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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福日电子 (600203)
- 11.29
- +0.09+0.80%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
66.95亿总市值-41.05市盈率TTM
11.39最高价11.22最低价12.42万手成交量11.27今开11.20昨收1.40亿成交额2.10%换手率亏损市盈率(静)5.93亿总股本19.0752周最高3.86市净率66.95亿流通值8.2152周最低12.32涨停价5.93亿流通股25.66历史最高10.08跌停价1.52%振幅1.72历史最低0.02股息TTM11.31平均价5.73万手内盘0.18%股息率TTM100股每手6.01万手外盘
福日电子 (600203) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.16%88.33亿 | -7.47%54.37亿 | -8.29%24.83亿 | 1.79%123.53亿 | -8.07%86.46亿 | 2.90%58.76亿 | -20.95%27.07亿 | -28.74%121.36亿 | -26.43%94.05亿 | -32.17%57.11亿 |
| 收到的税费返还 | -21.71%1.63亿 | -5.11%1.09亿 | 39.77%7,517.02万 | 33.18%2.68亿 | 53.66%2.08亿 | 26.67%1.15亿 | 3.63%5,378.12万 | -68.53%2.01亿 | -76.93%1.35亿 | -81.53%9,065.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.69%8.21亿 | 5.61%5.33亿 | 54.19%1.7亿 | 284.28%8.5亿 | 180.50%7.84亿 | 76.02%5.05亿 | -35.35%1.1亿 | -35.10%2.21亿 | -61.98%2.8亿 | -47.09%2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.85%98.17亿 | -6.41%60.8亿 | -4.99%27.28亿 | 7.27%134.71亿 | -1.85%96.39亿 | 6.70%64.96亿 | -21.27%28.72亿 | -30.27%125.58亿 | -30.38%98.2亿 | -35.59%60.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.61%69.92亿 | -29.84%41.04亿 | -16.36%23.54亿 | 9.84%116.28亿 | -4.82%84.87亿 | -0.23%58.49亿 | -14.76%28.14亿 | -37.45%105.86亿 | -31.89%89.16亿 | -35.00%58.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.61%11.54亿 | 65.96%7.72亿 | 45.91%3.37亿 | 18.77%10.38亿 | 9.72%7.14亿 | 4.91%4.65亿 | 4.23%2.31亿 | -17.14%8.74亿 | -17.03%6.51亿 | -17.90%4.43亿 |
| 支付的各项税费 | 41.88%1.12亿 | 30.84%7,277.34万 | -6.72%3,121.24万 | -24.47%1.18亿 | -30.97%7,886.26万 | -27.47%5,561.95万 | -30.08%3,345.98万 | -6.70%1.57亿 | 83.53%1.14亿 | 82.09%7,668.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.14%16.74亿 | 77.07%11.84亿 | 83.04%4.36亿 | 151.99%10.53亿 | 181.25%10.52亿 | 130.45%6.68亿 | 12.02%2.38亿 | 34.85%4.18亿 | -58.34%3.74亿 | -62.25%2.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.86%99.33亿 | -12.88%61.32亿 | -4.78%31.58亿 | 14.98%138.37亿 | 2.75%103.32亿 | 5.48%70.38亿 | -12.34%33.17亿 | -34.79%120.35亿 | -32.22%100.56亿 | -35.65%66.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83.30%-1.16亿 | 90.33%-5,241.7万 | 3.46%-4.3亿 | -169.99%-3.67亿 | -194.25%-6.93亿 | 7.24%-5.42亿 | -227.11%-4.45亿 | 217.66%5.24亿 | 67.75%-2.36亿 | 36.28%-5.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -87.67%5,071.6万 | -97.03%1,171万 | -99.66%111万 | -12.05%6.87亿 | -39.63%4.11亿 | -23.65%3.94亿 | 5.09%3.31亿 | 42.32%7.81亿 | 2,163.63%6.82亿 | 604,796.40%5.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.68%1,193.39万 | -56.14%1,192.15万 | -99.62%10.27万 | -3.95%2,765.95万 | -47.82%2,755.09万 | -15.49%2,718.29万 | 3,219.66%2,709.12万 | 24.27%2,879.63万 | 746.28%5,279.74万 | 481.06%3,216.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.70%10.71万 | -93.51%10.49万 | -93.50%10.49万 | -44.81%192.45万 | 13.21%169.91万 | 153.13%161.55万 | 202.83%161.3万 | 169.42%348.72万 | -96.93%150.08万 | -98.69%63.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.26%861.6万 | 16.48%640.96万 | -2.49%291.33万 | -3.69%1,048.84万 | --747.51万 | --550.27万 | --298.77万 | --1,088.99万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -84.08%7,137.3万 | -92.97%3,014.6万 | -98.83%423.09万 | -11.79%7.27亿 | -39.09%4.48亿 | -21.96%4.29亿 | 14.66%3.63亿 | 43.77%8.24亿 | 763.83%7.36亿 | 909.48%5.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.87%1.36亿 | 84.75%8,127.09万 | 67.75%3,471.63万 | 12.27%1.43亿 | -32.43%6,397.58万 | -49.71%4,398.97万 | -59.43%2,069.58万 | -51.08%1.28亿 | -50.94%9,468.24万 | -27.70%8,747.85万 |
