(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 112.51%574.48亿 | -177.06%-4,591.51亿 | -0.67%5,958.36亿 | 368.00%5,998.44亿 | 25.41%-2,238.26亿 | -83.67%-3,000.8亿 | -88.85%-1,633.78亿 | -19.47%-865.11亿 | -127.45%-724.14亿 | 1,589.11%2,638.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.68%308.99亿 | 16.17%295.18亿 | 21.52%254.09亿 | 24.29%209.1亿 | -28.17%168.24亿 | -23.77%234.21亿 | -1.32%307.26亿 | -27.75%311.36亿 | 4.32%430.92亿 | -13.63%413.09亿 |
非现金项目调整总额 | -15.94%-1,048.01亿 | 3.77%-903.94亿 | -69.73%-939.38亿 | -37.36%-553.46亿 | 40.69%-402.93亿 | -60.99%-679.36亿 | 30.09%-422亿 | -33.84%-603.63亿 | 67.59%-451亿 | -10.64%-1,391.57亿 |
-折旧与摊销 | 4.25%33.12亿 | -28.77%31.77亿 | -0.31%44.6亿 | 0.49%44.74亿 | 2.79%44.52亿 | -1.03%43.31亿 | 21.32%43.76亿 | 12.54%36.07亿 | 10.10%32.05亿 | 0.83%29.11亿 |
-资产准备及勾销 | 57.03%90.64亿 | -33.53%57.72亿 | -3.35%86.84亿 | 32.89%89.85亿 | 47.59%67.61亿 | 422.61%45.81亿 | -453.23%-14.2亿 | 110.32%4.02亿 | -2,151.45%-38.95亿 | 98.44%-1.73亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,813.64%-25.83亿 |
-处置利润 | -372.74%-55.72亿 | 163.37%20.43亿 | 35.85%-32.24亿 | -1,211.95%-50.26亿 | 117.41%4.52亿 | -33.47%-25.96亿 | 17.02%-19.45亿 | 53.26%-23.44亿 | -48.15%-50.15亿 | -232.84%-33.85亿 |
-汇兑损益净额 | -35.78%-494.25亿 | 14.64%-364.02亿 | -725.95%-426.44亿 | -186.34%-51.63亿 | 149.95%59.8亿 | -152.91%-119.73亿 | 326.28%226.31亿 | -82.25%53.09亿 | 147.24%299.15亿 | -43.17%-633.32亿 |
-以股票支付的报酬 | 148.72%9,700万 | 0.00%3,900万 | 5.41%3,900万 | 5.71%3,700万 | -16.67%3,500万 | -8.70%4,200万 | -11.54%4,600万 | -11.86%5,200万 | -18.06%5,900万 | 12.50%7,200万 |
-其他非现金项目 | 4.22%-622.77亿 | -6.15%-650.23亿 | -4.43%-612.53亿 | -1.17%-586.53亿 | 6.98%-579.73亿 | 5.41%-623.21亿 | 2.23%-658.88亿 | 2.85%-673.89亿 | 4.54%-693.69亿 | -0.49%-726.67亿 |
营运资本变动 | 132.98%1,313.5亿 | -159.95%-3,982.75亿 | 4.74%6,643.65亿 | 416.57%6,342.8亿 | 21.60%-2,003.57亿 | -68.24%-2,555.65亿 | -165.18%-1,519.04亿 | 18.64%-572.84亿 | -119.47%-704.06亿 | 286.57%3,616.7亿 |
-应收账款(增)减 | -114.57%-34.46亿 | -44.42%-16.06亿 | -590.68%-11.12亿 | 94.87%-1.61亿 | -1.26%-31.41亿 | -44,414.29%-31.02亿 | 102.77%700万 | -46.24%-2.53亿 | 88.74%-1.73亿 | -842.33%-15.36亿 |
-贷款(增)减 | 82.14%-1,049.31亿 | -216.20%-5,874.72亿 | 388.54%5,055.69亿 | 32.79%-1,752.16亿 | 43.67%-2,606.81亿 | -39.21%-4,627.44亿 | -38.04%-3,324.1亿 | -35.95%-2,408亿 | -219.88%-1,771.25亿 | 241.30%1,477.52亿 |
