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(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -61.00%797.9万 | 72.91%2,046.1万 | 17.59%1,183.3万 | -20.86%1,006.3万 | 402.97%1,271.5万 | 60.00%252.8万 | -77.45%158万 | -46.58%700.6万 | 38.01%1,311.6万 | 264.63%950.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -120.06%-112.5万 | -49.04%560.9万 | -10.55%1,100.6万 | 71.60%1,230.4万 | 80.24%717万 | 76.80%397.8万 | -40.11%225万 | -43.62%375.7万 | -6.63%666.4万 | 352.64%713.7万 |
非现金项目调整总额 | -1.94%853.6万 | 15.65%870.5万 | 9.63%752.7万 | 16.08%686.6万 | 21.16%591.5万 | 29.67%488.2万 | 4.53%376.5万 | -16.50%360.2万 | 21.73%431.4万 | -7.49%354.4万 |
-折旧与摊销 | 9.14%700万 | 5.74%641.4万 | -2.22%606.6万 | 11.48%620.4万 | 41.10%556.5万 | 10.41%394.4万 | 4.94%357.2万 | -12.06%340.4万 | 3.75%387.1万 | 1.00%373.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 596.72%30.3万 | 55.15%-6.1万 | -236.00%-13.6万 | -67.95%10万 | -35.54%31.2万 | 611.76%48.4万 | -30.61%6.8万 | 226.67%9.8万 | 108.47%3万 | -378.38%-35.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.61%10.3万 | 380.22%25.5万 | -19.74%-9.1万 | -272.73%-7.6万 | -75.42%4.4万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 92.16%-8,000 | -82.14%-10.2万 | -2,700.00%-5.6万 | 60.00%-2,000 | 94.68%-5,000 | 80.13%-9.4万 | -1,213.89%-47.3万 | -122.50%-3.6万 | 1,700.00%16万 | 82.14%-1万 |
-汇兑损益净额 | -93.26%6.3万 | 84.06%93.5万 | --50.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -65.93%12.3万 | 25.78%36.1万 | 655.26%28.7万 | -42.42%3.8万 | -38.89%6.6万 | -46.80%10.8万 | 56.15%20.3万 | -43.23%13万 | 95.73%22.9万 | 67.14%11.7万 |
-其他非现金项目 | -8.89%105.5万 | 34.97%115.8万 | 63.12%85.8万 | 757.50%52.6万 | -123.74%-8万 | 140.71%33.7万 | 44.33%14万 | -3.00%9.7万 | 525.00%10万 | -11.11%1.6万 |
营运资本变动 | -90.76%56.8万 | 191.75%614.7万 | 26.43%-670万 | -2,361.35%-910.7万 | 94.16%-37万 | -42.77%-633.2万 | -1,156.37%-443.5万 | -116.51%-35.3万 | 281.65%213.8万 | 82.64%-117.7万 |
-应收款(增)减 | -194.36%-264.5万 | 173.92%280.3万 | 60.86%-379.2万 | -507.44%-968.9万 | 136.06%237.8万 | -380.61%-659.4万 | 23.52%-137.2万 | -172.08%-179.4万 | 444.64%248.9万 | 110.17%45.7万 |
-存货(增)减 | -69.28%96.4万 | 145.82%313.8万 | -275.70%-684.9万 | 59.44%-182.3万 | -1,772.92%-449.5万 | 95.66%-24万 | -591.82%-553.3万 | 3,225.00%112.5万 | 95.95%-3.6万 | -219.68%-88.8万 |
-应付款(减)增 | 492.21%235.7万 | -90.69%39.8万 | 50.62%427.3万 | 162.20%283.7万 | 3,506.67%108.2万 | -98.74%3万 | 656.33%239万 | 200.32%31.6万 | 57.77%-31.5万 | 75.36%-74.6万 |
-其他流动资产变动 | 43.75%-10.8万 | 42.17%-19.2万 | 23.15%-33.2万 | -164.96%-43.2万 | 40.89%66.5万 | 490.00%47.2万 | --8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.14%-75.6万 | -57.20%-79.7万 | -60.95%-50.7万 | 15.55%-31.5万 | -9.71%-37.3万 | -131.29%-34万 | -11.36%-14.7万 | -10.00%-13.2万 | -166.67%-12万 | -7.14%-4.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -75.00%1,000 | -42.86%4,000 | -80.00%7,000 | 75.00%3.5万 | -31.03%2万 | 20.83%2.9万 | ||||
