Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
上海建工 (600170)
- 2.80
- +0.12+4.48%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
248.81亿总市值12.28市盈率TTM
2.86最高价2.70最低价260.20万手成交量2.71今开2.68昨收7.21亿成交额2.93%换手率11.48市盈率(静)88.86亿总股本3.8852周最高0.79市净率248.81亿流通值2.2952周最低2.95涨停价88.86亿流通股9.28历史最高2.41跌停价5.97%振幅-0.95历史最低0.06股息TTM2.77平均价81.99万手内盘2.14%股息率TTM100股每手173.36万手外盘
上海建工 (600170) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.91%1,848.27亿 | -23.41%1,322.28亿 | -27.70%842.3亿 | -10.92%2,888.56亿 | 2.07%2,336.78亿 | 16.15%1,726.49亿 | 31.46%1,164.97亿 | 20.47%3,242.78亿 | 25.81%2,289.35亿 | 30.65%1,486.45亿 |
| 收到的税费返还 | 52.37%1.74亿 | 63.63%9,394.94万 | 206.51%6,425.17万 | 287.18%2.38亿 | 0.75%1.14亿 | 7.18%5,741.49万 | -2.50%2,096.23万 | -91.57%6,154.93万 | -82.74%1.13亿 | -88.30%5,356.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.81%94.4亿 | 11.22%45.25亿 | -11.11%13.54亿 | -0.75%97.94亿 | -38.72%69.51亿 | -53.56%40.69亿 | -68.35%15.23亿 | -9.54%98.68亿 | 98.06%113.42亿 | 87.43%87.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.23%1,944.4亿 | -22.59%1,368.47亿 | -27.44%856.47亿 | -10.57%2,988.88亿 | 0.15%2,407.43亿 | 12.27%1,767.76亿 | 26.32%1,180.4亿 | 19.01%3,342.08亿 | 27.63%2,403.9亿 | 32.43%1,574.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.06%1,828.13亿 | -22.73%1,379.17亿 | -25.21%980.57亿 | -11.13%2,427.28亿 | 6.45%2,315.94亿 | 19.95%1,784.9亿 | 25.06%1,311.1亿 | 20.67%2,731.16亿 | 19.21%2,175.57亿 | 23.14%1,488.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.56%107.93亿 | -7.63%77.58亿 | -4.93%49.75亿 | -1.73%160.69亿 | -1.55%118.03亿 | -2.20%83.99亿 | -5.21%52.33亿 | 1.60%163.52亿 | 1.65%119.89亿 | 8.99%85.87亿 |
| 支付的各项税费 | -19.90%47.55亿 | -25.02%32.84亿 | -34.12%19.24亿 | -13.48%78.11亿 | -1.81%59.36亿 | -5.19%43.8亿 | -9.79%29.21亿 | 21.14%90.28亿 | 16.70%60.46亿 | 16.44%46.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.22%118.43亿 | -21.63%63.69亿 | -2.96%39.71亿 | 36.77%201.48亿 | 24.11%129.04亿 | -5.54%81.27亿 | 46.38%40.92亿 | -33.02%147.31亿 | -9.00%103.97亿 | 24.80%86.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.84%2,102.04亿 | -22.10%1,553.28亿 | -24.02%1,089.28亿 | -8.45%2,867.55亿 | 6.61%2,622.37亿 | 16.87%1,993.95亿 | 23.16%1,433.56亿 | 15.21%3,132.26亿 | 16.63%2,459.89亿 | 22.23%1,706.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.66%-157.64亿 | 18.30%-184.8亿 | 8.04%-232.8亿 | -42.17%121.33亿 | -283.94%-214.94亿 | -71.92%-226.2亿 | -10.32%-253.16亿 | 134.23%209.81亿 | 75.19%-55.98亿 | 36.37%-131.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 309.17%10.51亿 | 146.04%3.59亿 | 1,338.79%2.3亿 | 37.93%6.81亿 | -24.87%2.57亿 | -38.06%1.46亿 | -42.21%1,601.35万 | -67.09%4.94亿 | -73.33%3.42亿 | 74.87%2.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40.90%1.29亿 | -62.10%2,312.03万 | 552.30%2,365.51万 | -7.81%1.27亿 | -14.39%9,138.33万 | -21.74%6,099.92万 | -91.30%362.64万 | 18.34%1.37亿 | -56.05%1.07亿 | 5.13%7,794.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204.95%2.92亿 | 156.18%2.23亿 | -88.54%548.07万 | 944.85%8.31亿 | 60.68%9,587.51万 | 83.03%8,687.93万 | 327.23%4,783.29万 | 15.25%7,956.82万 | 34.01%5,966.96万 | 443.81%4,746.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.23%17.02亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91.04%50.06亿 | 41.95%25.21亿 | -17.22%13.82亿 | -14.72%36.84亿 | -14.17%26.2亿 | -13.20%17.76亿 | 86.50%16.7亿 | -6.66%43.2亿 | -0.19%30.53亿 | 7.02%20.46亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.40%64.78亿 | 51.01%31.26亿 | -5.50%16.42亿 | -20.94%53.23亿 | -13.95%30.64亿 | -14.01%20.7亿 | 78.02%17.37亿 | -7.43%67.32亿 | -23.06%35.61亿 | 13.03%24.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.60%18.21亿 | -5.83%13.06亿 | -5.47%7.47亿 | -19.20%24.6亿 | -12.69%18.89亿 | -15.29%13.87亿 | 1.15%7.9亿 | 40.10%30.45亿 | 30.00%21.63亿 | 76.99%16.37亿 |
