8,955.99万 | -41.66%8,955.99万 | --1.27亿 |
-应付账款 | -2.63%9,103.55万 | -11.97%1.01亿 | -12.46%7,014.66万 | -12.46%7,014.66万 | -16.47%1.05亿 | -28.66%9,349.36万 | -25.59%1.15亿 | -44.32%8,013.03万 | -44.32%8,013.03万 | --1.26亿 |
-应交税费 | 25.92%85.11万 | 14.62%64.11万 | -11.83%52.19万 | -11.83%52.19万 | -31.32%69.28万 | 27.19%67.59万 | 49.63%55.94万 | 120.92%59.19万 | 120.92%59.19万 | --100.87万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 113.89%1,890.33万 | 113.89%1,890.33万 | ---- | ---- | ---- | -5.21%883.77万 | -5.21%883.77万 | ---- |
现行拨备 | -6.76%109.97万 | -15.57%100.31万 | 50.71%133.32万 | 50.71%133.32万 | 22.42%89.94万 | 31.87%117.95万 | 16.32%118.81万 | -31.15%88.46万 | -31.15%88.46万 | --73.47万 |
应计及递延所得 | 7.44%4,961.71万 | 6.91%4,893.07万 | -1.09%5,663.11万 | -1.09%5,663.11万 | -20.30%4,605.92万 | -25.35%4,618.13万 | -25.32%4,576.77万 | -29.13%5,725.67万 | -29.13%5,725.67万 | --5,778.8万 |
流动负债合计 | 17.32%2.44亿 | 18.17%2.54亿 | 22.43%2.45亿 | 22.43%2.45亿 | -4.38%2.23亿 | -10.52%2.08亿 | -25.54%2.15亿 | -27.92%2亿 | -27.92%2亿 | --2.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -9.63%6,357.87万 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -10.72%7,035.65万 | -31.33%7,614.84万 | -23.90%7,294.9万 | -23.90%7,294.9万 | --7,364.03万 |
-长期借款及资本租赁 | -9.63%6,357.87万 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -10.72%7,035.65万 | -31.33%7,614.84万 | -23.90%7,294.9万 | -23.90%7,294.9万 | --7,364.03万 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:长期资本租赁负债 | -9.63%6,357.87万 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -0.78%7,035.65万 | 5.91%7,614.84万 | 30.71%7,294.9万 | 30.71%7,294.9万 | --7,364.03万 |
长期拨备 | 1.70%672.09万 | 10.61%692.31万 | 15.61%669.29万 | 15.61%669.29万 | 19.29%695.83万 | 15.09%660.86万 | 12.25%625.91万 | 14.54%578.91万 | 14.54%578.91万 | --583.33万 |
非流动递延所得税负债 | -68.82%7,703 | -68.82%7,703 | -68.82%7,703 | -68.82%7,703 | 764.72%2.47万 | 671.07%2.47万 | 579.83%2.47万 | 1,272.50%2.47万 | 1,272.50%2.47万 | --2,857 |
长期应计及递延收入 | -13.01%3,612.42万 | -8.11%3,861.32万 | -3.93%4,108.13万 | -3.93%4,108.13万 | -50.77%4,039.44万 | -55.05%4,152.49万 | -54.07%4,202.1万 | -53.08%4,276.21万 | -53.08%4,276.21万 | --8,204.66万 |
非流动负债合计 | -10.20%1.06亿 | -14.25%1.07亿 | -7.05%1.13亿 | -7.05%1.13亿 | -31.69%1.1亿 | -33.02%1.19亿 | -40.16%1.24亿 | -36.72%1.22亿 | -36.72%1.22亿 | --1.62亿 |
负债总额 | 7.34%3.51亿 | 6.27%3.6亿 | 11.28%3.58亿 | 11.28%3.58亿 | -15.55%3.33亿 | -20.24%3.27亿 | -31.67%3.39亿 | -31.52%3.21亿 | -31.52%3.21亿 | --3.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 157.43%4.28亿 | 157.43%4.28亿 | --4.28亿 |
-普通股 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 0.00%4.28亿 | 157.43%4.28亿 | 157.43%4.28亿 | --4.28亿 |
留存收益 | 6.21%2.83亿 | 6.13%2.87亿 | 6.28%2.81亿 | 6.28%2.81亿 | 11.67%2.72亿 | 12.68%2.67亿 | --2.71亿 | 14.38%2.64亿 | 14.38%2.64亿 | --2.43亿 |
其他储备 | -1.24%-1.65亿 | -1.24%-1.65亿 | -1.24%-1.65亿 | -1.24%-1.65亿 | -0.01%-1.63亿 | -0.33%-1.63亿 | -386.67%-1.63亿 | 0.34%-1.63亿 | 0.34%-1.63亿 | ---1.63亿 |
股东权益 | 2.74%5.46亿 | 2.72%5.5亿 | 2.75%5.44亿 | 2.75%5.44亿 | 5.58%5.37亿 | 5.87%5.31亿 | 10.43%5.35亿 | 126.45%5.29亿 | 126.45%5.29亿 | --5.08亿 |
总权益 | 2.74%5.46亿 | 2.72%5.5亿 | 2.75%5.44亿 | 2.75%5.44亿 | 5.58%5.37亿 | 5.87%5.31亿 | 10.43%5.35亿 | 126.45%5.29亿 | 126.45%5.29亿 | --5.08亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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