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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
华创云信 (600155)
- 6.38
- +0.17+2.74%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
141.22亿总市值88.61市盈率TTM
6.38最高价6.28最低价37.90万手成交量6.30今开6.21昨收2.40亿成交额1.71%换手率227.86市盈率(静)22.14亿总股本8.0952周最高0.71市净率141.22亿流通值6.1652周最低6.83涨停价22.14亿流通股21.45历史最高5.59跌停价1.61%振幅1.99历史最低--股息TTM6.33平均价16.78万手内盘--股息率TTM100股每手19.94万手外盘
华创云信 (600155) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.47%5.81亿 | 113.74%4.53亿 | 12,171.90%1.65亿 | 8,138.99%5.19亿 | 9,734.89%3.56亿 | 10,350.43%2.12亿 | 16.67%134.6万 | -57.14%629.56万 | -52.91%361.64万 | -70.23%202.73万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -0.71%22.84亿 | -3.30%14.63亿 | -0.79%7.21亿 | -6.29%32.59亿 | -2.84%23亿 | -2.37%15.13亿 | -0.25%7.26亿 | -2.44%34.77亿 | -8.49%23.67亿 | -10.90%15.5亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15亿 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | -46.20%8.38亿 | -3.99%36亿 | -83.79%5.39亿 | --14.06亿 | --15.58亿 | --37.49亿 | --33.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9亿 | --9.7亿 | --14.2亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -6.83%17.54亿 | --8.81亿 | -20.25%3.42亿 | --19.15亿 | --18.83亿 | ---- | --4.28亿 | ---- | ---- | -42.51%5.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.16%3.92亿 | 38.41%3.71亿 | -62.76%1.86亿 | 39.77%25.56亿 | -64.20%3.96亿 | -59.88%2.68亿 | -16.83%4.99亿 | 95.18%18.29亿 | -13.94%11.07亿 | 22.57%6.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.34%58.49亿 | 13.06%68.13亿 | -58.35%20.83亿 | 18.94%96.55亿 | 8.03%67.5亿 | 22.96%60.26亿 | 210.86%50.02亿 | 43.44%81.17亿 | -6.39%62.48亿 | -8.85%49.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14%16.44亿 | 8.56%11.77亿 | 8.30%6.79亿 | 30.89%20.34亿 | 26.52%15.64亿 | 18.42%10.84亿 | 0.32%6.27亿 | -1.04%15.54亿 | 11.59%12.36亿 | 5.51%9.15亿 |
| 支付的各项税费 | -9.12%4.61亿 | -32.36%2.8亿 | -47.77%1.13亿 | -4.67%6.5亿 | -12.35%5.07亿 | -0.98%4.13亿 | 58.74%2.16亿 | 4.10%6.82亿 | -9.96%5.79亿 | -6.39%4.17亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -26.68%3.92亿 | -32.82%2.48亿 | -38.04%1.15亿 | -1.18%6.59亿 | 13.16%5.34亿 | 15.59%3.7亿 | 22.19%1.85亿 | 14.88%6.67亿 | 13.32%4.72亿 | 2.08%3.2亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -36.46%8.23亿 | 29.65%52.52亿 | -77.52%7.88亿 | --2.72亿 | --12.95亿 | --40.51亿 | 863.25%35.06亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248.64%23.43亿 | 411.78%23.07亿 | 363.38%19.09亿 | 27.31%15.98亿 | 54.63%6.72亿 | 2.03%4.51亿 | 169.93%4.12亿 | 18.89%12.55亿 | -56.33%4.35亿 | -34.02%4.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.30%73.58亿 | 39.71%94.37亿 | -28.45%36.04亿 | -12.76%56.89亿 | 5.48%48.63亿 | 127.48%67.55亿 | 169.01%50.37亿 | -0.72%65.21亿 | -14.63%46.1亿 | -45.99%29.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179.94%-15.08亿 | -260.10%-26.24亿 | -4,184.94%-15.21亿 | 148.41%39.66亿 | 15.21%18.87亿 | -137.73%-7.29亿 | 86.53%-3,549.51万 | 275.63%15.97亿 | 28.57%16.38亿 | 1,698.55%19.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 437.87%22.18亿 | 961.90%16.92亿 | 812.35%9.61亿 | -42.28%8.5亿 | -46.64%4.12亿 | -66.17%1.59亿 | -71.91%1.05亿 | -14.19%14.73亿 | -19.48%7.73亿 | -35.87%4.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.43%1,904.72万 | 60.80%1,191.48万 | 987.99%532.96万 | -85.16%1,732.18万 | -86.05%1,187.29万 | -89.39%740.96万 | -99.18%48.99万 | -6.08%1.17亿 | -6.50%8,512.09万 | -17.87%6,985.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.72%3.78万 | -98.58%4,979.14 | 223.53%5,500 | -57.63%6.24万 | 158.92%36.74万 | 952.69%35.02万 | --1,700 | 37.41%14.72万 | 85.41%14.19万 | -80.11%3.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.32%400万 | -99.32%400万 | ---- | --5.89亿 | --5.89亿 | --5.89亿 | --5.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 120.99%22.41亿 | 125.76%17.08亿 | 38.37%9.66亿 | -8.36%14.57亿 | 18.17%10.14亿 | 39.86%7.57亿 | 60.56%6.98亿 | -13.64%15.9亿 | -18.35%8.58亿 | -34.01%5.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.20%9,828.83万 | 12.15%5,535.52万 | 159.80%3,320.52万 | 52.27%1.49亿 | 55.32%9,848.99万 | 22.18%4,935.97万 | -38.03%1,278.08万 | 10.73%9,794.65万 | 31.74%6,341.14万 | 30.25%4,039.87万 |
