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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
全柴动力 (600218)
- 9.78
- +0.08+0.82%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
42.60亿总市值66.08市盈率TTM
9.89最高价9.54最低价12.81万手成交量9.89今开9.70昨收1.24亿成交额2.94%换手率66.08市盈率(静)4.36亿总股本12.5452周最高1.31市净率42.60亿流通值7.7152周最低10.67涨停价4.36亿流通股23.96历史最高8.73跌停价3.61%振幅0.86历史最低0.08股息TTM9.68平均价5.85万手内盘0.82%股息率TTM100股每手6.73万手外盘
全柴动力 (600218) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.31%37.5亿 | 6.14%23.51亿 | 11.07%16.52亿 | -27.12%4.76亿 | -23.37%31.44亿 | -11.83%22.15亿 | -16.78%14.88亿 | -14.37%6.54亿 | -13.97%41.02亿 | -24.46%25.13亿 |
| 收到的税费返还 | -55.57%343.96万 | -79.43%110.74万 | -79.43%110.74万 | -84.70%73万 | -10.61%774.14万 | 5.37%538.46万 | 41.51%538.46万 | 371.62%477.27万 | 158.15%866.02万 | 163.05%511万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.49%7,502.51万 | 2.16%3,565.41万 | 22.37%1,859.61万 | -24.80%958.97万 | -4.21%5,192.43万 | -25.39%3,490.09万 | -48.88%1,519.7万 | 83.78%1,275.17万 | -23.27%5,420.9万 | -18.18%4,677.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.53%38.29亿 | 5.87%23.88亿 | 10.86%16.72亿 | -27.49%4.87亿 | -23.10%32.03亿 | -12.04%22.56亿 | -17.18%15.08亿 | -12.98%6.71亿 | -13.99%41.65亿 | -24.25%25.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.01%27.91亿 | -4.52%18.9亿 | 0.36%12.67亿 | -15.69%6.47亿 | -24.49%25.14亿 | -10.47%19.79亿 | -15.51%12.62亿 | -3.78%7.68亿 | -13.73%33.29亿 | -22.67%22.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.47%3.8亿 | 2.50%2.82亿 | 1.86%1.96亿 | 1.18%9,267.98万 | -5.10%3.6亿 | -5.27%2.75亿 | -6.79%1.93亿 | -6.11%9,159.93万 | 5.60%3.79亿 | 5.67%2.9亿 |
| 支付的各项税费 | 174.83%1.18亿 | 286.60%9,389.39万 | 346.95%6,774.48万 | 104.16%2,137.05万 | -54.52%4,286.77万 | -71.01%2,428.68万 | -78.34%1,515.71万 | -73.46%1,046.76万 | 80.53%9,425.22万 | 89.92%8,376.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.41%1.39亿 | -15.22%1.4亿 | -36.71%6,444.16万 | -35.62%3,488.92万 | -9.77%2.19亿 | 15.58%1.65亿 | 8.60%1.02亿 | -12.20%5,418.96万 | 33.49%2.43亿 | 7.94%1.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.31%34.27亿 | -1.56%24.06亿 | 1.48%15.95亿 | -13.83%7.96亿 | -22.49%31.35亿 | -10.41%24.44亿 | -15.69%15.72亿 | -7.29%9.24亿 | -9.14%40.45亿 | -17.59%27.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 492.26%4.02亿 | 90.62%-1,766.67万 | 221.39%7,701.31万 | -22.43%-3.1亿 | -43.51%6,783.62万 | -15.18%-1.88亿 | -47.59%-6,344.27万 | -12.19%-2.53亿 | -69.25%1.2亿 | -317.27%-1.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38.04%22.5亿 | 50.96%15.7亿 | 86.00%9.3亿 | 300.00%5.2亿 | -16.41%16.3亿 | -31.94%10.4亿 | -56.56%5亿 | -77.31%1.3亿 | -18.34%19.5亿 | -9.96%15.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39.41%4,626.39万 | 51.72%3,921.85万 | 83.47%2,703.94万 | 119.99%662.59万 | 47.84%3,318.57万 | 55.74%2,584.92万 | 24.50%1,473.74万 | -49.18%301.19万 | -14.23%2,244.74万 | -3.97%1,659.