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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
霓佳斯工业制品 (5393)
- 3505.0
- +28.0+0.81%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
6694.05亿总市值21.17市盈率(静)
3559.0最高价3435.0最低价70.29万股成交量3477.0今开3477.0昨收24.57亿成交额3889.052周最高0.45%换手率1.91亿总股本1646.752周最低165.59每股收益TTM5534.04亿流通值3889.0历史最高21.17市盈率(静)1.58亿流通股111.3历史最低165.59每股收益(静)3.57%振幅54.70股息TTM2.78市净率100股每手1.56%股息率TTM
霓佳斯工业制品 (5393) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -11.43%387.49亿 | -28.62%74.97亿 | 85.86亿 | 115.39亿 | 55.61%437.5亿 | 52.66%105.03亿 | -1.14%281.16亿 | 8.68%116.26亿 | 2.49%68.8亿 | -75.72%14.41亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -14.65%387.15亿 | -33.60%84.47亿 | --84.39亿 | --91.97亿 | 18.27%453.58亿 | 31.43%127.21亿 | 24.43%383.52亿 | 65.53%103.82亿 | 16.00%96.79亿 | 16.08%93.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 29.46%48.65亿 | -2.16%25.34亿 | --9.89亿 | --20.66亿 | -38.60%37.58亿 | -5.37%25.9亿 | -29.50%61.21亿 | -65.65%13.73亿 | -7.09%27.37亿 | 216.25%7.59亿 |
| -折旧与摊销 | -4.09%73.14亿 | -3.47%18.66亿 | --17.78亿 | --17.36亿 | 0.43%76.26亿 | -0.72%19.33亿 | 1.86%75.93亿 | -3.21%19.92亿 | 1.94%19.47亿 | 3.80%18.83亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | ---- | 344.68%4.18亿 | ---- | -86.16%9,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 98.71%-6,400万 | 126.29%1.12亿 | --6,100万 | --1,500万 | -3,500.68%-49.65亿 | -919.23%-4.26亿 | -86.39%1.46亿 | -83.89%1.93亿 | -76.47%5,200万 | 69.28%-1.06亿 |
| -汇兑损益净额 | -206.88%-3.42亿 | -229.77%-4.49亿 | ---5,300万 | --3.44亿 | 125.36%3.2亿 | 1,822.22%3.46亿 | -42.76%-12.62亿 | -100.31%-100万 | -93.66%1,800万 | 9.84%-6.87亿 |
| -其他非现金项目 | -669.08%-20.43亿 | 36.36%10.05亿 | ---7.97亿 | ---2,900万 | 179.78%3.59亿 | 2.36%7.37亿 | -225.00%-4.5亿 | -241.51%-9.05亿 | 35.59%7.2亿 | 29.12%-3.31亿 |
| 营运资本变动 | 9.97%-48.31亿 | 27.54%-34.84亿 | ---8.42亿 | --2.76亿 | 67.19%-53.66亿 | 13.15%-48.08亿 | -47.85%-163.57亿 | -130.14%-1.29亿 | -20.95%-55.36亿 | -267.51%-86.66亿 |
| -应收款（增）减 | -92.28%3.08亿 | 94.36%-4,800万 | --16.86亿 | --1.44亿 | 174.44%39.89亿 | 72.11%-8.51亿 | -20.16%-53.59亿 | -117.02%-3.07亿 | 32.90%-30.51亿 | -102.04%-23.72亿 |
| -存货（增）减 | 68.26%-11.8亿 | 3.45%-26.3亿 | --1.49亿 | ---3.81亿 | 34.19%-37.18亿 | -19.42%-27.24亿 | 2.99%-56.5亿 | 80.65%-3.57亿 | -170.90%-22.81亿 | -54.17%-10.9亿 |
| -应付款（减）增 | 25.77%-37.87亿 | 1.37%6.64亿 | ---14.03亿 | ---11.85亿 | 13.44%-51.02亿 | -43.92%6.55亿 | -7,864.86%-58.94亿 | -174.55%-5.42亿 | -55.35%11.68亿 | -1,864.89%-44.21亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | 62.26%-4,000万 | ---30.31亿 | --31.19亿 | ---- | 45.64%-1.06亿 | ---- | ---- | 1.02%-1.95亿 | -2.92%-28.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -143.15%-7.1亿 | 29.77%-12.55亿 | --19.78亿 | ---14.83亿 | -231.53%-2.92亿 | -43.07%-17.87亿 | 214.43%2.22亿 | 6.00%5.48亿 | 25.12%-12.49亿 | -13.60%20.45亿 |
| -其他流动资产变动 | 321.40%5.38亿 | -3,600.00%-1.75亿 | ---2.21亿 | --6,200万 | -175.00%-2.43亿 | -93.06%500万 | 163.41%3.24亿 | 155.76%3.87亿 | 18.03%7,200万 | -109.32%-1,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 9.32%-2.14亿 | 22.22%-4,200万 | -4,300万 | -5,200万 | -43.90%-2.36亿 | -31.71%-5,400万 | 0.00%-1.64亿 | 32.81%-4,300万 | -10.81%-4,100万 | -59.46%-5,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -15.63%7.45亿 | -21.30%3.03亿 | 1.04亿 | 2.71亿 | 20.30%8.83亿 | 43.12%3.85亿 | 23.57%7.34亿 | 93.62%9,100万 | 18.50%2.69亿 | 100.00%8,800万 |
| 已支付退税 | -21.25%-151.09亿 | -21.63%-65.56亿 | -4.4亿 | -78.62亿 | -33.06%-124.61亿 | -26.17%-53.9亿 | 8.70%-93.65亿 | -1,237.93%-3.88亿 | 3.33%-42.72亿 | 52.72%-1.74亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 65.94%-2.35亿 | 123.13%3,100万 | -4,300万 | -1.03亿 | -348.05%-6.9亿 | -4,366.67%-1.34亿 | -527.78%-1.54亿 | -4,500.00%-1.84亿 | -250.00%-300万 | 500万 |
| 经营活动现金净额 | -23.39%239.36亿 | -76.78%12.33亿 | --81.64亿 | --37.93亿 | 63.02%312.46亿 | 87.43%53.1亿 | 2.77%191.67亿 | 4.27%111.02亿 | 13.96%28.33亿 | -76.66%13.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.27%-70.27亿 | ---- | ---128.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -25.43%-86.12亿 | -33.10%-23.04亿 | ---17.32亿 | ---18.2亿 | 46.08%-68.66亿 | 55.17%-17.31亿 | -57.24%-127.33亿 | -67.78%-31.76亿 | -87.79%-38.61亿 | -3.98%-25.87亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---5,700万 | ---6,000万 | ---- | ---- | -0.91%-4.43亿 | 76.90%-6,700万 | -151.28%-9,800万 | -554.84%-2.03亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -112.71%-7.18亿 | -86.03%6,300万 | ---- | ---- | 51,272.73%56.51亿 | 22,450.00%4.51亿 | -97.20%1,100万 | -18,400.00%-1.85亿 | --200万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -5,700.00%-8.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 3.30%9,400万 | ---- | ---- | ---- | -1.09%9,100万 | ---- | 178.79%9,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -121.24%-4,800万 | -726.85%-6.77亿 | ---1.37亿 | --1.12亿 | 192.62%2.26亿 | 134.07%1.08亿 | 54.48%-2.44亿 | 175.45%3.38亿 | -173.28%-3.17亿 | -303.94%-2.59亿 |
| 投资活动现金净额 | -1,012.16%-101.54亿 | -174.88%-28.01亿 | ---20.27亿 | ---17.68亿 | 92.92%-9.13亿 | 76.16%-10.19亿 | -49.08%-128.97亿 | 0.96%-25.78亿 | -93.31%-42.74亿 | -42.89%-28.55亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 98.99%-1.2亿 | 500.00%2,000万 | ---2亿 | --3,000万 | -610.42%-119.35亿 | -103.33%-500万 | -950.00%-16.8亿 | -9,850.00%-19.5亿 | 650.00%1.5亿 | 85.00%-3,000万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -0.04%-80.09亿 | 54.91%-28.38亿 | ---7.01亿 | ---23.02亿 | -211.76%-80.06亿 | -629,300.00%-62.94亿 | -128,300.00%-25.68亿 | -256,400.00%-25.65亿 | ---100万 | -100.00%-200万 |
| 租赁融资增减 | -12.97%-3.57亿 | ---- | ---- | ---- | 4.53%-3.16亿 | ---- | -49.10%-3.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -25.75%-84.38亿 | -41.95%-48.15亿 | ---1.42亿 | ---34.57亿 | -7.81%-67.1亿 | -7.41%-33.92亿 | -4.31%-62.24亿 | -10.53%-2,100万 | -4.19%-31.58亿 | 5.56%-1.36亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 51.06%-2,300万 | --0 | ---2,300万 | --0 | 11.32%-4,700万 | --0 | -231.25%-5,300万 | --0 | --0 | -420.00%-5,200万 |
| 其他筹资费用净额 | 88.46%-4,500万 | -50.75%-1.01亿 | ---9,400万 | ---1.09亿 | -55.38%-3.9亿 | 4.29%-6,700万 | -25,000.00%-2.51亿 | 42.86%2.3亿 | -27.27%-7,000万 | -525.45%-3.44亿 |
| 融资活动现金净额 | 37.99%-169.92亿 | 20.74%-77.34亿 | ---11.6亿 | ---58.38亿 | -146.73%-274.04亿 | -216.92%-97.58亿 | -74.42%-111.07亿 | -7,501.64%-46.37亿 | -0.42%-30.79亿 | -37.56%-5.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.46%586.11亿 | -3.51%593.24亿 | --542.11亿 | --586.11亿 | -5.75%555.74亿 | 9.55%614.81亿 | 8.36%589.62亿 | 1.47%516.84亿 | 3.22%561.19亿 | 13.05%573.9亿 |
| 现金变动 | -209.59%-32.1亿 | -70.15%-93.02亿 | --49.77亿 | ---38.13亿 | 160.55%29.29亿 | -20.95%-54.67亿 | -233.21%-48.37亿 | -51.31%38.87亿 | -61.95%-45.2亿 | -166.90%-21.18亿 |
| 汇率变动影响 | 1,049.53%12.3亿 | 196.30%5.72亿 | --1.36亿 | ---5.86亿 | -92.62%1.07亿 | -798.82%-5.94亿 | 57.84%14.49亿 | -93.02%300万 | 113.32%8,500万 | 95.16%8.47亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -3.38%566.31亿 | -8.70%505.95亿 | --593.24亿 | --542.11亿 | 5.46%586.11亿 | 7.22%554.17亿 | -5.75%555.74亿 | -5.75%555.74亿 | 1.47%516.84亿 | 3.22%561.19亿 |
| 自由现金流 | -37.24%152.01亿 | -127.01%-10.05亿 | --63.61亿 | --19.01亿 | 282.79%242.19亿 | 424.41%37.21亿 | -36.86%63.27亿 | -1.80%82.74亿 | -411.68%-11.47亿 | -149.88%-15.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
