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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
广州发展 (600098)
- 7.11
- -0.13-1.80%
休市中 04/30 15:00 (北京)
249.27亿总市值10.38市盈率TTM
7.24最高价7.09最低价30.16万手成交量7.24今开7.24昨收2.15亿成交额0.86%换手率10.74市盈率(静)35.06亿总股本8.5052周最高0.90市净率249.27亿流通值6.0452周最低7.96涨停价35.06亿流通股18.45历史最高6.52跌停价2.07%振幅-0.13历史最低0.37股息TTM7.13平均价18.07万手内盘5.20%股息率TTM100股每手11.61万手外盘
广州发展 (600098) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.44%128.47亿 | 9.31%590.42亿 | 5.40%424.66亿 | 2.14%255.68亿 | -6.83%114.26亿 | -0.27%540.14亿 | 9.69%402.9亿 | 5.12%250.32亿 | 13.16%122.64亿 | -3.13%541.61亿 |
| 收到的税费返还 | -58.69%2,161.05万 | 39.43%1.28亿 | -2.51%8,456.36万 | -14.77%6,897.57万 | 183.66%5,230.73万 | -50.88%9,177.33万 | -42.55%8,673.93万 | -45.01%8,093.18万 | -57.46%1,844.03万 | -75.19%1.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0.29 | 100.03%109.04 | 1,597.71%600万 | 1,597.71%600万 | ---- | 25.95%-40.12万 | 83.33%-40.06万 | 85.06%-40.06万 | 82.51%-40.06万 | 99.27%-54.17万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -22.16%667.01万 | -29.59%4,053.14万 | -28.37%2,684.94万 | -4.33%1,854.15万 | 5.43%856.92万 | 26.67%5,756.88万 | 18.95%3,748.21万 | -14.93%1,938.08万 | -31.26%812.76万 | -24.49%4,544.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.24%1.8亿 | -7.03%8.01亿 | -16.61%5.59亿 | -22.00%3.22亿 | -20.13%1.65亿 | 15.82%8.62亿 | 25.28%6.7亿 | 14.61%4.12亿 | 36.39%2.06亿 | -14.13%7.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.05%130.55亿 | 9.06%600.12亿 | 5.01%431.42亿 | 1.72%259.83亿 | -6.76%116.52亿 | -0.20%550.25亿 | 9.72%410.84亿 | 4.95%255.44亿 | 13.02%124.96亿 | -4.14%551.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.11%111.51亿 | 8.26%503.41亿 | 3.23%355.56亿 | -3.55%213.99亿 | -15.98%89.13亿 | -4.01%465.01亿 | 7.43%344.43亿 | 4.93%221.86亿 | 12.93%106.08亿 | -3.64%484.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.21%9.05亿 | 5.59%20.74亿 | 5.49%15.75亿 | 5.44%11.74亿 | 7.47%7.99亿 | 9.31%19.65亿 | 19.18%14.93亿 | 29.26%11.14亿 | 38.37%7.43亿 | 3.78%17.97亿 |
| 支付的各项税费 | -15.17%2.11亿 | -6.66%10.84亿 | -5.30%7.3亿 | -6.78%4.86亿 | -0.28%2.49亿 | -14.17%11.61亿 | -20.77%7.71亿 | -18.66%5.21亿 | -21.25%2.5亿 | 22.49%13.53亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 6.57%-4,879.38万 | -128.25%-3,076.77万 | -112.60%-1,212.46万 | -119.37%-2,409.49万 | -443.96%-5,222.42万 | 249.10%1.09亿 | 254.80%9,623.71万 | 260.91%1.24亿 | 89.37%-960.07万 | -420.16%-7,304.19万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -10.15%2.36万 | -85.60%9.16万 | -87.58%7.45万 | -89.74%5.83万 | -94.02%2.62万 | -76.58%63.63万 | -76.68%60.01万 | -74.36%56.82万 | 38.88%43.92万 | 5.12%271.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.46%2.34亿 | 18.47%9.22亿 | -0.11%5.44亿 | -6.14%3.59亿 | 0.83%1.97亿 | 3.55%7.78亿 | 8.02%5.45亿 | 26.45%3.83亿 | 18.84%1.96亿 | 10.21%7.