Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
大谷工业 (5939)
- 4955
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/28 15:30 (东京)
38.65亿总市值13.00市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开4955昨收0.00成交额1063052周最高0.00%换手率78.00万总股本484552周最低381.21每股收益TTM17.62亿流通值18310历史最高13.00市盈率(静)35.56万流通股980历史最低381.21每股收益(静)0.00%振幅30.00股息TTM0.88市净率100股每手0.61%股息率TTM
大谷工业 (5939) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -110.89%-9,923.8万 | 191.72%9.11亿 | 161.37%3.12亿 | -293.01%-9,090.8万 | -37.54%1.2亿 | 82.78%-2,360.8万 | 1,684.43%3.07亿 | -35.67%1.19亿 | -33.47%4,709.9万 | 999.07%1.92亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -22.41%3.68亿 | 11.74%4.75亿 | 67.22%4.25亿 | 24.28%8,411.1万 | 173.32%1.61亿 | 24.73%7,263万 | 54.73%1.07亿 | 40.37%2.54亿 | 96.62%6,767.6万 | 50.89%5,886.1万 |
| 非现金项目调整总额 | -34.55%9,580.6万 | -46.08%1.46亿 | 62.88%2.71亿 | 116.45%1.54亿 | -115.79%-815.7万 | 128.36%1,089.2万 | 39.44%1.15亿 | 163.79%1.67亿 | 370.48%7,116万 | 216.78%5,164.8万 |
| -折旧与摊销 | 83.87%2.33亿 | -15.40%1.27亿 | 1.18%1.5亿 | 1.07%3,939.6万 | -1.67%3,749.9万 | 1.18%3,651.8万 | 4.41%3,640.6万 | -13.57%1.48亿 | -14.02%3,898万 | -12.11%3,813.7万 |
| -处置利润 | 579.20%2,112.3万 | 153.67%311万 | -63.50%122.6万 | --0 | 201.23%49.1万 | --0 | 2,622.22%73.5万 | 120.41%335.9万 | 1,060.29%321.4万 | 81.11%16.3万 |
| -其他非现金项目 | -1,057.94%-1.58亿 | -86.27%1,653.2万 | 689.80%1.2亿 | 295.74%1.15亿 | -445.72%-4,614.7万 | 65.58%-2,562.6万 | 63.74%7,758.8万 | 113.91%1,525万 | 195.00%2,896.6万 | 115.22%1,334.8万 |
| 营运资本变动 | -294.29%-5.63亿 | 175.51%2.9亿 | -27.47%-3.84亿 | -258.67%-3.29亿 | -139.84%-3,259.1万 | 31.74%-1.07亿 | 163.06%8,474.3万 | -415.58%-3.01亿 | -531.81%-9,173.9万 | 605.89%8,181.2万 |
| -应收款（增）减 | -49.62%2.38亿 | 67,381.97%4.72亿 | 100.11%69.9万 | 70.66%-1.19亿 | 19.22%-6,787.3万 | 167.66%1.33亿 | 54.99%5,424.2万 | -249.90%-6.5亿 | -2,169.23%-4.04亿 | -73.49%-8,402.6万 |
| -存货（增）减 | 66.52%-7,354万 | 43.87%-2.2亿 | -127.23%-3.91亿 | -100.86%-108.9万 | -19.88%-1,083.2万 | -3,080.49%-1.73亿 | 30.27%-2.07亿 | -206.14%-1.72亿 | 3,184.35%1.27亿 | -140.73%-903.6万 |
| -应付款（减）增 | -22,396.47%-6.37亿 | -191.98%-283.2万 | -99.39%307.9万 | -213.61%-2.08亿 | -73.14%4,478.2万 | -349.93%-6,468.7万 | 80.61%2.31亿 | 179.05%5.03亿 | 319.59%1.83亿 | 1,235.59%1.67亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -321.72%-9,037万 | 1,045.21%4,075.8万 | -79.81%355.9万 | -161.13%-145.6万 | -83.71%133.2万 | -132.98%-261.2万 | 839.72%629.5万 | 447.18%1,763万 | 686.70%238.2万 | 440.22%817.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -574.77%-3,391.4万 | -10.56%-502.6万 | -818.38%-454.6万 | -1,919.35%-250.4万 | -1,359.35%-179.5万 | 0.00%-12.4万 | 0.81%-12.3万 | 3.70%-49.5万 | 0.00%-12.4万 | 0.81%-12.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 30.55%563.7万 | 38.44%431.8万 | 19.69%311.9万 | 2,000 | 27.23%131.3万 | -36.65%17.8万 | 25.75%162.6万 | -8.59%260.6万 | 0 | 5.31%103.2万 |
| 已支付退税 | -5.49%-1.34亿 | -0.06%-1.27亿 | -1,256.40%-1.27亿 | 0 | -97.71%-4,809.3万 | 0 | -762.37%-7,881.2万 | 93.00%-935.6万 | 0 | 57.87%-2,432.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 | -1,000 | -99.96%1,000 | 0 | -50.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -133.38%-2.61亿 | 325.79%7.83亿 | 63.91%1.84亿 | -298.85%-9,341.1万 | -57.63%7,155.7万 | 79.13%-2,355.4万 | 2,388.58%2.29亿 | 97.11%1.12亿 | -33.52%4,697.5万 | 315.80%1.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -28.55%-4.56亿 | -39.39%-3.55亿 | -64.55%-2.55亿 | -497.46%-1.9亿 | 36.64%-1,362.8万 | -561.39%-3,585.4万 | 84.36%-1,501.5万 | 53.11%-1.55亿 | -8.29%-3,183.7万 | -20.97%-2,150.9万 |
| 投资产品交易净额 | -1.27%-255.1万 | -40.18%-251.9万 | 0.66%-179.7万 | -0.56%-35.8万 | -12.60%-56.3万 | 14.98%-50.5万 | -3.34%-37.1万 | -1.57%-180.9万 | 1.66%-35.6万 | -4.17%-50万 |
| 其他投资变动净额 | -100.12%-1,000 | -94.32%86.2万 | 168.95%1,516.6万 | 59.47%385.6万 | 46.52%446.9万 | 19.87%378.3万 | 202.45%305.8万 | -14.01%563.9万 | 119.22%241.8万 | 49.95%305万 |
| 投资活动现金净额 | -28.67%-4.59亿 | -47.79%-3.57亿 | -59.87%-2.41亿 | -527.08%-1.87亿 | 48.72%-972.2万 | -1,039.42%-3,257.6万 | 87.59%-1,232.8万 | 53.55%-1.51亿 | -3.90%-2,977.5万 | -17.15%-1,895.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 400.00%1.5亿 | -110.53%-5,000万 | --4.75亿 | ---2,500万 | --5亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---66.5万 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -1,817.52%-2,057.5万 | -193.97%-107.3万 | ---36.5万 | ---15.6万 | ---15.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | 0.09%-2,327万 | 0.15%-2,329万 | 0.28%-2,332.5万 | ---1万 | -700.00%-2.4万 | 17.89%-115.2万 | -0.71%-2,213.9万 | -0.33%-2,339万 | --0 | 66.67%-3,000 |
| 其他筹资费用净额 | -7,337,200.00%-7,337.3万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 143.19%3,211.7万 | -116.49%-7,436.4万 | 2,028.55%4.51亿 | ---2,538.7万 | 16,660,700.00%5亿 | 14.18%-120.4万 | -0.71%-2,213.9万 | 19.12%-2,339万 | --0 | 99.64%-3,000 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 22.61%19.11亿 | 33.80%15.59亿 | -5.06%11.65亿 | 62.43%18.64亿 | 30.55%13.02亿 | 21.97%13.6亿 | -5.06%11.65亿 | -19.49%12.27亿 | -3.15%11.48亿 | -22.07%9.98亿 |
| 现金变动 | -295.34%-6.88亿 | -10.51%3.52亿 | 734.01%3.94亿 | -1,876.23%-3.06亿 | 274.58%5.62亿 | 51.04%-5,733.4万 | 273.83%1.95亿 | 79.09%-6,210.3万 | -59.01%1,720万 | 257.34%1.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --2,000 |
| 期末现金 | -36.02%12.23亿 | 22.61%19.11亿 | 33.80%15.59亿 | 33.80%15.59亿 | 62.43%18.64亿 | 30.55%13.02亿 | 21.97%13.6亿 | -5.06%11.65亿 | -5.06%11.65亿 | -3.15%11.48亿 |
| 自由现金流 | -268.05%-7.2亿 | 705.74%4.28亿 | -66.05%-7,072万 | -1,973.58%-2.84亿 | -60.70%5,792.9万 | 49.79%-5,940.8万 | 346.96%2.14亿 | 84.43%-4,258.9万 | -63.32%1,513.8万 | 253.46%1.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