| 投资支付的现金 | -85.76%3,421.6万 | -94.45%1,171万 | -98.77%111万 | -3.36%5.21亿 | -37.60%2.4亿 | -30.40%2.11亿 | -60.87%9,000万 | -4.86%5.39亿 | -53.48%3.85亿 | 164.69%3.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.06%52.97万 | --52.97万 | ---- | --5.69万 | --35.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -43.88%1.71亿 | -63.31%9,351.06万 | -67.64%3,582.63万 | -0.36%6.65亿 | -36.51%3.05亿 | -34.72%2.55亿 | -60.61%1.11亿 | -19.43%6.67亿 | -53.00%4.8亿 | 65.83%3.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.31%-9,955.77万 | -136.45%-6,336.46万 | -112.53%-3,159.54万 | -60.47%6,196.26万 | -43.94%1.44亿 | 9.39%1.74亿 | 611.93%2.52亿 | 161.47%1.57亿 | 127.39%2.56亿 | 187.79%1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 26.85%28.33亿 | 68.51%20.46亿 | 87.66%12.63亿 | 18.59%25.43亿 | -29.61%22.33亿 | -48.40%12.14亿 | -10.01%6.73亿 | -35.24%21.45亿 | -9.85%31.73亿 | 2.94%23.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.00%9.64亿 | 524.00%6.24亿 | 449.00%5.49亿 | -24.71%8.51亿 | 262.47%4亿 | 79.79%1亿 | 116.90%1亿 | 115.33%11.3亿 | -21.18%1.1亿 | -44.78%5,562.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.19%37.97亿 | 103.17%26.7亿 | 134.41%18.12亿 | 3.95%34.04亿 | -19.80%26.33亿 | -45.44%13.14亿 | -2.65%7.73亿 | -14.70%32.75亿 | -10.32%32.83亿 | 0.93%24.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 62.67%27.06亿 | 63.56%17.04亿 | 34.46%9.27亿 | 0.19%24.86亿 | -50.11%16.64亿 | -46.06%10.42亿 | -16.14%6.9亿 | -1.47%24.81亿 | 41.74%33.35亿 | 25.54%19.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.46%9,062.88万 | 23.25%5,465.84万 | 0.69%1,968.51万 | 2.06%1.03亿 | 4.08%7,987.72万 | -19.52%4,434.71万 | -7.66%1,955.02万 | -21.26%1.01亿 | -29.11%7,674.78万 | 23.81%5,510.64万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 13.64%1,470万 | --1,470万 | ---- | -9.41%1,617.01万 | -27.53%1,293.6万 | ---- | ---- | -61.50%1,785万 | -56.95%1,785万 | --1,785万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.36%10.21亿 | 292.80%6.27亿 | 352.89%5.83亿 | -38.30%7.79亿 | 181.88%4.79亿 | 45.08%1.6亿 | 64.69%1.29亿 | -1.13%12.63亿 | -2.76%1.7亿 | -4.37%1.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.81%38.18亿 | 91.50%23.85亿 | 82.60%15.3亿 | -12.40%33.69亿 | -37.96%22.22亿 | -40.58%12.45亿 | -9.09%8.38亿 | -2.01%38.46亿 | 35.88%35.81亿 | 23.46%20.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.03%-2,067.89万 | 315.16%2.85亿 | 535.88%2.82亿 | 106.12%3,498.05万 | 238.08%4.11亿 | -78.06%6,854.89万 | 49.21%-6,475.88万 | -564.06%-5.71亿 | -129.04%-2.98亿 | -54.63%3.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.49%-87.86万 | -47.98%161.93万 | 7.96%263.2万 | 63.92%861.79万 | -108.95%-42.55万 | -41.09%311.26万 | 155.30%243.79万 | -76.36%525.75万 | -73.69%475.38万 | -31.22%528.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.87%-2.37亿 | 157.45%1.7亿 | 30.91%-1.76亿 | -328.36%-2.61亿 | 49.12%-1.39亿 | -175.15%-2.97亿 | -9.80%-2.55亿 | 114.96%1.14亿 | 56.21%-2.72亿 | 73.18%-1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.50%10.77亿 | -19.50%10.77亿 | -19.50%10.77亿 | 9.34%13.38亿 | 9.34%13.38亿 | 9.34%13.38亿 | 9.34%13.38亿 | -38.43%12.24亿 | -38.43%12.24亿 | -38.43%12.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.95%8.4亿 | 19.80%12.47亿 | -16.81%9亿 | -19.50%10.77亿 | 26.09%11.99亿 | -6.68%10.41亿 | 9.23%10.82亿 | 9.34%13.38亿 | -30.33%9.51亿 | -29.62%11.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