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.21%124.52亿 | 7.67%543.91亿 | 2.80%383.92亿 | -3.84%233.94亿 | -14.26%101.07亿 | -3.36%505.15亿 | 7.54%373.48亿 | 6.36%243.29亿 | 14.20%117.88亿 | -2.79%522.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.97%6.03亿 | 24.64%56.21亿 | 27.14%47.49亿 | 113.05%25.89亿 | 118.16%15.45亿 | 57.52%45.1亿 | 37.61%37.35亿 | -17.08%12.15亿 | -3.53%7.08亿 | -23.45%28.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 690.02%2.01亿 | -34.86%8.06亿 | 43.38%4.16亿 | 29.48%3.75亿 | --2,549.31万 | 107.40%12.37亿 | -87.08%2.9亿 | -81.68%2.9亿 | ---- | -82.58%5.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.40%2,100.19万 | -17.76%3.45亿 | -39.38%2.1亿 | -2.74%4,163.49万 | 383.16%2,108.61万 | 9.57%4.19亿 | -7.14%3.46亿 | -4.22%4,280.58万 | -64.93%436.42万 | 4.42%3.83亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,775.19%2.59亿 | 17.91%9.04亿 | 189.35%8.82亿 | 502,638.54%7.53亿 | 43.22%17.9万 | 256,679.69%7.67亿 | 197,089.57%3.05亿 | 149.16%14.98万 | 249.40%12.5万 | -86.89%29.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,387.4万 | -78.69%1.31亿 | 1,988.24%1.01亿 | --326.7万 | ---- | --6.16亿 | -68.62%481.53万 | ---- | -94.91%35.49万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,066.96%5.46亿 | -28.07%21.86亿 | 70.07%16.08亿 | 252.46%11.74亿 | 865.26%4,675.83万 | 210.26%30.39亿 | -64.10%9.45亿 | -79.60%3.33亿 | -99.47%484.41万 | -74.64%9.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.78%16.49亿 | 67.98%66.43亿 | 105.60%50.68亿 | 77.57%30.18亿 | 49.10%12.32亿 | -8.40%39.54亿 | -15.20%24.65亿 | -10.32%16.99亿 | -22.90%8.27亿 | -7.88%43.17亿 |
| 投资支付的现金 | -77.18%2.78亿 | 81.99%23.44亿 | 153.43%21.7亿 | 190.47%17.6亿 | 301.47%12.17亿 | -46.67%12.88亿 | -73.59%8.56亿 | -72.98%6.06亿 | -78.21%3.03亿 | -30.95%24.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -94.13%1,465.47万 | 55.72%3.29亿 | 631.44%2.96亿 | 606.29%2.6亿 | 430.34%2.49亿 | -51.24%2.11亿 | -92.83%4,047.2万 | -91.61%3,676.4万 | -89.14%4,704.13万 | -3.10%4.34亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.23%471.12万 | 311.12%6.11亿 | 10,008.24%6.09亿 | 4,994.48%6.09亿 | 11,905.36%6.09亿 | -55.05%1.49亿 | -0.79%602.71万 | 1,779.10%1,195.11万 | 119.95%507.15万 | -46.59%3.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.17%19.46亿 | 77.18%99.27亿 | 141.80%81.43亿 | 139.85%56.46亿 | 179.89%33.08亿 | -25.26%56.03亿 | -49.88%33.68亿 | -48.57%23.54亿 | -59.23%11.82亿 | -18.96%74.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.06%-14亿 | -201.98%-77.41亿 | -169.80%-65.35亿 | -121.30%-44.73亿 | -177.07%-32.61亿 | 60.67%-25.63亿 | 40.72%-24.22亿 | 31.36%-20.21亿 | 40.83%-11.77亿 | -20.97%-65.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -77.80%359.48万 | 59.12%6,412.55万 | 393.27%6,412.55万 | 93.40%2,514.2万 | 24.55%1,619.2万 | -89.51%4,030万 | -96.60%1,300万 | -75.01%1,300万 | 311.78%1,300万 | 1,535.32%3.84亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -77.80%359.48万 | 59.12%6,412.55万 | 393.27%6,412.55万 | 93.40%2,514.2万 | 24.55%1,619.2万 | -89.51%4,030万 | -96.60%1,300万 | -75.01%1,300万 | 311.78%1,300万 | 1,535.32%3.84亿 |
