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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Toso (5956)
- 564
- +11+1.99%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:13 (东京)
56.40亿总市值10.06市盈率(静)
575最高价557最低价8600股成交量560今开553昨收485.23万成交额84252周最高0.12%换手率1000.00万总股本51052周最低80.33每股收益TTM41.42亿流通值842历史最高10.06市盈率(静)734.34万流通股170历史最低56.05每股收益(静)3.26%振幅12.00股息TTM0.34市净率100股每手2.04%股息率TTM
Toso (5956) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -25.11%6.38亿 | 2.67%8.52亿 | -48.31%8.3亿 | -6.68%16.06亿 | -19.54%17.21亿 | 80.04%21.38亿 | 49.50%11.88亿 | -55.40%7.94亿 | 57.82%17.82亿 | -50.12%11.29亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 49.37%7.74亿 | -31.01%5.18亿 | -8.95%7.51亿 | -26.40%8.25亿 | 27.66%11.21亿 | 24.78%8.78亿 | -11.56%7.04亿 | -26.91%7.96亿 | 118.20%10.89亿 | -22.71%4.99亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.77%5.41亿 | 26.61%5.93亿 | -16.92%4.69亿 | -4.97%5.64亿 | -31.80%5.93亿 | 28.69%8.7亿 | 12.61%6.76亿 | -17.81%6亿 | 52.78%7.31亿 | -43.71%4.78亿 |
| -折旧与摊销 | 16.99%6.22亿 | 1.03%5.31亿 | -26.84%5.26亿 | 9.12%7.19亿 | -3.26%6.59亿 | 4.02%6.81亿 | -1.45%6.55亿 | 19.34%6.64亿 | 0.37%5.57亿 | -7.23%5.55亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2,876万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%79.7万 | 887.45%1,935.4万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.95%-5,532.3万 |
| -处置利润 | 98.97%-12.4万 | -928.11%-1,204.9万 | 1,299.04%145.5万 | 165.00%10.4万 | -100.40%-16万 | 906.61%4,050.6万 | -61.59%402.4万 | 119.87%1,047.6万 | -2,621.19%-5,271.8万 | 103.93%209.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,469.83%-4,806万 |
| -其他非现金项目 | -278.07%-8,035.7万 | 176.65%4,512.7万 | 62.02%-5,887.6万 | -137.85%-1.55亿 | -143.83%-6,518万 | 751.02%1.49亿 | 123.51%1,747.3万 | -132.90%-7,433万 | 3,962.33%2.26亿 | -98.64%556.1万 |
| 营运资本变动 | -161.09%-6.77亿 | 33.47%-2.59亿 | -279.84%-3.9亿 | 3,415.65%2.17亿 | -98.42%616.5万 | 303.02%3.9亿 | 68.07%-1.92亿 | -1,489.60%-6.02亿 | -124.96%-3,785.3万 | -80.25%1.52亿 |
| -应收款（增）减 | 77.29%-5,019.1万 | -33.43%-2.21亿 | -141.39%-1.66亿 | 156.44%4亿 | -67.58%1.56亿 | 366.09%4.81亿 | -2.92%-1.81亿 | -191.15%-1.76亿 | -205.76%-6,036万 | -102.39%-1,974.1万 |
| -存货（增）减 | 28.09%-1.39亿 | 25.04%-1.93亿 | -217.69%-2.58亿 | -138.41%-8,112.8万 | 229.68%2.11亿 | -165.09%-1.63亿 | 149.58%2.5亿 | -529.82%-5.05亿 | 155.14%1.17亿 | -146.40%-2.13亿 |
| -应付款（减）增 | -592.68%-7.03亿 | -13.46%1.43亿 | 327.07%1.65亿 | 72.38%-7,258.5万 | -641.11%-2.63亿 | 119.97%4,855.9万 | -264.00%-2.43亿 | 40,865.75%1.48亿 | -99.90%36.2万 | 193.80%3.74亿 |
| -应计费用（减）增 | 3,537.66%1.94亿 | 92.97%-565.6万 | -149.88%-8,049.9万 | 24.53%-3,221.5万 | -126.51%-4,268.8万 | 572.15%1.61亿 | 68.49%-3,410.4万 | -173.69%-1.08亿 | 647.61%1.47亿 | 116.57%1,965万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 19.21%4,668.1万 | 243.69%3,916万 | -201.27%-2,725.3万 | 161.93%2,691.2万 | 66.43%-4,345.3万 | -577.75%-1.29亿 | -42.07%2,709.4万 | 117.98%4,677.4万 | ---2.6亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -23.77%-2,634.9万 | 9.37%-2,128.8万 | 3.70%-2,348.8万 | -99.90%-2,439万 | -44.97%-1,220.1万 | 25.66%-841.6万 | -40.51%-1,132.1万 | -144.76%-805.7万 | 305.05%1,799.9万 | ---877.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -51.84%-2,989.6万 | 2.73%-1,968.9万 | 5.77%-2,024.1万 | 25.78%-2,148.1万 | 16.47%-2,894.4万 | -21.76%-3,465.1万 | 19.32%-2,845.9万 | 17.12%-3,527.2万 | 18.75%-4,255.7万 | 10.07%-5,237.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.49%4,652.5万 | 20.52%3,798.2万 | 16.52%3,151.5万 | -7.12%2,704.6万 | -12.70%2,911.9万 | 3.07%3,335.4万 | 1.74%3,236.1万 | 9.69%3,180.9万 | 11.22%2,899.8万 | 21.09%2,607.2万 |
| 已支付退税 | -10.04%-1.97亿 | 23.52%-1.79亿 | 15.78%-2.35亿 | 29.40%-2.79亿 | -141.54%-3.95亿 | 27.65%-1.63亿 | 42.55%-2.26亿 | -79.08%-3.93亿 | 38.89%-2.19亿 | -7.27%-3.59亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -33.82%4.57亿 | 13.91%6.91亿 | -54.48%6.07亿 | 0.49%13.33亿 | -32.81%13.26亿 | 104.35%19.74亿 | 142.69%9.66亿 | -74.30%3.98亿 | 108.30%15.48亿 | -60.70%7.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.84%-4.77亿 | -11.53%-4.91亿 | 5.79%-4.4亿 | -44.19%-4.67亿 | 19.78%-3.24亿 | 13.65%-4.04亿 | -10.71%-4.68亿 | -25.34%-4.22亿 | 15.46%-3.37亿 | -21.28%-3.99亿 |
| 无形资产交易净额 | 18.48%-9,543万 | -115.08%-1.17亿 | -5.81%-5,443.1万 | 45.34%-5,144.3万 | -52.87%-9,411.5万 | 37.19%-6,156.4万 | -69.50%-9,802.1万 | 43.99%-5,782.8万 | 69.92%-1.03亿 | -46.34%-3.43亿 |
| 投资产品交易净额 | 10.44%3,340.4万 | 151.35%3,024.5万 | -131.24%-5,889.6万 | -27.03%-2,547万 | -233.98%-2,005.1万 | 118.71%1,496.6万 | 49.77%-7,999.7万 | -2,620.35%-1.59亿 | -29.66%-585.4万 | -118.25%-451.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | -6,961.84%-1,998.5万 | ---28.3万 | --0 | 89.59%-22.2万 | 65.88%-213.2万 | -5,333.04%-624.8万 | 72.94%-11.5万 | -179.61%-42.5万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -90.18%13.3万 | 513.12%135.5万 | -2.21%22.1万 | -74.52%22.6万 | -60.82%88.7万 | -23.46%226.4万 | 24.39%295.8万 | 793.98%237.8万 | -52.92%26.6万 | 3.29%56.5万 |
| 其他投资变动净额 | 93.08%-38.2万 | 34.11%-552万 | 58.22%-837.8万 | 43.33%-2,005.3万 | -34.47%-3,538.5万 | -452.37%-2,631.5万 | -159.71%-476.4万 | 125.20%797.9万 | -453.32%-3,166.1万 | 83.65%-572.2万 |
| 投资活动现金净额 | 7.33%-5.39亿 | -0.04%-5.82亿 | -3.08%-5.82亿 | -19.36%-5.64亿 | 0.44%-4.73亿 | 26.92%-4.75亿 | -2.24%-6.5亿 | -33.03%-6.35亿 | 36.48%-4.78亿 | -41.62%-7.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,128.57%5.76亿 | 88.79%-5,600万 | 25.64%-5亿 | -41.50%-6.72亿 | -1,174.39%-4.75亿 | -118.93%-3,725.3万 | 141.74%1.97亿 | -14.80%-4.72亿 | -3.30%-4.11亿 | -9.03%-3.98亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7,658.4万 | --0 | ---- | ---- | 100.00%-1.3万 | 5.93%-3.43亿 | -552,501.52%-3.65亿 | 99.94%-6.6万 | -773,840.00%-1.16亿 | 82.95%-1.5万 |
| 租赁融资增减 | 34.79%-3,044.8万 | 27.23%-4,668.9万 | 18.17%-6,415.6万 | 5.33%-7,840.1万 | 17.49%-8,281.9万 | -7.03%-1亿 | 2.10%-9,378.2万 | 14.84%-9,579.3万 | 23.23%-1.12亿 | 5.74%-1.47亿 |
| 已支付现金股息 | 0.53%-8,940.4万 | -0.25%-8,987.6万 | -0.25%-8,964.8万 | -0.27%-8,942.2万 | 7.04%-8,918.3万 | 3.39%-9,593.4万 | 19.50%-9,930.1万 | -17.43%-1.23亿 | 0.00%-1.05亿 | 0.00%-1.05亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -201.35%-201.6万 | ---66.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 295.38%3.78亿 | 70.42%-1.93亿 | 22.19%-6.53亿 | -29.81%-8.4亿 | -12.16%-6.47亿 | -59.75%-5.77亿 | 47.74%-3.61亿 | 7.20%-6.91亿 | -14.66%-7.44亿 | -3.83%-6.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.25%32.35亿 | -14.09%32.76亿 | -0.17%38.13亿 | 4.93%38.2亿 | 33.65%36.41亿 | -2.03%27.24亿 | -25.29%27.8亿 | 8.80%37.22亿 | -16.24%34.21亿 | 23.81%40.84亿 |
| 现金变动 | 451.65%2.96亿 | 86.62%-8,408.4万 | -783.70%-6.28亿 | -134.40%-7,109.6万 | -77.59%2.07亿 | 2,158.20%9.22亿 | 95.17%-4,481.2万 | -384.35%-9.28亿 | 149.62%3.26亿 | -189.48%-6.58亿 |
| 汇率变动影响 | 104.77%8,802.2万 | -52.68%4,298.6万 | 40.69%9,084.5万 | 336.08%6,456.9万 | -380.18%-2,735.1万 | 50.72%-569.6万 | 11.88%-1,155.9万 | 48.16%-1,311.8万 | -356.95%-2,530.6万 | -111.02%-553.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 11.86%36.19亿 | -1.25%32.35亿 | -14.09%32.76亿 | -0.17%38.13亿 | 4.93%38.2亿 | 33.65%36.41亿 | -2.03%27.24亿 | -25.29%27.8亿 | 8.80%37.22亿 | -16.24%34.21亿 |
| 自由现金流 | -251.05%-1.17亿 | -29.81%7,775.3万 | -85.84%1.11亿 | -13.30%7.83亿 | -39.83%9.03亿 | 287.42%15亿 | 564.50%3.87亿 | -108.01%-8,335.8万 | 113,758.95%10.41亿 | -100.07%-91.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
