(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 282.12%4.63亿 | -69.34%-2.54亿 | -1.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 295.68%3.8亿 | 44.25%-1.94亿 | ---3.48亿 |
非现金项目调整总额 | 638.74%1.38亿 | -116.50%-2,558.6万 | --1.55亿 |
-折旧与摊销 | --10.6万 | --0 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,406.1万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | --5,290万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---437.3万 |
-其他非现金项目 | 447.40%1.38亿 | -137.20%-3,964.7万 | --1.07亿 |
营运资本变动 | -57.26%-5,447.4万 | -180.81%-3,464万 | --4,286.6万 |
-应收款(增)减 | -669.73%-2.06亿 | 144.92%3,620.5万 | ---8,060.6万 |
-存货(增)减 | 267.18%6,044.1万 | -253.24%-3,615.4万 | ---1,023.5万 |
-应付款(减)增 | -9.42%-3,251.9万 | -123.02%-2,971.9万 | --1.29亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,591.43%1.24亿 | -208.54%-497.2万 | --458.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.31%-31.9万 | -0.31%-32万 | -31.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.76%2.2万 | 5.00%2.1万 | 2万 |
已支付退税 | -307.70%-229.3万 | 148.29%110.4万 | -228.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -2,000 |
经营活动现金净额 | 281.67%4.61亿 | -65.94%-2.53亿 | ---1.53亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 95.45%-64万 | ---1,406.1万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --3.36亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---499.8万 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --6,904.8万 |
投资活动现金净额 | 59.90%-563.8万 | -103.47%-1,406.1万 | --4.05亿 |
融资活动现金流量 | |||
普通股发行/回购的净额 | --12.41亿 | --0 | ---3,741.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 395,700.00%395.8万 | --1,000 |
融资活动现金净额 | 31,256.85%12.41亿 | 110.58%395.8万 | ---3,741.3万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -12.50%18.45亿 | 11.37%21.08亿 | --18.93亿 |
现金变动 | 743.41%16.96亿 | -222.51%-2.64亿 | --2.15亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 91.95%35.41亿 | -12.50%18.45亿 | --21.08亿 |
自由现金流 | 271.89%4.6亿 | -75.15%-2.68亿 | ---1.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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