-金融资产(增)减 | 23.92%10.05亿 | 148.13%8.11亿 | -1,108.98%-16.85亿 | -84.23%1.67亿 | 293.25%10.59亿 | -206.20%-5.48亿 | 228.04%5.16亿 | -206.33%-4.03亿 | 511.29%3.79亿 | -90.06%6,200万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 240.81%3.14亿 | 75.17%-2.23亿 | 91.57%-8.98亿 | 6.01%-106.55亿 | -740.95%-113.36亿 | -483.55%-13.48亿 | 76.33%-2.31亿 | 59.16%-9.76亿 | -139.48%-23.9亿 | -87.59%-9.98亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 34.39%2,574.9亿 | 28.71%1,915.92亿 | -81.57%1,488.59亿 | 993.21%8,077.63亿 | -66.27%738.89亿 | 2.45%2,190.88亿 | 15.67%2,138.54亿 | 54.39%1,848.82亿 | -43.27%1,197.48亿 | -0.49%2,110.83亿 |
-其他流动资产变动 | -50.98%-340.43亿 | -185.92%-225.48亿 | 265.66%262.44亿 | -3.54%-158.42亿 | -63.50%-153亿 | 86.74%-93.58亿 | -882.75%-705.91亿 | -234.56%-71.83亿 | -635.41%-21.47亿 | 110.32%4.01亿 |
-其他流动负债变动 | -29.33%149.61亿 | 267.86%211.71亿 | -144.69%-126.12亿 | 86.26%282.24亿 | 519.25%151.53亿 | -93.38%24.47亿 | 396.05%369.51亿 | 185.64%74.49亿 | -277.29%-86.98亿 | 148.80%49.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -15.63%-90.04亿 | 21.74%-77.87亿 | -145.19%-99.5亿 | 42.46%-40.58亿 | 6.20%-70.53亿 | 13.72%-75.19亿 | 21.86%-87.15亿 | 24.95%-111.53亿 | -36.26%-148.6亿 | -3.07%-109.06亿 |
其他经营现金流入(流出) | 5.82%671.51亿 | -0.85%634.56亿 | 5.45%640.03亿 | -1.34%606.94亿 | -7.90%615.2亿 | -5.76%668亿 | -3.72%708.85亿 | -5.19%736.23亿 | -9.07%776.53亿 | 0.67%853.98亿 |
经营活动现金净额 | 128.65%1,155.95亿 | -162.08%-4,034.82亿 | -1.00%6,498.89亿 | 487.63%6,564.8亿 | 29.67%-1,693.59亿 | -137.92%-2,407.99亿 | -320.98%-1,012.08亿 | -149.88%-240.41亿 | -102.84%-96.21亿 | 276.46%3,383.14亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -88.24%-29.76亿 | -18.52%-15.81亿 | 48.43%-13.34亿 | 26.11%-25.87亿 | -21.56%-35.01亿 | -82.86%-28.8亿 | 28.08%-15.75亿 | 33.31%-21.9亿 | -20.07%-32.84亿 | -37.02%-27.35亿 |
无形资产交易净额 | -62.62%-10.44亿 | -7.18%-6.42亿 | 26.95%-5.99亿 | -3,804.76%-8.2亿 | ---2,100万 | ---- | 83.70%-2.29亿 | 37.22%-14.05亿 | -20.58%-22.38亿 | -65.12%-18.56亿 |
投资物业交易净额 | -214.05%-1,868.41亿 | 44.38%1,638.21亿 | 150.54%1,134.67亿 | -16,431.30%-2,244.95亿 | -100.59%-13.58亿 | 170.59%2,313.24亿 | -75.59%854.89亿 | 196.57%3,502.68亿 | 1,285.32%1,181.05亿 | 86.91%-99.64亿 |
其他投资变动净额 | -379.00%-75.33亿 | 1,443.28%27亿 | -123.33%-2.01亿 | 98.36%-9,000万 | -175.25%-54.9亿 | 169.26%72.96亿 | -325.09%-105.34亿 | 403.77%46.8亿 | 208.28%9.29亿 | -627.12%-8.58亿 |