已支付退税 | 71.75%-50.4万 | -66.26%-178.4万 | -44.61%-107.3万 | -206.61%-74.2万 | -92.06%-24.2万 | 44.00%-12.6万 | 86.01%-22.5万 | -4.76%-160.8万 | 26.17%-153.5万 | -62.42%-207.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -62.42%671.9万 | 74.39%1,788万 | 13.85%1,025.3万 | -25.58%900.6万 | 485.72%1,210.1万 | 70.04%206.6万 | -77.08%121.5万 | -53.83%530.1万 | 54.96%1,148.1万 | 204.78%740.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -184.07%-1,432.3万 | 59.39%-504.2万 | -141.27%-1,241.6万 | 18.19%-514.6万 | 21.77%-629万 | -26.43%-804万 | -119.96%-635.9万 | -4.22%-289.1万 | -2.89%-277.4万 | 21.05%-269.6万 |
无形资产交易净额 | -260.71%-20.2万 | 85.03%-5.6万 | -1,977.78%-37.4万 | 91.39%-1.8万 | ---20.9万 | --0 | ---5.3万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.73%-3.7万 | 25.86%-86.6万 | -133.60%-116.8万 | 27.33%-50万 | ---68.8万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.33%-22.5万 |
投资活动现金净额 | -184.92%-1,452.5万 | 60.14%-509.8万 | -147.68%-1,279万 | 20.99%-516.4万 | 26.61%-653.6万 | -17.49%-890.6万 | -123.53%-758万 | 2.05%-339.1万 | -18.52%-346.2万 | 13.78%-292.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 196.59%854.5万 | -254.78%-884.7万 | 14.34%571.6万 | 2,123.89%499.9万 | -104.25%-24.7万 | 297.27%581.6万 | 839.39%146.4万 | 68.12%-19.8万 | -162.98%-62.1万 | 237.67%98.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -86.81%5万 | 91.41%37.9万 | --19.8万 | --0 | 43.90%35.4万 | -67.33%24.6万 | 12.56%75.3万 | 2,887.50%66.9万 |
租赁融资增减 | -24.06%-200.6万 | 11.93%-161.7万 | -14.39%-183.6万 | -5.11%-160.5万 | -558.19%-152.7万 | 8.66%-23.2万 | 23.03%-25.4万 | -230.00%-33万 | 33.33%-10万 | -1,566.67%-15万 |
已支付现金股息 | 0.00%-230万 | 0.00%-230万 | -20.29%-230万 | 49.74%-191.2万 | -50.59%-380.4万 | 33.16%-252.6万 | -0.75%-377.9万 | -15.49%-375.1万 | ---324.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | 133.21%423.9万 | -883.07%-1,276.4万 | -12.41%163万 | 134.59%186.1万 | -275.93%-538万 | 238.06%305.8万 | 45.08%-221.5万 | -25.40%-403.3万 | -313.69%-321.6万 | 481.08%150.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.62%856.6万 | -9.94%888.8万 | 120.24%986.9万 | 9.13%448.1万 | -47.97%410.6万 | -51.62%789.2万 | -11.75%1,631.3万 | 32.03%1,848.6万 | 73.30%1,400.1万 | -55.93%807.9万 |
现金变动 | -19,916.67%-356.7万 | 101.98%1.8万 | -115.90%-90.7万 | 2,982.70%570.3万 | 104.89%18.5万 | 55.92%-378.2万 | -304.15%-858万 | -144.20%-212.3万 | -19.86%480.3万 | 158.75%599.3万 |
汇率变动影响 | 92.65%-2.5万 | -359.46%-34万 | 76.51%-7.4万 | -265.79%-31.5万 | 4,850.00%19万 | -102.52%-4,000 | 418.00%15.9万 | 84.28%-5万 | -347.89%-31.8万 | -33.96%-7.1万 |
期末现金 | -41.93%497.4万 | -3.62%856.6万 | -9.94%888.8万 | 120.24%986.9万 | 9.13%448.1万 | -47.97%410.6万 | -51.62%789.2万 | -11.75%1,631.3万 | 32.03%1,848.6万 | 73.30%1,400.1万 |
自由现金流 | -162.39%-782万 | 580.41%1,253.4万 | -168.21%-260.9万 | -30.14%382.5万 | 189.83%547.5万 | -13.44%-609.5万 | -326.80%-537.3万 | -72.66%236.9万 | 95.14%866.4万 | 142.11%444万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |