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600008 首创环保

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交易中 12/05 13:08 (北京)
240.04亿总市值6.70市盈率TTM

首创环保关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-6.10%109.21亿
3.64%72.56亿
-9.92%35.49亿
1.87%170.76亿
-2.99%116.3亿
-20.46%70.01亿
-4.84%39.39亿
4.87%167.62亿
0.34%119.89亿
6.58%88.02亿
收到的税费返还
-49.20%7,993.37万
-27.14%6,169.38万
-71.23%1,045.17万
-75.13%2.23亿
-82.00%1.57亿
-88.83%8,467.84万
42.49%3,633.37万
320.90%8.99亿
736.22%8.74亿
1,056.92%7.58亿
收到其他与经营活动有关的现金
46.20%7.14亿
1.62%3.59亿
17.79%2.86亿
33.27%4.15亿
-17.71%4.88亿
-14.15%3.54亿
-23.25%2.43亿
-39.31%3.11亿
-38.67%5.93亿
7.51%4.12亿
经营活动现金流入小计
-4.57%117.15亿
3.20%76.77亿
-8.85%38.45亿
-1.44%177.14亿
-8.77%122.76亿
-25.40%74.39亿
-5.87%42.18亿
7.55%179.72亿
3.35%134.56亿
14.52%99.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-5.35%57.06亿
10.58%39.9亿
-11.68%23.48亿
-5.12%87.1亿
-9.80%60.29亿
-33.05%36.08亿
-14.00%26.58亿
9.05%91.81亿
1.81%66.84亿
40.18%53.9亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.31%20.07亿
-3.61%12.99亿
-7.16%6.94亿
-11.12%29.48亿
-10.97%21.42亿
-22.09%13.47亿
-24.67%7.47亿
2.56%33.17亿
5.63%24.05亿
8.29%17.29亿
支付的各项税费
-6.10%11.83亿
-6.23%8.6亿
-25.98%4.18亿
-5.11%16.03亿
-8.62%12.6亿
-0.95%9.17亿
21.51%5.65亿
21.92%16.9亿
14.32%13.78亿
2.72%9.25亿
支付其他与经营活动有关的现金
-3.91%8.62亿
10.36%5.19亿
-35.95%3.2亿
35.22%10.3亿
-16.18%8.97亿
-16.85%4.7亿
-7.55%4.99亿
16.58%7.62亿
-27.08%10.7亿
-24.89%5.65亿
经营活动现金流出小计
-5.52%97.58亿
5.12%66.67亿
-15.44%37.79亿
-4.40%142.92亿
-10.49%103.27亿
-26.33%63.42亿
-12.15%44.7亿
9.18%149.49亿
0.20%115.38亿
21.35%86.09亿
经营活动产生的现金流量净额
0.44%19.57亿
-7.95%10.09亿
125.98%6,531.83万
13.20%34.22亿
1.59%19.49亿
-19.50%10.97亿
58.54%-2.51亿
0.16%30.23亿
27.47%19.18亿
-15.49%13.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60.99%1.9亿
-4.83%1.03亿
-93.15%200万
-95.37%1.67亿
-39.86%1.18亿
-34.01%1.08亿
-77.31%2,921.45万
56.70%36.05亿
-82.41%1.96亿
-84.63%1.63亿
取得投资收益收到的现金
407.58%3,251.32万
343.07%2,115.65万
284.54%467.36万
-74.65%3,192.71万
-91.72%640.55万
-80.99%477.5万
-94.80%121.54万
-75.30%1.26亿
-86.26%7,733.12万
-77.55%2,512.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
53,031.52%2.45亿
125,759.03%2.12亿
-2.32%8,552
-85.37%1,302.9万
-99.46%46.11万
-99.59%16.84万
-99.98%8,755
763.48%8,906.91万
1,422.69%8,559.08万
548.16%4,154.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--31.38亿
----
----
-99.72%1,368.93万
----
----
----
215,977.28%49.4亿
