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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Realgate (5532)
- 3850
- -40-1.03%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
222.73亿总市值40.04市盈率(静)
3955最高价3710最低价13.98万股成交量3900今开3890昨收5.34亿成交额415052周最高10.76%换手率578.52万总股本125652周最低96.16每股收益TTM50.03亿流通值4150历史最高40.04市盈率(静)129.96万流通股649历史最低96.16每股收益(静)6.30%振幅--股息TTM6.60市净率100股每手--股息率TTM
Realgate (5532) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 446.70%39.81亿 | -166.86%-11.48亿 | 231.91%17.18亿 | -45.72%5.18亿 | 9.53亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 44.48%7.97亿 | 29.52%5.52亿 | 959.91%4.26亿 | -44.84%4,018万 | --7,283.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 16.55%7.02亿 | 22.37%6.02亿 | -34.97%4.92亿 | 54.58%7.57亿 | --4.9亿 |
| -折旧与摊销 | 7.90%3.99亿 | 0.57%3.7亿 | -1.42%3.67亿 | 33.04%3.73亿 | --2.8亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -65.00%3,075万 | 87.50%8,785.8万 | -85.78%4,685.8万 | 88.89%3.3亿 | --1.74亿 |
| -处置利润 | ---61.7万 | --0 | -40.83%724.9万 | -29.55%1,225.1万 | --1,738.9万 |
| -以股票支付的报酬 | 102.01%6,330.9万 | --3,134万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 84.80%2.1亿 | 60.82%1.13亿 | 67.04%7,054.1万 | 141.01%4,222.9万 | --1,752.2万 |
| 营运资本变动 | 207.84%24.83亿 | -387.88%-23.02亿 | 386.17%8亿 | -171.47%-2.79亿 | --3.91亿 |
| -应收款（增）减 | 29.48%-548.4万 | 96.02%-777.6万 | -166.96%-1.96亿 | 35.89%-7,325.9万 | ---1.14亿 |
| -存货（增）减 | 185.60%19.76亿 | -603.58%-23.08亿 | 177.70%4.58亿 | ---5.9亿 | --0 |
| -预付费用（增）减 | -96.58%233.5万 | -20.15%6,828.8万 | -64.90%8,552.1万 | 41.08%2.44亿 | --1.73亿 |
| -应付款（减）增 | 144.65%1.18亿 | 4,327.19%4,835.9万 | -102.45%-114.4万 | -50.55%4,667.9万 | --9,440.3万 |
| -应计费用（减）增 | 4,033.61%1,896万 | -102.16%-48.2万 | 36.56%2,229.9万 | 1,080.72%1,632.9万 | ---166.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -233.34%-3,892.1万 | 231.58%2,918.9万 | 135.56%880.3万 | 369.24%373.7万 | ---138.8万 |
| -其他流动资产变动 | 250.32%2.5亿 | -154.87%-1.67亿 | 153.90%3.04亿 | -16.95%1.2亿 | --1.44亿 |
| -其他流动负债变动 | 358.45%1.61亿 | -70.18%3,513.2万 | 354.97%1.18亿 | -147.51%-4,621.1万 | --9,726.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -122.59%-1.65亿 | -63.59%-7,399万 | -33.23%-4,522.9万 | -145.47%-3,394.8万 | -1,383万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,343.44%298.1万 | 1,425.00%12.2万 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 6,000 |
| 已支付退税 | -115.17%-2.6亿 | 23.34%-1.21亿 | -118.10%-1.58亿 | 3.21%-7,238.6万 | -7,478.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -87.35%132.1万 | 220.17%1,044.5万 | -1,383.28%-869.2万 | -326.25%-58.6万 | 25.9万 |
| 经营活动现金净额 | 367.15%35.61亿 | -188.51%-13.33亿 | 266.75%15.06亿 | -52.53%4.11亿 | --8.65亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -142.06%-77.39亿 | -9.75%-31.97亿 | -29.14%-29.13亿 | -179.93%-22.56亿 | ---8.06亿 |
| 无形资产交易净额 | -243.63%-2,729.1万 | 53.94%-794.2万 | 70.47%-1,724.2万 | -206.42%-5,839.4万 | ---1,905.7万 |
| 投资产品交易净额 | -209.21%-1.86亿 | 16.82%-6,019.2万 | -80.11%-7,236万 | -2,676.97%-4,017.5万 | --155.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 70.92%-1,742.3万 | ---5,991万 | --0 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 100.12%508.5万 | --254.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 164.17%3,834万 | -23.71%-5,975.1万 | 72.28%-4,830万 | 19.42%-1.74亿 | ---2.16亿 |
| 投资活动现金净额 | -134.34%-79.26亿 | -10.86%-33.82亿 | -20.66%-30.51亿 | -143.24%-25.29亿 | ---10.4亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 7.51%42.29亿 | 144.00%39.33亿 | -32.28%16.12亿 | 1,788.73%23.8亿 | --1.26亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 31.63%640.5万 | -99.61%486.6万 | 23,468.92%12.61亿 | --535.1万 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---44.2万 | --0 | ---- | ---- | ---77.9万 |
| 发行费用 | ---- | --0 | ---821.2万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 5.48%-5,233.4万 | ---5,537.1万 | ---- | -140.96%-904.1万 | ---375.2万 |
| 融资活动现金净额 | 7.72%41.82亿 | 35.53%38.83亿 | 20.54%28.65亿 | 1,856.13%23.77亿 | --1.22亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -42.41%11.3亿 | 205.28%19.63亿 | 67.34%6.43亿 | -12.13%3.84亿 | --4.37亿 |
| 现金变动 | 77.99%-1.83亿 | -163.07%-8.32亿 | 410.11%13.2亿 | 587.77%2.59亿 | ---5,304.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | -16.21%9.47亿 | -42.41%11.3亿 | 205.28%19.63亿 | 67.34%6.43亿 | --3.84亿 |
| 自由现金流 | 7.31%-42.06亿 | -218.57%-45.38亿 | 25.17%-14.24亿 | -4,843.44%-19.04亿 | --4,013.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
