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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
东睦股份 (600114)
- 32.06
- +1.39+4.53%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
202.42亿总市值37.81市盈率TTM
32.18最高价30.30最低价15.75万手成交量30.89今开30.67昨收4.91亿成交额2.56%换手率50.97市盈率(静)6.31亿总股本37.2252周最高6.24市净率197.61亿流通值17.6552周最低33.74涨停价6.16亿流通股37.22历史最高27.60跌停价6.13%振幅-1.18历史最低0.30股息TTM31.20平均价6.99万手内盘0.94%股息率TTM100股每手7.26万手外盘
东睦股份 (600114) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.23%32.43亿 | 29.87%20.97亿 | 14.45%8.99亿 | 25.65%34.19亿 | 21.16%23.98亿 | 27.50%16.15亿 | 27.75%7.85亿 | -3.07%27.21亿 | -8.38%19.79亿 | -12.91%12.67亿 |
| 收到的税费返还 | -93.90%245.83万 | -49.89%235.46万 | --150.73万 | 388.12%4,431.05万 | 511.36%4,028.83万 | -28.69%469.9万 | ---- | -80.19%907.78万 | -84.26%659万 | -81.67%659万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.24%6,839.32万 | 67.99%6,228.18万 | 62.55%3,214.65万 | -11.39%9,503.93万 | -23.43%5,688.17万 | -28.16%3,707.52万 | -11.21%1,977.59万 | 17.69%1.07亿 | 19.01%7,428.75万 | 17.94%5,160.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.80%33.14亿 | 30.50%21.62亿 | 15.82%9.32亿 | 25.41%35.58亿 | 21.12%24.95亿 | 25.05%16.57亿 | 25.47%8.05亿 | -3.63%28.37亿 | -9.03%20.6亿 | -13.64%13.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.43%10.57亿 | -1.00%7.11亿 | -3.28%3.35亿 | 19.43%14.8亿 | 21.59%11.06亿 | 24.35%7.18亿 | 27.11%3.47亿 | -6.17%12.4亿 | -9.44%9.09亿 | -8.84%5.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.81%11.19亿 | 16.38%7.38亿 | 27.62%3.93亿 | 38.21%13.82亿 | 35.35%9.92亿 | 31.99%6.34亿 | 27.73%3.08亿 | -2.04%10亿 | -4.95%7.33亿 | -8.91%4.8亿 |
| 支付的各项税费 | 66.48%2.16亿 | 68.82%1.52亿 | 68.34%7,493.64万 | 8.50%1.81亿 | -7.59%1.3亿 | -2.33%9,005.9万 | -8.94%4,451.39万 | 71.28%1.67亿 | 125.26%1.4亿 | 148.31%9,220.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.66%1.13亿 | -8.94%6,778.72万 | 0.39%2,422.5万 | 19.94%1.63亿 | 13.14%1.07亿 | 24.70%7,444.61万 | -28.44%2,413.06万 | -30.50%1.36亿 | -37.88%9,489.68万 | -49.46%5,969.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.30%25.05亿 | 10.02%16.69亿 | 14.40%8.27亿 | 26.13%32.06亿 | 24.36%23.34亿 | 25.37%15.17亿 | 21.26%7.23亿 | -3.51%25.42亿 | -5.66%18.77亿 | -8.08%12.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402.55%8.09亿 | 252.25%4.93亿 | 28.39%1.05亿 | 19.23%3.52亿 | -12.08%1.61亿 | 21.78%1.4亿 | 80.93%8,185.42万 | -4.63%2.95亿 | -33.37%1.83亿 | -47.24%1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -25.18%254.11万 | -46.27%169.71万 | -20.53%60.85万 | 38.52%882.63万 | -35.24%339.63万 | -20.37%315.84万 | -9.89%76.57万 | -85.80%637.17万 | -6.84%524.42万 | 9.92%396.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -84.52%18.81万 | -79.34%12.15万 | 321.43%18.74万 | -66.70%119.15万 | -59.00%121.5万 | -72.76%58.83万 | -95.93%4.45万 | -49.60%357.85万 | -31.39%296.36万 | -19.95%215.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | -40.81%272.93万 | -51.46%181.86万 | -1.76%79.59万 | 0.68%1,001.79万 | -43.82%461.14万 | -38.83%374.67万 | -58.31%81.02万 | -80.93%995.02万 | -19.12%820.78万 | -14.18%612.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.82%1.38亿 | -38.07%7,857.68万 | -45.50%2,142.02万 | -6.54%2.37亿 | -8.11%1.64亿 | 3.77%1.27亿 | -35.73%3,930.29万 | 4.56%2.53亿 | 10.36%1.79亿 | 18.56%1.