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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
兰花科创 (600123)
- 7.16
- +0.08+1.13%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
105.48亿总市值-17.55市盈率TTM
7.18最高价6.92最低价49.50万手成交量7.09今开7.08昨收3.50亿成交额3.36%换手率亏损市盈率(静)14.73亿总股本7.6052周最高0.70市净率105.48亿流通值5.8152周最低7.79涨停价14.73亿流通股16.34历史最高6.37跌停价3.67%振幅-3.77历史最低0.15股息TTM7.07平均价22.58万手内盘2.09%股息率TTM100股每手25.38万手外盘
兰花科创 (600123) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.19%20.01亿 | -31.97%76.87亿 | -30.68%57.54亿 | -30.59%36.29亿 | -26.14%18.5亿 | -9.84%113亿 | -11.74%83.01亿 | -11.32%52.27亿 | -27.77%25.04亿 | -12.90%125.33亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 43.98%2,408.17万 | ---- | ---- | ---- | -57.52%1,672.53万 | -93.42%275.51万 | -90.92%275.51万 | -44.92%275.51万 | -78.34%3,937.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.37%2.81亿 | -7.58%15.02亿 | 444.34%11.58亿 | 369.43%7.84亿 | 365.04%3.71亿 | 496.86%16.25亿 | -7.52%2.13亿 | 22.88%1.67亿 | 50.50%7,981.08万 | 32.45%2.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.75%22.82亿 | -28.81%92.12亿 | -18.83%69.13亿 | -18.24%44.13亿 | -14.15%22.21亿 | 0.75%129.41亿 | -11.99%85.16亿 | -10.95%53.97亿 | -26.62%25.87亿 | -13.08%128.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.36%7.12亿 | -16.49%36.75亿 | -5.76%28.96亿 | 9.50%19.72亿 | 34.37%10.08亿 | 4.92%44.01亿 | 14.11%30.73亿 | -10.43%18.01亿 | -34.47%7.5亿 | 40.98%41.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.46%7.05亿 | -0.95%28.08亿 | 2.66%19.49亿 | 6.84%13.45亿 | 0.48%6.81亿 | 6.90%28.35亿 | 11.32%18.99亿 | 13.42%12.59亿 | 21.08%6.78亿 | 12.66%26.52亿 |
| 支付的各项税费 | 9.43%3.84亿 | -38.16%13.14亿 | -44.23%9.18亿 | -37.80%6.98亿 | -36.11%3.51亿 | -30.34%21.25亿 | -30.57%16.47亿 | -32.04%11.22亿 | -23.57%5.49亿 | -11.19%30.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.94%3.02亿 | 4.75%17.56亿 | 485.08%14.01亿 | 46.77%8.58亿 | 729.40%5.92亿 | 508.81%16.77亿 | 7.78%2.39亿 | 255.00%5.84亿 | 2.47%7,142.81万 | -12.31%2.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.10%21.03亿 | -13.44%95.54亿 | 4.46%71.64亿 | 2.23%48.73亿 | 28.49%26.33亿 | 8.51%110.38亿 | -1.93%68.58亿 | -3.44%47.66亿 | -17.81%20.49亿 | 12.06%101.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143.28%1.78亿 | -117.96%-3.42亿 | -115.16%-2.51亿 | -172.95%-4.6亿 | -176.60%-4.12亿 | -28.79%19.03亿 | -38.20%16.58亿 | -43.91%6.31亿 | -47.88%5.38亿 | -53.11%26.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -48.72%100万 | ---- | ---- | ---- | --195万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -100.00%668.22 | ---- | ---- | ---- | --8.2亿 | --8.2亿 | --4.1亿 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.20%13.44万 | -58.47%497.04万 | 23.17%576.67万 | -11.25%415.51万 | --280.11万 | -76.35%1,196.74万 | -89.00%468.19万 | -88.99%468.19万 | ---- | 127.56%5,061.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 665.63%1.5亿 | --1亿 | --1亿 | --3,000万 | -94.40%1,955.09万 | ---- | ---- | ---- | 471.94%3.49亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5.28亿 | --3.38亿 | --3.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.59%13.44万 | -19.95%6.83亿 | -46.25%4.43亿 | 6.51%4.42亿 | --3,280.11万 | 113.46%8.54亿 | 110.49%8.25亿 | 5.85%4.15亿 | ---- | 379.99%4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.51%3.02亿 | 1,586.13%81.69亿 | 2,243.28%75.08亿 | 3,385.07%72.35亿 | 28.74%1.59亿 | -23.20%4.84亿 | -30.69%3.2亿 | -7.61%2.08亿 | -11.47%1.24亿 | 24.62%6.31亿 |
