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5534 Angel Group

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延时20分钟行情交易中 04/10 09:00 (东京)

34.00亿总市值13.07市盈率(静)

Angel Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

405.65%1.38亿

-4,513.7万

扣除非现金调整前净利润

699.10%4.43亿

---7,398.7万

非现金项目调整总额

134.74%9,001.9万

---2.59亿

-折旧与摊销

-6.58%1.26亿

--1.35亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-54.83%620.5万

--1,373.8万

-处置利润

-3,287.61%-5,057.7万

---149.3万

-其他非现金项目

101.96%798.9万

---4.07亿

营运资本变动

-237.29%-3.95亿

--2.88亿

-应收款（增）减

-177.50%-1.04亿

--1.34亿

-存货（增）减

-5,326.82%-4.39亿

--840.8万

-应付款（减）增

-49.53%1.04亿

--2.07亿

-应计费用（减）增

281.12%2,509.7万

--658.5万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-215.67%-4,219.8万

--3,648.2万

-其他流动资产变动

161.43%6,228.7万

---1.01亿

-其他流动负债变动

22.24%-174.1万

---223.9万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-37.11%-786.9万

-573.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

13.28%280.6万

247.7万

已支付退税

-289.64%-7.64亿

-1.96亿

其他经营现金流入（流出）

-108.93%-5.11亿

57.24亿

经营活动现金净额

-120.84%-11.42亿

--54.8亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

2.91%-2.64亿

---2.72亿

无形资产交易净额

-26.06%-179万

---142万

投资产品交易净额

-42.11%-2.7亿

---1.9亿

向其他方提供的预付现金及贷款

--0

---3,550万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-22.72%473.1万

--612.2万

其他投资变动净额

-166.79%-1,502万

---563万

投资活动现金净额

-9.59%-5.46亿

---4.98亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-56.69%6,990.1万

--1.61亿

已支付现金股息

0.00%-222万

---222万

其他筹资费用净额

---1,750万

----

融资活动现金净额

-68.48%5,018.1万

--1.59亿

现金净流量

期初现金流

59.08%138.42亿

--87.01亿

现金变动

-131.85%-16.37亿

--51.41亿

现金变动之外的其他现金调整

---1,000

----

期末现金

-11.83%122.05亿

--138.42亿

自由现金流

-127.13%-14.11亿

--52.02亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	405.65%1.38亿	-4,513.7万
扣除非现金调整前净利润	699.10%4.43亿	---7,398.7万
非现金项目调整总额	134.74%9,001.9万	---2.59亿
-折旧与摊销	-6.58%1.26亿	--1.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-54.83%620.5万	--1,373.8万
-处置利润	-3,287.61%-5,057.7万	---149.3万
-其他非现金项目	101.96%798.9万	---4.07亿
营运资本变动	-237.29%-3.95亿	--2.88亿
-应收款（增）减	-177.50%-1.04亿	--1.34亿
-存货（增）减	-5,326.82%-4.39亿	--840.8万
-应付款（减）增	-49.53%1.04亿	--2.07亿
-应计费用（减）增	281.12%2,509.7万	--658.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-215.67%-4,219.8万	--3,648.2万
-其他流动资产变动	161.43%6,228.7万	---1.01亿
-其他流动负债变动	22.24%-174.1万	---223.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-37.11%-786.9万	-573.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	13.28%280.6万	247.7万
已支付退税	-289.64%-7.64亿	-1.96亿
其他经营现金流入（流出）	-108.93%-5.11亿	57.24亿
经营活动现金净额	-120.84%-11.42亿	--54.8亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	2.91%-2.64亿	---2.72亿
无形资产交易净额	-26.06%-179万	---142万
投资产品交易净额	-42.11%-2.7亿	---1.9亿
向其他方提供的预付现金及贷款	--0	---3,550万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-22.72%473.1万	--612.2万
其他投资变动净额	-166.79%-1,502万	---563万
投资活动现金净额	-9.59%-5.46亿	---4.98亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-56.69%6,990.1万	--1.61亿
已支付现金股息	0.00%-222万	---222万
其他筹资费用净额	---1,750万	----
融资活动现金净额	-68.48%5,018.1万	--1.59亿
现金净流量
期初现金流	59.08%138.42亿	--87.01亿
现金变动	-131.85%-16.37亿	--51.41亿
现金变动之外的其他现金调整	---1,000	----
期末现金	-11.83%122.05亿	--138.42亿
自由现金流	-127.13%-14.11亿	--52.02亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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