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.61%503.07万 | --484.4万 | --483.73万 | --1.15万 | 3,632.77%746.55万 | ---- | ---- | ---- | 171.60%20万 | 229.50%22.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.64%23.01亿 | 51.43%16.14亿 | 86.87%9.62亿 | 295.93%5.27亿 | -15.24%16.72亿 | -31.01%10.66亿 | -55.73%5.15亿 | -77.02%1.33亿 | -18.29%19.73亿 | -9.89%15.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.59%3,831.06万 | -19.38%2,696.34万 | 35.71%1,835.99万 | 1.51%745.1万 | -38.99%4,015.49万 | -38.59%3,344.45万 | -67.60%1,352.84万 | -35.69%734.02万 | -58.34%6,581.87万 | -53.93%5,446.3万 |
| 投资支付的现金 | 31.83%23.73亿 | 46.32%16.68亿 | 57.46%11.18亿 | 275.00%3亿 | -18.88%18亿 | -26.88%11.4亿 | -40.78%7.1亿 | -85.71%8,000万 | -12.36%22.19亿 | -14.15%15.59亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 53.21%28.19亿 | 44.44%16.95亿 | 57.06%11.36亿 | 252.02%3.07亿 | -19.46%18.4亿 | -27.27%11.73亿 | -41.69%7.24亿 | -84.72%8,734.02万 | -15.06%22.85亿 | -16.58%16.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208.04%-5.18亿 | 24.81%-8,090.09万 | 16.43%-1.74亿 | 379.92%2.19亿 | 46.13%-1.68亿 | -56.76%-1.08亿 | -167.98%-2.09亿 | 507.89%4,567.17万 | -13.21%-3.12亿 | 68.78%-6,863.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.31%2,643.6万 | -14.20%2,643.6万 | -14.29%2,613.6万 | ---- | -13.12%3,085.24万 | -13.24%3,081.26万 | -13.63%3,049.2万 | ---- | -23.96%3,551.3万 | -23.43%3,551.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00%480.28万 | -1.91%299.38万 | 123.78%299.38万 | --114.55万 | -5.43%457.41万 | --305.21万 | --133.78万 | ---- | 9.80%483.66万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.67%3,123.88万 | -13.10%2,942.98万 | -8.48%2,912.98万 | --114.55万 | 1.43%4,092.65万 | -4.64%3,386.48万 | -9.84%3,182.98万 | ---- | -21.05%4,034.96万 | -23.43%3,551.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.82%-3,123.88万 | -3.75%-2,942.98万 | 8.48%-2,912.98万 | ---114.55万 | 12.20%-3,542.65万 | 20.13%-2,836.48万 | 9.84%-3,182.98万 | ---- | 21.05%-4,034.96万 | 23.43%-3,551.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,536.46%-8.44万 | -13.67%-7.86万 | -90.42%3,929.21 | -98.94%363.9 | 101.25%5,876.73 | 75.04%-6.91万 | 115.63%4.1万 | 108.56%3.42万 | -2,553.04%-46.84万 | -199.03%-27.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.71%-1.48亿 | 60.51%-1.28亿 | 58.36%-1.27亿 | 55.81%-9,152.84万 | 41.71%-1.36亿 | -21.06%-3.24亿 | -94.31%-3.04亿 | 5.18%-2.07亿 | -465.91%-2.33亿 | -40.45%-2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.90%7.18亿 | -15.90%7.18亿 | -15.90%7.18亿 | -15.90%7.18亿 | -21.43%8.54亿 | -21.43%8.54亿 | -21.43%8.54亿 | -21.43%8.54亿 | 6.22%10.87亿 | 6.22%10.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.55%5.71亿 | 11.42%5.9亿 | 7.58%5.92亿 | -3.11%6.27亿 | -15.90%7.18亿 | -35.33%5.3亿 | -40.89%5.5亿 | -25.52%6.47亿 | -21.43%8.54亿 | -1.62%8.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
