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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中船科技 (600072)
- 12.52
- -0.08-0.63%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
187.88亿总市值-5.74市盈率TTM
12.84最高价12.42最低价27.41万手成交量12.78今开12.60昨收3.45亿成交额2.53%换手率亏损市盈率(静)15.01亿总股本14.5152周最高2.47市净率135.63亿流通值11.1152周最低13.86涨停价10.83亿流通股48.09历史最高11.34跌停价3.33%振幅1.45历史最低0.03股息TTM12.58平均价15.04万手内盘0.24%股息率TTM100股每手11.99万手外盘
中船科技 (600072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.16%29.88亿 | -0.97%123.63亿 | -3.49%73.34亿 | -20.71%40.08亿 | -5.30%21.01亿 | -4.97%124.84亿 | -7.88%75.99亿 | -9.03%50.55亿 | 18.42%22.19亿 | -16.28%131.37亿 |
| 收到的税费返还 | -15.13%86.66万 | -53.07%415.33万 | -55.52%395.07万 | -56.03%133.07万 | -63.48%102.11万 | 65.90%884.92万 | -43.95%888.23万 | 10.61%302.63万 | 58.16%279.62万 | -98.63%533.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 354.95%6.27亿 | 2.75%6.34亿 | 111.50%15.14亿 | -15.16%3.16亿 | -64.32%1.38亿 | 4.56%6.17亿 | -32.47%7.16亿 | 24.61%3.73亿 | 141.76%3.86亿 | -42.53%5.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.37%36.15亿 | -0.83%130.01亿 | 6.34%88.52亿 | -20.35%43.26亿 | -14.10%22.4亿 | -4.53%131.1亿 | -10.74%83.24亿 | -7.30%54.31亿 | 28.13%26.08亿 | -19.73%137.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.31%40.57亿 | 4.04%105.74亿 | 3.22%96.09亿 | -7.96%63.05亿 | -43.35%19.57亿 | -17.08%101.64亿 | -16.30%93.09亿 | -7.38%68.5亿 | 31.53%34.55亿 | -14.79%122.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.35%3.19亿 | -9.92%12.64亿 | -11.26%7.96亿 | -12.01%5.21亿 | -12.60%2.81亿 | -11.46%14.03亿 | -2.65%8.97亿 | -5.89%5.92亿 | -6.63%3.22亿 | 4.80%15.85亿 |
| 支付的各项税费 | 24.90%3.17亿 | 2.05%5.7亿 | 26.66%4.45亿 | 39.17%3.47亿 | 48.80%2.54亿 | -4.32%5.59亿 | -28.13%3.51亿 | -29.70%2.49亿 | 20.32%1.71亿 | -13.03%5.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.93%5.57亿 | 12.08%8.29亿 | 122.38%18.32亿 | 37.89%4.85亿 | -18.99%5.36亿 | -40.81%7.4亿 | -74.78%8.24亿 | -39.32%3.51亿 | 12.12%6.62亿 | 34.15%12.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 73.38%52.5亿 | 2.89%132.38亿 | 11.43%126.82亿 | -4.79%76.56亿 | -34.30%30.28亿 | -17.93%128.65亿 | -27.96%113.81亿 | -10.22%80.42亿 | 24.46%46.08亿 | -10.42%156.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107.55%-16.35亿 | -196.81%-2.37亿 | -25.27%-38.3亿 | -27.57%-33.31亿 | 60.63%-7.88亿 | 112.57%2.44亿 | 52.77%-30.57亿 | 15.74%-26.11亿 | -19.97%-20亿 | -396.78%-19.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4.59万 | -53.57%4,592.34万 | ---- | --5,364.98万 | ---- | -77.18%9,890万 | ---- | ---- | ---- | 153.56%4.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -74.52%1,465.28万 | -97.23%791.02万 | --748.27万 | --140万 | 304.16%5,751.39万 | 133.15%2.86亿 | ---- | ---- | -33.33%1,423.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 596.72%10.59万 | 263.60%4,945.43万 | 347.77%4,536.42万 | 343.24%4,536.41万 | -74.02%1.52万 | -31.13%1,360.13万 | 726.86%1,013.12万 | 100.18%1,023.47万 | 27.96%5.85万 | -63.31%1,974.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -66.30%10.86亿 | ---- | ---- | ---- | 184.57%32.22亿 | 3,137.50%7.75亿 | ---- | ---- | 355.10%11.32亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -1.79%3,037.1万 | -49.63%5.44亿 | -83.74%2.22亿 | -94.85%6,056.8万 | 31.18%3,092.45万 | 74.34%10.8亿 | 86.50%13.63亿 | 264.32%11.76亿 | -90.20%2,357.39万 | -49.37%6.19亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -5.62%3,052.28万 | -61.09%17.4亿 | -88.70%2.75亿 | -85.92%1.67亿 | 36.84%3,233.97万 | 101.53%44.72亿 | 105.48%24.34亿 | 88.54%11.86亿 | -90.18%2,363.24万 | 29.15%22.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.13%1.7亿 | -4.31%51.01亿 | -36.98%11.45亿 | -35.30%7.98亿 | -42.52%3.15亿 | -25.05%53.31亿 | 6.53%18.16亿 | -27.24%12.34亿 | 85.47%5.48亿 | 272.56%71.12亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -87.96%296.33万 | -54.19%329.33万 | -57.67%296.33万 | ---- | 123.74%2,461.11万 | --718.91万 | -36.36%700万 | -77.62%1,200万 | -97.56%1,100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,964.