投资活动现金净额 | -220.75%-1,983.94亿 | 47.57%1,642.98亿 | 148.83%1,113.33亿 | -2,098.57%-2,279.92亿 | -104.40%-103.7亿 | 222.26%2,357.4亿 | -79.18%731.51亿 | 209.53%3,513.53亿 | 836.47%1,135.12亿 | 80.57%-154.13亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | --0 | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -3.04%-20亿 | 2.95%-19.41亿 | ---20亿 | --0 | 79.40%-4.12亿 | 23.11%-20亿 | 38.07%-26.01亿 | 2.60%-42亿 | 24.50%-43.12亿 | -42.63%-57.11亿 |
融资租赁增减 | 0.00%-2.51亿 | 0.79%-2.51亿 | -15.00%-2.53亿 | 3.51%-2.2亿 | -3.64%-2.28亿 | 0.45%-2.2亿 | 1.78%-2.21亿 | 0.00%-2.25亿 | 3.85%-2.25亿 | 70.11%-2.34亿 |
已支付现金股息 | -0.48%-56.78亿 | -28.26%-56.51亿 | -6.50%-44.06亿 | 4.41%-41.37亿 | -14.10%-43.28亿 | 1.02%-37.93亿 | 1.19%-38.32亿 | 1.65%-38.78亿 | -19.81%-39.43亿 | -10.07%-32.91亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -457.66%-52.81亿 | -47,250.00%-9.47亿 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -1.10%-79.3亿 | -17.80%-78.44亿 | -218.03%-66.59亿 | 213.54%56.42亿 | 17.38%-49.69亿 | 9.62%-60.14亿 | 51.02%-66.54亿 | -44.08%-135.85亿 | -2.02%-94.29亿 | -18.76%-92.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.09%1.51万亿 | 75.55%1.75万亿 | 76.88%9,988.13亿 | -24.65%5,646.72亿 | -1.46%7,493.82亿 | -4.37%7,604.51亿 | 65.16%7,951.68亿 | 24.40%4,814.46亿 | 427.99%3,870.02亿 | 3.95%732.97亿 |
现金变动 | 63.27%-907.29亿 | -132.74%-2,470.28亿 | 73.81%7,545.63亿 | 335.05%4,341.3亿 | -1,568.00%-1,846.98亿 | 68.10%-110.73亿 | -111.06%-347.11亿 | 232.12%3,137.27亿 | -69.88%944.62亿 | 11,293.35%3,136.59亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 30.00%1,300万 | 211.11%1,000万 | -280.00%-900万 | 183.33%500万 | -100.00%-600万 | 82.35%-300万 | -137.78%-1,700万 | 40.63%4,500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
期末现金 | -6.02%1.42万亿 | -14.09%1.51万亿 | 75.55%1.75万亿 | 76.88%9,988.13亿 | -24.65%5,646.72亿 | -1.46%7,493.82亿 | -4.37%7,604.51亿 | 65.16%7,951.68亿 | 24.40%4,814.46亿 | 427.99%3,870.02亿 |
自由现金流 | 127.33%1,110.51亿 | -162.77%-4,062.67亿 | -0.89%6,472.67亿 | 477.59%6,530.55亿 | 29.04%-1,729.52亿 | -136.47%-2,437.28亿 | -272.92%-1,030.7亿 | -80.84%-276.39亿 | -104.58%-152.84亿 | 285.56%3,337.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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