--79.25亿
--2.04亿
收到其他与投资活动有关的现金
-50.45%7,076.02万
-65.03%2,772.01万
-63.64%2,377.08万
111.92%2.4亿
-48.08%1.43亿
-37.80%7,926.67万
37.07%6,538.07万
-35.81%1.13亿
488.69%2.75亿
159.96%1.27亿
投资活动现金流入小计
1,274.11%36.76亿
89.27%3.64亿
-68.22%3,045.3万
-94.75%4.66亿
-96.87%2.68亿
-65.81%1.92亿
-60.41%9,581.93万
195.84%88.73亿
395.09%85.59亿
-54.36%5.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-6.89%31.56亿
-3.29%24.85亿
34.21%18.3亿
-23.97%44.67亿
-34.01%33.9亿
-37.89%25.7亿
-56.32%13.64亿
-34.23%58.76亿
-28.75%51.37亿
-32.12%41.38亿
投资支付的现金
-95.21%906.52万
-93.55%154.3万
-99.75%14.47万
-69.54%5,247.55万
-7.44%1.89亿
-74.03%2,390.81万
-65.32%5,752.09万
-53.90%1.72亿
-33.51%2.04亿
-48.91%9,206.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--1.92亿
----
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
-88.93%6,757.81万
-32.27%1.05亿
-93.09%258.94万
32.44%7.3亿
31.61%6.1亿
-8.97%1.55亿
261.32%3,749.48万
621.27%5.52亿
336.55%4.64亿
61.88%1.7亿
投资活动现金流出小计
-22.84%32.33亿
-5.71%25.92亿
25.65%18.33亿
-17.54%54.42亿
-27.83%41.9亿
-37.53%27.49亿
-55.77%14.59亿
-30.65%65.99亿
-23.85%58.06亿
-31.04%44亿
投资活动产生的现金流量净额
111.29%4.43亿
12.84%-22.28亿
-32.25%-18.02亿
-318.84%-49.76亿
-242.47%-39.22亿
33.39%-25.57亿
55.40%-13.63亿
134.89%22.74亿
146.70%27.53亿
25.47%-38.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-95.87%6,540.98万
-96.30%5,776.1万
-96.29%5,468万
-49.90%25.47亿
18.56%15.85亿
389.67%15.59亿
374.56%14.74亿
-15.55%50.84亿
-43.19%13.37亿
-76.17%3.18亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-64.60%6,540.98万
-63.77%5,776.1万
-25.61%5,468万
-69.57%1.47亿
-45.13%1.85亿
-49.93%1.59亿
-76.33%7,350.71万
-83.98%4.84亿
-85.69%3.37亿
-76.17%3.18亿
取得借款收到的现金
-9.90%111.95亿
6.30%83.26亿
52.85%60.34亿
15.09%211.85亿
-10.11%124.25亿
-30.13%78.33亿
-36.69%39.48亿
2.55%184.07亿
-14.99%138.23亿
21.40%112.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-71.62%2,009.12万
-59.36%1,974.95万
----
4,682.99%5,682.19万
-84.82%7,078.79万
-87.14%4,859.09万
----
-99.16%118.8万
241.06%4.66亿
238.34%3.78亿
筹资活动现金流入小计
-19.89%112.8亿
-10.99%84.04亿
12.31%60.89亿
1.26%237.89亿
-9.89%140.8亿
-20.71%94.41亿
-17.18%54.21亿
-2.56%234.92亿
-16.66%156.26亿
11.47%119.07亿
偿还债务支付的现金
3.18%106.27亿
-0.88%63.53亿
-9.93%34.13亿
-15.30%165.44亿
7.00%102.99亿
-15.89%64.09亿
-11.71%37.89亿
14.76%195.32亿
-28.21%96.25亿
-0.61%76.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-12.93%22.57亿
-15.52%17.05亿
7.13%4.85亿
-1.74%35.89亿
5.71%25.93亿
2.70%20.19亿
-21.14%4.53亿
16.18%36.53亿
16.14%24.53亿
25.49%19.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-50.05%1.71亿
-58.13%8,469.37万
0.64%4,720.32万
-12.06%3.73亿
34.56%3.43亿
8.84%2.02亿
-48.88%4,690.17万
124.28%4.24亿
131.32%2.55亿
76.20%1.86亿
支付其他与筹资活动有关的现金
778.33%10.33亿
-57.54%1,615.4万
30.47%1,898.89万
-60.20%31.26亿
-90.66%1.18亿
-96.42%3,804.43万
-98.41%1,455.44万
584.72%78.56亿
343.75%12.6亿
329.97%10.62亿
筹资活动现金流出小计
6.98%139.17亿
-4.63%80.74亿
-7.98%39.17亿
-25.07%232.59亿
-2.47%130.09亿
-20.49%84.66亿
-26.41%42.57亿
45.65%310.4亿
-15.60%133.38亿
12.32%106.47亿
筹资活动产生的现金流量净额
-346.14%-26.37亿
-66.21%3.3亿
86.49%21.72亿
107.02%5.3亿
-53.18%10.71亿
-22.57%9.75亿
52.85%11.65亿
-369.65%-75.48亿
-22.35%22.88亿
4.77%12.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
274.40%1,915.27万
-245.79%-1,395.4万
-107.02%-277.54万
92.17%-419.27万
105.62%511.56万
133.33%957.12万
251.17%3,953.92万
-7.94%-5,357.63万
-205.45%-9,098.82万
-1,230.66%-2,871.23万
现金及现金等价物净增加额
75.76%-2.18亿
-90.07%-9.03亿
205.46%4.32亿
55.37%-10.28亿
-113.07%-8.98亿
61.83%-4.75亿
85.81%-4.1亿
-207.65%-23.04亿
565.88%68.68亿
46.63%-12.45亿
加:期初现金及现金等价物余额
-17.30%49.15亿
-17.30%49.15亿
-17.30%49.15亿
-27.94%59.43亿
-27.94%59.43亿
-27.94%59.43亿
-27.84%59.43亿
-8.21%82.48亿
-8.21%82.48亿
-8.21%82.48亿
期末现金及现金等价物余额
-6.91%46.97亿
-26.64%40.12亿
-3.37%53.47亿
-17.30%49.15亿
-66.62%50.46亿
-21.92%54.68亿
3.48%55.33亿
-27.84%59.43亿
101.25%151.16亿
5.26%70.03亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -6.10%109.21亿3.64%72.56亿-9.92%35.49亿1.87%170.76亿-2.99%116.3亿-20.46%70.01亿-4.84%39.39亿4.87%167.62亿0.34%119.89亿6.58%88.02亿
收到的税费返还 -49.20%7,993.37万-27.14%6,169.38万-71.23%1,045.17万-75.13%2.23亿-82.00%1.57亿-88.83%8,467.84万42.49%3,633.37万320.90%8.99亿736.22%8.74亿1,056.92%7.58亿
收到其他与经营活动有关的现金 46.20%7.14亿1.62%3.59亿17.79%2.86亿33.27%4.15亿-17.71%4.88亿-14.15%3.54亿-23.25%2.43亿-39.31%3.11亿-38.67%5.93亿7.51%4.12亿
经营活动现金流入小计 -4.57%117.15亿3.20%76.77亿-8.85%38.45亿-1.44%177.14亿-8.77%122.76亿-25.40%74.39亿-5.87%42.18亿7.55%179.72亿3.35%134.56亿14.52%99.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -5.35%57.06亿10.58%39.9亿-11.68%23.48亿-5.12%87.1亿-9.80%60.29亿-33.05%36.08亿-14.00%26.58亿9.05%91.81亿1.81%66.84亿40.18%53.9亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.31%20.07亿-3.61%12.99亿-7.16%6.94亿-11.12%29.48亿-10.97%21.42亿-22.09%13.47亿-24.67%7.47亿2.56%33.17亿5.63%24.05亿8.29%17.29亿
支付的各项税费 -6.10%11.83亿-6.23%8.6亿-25.98%4.18亿-5.11%16.03亿-8.62%12.6亿-0.95%9.17亿21.51%5.65亿21.92%16.9亿14.32%13.78亿2.72%9.25亿