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 236.66%1.04亿 | -41.17%3.08亿 | -57.26%2.81亿 | -49.94%3.11亿 | -64.77%3,100万 | -62.52%5.23亿 | -45.60%6.58亿 | -40.76%6.21亿 | 485.94%8,800万 | 77.46%13.96亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -34.07%2.74亿 | -7.94%54.12亿 | -42.41%14.29亿 | -40.27%11.12亿 | -35.86%4.16亿 | -30.99%58.78亿 | -26.35%24.81亿 | -32.42%18.62亿 | 77.97%6.48亿 | 170.83%85.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.47%-2.44亿 | -161.03%-36.72亿 | -2,371.65%-11.54亿 | -39.93%-9.45亿 | 38.61%-3.84亿 | 77.67%-14.07亿 | 97.86%-4,668.65万 | 68.23%-6.75亿 | -405.24%-6.25亿 | -341.37%-63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.28%258万 | 45.90%5.09亿 | 8.47%3.54亿 | -50.21%1.63亿 | 5,900.00%1.5亿 | 2,578.72%3.49亿 | 368.82%3.27亿 | 2,732.97%3.27亿 | -58.33%250万 | -55.81%1,302.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -98.28%258万 | 45.90%5.09亿 | --245万 | -50.21%1.63亿 | 5,900.00%1.5亿 | 2,578.72%3.49亿 | ---- | 2,732.97%3.27亿 | --250万 | -55.81%1,302.5万 |
| 取得借款收到的现金 | 276.90%38.25亿 | -24.92%92.68亿 | -37.87%49.04亿 | -26.40%44.28亿 | -56.81%10.15亿 | -3.45%123.44亿 | -27.33%78.94亿 | -20.97%60.17亿 | 55.21%23.5亿 | 67.17%127.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,743.98%2,287.98万 | -77.49%3亿 | -81.53%4,003.21万 | 8.93%1.06亿 | -99.87%4.5万 | 72.87%13.31亿 | 167.94%2.17亿 | -87.06%9,760.82万 | 361.53%3,394.24万 | 33.45%7.7亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 230.54%38.5亿 | -28.15%100.77亿 | -37.20%52.99亿 | -27.08%46.97亿 | -51.19%11.65亿 | 3.36%140.24亿 | -23.39%84.37亿 | -23.13%64.41亿 | 56.24%23.86亿 | 64.37%135.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 205.83%29.98亿 | 56.78%78.03亿 | 32.44%46.32亿 | 147.45%47.83亿 | 262.56%9.8亿 | -11.18%49.77亿 | -16.17%34.98亿 | -48.81%19.33亿 | -62.12%2.7亿 | 19.15%56.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.63%1.01亿 | -15.24%5.2亿 | 110.96%8.67亿 | -13.53%2.06亿 | -8.27%9,198.14万 | 5.43%6.14亿 | -16.64%4.11亿 | -29.91%2.38亿 | -42.50%1亿 | 44.24%5.82亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -92.38%421.98万 | ---- | ---- | ---- | --5,539.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.44%4,791.98万 | -72.13%4.43亿 | -76.36%1.33亿 | -73.93%2.76亿 | -4.51%3,317.65万 | 29.59%15.89亿 | 349.40%5.61亿 | 118.31%10.58亿 | -15.12%3,474.34万 | 56.98%12.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184.66%31.47亿 | 22.09%87.66亿 | 26.00%56.32亿 | 63.06%52.64亿 | 172.70%11.06亿 | -3.13%71.8亿 | -6.69%44.7亿 | -29.81%32.28亿 | -56.37%4.05亿 | 25.89%74.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085.99%7.03亿 | -80.85%13.1亿 | -108.41%-3.34亿 | -117.65%-5.67亿 | -97.01%5,928.64万 | 11.18%68.44亿 | -36.24%39.67亿 | -15.00%32.13亿 | 231.18%19.81亿 | 160.15%61.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---15.79万 | -128.48%-117.79万 | -108.84%-8.34万 | -101.53%-2.71万 | ---- | 54.78%413.62万 | -68.31%94.33万 | -42.36%177.66万 | 58.82%44.94万 | -21.69%267.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.70%-11.75亿 | -145.72%-26亿 | -715.51%-53.18亿 | -6,663.77%-48.43亿 | -72.67%-11.12亿 | 372.69%56.85亿 | 135.52%8.64亿 | 95.03%-7,159.74万 | 46.02%-6.44亿 | -478.39%-20.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.00%82.34亿 | 110.44%108.33亿 | 110.44%108.33亿 | 110.44%108.33亿 | 110.44%108.33亿 | -28.83%51.48亿 | -28.83%51.48亿 | -28.83%51.48亿 | -32.87%51.48亿 | 8.25%72.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.39%70.59亿 | -24.00%82.34亿 | -8.25%55.16亿 | 18.01%59.91亿 | 115.84%97.21亿 | 110.44%108.33亿 | 25.24%60.12亿 | -12.35%50.76亿 | -30.45%45.04亿 | -28.83%51.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