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.44%1.71万 | -91.04%6万 | ---- | ---- | -95.70%66.98万 | -96.13%66.98万 | -67.73%66.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.86%1.38亿 | -38.07%7,857.68万 | -45.50%2,142.02万 | -6.78%2.37亿 | -8.42%1.64亿 | 3.20%1.27亿 | -36.42%3,930.29万 | -35.79%2.54亿 | -43.38%1.8亿 | -49.39%1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.14%-1.36亿 | 37.66%-7,675.81万 | 46.42%-2,062.43万 | 7.08%-2.27亿 | 6.72%-1.6亿 | -5.41%-1.23亿 | 35.71%-3,849.27万 | 28.93%-2.44亿 | 44.19%-1.71亿 | 50.46%-1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -36.41%12.98亿 | -22.88%11.02亿 | 258.46%4.66亿 | 78.88%26.72亿 | 43.13%20.41亿 | 35.89%14.29亿 | -65.97%1.3亿 | -28.53%14.94亿 | -20.47%14.26亿 | -18.94%10.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.73%80万 | -98.62%80万 | -98.62%80万 | -98.33%80万 | --6,300万 | 158.93%5,800万 | 158.93%5,800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.69%14.76亿 | -22.93%11.02亿 | 256.27%4.66亿 | 45.33%26.73亿 | 37.59%20.42亿 | 28.86%14.3亿 | -69.58%1.31亿 | -12.01%18.39亿 | -18.26%14.84亿 | -15.92%11.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.10%16.94亿 | 8.18%11.93亿 | 98.92%2.21亿 | 53.48%25.06亿 | 37.54%17.49亿 | 32.37%11.03亿 | -70.45%1.11亿 | -3.20%16.33亿 | -6.61%12.71亿 | -6.68%8.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.93%2.4亿 | 27.60%2.24亿 | -32.13%1,782.55万 | 25.08%2.14亿 | 37.11%1.95亿 | 52.27%1.76亿 | 2.84%2,626.54万 | -2.07%1.71亿 | -2.77%1.42亿 | -1.80%1.15亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 25.00%300万 | 25.00%300万 | ---- | 20.00%240万 | 20.00%240万 | 20.00%240万 | --240万 | -94.19%200万 | -93.73%200万 | -93.55%200万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.01%3,020.07万 | -35.01%1,862.19万 | -5.24%1,346.19万 | -72.19%4,015.56万 | -73.22%3,432.34万 | -76.09%2,865.29万 | 4.10%1,420.61万 | -46.06%1.44亿 | -52.68%1.28亿 | -53.01%1.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.69%19.64亿 | 9.84%14.36亿 | 66.39%2.52亿 | 41.67%27.6亿 | 28.29%19.78亿 | 22.36%13.07亿 | -63.47%1.51亿 | -8.49%19.48亿 | -13.31%15.42亿 | -15.57%10.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -864.54%-4.88亿 | -372.91%-3.34亿 | 1,143.85%2.14亿 | 20.15%-8,696.76万 | 210.36%6,380.6万 | 198.22%1.22亿 | -230.94%-2,052.14万 | -180.69%-1.09亿 | -256.33%-5,781.81万 | -24.20%4,104.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.56%593.41万 | 32.94%586.44万 | 62.18%301.33万 | 123.01%695.85万 | 452.18%567.51万 | 2,648.47%441.14万 | 231.33%185.8万 | -85.00%312.03万 | -91.48%102.78万 | -97.35%16.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 171.11%1.92亿 | -38.47%8,845.72万 | 1,121.52%3.02亿 | 182.47%4,511.72万 | 257.15%7,068.99万 | 264.76%1.44亿 | 6,630.82%2,469.8万 | -5.36%-5,470.42万 | -365.46%-4,498.3万 | -7.11%3,941.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.30%2.92亿 | 18.30%2.92亿 | 18.30%2.92亿 | -18.16%2.47亿 | -18.16%2.47亿 | -18.16%2.47亿 | -18.16%2.47亿 | -14.70%3.01亿 | -14.70%3.01亿 | -14.70%3.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.34%4.83亿 | -2.61%3.8亿 | 118.73%5.93亿 | 18.30%2.92亿 | 23.79%3.17亿 | 14.57%3.9亿 | -9.85%2.71亿 | -18.16%2.47亿 | -30.76%2.56亿 | -13.89%3.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