支付其他与经营活动有关的现金 -3.91%8.62亿10.36%5.19亿-35.95%3.2亿35.22%10.3亿-16.18%8.97亿-16.85%4.7亿-7.55%4.99亿16.58%7.62亿-27.08%10.7亿-24.89%5.65亿
经营活动现金流出小计 -5.52%97.58亿5.12%66.67亿-15.44%37.79亿-4.40%142.92亿-10.49%103.27亿-26.33%63.42亿-12.15%44.7亿9.18%149.49亿0.20%115.38亿21.35%86.09亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44%19.57亿-7.95%10.09亿125.98%6,531.83万13.20%34.22亿1.59%19.49亿-19.50%10.97亿58.54%-2.51亿0.16%30.23亿27.47%19.18亿-15.49%13.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 60.99%1.9亿-4.83%1.03亿-93.15%200万-95.37%1.67亿-39.86%1.18亿-34.01%1.08亿-77.31%2,921.45万56.70%36.05亿-82.41%1.96亿-84.63%1.63亿
取得投资收益收到的现金 407.58%3,251.32万343.07%2,115.65万284.54%467.36万-74.65%3,192.71万-91.72%640.55万-80.99%477.5万-94.80%121.54万-75.30%1.26亿-86.26%7,733.12万-77.55%2,512.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,031.52%2.45亿125,759.03%2.12亿-2.32%8,552-85.37%1,302.9万-99.46%46.11万-99.59%16.84万-99.98%8,755763.48%8,906.91万1,422.69%8,559.08万548.16%4,154.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --31.38亿---------99.72%1,368.93万------------215,977.28%49.4亿--79.25亿--2.04亿
收到其他与投资活动有关的现金 -50.45%7,076.02万-65.03%2,772.01万-63.64%2,377.08万111.92%2.4亿-48.08%1.43亿-37.80%7,926.67万37.07%6,538.07万-35.81%1.13亿488.69%2.75亿159.96%1.27亿
投资活动现金流入小计 1,274.11%36.76亿89.27%3.64亿-68.22%3,045.3万-94.75%4.66亿-96.87%2.68亿-65.81%1.92亿-60.41%9,581.93万195.84%88.73亿395.09%85.59亿-54.36%5.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -6.89%31.56亿-3.29%24.85亿34.21%18.3亿-23.97%44.67亿-34.01%33.9亿-37.89%25.7亿-56.32%13.64亿-34.23%58.76亿-28.75%51.37亿-32.12%41.38亿
投资支付的现金 -95.21%906.52万-93.55%154.3万-99.75%14.47万-69.54%5,247.55万-7.44%1.89亿-74.03%2,390.81万-65.32%5,752.09万-53.90%1.72亿-33.51%2.04亿-48.91%9,206.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------1.92亿------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 -88.93%6,757.81万-32.27%1.05亿-93.09%258.94万32.44%7.3亿31.61%6.1亿-8.97%1.55亿261.32%3,749.48万621.27%5.52亿336.55%4.64亿61.88%1.7亿
投资活动现金流出小计 -22.84%32.33亿-5.71%25.92亿25.65%18.33亿-17.54%54.42亿-27.83%41.9亿-37.53%27.49亿-55.77%14.59亿-30.65%65.99亿-23.85%58.06亿-31.04%44亿