| 投资支付的现金 | 5,212.00%5,312万 | -94.50%110万 | -94.50%110万 | -95.00%100万 | --100万 | -74.29%2,000万 | 900.00%2,000万 | 900.00%2,000万 | ---- | 518,566.67%7,780万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --100.81万 | --1.34亿 | --6,041.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -93.42%343.16万 | -86.34%5,237.94万 | -83.31%5,217.53万 | 769.37%5,216.18万 | 943.24%5,216.18万 | 426.95%3.83亿 | --3.13亿 | --599.99万 | --500万 | 438.48%7,274.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.18%3.59亿 | 841.28%83.57亿 | 1,067.30%76.22亿 | 3,019.96%72.89亿 | 65.03%2.12亿 | 13.62%8.88亿 | 40.64%6.53亿 | 3.04%2.34亿 | -7.89%1.29亿 | 50.35%7.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.00%-3.59亿 | -22,298.15%-76.73亿 | -4,280.78%-71.79亿 | -3,881.39%-68.47亿 | -39.55%-1.8亿 | 91.02%-3,425.85万 | 336.85%1.72亿 | 9.71%1.81亿 | -29.25%-1.29亿 | 12.58%-3.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --900万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --900万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| 取得借款收到的现金 | 3.42%25.96亿 | 231.01%116.91亿 | 224.35%105.15亿 | 372.17%95.14亿 | 24.88%25.1亿 | -41.97%35.32亿 | -37.97%32.42亿 | -54.25%20.15亿 | -23.59%20.1亿 | -4.17%60.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.86%8,069万 | ---- | ---- | ---- | 300.00%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -77.67%2,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.78%26.05亿 | 225.93%117.73亿 | 224.38%105.16亿 | 372.17%95.14亿 | 24.88%25.1亿 | -40.91%36.12亿 | -38.04%32.42亿 | -54.31%20.15亿 | -23.59%20.1亿 | -5.10%61.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.27%14.01亿 | 41.27%49.88亿 | 51.11%35.09亿 | 183.55%28.34亿 | 204.79%15.27亿 | -44.98%35.3亿 | -51.78%23.22亿 | -73.72%10亿 | -79.67%5.01亿 | -9.09%64.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.89%1.33亿 | -62.33%5.73亿 | -65.79%4.99亿 | -85.96%1.9亿 | -93.01%8,640.2万 | -7.74%15.22亿 | -11.76%14.59亿 | -13.57%13.55亿 | 483.71%12.35亿 | 20.46%16.49亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -78.81%2,230万 | ---- | ---- | ---- | -35.02%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 41.43%1.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.16%839.19万 | -89.68%3,104.89万 | -91.12%1,564.35万 | -91.09%1,076.41万 | -90.03%443.64万 | -17.51%3.01亿 | 45.35%1.76亿 | 101.00%1.21亿 | -24.98%4,451.64万 | -24.61%3.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.69%15.42亿 | 4.46%55.92亿 | 1.68%40.23亿 | 22.62%30.35亿 | -9.13%16.18亿 | -36.50%53.53亿 | -39.95%39.57亿 | -54.43%24.75亿 | -34.92%17.81亿 | -5.39%84.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.14%10.62亿 | 455.01%61.81亿 | 1,008.02%64.93亿 | 1,507.79%64.79亿 | 289.18%8.92亿 | 24.89%-17.41亿 | 47.34%-7.15亿 | 54.93%-4.6亿 | 316.05%2.29亿 | 6.15%-23.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 193.68%8.81亿 | -1,533.74%-18.34亿 | -184.08%-9.37亿 | -335.45%-8.28亿 | -52.97%3亿 | 576.10%1.28亿 | -11.02%11.15亿 | 31.03%3.52亿 | -22.76%6.38亿 | -100.96%-2,687.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.86%32.81亿 | 2.56%51.16亿 | 2.56%51.16亿 | 2.56%51.16亿 | 2.56%51.16亿 | -0.54%49.88亿 | -0.54%49.88亿 | -0.54%49.88亿 | -0.54%49.88亿 | 125.72%50.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.14%41.63亿 | -35.86%32.81亿 | -31.53%41.78亿 | -19.70%42.88亿 | -3.73%54.16亿 | 2.56%51.16亿 | -2.63%61.03亿 | 1.07%53.39亿 | -3.68%56.26亿 | -0.54%49.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
