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5845 全保连

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延时20分钟行情休市中 12/20 15:30 (东京)

178.03亿总市值9.81市盈率(静)

全保连关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

186.36%28.35亿

-63.97%9.9亿

27.48亿

扣除非现金调整前净利润

18.60%21.87亿

23.68%18.44亿

--14.91亿

非现金项目调整总额

30.37%12.92亿

-48.03%9.91亿

--19.07亿

-折旧与摊销

-4.54%10.73亿

-4.50%11.24亿

--11.77亿

-处置利润

--300万

--0

--1.27亿

-其他非现金项目

262.41%2.16亿

-122.06%-1.33亿

--6.03亿

营运资本变动

65.01%-6.47亿

-183.59%-18.49亿

---6.52亿

-应收款（增）减

32.71%-6.07亿

59.17%-9.02亿

---22.09亿

-存货（增）减

200.00%900万

0.00%300万

--300万

-预付费用（增）减

118.32%1.48亿

-442.37%-8.08亿

--2.36亿

-应付款（减）增

-19.72%5,700万

691.67%7,100万

---1,200万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-82.12%2.67亿

-5.80%14.93亿

--15.85亿

-其他流动资产变动

69.46%-5.21亿

-569.02%-17.06亿

---2.55亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

33.67%-6,500万

13.27%-9,800万

-1.13亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0

0

0

已支付退税

132.59%5.54亿

-7,291.30%-17亿

-2,300万

其他经营现金流入（流出）

0

0

-100万

经营活动现金净额

511.39%33.24亿

-130.95%-8.08亿

--26.11亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

35.29%-7,700万

-36.78%-1.19亿

---8,700万

无形资产交易净额

-19.65%-2.74亿

-231.88%-2.29亿

---6,900万

投资产品交易净额

-108.38%-2.01亿

--24亿

--0

其他投资变动净额

-33.33%-800万

-160.00%-600万

--1,000万

投资活动现金净额

-127.37%-5.6亿

1,501.37%20.46亿

---1.46亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-73.74%-21.3亿

-0.08%-12.26亿

---12.25亿

普通股发行/回购的净额

178.36%17.67亿

---22.55亿

--0

租赁融资增减

8.77%-8.53亿

-1.08%-9.35亿

---9.25亿

已支付现金股息

----

-100.00%-4,400万

---2,200万

其他筹资费用净额

50.00%-100万

-100.00%-200万

---100万

融资活动现金净额

72.73%-12.17亿

-105.34%-44.62亿

---21.73亿

现金净流量

期初现金流

-46.86%36.56亿

4.42%68.8亿

--65.89亿

现金变动

147.98%15.47亿

-1,204.11%-32.24亿

--2.92亿

现金变动之外的其他现金调整

---100万

----

---100万

期末现金

42.29%52.02亿

-46.86%36.56亿

--68.8亿

自由现金流

357.18%29.73亿

-147.09%-11.56亿

--24.55亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	186.36%28.35亿	-63.97%9.9亿	27.48亿
扣除非现金调整前净利润	18.60%21.87亿	23.68%18.44亿	--14.91亿
非现金项目调整总额	30.37%12.92亿	-48.03%9.91亿	--19.07亿
-折旧与摊销	-4.54%10.73亿	-4.50%11.24亿	--11.77亿
-处置利润	--300万	--0	--1.27亿
-其他非现金项目	262.41%2.16亿	-122.06%-1.33亿	--6.03亿
营运资本变动	65.01%-6.47亿	-183.59%-18.49亿	---6.52亿
-应收款（增）减	32.71%-6.07亿	59.17%-9.02亿	---22.09亿
-存货（增）减	200.00%900万	0.00%300万	--300万
-预付费用（增）减	118.32%1.48亿	-442.37%-8.08亿	--2.36亿
-应付款（减）增	-19.72%5,700万	691.67%7,100万	---1,200万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-82.12%2.67亿	-5.80%14.93亿	--15.85亿
-其他流动资产变动	69.46%-5.21亿	-569.02%-17.06亿	---2.55亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	33.67%-6,500万	13.27%-9,800万	-1.13亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	0	0	0
已支付退税	132.59%5.54亿	-7,291.30%-17亿	-2,300万
其他经营现金流入（流出）	0	0	-100万
经营活动现金净额	511.39%33.24亿	-130.95%-8.08亿	--26.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	35.29%-7,700万	-36.78%-1.19亿	---8,700万
无形资产交易净额	-19.65%-2.74亿	-231.88%-2.29亿	---6,900万
投资产品交易净额	-108.38%-2.01亿	--24亿	--0
其他投资变动净额	-33.33%-800万	-160.00%-600万	--1,000万
投资活动现金净额	-127.37%-5.6亿	1,501.37%20.46亿	---1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-73.74%-21.3亿	-0.08%-12.26亿	---12.25亿
普通股发行/回购的净额	178.36%17.67亿	---22.55亿	--0
租赁融资增减	8.77%-8.53亿	-1.08%-9.35亿	---9.25亿
已支付现金股息	----	-100.00%-4,400万	---2,200万
其他筹资费用净额	50.00%-100万	-100.00%-200万	---100万
融资活动现金净额	72.73%-12.17亿	-105.34%-44.62亿	---21.73亿
现金净流量
期初现金流	-46.86%36.56亿	4.42%68.8亿	--65.89亿
现金变动	147.98%15.47亿	-1,204.11%-32.24亿	--2.92亿
现金变动之外的其他现金调整	---100万	----	---100万
期末现金	42.29%52.02亿	-46.86%36.56亿	--68.8亿
自由现金流	357.18%29.73亿	-147.09%-11.56亿	--24.55亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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