| 投资支付的现金 | 200.17%22.22亿 | 1,600.55%16.86亿 | 1,318.73%8.94亿 | 12.73%14.39亿 | 55.20%7.4亿 | -49.64%9,917万 | -47.03%6,300万 | -42.50%12.77亿 | -68.65%4.77亿 | -76.08%1.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -90.17%20.71万 | -20.53%18.59万 | -20.53%18.59万 | 163.16%610.73万 | 71.21%210.73万 | -79.20%23.4万 | -72.73%23.4万 | -38.93%232.07万 | -63.89%123.08万 | -61.72%112.45万 |
| 投资活动现金流出小计 | 175.97%23.2亿 | 1,070.97%17.42亿 | 1,119.75%9.27亿 | 15.80%15.94亿 | 55.25%8.41亿 | -37.62%1.49亿 | -45.87%7,601.48万 | -40.46%13.77亿 | -65.56%5.42亿 | -72.18%2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.91%-7,950.65万 | -105.60%-3,405.74万 | -93.78%3,870.4万 | -164.39%-1.37亿 | -45.27%1.73亿 | 100.94%6.08亿 | 111.33%6.22亿 | 145.23%2.13亿 | 160.65%3.16亿 | 906.74%3.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -19.81%41.5亿 | -20.74%28.5亿 | -57.38%4亿 | 2.13%73.62亿 | 14.12%51.75亿 | 53.03%35.96亿 | -20.50%9.38亿 | 39.87%72.09亿 | -8.92%45.35亿 | -18.35%23.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | -35.15%4.32亿 | -38.96%3.53亿 | --2.44亿 | --7.52亿 | --6.67亿 | --5.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,223.99万 | ---- | --311.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.01%46.15亿 | -23.26%32.03亿 | -31.04%6.47亿 | 12.56%81.14亿 | 28.82%58.42亿 | 77.67%41.74亿 | -20.50%9.38亿 | -11.47%72.09亿 | -8.92%45.35亿 | -18.35%23.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.80%28.42亿 | -41.05%17.03亿 | -43.30%5.24亿 | -7.98%73.89亿 | -18.29%55.5亿 | -31.54%28.89亿 | -21.59%9.25亿 | 26.66%80.3亿 | 38.43%67.93亿 | 86.85%42.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.69%3.16亿 | -12.62%1.87亿 | 0.51%8,130.46万 | -15.37%4.72亿 | -15.76%4.09亿 | -17.30%2.14亿 | -6.44%8,089.51万 | -4.44%5.58亿 | -2.31%4.86亿 | -3.88%2.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --245.58万 | --245.58万 | --245.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.54%9,082.92万 | -23.78%6,979.65万 | -12.58%4,142.37万 | -46.59%1.8亿 | -53.79%1.48亿 | -68.12%9,157.25万 | -81.94%4,738.23万 | 62.65%3.37亿 | 75.57%3.2亿 | 85.95%2.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.80%32.49亿 | -38.65%19.59亿 | -38.55%6.47亿 | -9.90%80.41亿 | -19.63%61.08亿 | -32.97%31.94亿 | -31.09%10.53亿 | 25.16%89.25亿 | 36.01%75.99亿 | 77.71%47.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613.58%13.66亿 | 26.86%12.44亿 | 100.03%3.91万 | 104.24%7,280.55万 | 91.32%-2.66亿 | 140.60%9.81亿 | 67.06%-1.15亿 | -269.57%-17.16亿 | -403.97%-30.64亿 | -1,329.85%-24.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.00%-38.46万 | -132.49%-31.1万 | ---8.72万 | 460.64%141.12万 | 21.13%67.48万 | 71.86%95.74万 | ---- | -80.70%25.17万 | -22.26%55.71万 | -22.26%55.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.40%-2.23亿 | -264.35%-14.14亿 | -414.08%-14.82亿 | 4,055.81%39.03亿 | 261.73%17.95亿 | 576.76%8.61亿 | 248.87%4.72亿 | 125.59%9,391.76万 | -867.50%-11.1亿 | -565.64%-1.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.82%142.23亿 | 37.82%142.23亿 | 37.82%142.23亿 | 0.92%103.2亿 | 0.92%103.2亿 | 0.92%103.2亿 | 0.92%103.2亿 | -3.46%102.26亿 | -3.46%102.26亿 | -3.46%102.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.57%140.01亿 | 14.56%128.09亿 | 18.06%127.41亿 | 37.82%142.23亿 | 32.89%121.15亿 | 11.30%111.81亿 | 8.91%107.92亿 | 0.92%103.2亿 | -15.10%91.17亿 | -5.51%100.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