| 取得借款收到的现金 | -46.81%33.72亿 | 31.81%189.38亿 | 5.63%139.04亿 | 14.75%107.91亿 | 279.39%63.4亿 | -6.86%143.68亿 | 6.81%131.63亿 | -2.17%94.04亿 | -56.66%16.71亿 | 2.06%154.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -86.96%1,880万 | 111.67%1.74亿 | 230.53%1.69亿 | 188.46%1.44亿 | --1.44亿 | -60.14%8,203.08万 | -46.22%5,105.08万 | --4,998.83万 | ---- | 89.35%2.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.78%33.95亿 | 32.34%191.76亿 | 6.88%141.37亿 | 15.77%109.61亿 | 285.98%65亿 | -9.53%144.9亿 | 3.33%132.27亿 | -2.04%94.67亿 | -56.36%16.84亿 | 5.04%160.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.17%28.35亿 | -6.16%148.31亿 | -9.96%103.76亿 | -4.89%72.45亿 | 219.12%37.89亿 | 43.76%158.05亿 | 18.45%115.24亿 | 7.77%76.17亿 | -60.65%11.87亿 | -18.62%109.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.30%2.02亿 | 8.42%22.49亿 | -3.59%16.48亿 | 5.41%14.49亿 | 0.47%2.09亿 | 18.06%20.74亿 | 7.94%17.1亿 | 6.79%13.75亿 | -19.62%2.08亿 | 46.03%17.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -89.90%2,311.49万 | -81.20%610万 | -71.09%610万 | ---- | 63.47%2.29亿 | -76.83%3,244.68万 | -47.25%2,110万 | ---- | 10.64%1.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.64%274.44万 | -57.30%8,959.05万 | 551.68%5.1亿 | 1,123.80%5.02亿 | -13.43%3,282.16万 | -51.05%2.1亿 | 609.86%7,830.75万 | 299.94%4,104.23万 | 650.99%3,791.14万 | -68.83%4.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.58%30.4亿 | -5.08%171.69亿 | -5.84%125.34亿 | 1.81%91.96亿 | 181.26%40.3亿 | 37.25%180.89亿 | 17.56%133.12亿 | 7.97%90.33亿 | -56.32%14.33亿 | -18.07%131.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.63%3.55亿 | 155.76%20.07亿 | 1,983.06%16.03亿 | 306.41%17.65亿 | 883.77%24.7亿 | -226.88%-35.99亿 | -105.76%-8,512.36万 | -66.56%4.34亿 | -56.57%2.51亿 | 437.67%28.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,286.02%-418.64万 | -163.62%-229.8万 | 90.02%-20.97万 | -140.67%-103.48万 | 108.09%13.14万 | -77.77%361.22万 | -108.98%-210.25万 | -91.62%254.42万 | 75.14%-162.51万 | 58.78%1,624.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159.24%-4.47亿 | 93.00%-1.15亿 | -114.95%-1.83亿 | 67.34%-1.21亿 | 443.63%7.54亿 | -105.76%-16.48亿 | 855.02%12.26亿 | -145.39%-3.69亿 | 67.91%-2.19亿 | 67.65%-8.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.57%43.69亿 | -26.88%44.84亿 | -26.88%44.84亿 | -26.88%44.84亿 | -26.88%44.84亿 | -11.55%61.33亿 | -11.55%61.33亿 | -11.55%61.33亿 | -11.55%61.33亿 | -26.32%69.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.12%39.23亿 | -2.57%43.69亿 | -41.55%43.01亿 | -24.29%43.64亿 | -11.42%52.38亿 | -26.88%44.84亿 | 4.20%73.59亿 | -15.04%57.63亿 | -5.39%59.13亿 | -11.55%61.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