投资活动产生的现金流量净额 111.29%4.43亿12.84%-22.28亿-32.25%-18.02亿-318.84%-49.76亿-242.47%-39.22亿33.39%-25.57亿55.40%-13.63亿134.89%22.74亿146.70%27.53亿25.47%-38.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -95.87%6,540.98万-96.30%5,776.1万-96.29%5,468万-49.90%25.47亿18.56%15.85亿389.67%15.59亿374.56%14.74亿-15.55%50.84亿-43.19%13.37亿-76.17%3.18亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -64.60%6,540.98万-63.77%5,776.1万-25.61%5,468万-69.57%1.47亿-45.13%1.85亿-49.93%1.59亿-76.33%7,350.71万-83.98%4.84亿-85.69%3.37亿-76.17%3.18亿
取得借款收到的现金 -9.90%111.95亿6.30%83.26亿52.85%60.34亿15.09%211.85亿-10.11%124.25亿-30.13%78.33亿-36.69%39.48亿2.55%184.07亿-14.99%138.23亿21.40%112.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -71.62%2,009.12万-59.36%1,974.95万----4,682.99%5,682.19万-84.82%7,078.79万-87.14%4,859.09万-----99.16%118.8万241.06%4.66亿238.34%3.78亿
筹资活动现金流入小计 -19.89%112.8亿-10.99%84.04亿12.31%60.89亿1.26%237.89亿-9.89%140.8亿-20.71%94.41亿-17.18%54.21亿-2.56%234.92亿-16.66%156.26亿11.47%119.07亿
偿还债务支付的现金 3.18%106.27亿-0.88%63.53亿-9.93%34.13亿-15.30%165.44亿7.00%102.99亿-15.89%64.09亿-11.71%37.89亿14.76%195.32亿-28.21%96.25亿-0.61%76.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -12.93%22.57亿-15.52%17.05亿7.13%4.85亿-1.74%35.89亿5.71%25.93亿2.70%20.19亿-21.14%4.53亿16.18%36.53亿16.14%24.53亿25.49%19.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -50.05%1.71亿-58.13%8,469.37万0.64%4,720.32万-12.06%3.73亿34.56%3.43亿8.84%2.02亿-48.88%4,690.17万124.28%4.24亿131.32%2.55亿76.20%1.86亿
支付其他与筹资活动有关的现金 778.33%10.33亿-57.54%1,615.4万30.47%1,898.89万-60.20%31.26亿-90.66%1.18亿-96.42%3,804.43万-98.41%1,455.44万584.72%78.56亿343.75%12.6亿329.97%10.62亿
筹资活动现金流出小计 6.98%139.17亿-4.63%80.74亿-7.98%39.17亿-25.07%232.59亿-2.47%130.09亿-20.49%84.66亿-26.41%42.57亿45.65%310.4亿-15.60%133.38亿12.32%106.47亿
筹资活动产生的现金流量净额 -346.14%-26.37亿-66.21%3.3亿86.49%21.72亿107.02%5.3亿-53.18%10.71亿-22.57%9.75亿52.85%11.65亿-369.65%-75.48亿-22.35%22.88亿4.77%12.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 274.40%1,915.27万-245.79%-1,395.4万-107.02%-277.54万92.17%-419.27万105.62%511.56万133.33%957.12万251.17%3,953.92万-7.94%-5,357.63万-205.45%-9,098.82万-1,230.66%-2,871.23万
现金及现金等价物净增加额 75.76%-2.18亿-90.07%-9.03亿205.46%4.32亿55.37%-10.28亿-113.07%-8.98亿61.83%-4.75亿85.81%-4.1亿-207.65%-23.04亿565.88%68.68亿46.63%-12.45亿
加:期初现金及现金等价物余额 -17.30%49.15亿-17.30%49.15亿-17.30%49.15亿-27.94%59.43亿-27.94%59.43亿-27.94%59.43亿-27.84%59.43亿-8.21%82.48亿-8.21%82.48亿-8.21%82.48亿
期末现金及现金等价物余额 -6.91%46.97亿-26.64%40.12亿-3.37%53.47亿-17.30%49.15亿-66.62%50.46亿-21.92%54.68亿3.48%55.33亿-27.84%59.43亿101.25%151.16亿5.26%70.03亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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