| 投资支付的现金 | 650.97%6.05亿 | 864.31%4.83亿 | --4.42亿 | -88.67%2.09亿 | -94.74%8,056万 | -96.41%5,005万 | ---- | -43.11%18.47亿 | -28.63%15.32亿 | 12.77%13.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -99.92%5.38万 | ---- | ---- | ---- | -53.40%6,801.45万 | ---- | -85.89%1,960万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.11%62.93亿 | -28.28%23.49亿 | -2.61%18.06亿 | -11.61%47.82亿 | 32.60%52.83亿 | 11.09%32.75亿 | 96.60%18.54亿 | 67.60%54.1亿 | 37.04%39.84亿 | 138.89%29.48亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.21%87.19亿 | -12.19%41.37亿 | 13.27%29.95亿 | -28.14%74.52亿 | -5.55%72.53亿 | -21.46%47.12亿 | 27.90%26.45亿 | 17.92%103.7亿 | 12.00%76.79亿 | 69.73%59.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.50%-22.41亿 | 61.71%-10.12亿 | -49.20%-13.54亿 | 41.47%-21.29亿 | -1.71%-41.88亿 | 26.44%-26.42亿 | 16.90%-9.07亿 | -139.07%-36.38亿 | -84.83%-41.18亿 | -155.70%-35.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -73.54%1,512.1万 | -84.45%887.1万 | 312.22%1.5亿 | 11.97%6,232.6万 | 13.65%5,713.6万 | 27.52%5,703.6万 | 396.45%3,648.67万 | -47.35%5,566.42万 | -7.98%5,027.31万 | 50.93%4,472.72万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -73.54%1,512.1万 | -84.45%887.1万 | 312.22%1.5亿 | 11.97%6,232.6万 | 13.65%5,713.6万 | 27.52%5,703.6万 | 396.45%3,648.67万 | -47.35%5,566.42万 | -7.98%5,027.31万 | 50.93%4,472.72万 |
| 取得借款收到的现金 | 65.66%348.93亿 | 16.74%178.73亿 | -22.31%77.19亿 | 42.54%302.27亿 | 27.36%210.62亿 | 23.53%153.1亿 | 18.38%99.36亿 | -26.63%212.06亿 | -15.31%165.37亿 | -2.49%123.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -76.78%4.87亿 | ---- | ---- | --6,880万 | --20.97亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.29%349.08亿 | 16.36%178.82亿 | -21.63%78.7亿 | 31.76%307.76亿 | 27.32%211.19亿 | 23.54%153.67亿 | 19.53%100.41亿 | -19.48%233.59亿 | -15.29%165.88亿 | -2.37%124.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 116.65%273.19亿 | 113.15%164.89亿 | 27.92%44.62亿 | 33.62%295.16亿 | -15.57%126.1亿 | -33.71%77.36亿 | -51.28%34.88亿 | -13.61%220.9亿 | -2.18%149.35亿 | 23.95%116.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.46%35.79亿 | -28.60%19.2亿 | -11.71%10.04亿 | -4.59%49.51亿 | 13.85%39.1亿 | 40.00%26.9亿 | 11.42%11.38亿 | -10.93%51.89亿 | -28.90%34.34亿 | -9.26%19.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -34.97%2.12亿 | -45.42%1.07亿 | 4.27%9,900.49万 | -6.39%3.87亿 | 6.05%3.25亿 | 64.99%1.96亿 | -16.86%9,495.08万 | 5.48%4.13亿 | 3.41%3.07亿 | -39.25%1.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.56%45.58亿 | -91.67%3.71亿 | -24.70%2.11亿 | 29.90%51.28亿 | 331.35%46.3亿 | 408.19%44.6亿 | -58.04%2.8亿 | 191.91%39.48亿 | 8.95%10.73亿 | 125.84%8.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.64%354.56亿 | 26.17%187.81亿 | 15.72%56.78亿 | 26.80%395.94亿 | 8.78%211.5亿 | 2.88%148.86亿 | -44.55%49.06亿 | -4.65%312.26亿 | -7.78%194.43亿 | 21.37%144.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,682.48%-5.48亿 | -286.63%-8.99亿 | -57.31%21.92亿 | -12.08%-88.18亿 | 98.92%-3,076.96万 | 123.74%4.82亿 | 1,247.08%51.35亿 | -110.45%-78.68亿 | -90.19%-28.55亿 | -347.67%-20.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.33%489.46万 | -124.05%-435.6万 | 87.61%1,327.63万 | -73.65%1,023.01万 | -124.76%-1,859.08万 | -45.95%1,811.25万 | 122.57%707.64万 | -57.86%3,883万 | -64.81%7,509.08万 | -63.70%3,351.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27.92%-185.48亿 | 17.63%-203.95亿 | -6.39%-224.29亿 | -87.43%11.96亿 | -105.91%-257.32亿 | -32.10%-247.62亿 | 14.02%-210.81亿 | 151.08%95.15亿 | 52.08%-124.96亿 | 11.46%-187.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.39%915.95亿 | 1.32%915.95亿 | 1.32%915.95亿 | 11.76%904亿 | 11.69%903.41亿 | 11.76%904亿 | 11.76%904亿 | 4.92%808.85亿 | 4.79%808.85亿 | 4.92%808.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.06%730.48亿 | 8.47%712亿 | -0.22%691.67亿 | 1.32%915.95亿 | -5.53%646.09亿 | 5.63%656.38亿 | 22.98%693.19亿 | 11.76%904亿 | 33.81%683.89亿 | 11.12%621.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
