(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.04%4.55亿 | 44.34%1.74亿 | 60.35%6.33亿 | 82.37%4.51亿 | 71.15%2.93亿 | 28.16%1.21亿 | -7.95%3.95亿 | -47.88%2.47亿 | -41.26%1.71亿 | 7.04%9,422.71万 |
收到的税费返还 | 11,769.80%7,657.44万 | -65.46%22.28万 | -79.63%98.68万 | -68.88%69.49万 | -48.72%64.51万 | 33.06%64.51万 | 95.04%484.55万 | -13.35%223.27万 | -4.60%125.81万 | -29.19%48.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2.20%4,764.03万 | -65.14%1,251.16万 | 426.43%1.12亿 | 109.02%5,713.32万 | 232.07%4,870.96万 | 642.28%3,589.11万 | -88.44%2,124.94万 | -85.37%2,733.39万 | -94.99%1,466.83万 | -95.81%483.53万 |
经营活动现金流入小计 | 68.95%5.79亿 | 18.91%1.87亿 | 77.22%7.46亿 | 83.78%5.09亿 | 82.94%3.43亿 | 58.02%1.57亿 | -31.59%4.21亿 | -58.30%2.77亿 | -68.01%1.87亿 | -51.21%9,954.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.04%4.98亿 | 49.42%1.49亿 | 195.67%6.18亿 | 177.01%3.96亿 | 126.48%2.28亿 | 54.35%9,981.32万 | -24.02%2.09亿 | -62.61%1.43亿 | -54.21%1.01亿 | 43.13%6,466.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.60%6,482.39万 | 32.38%3,512.82万 | 35.61%1.04亿 | 31.54%7,379.12万 | 24.46%4,925.83万 | 13.44%2,653.65万 | -15.50%7,691.63万 | -18.25%5,609.89万 | -20.07%3,957.9万 | -16.98%2,339.25万 |
支付的各项税费 | -19.20%3,989.94万 | -37.37%2,467.69万 | 75.00%5,974.51万 | 76.70%5,748.52万 | 59.44%4,937.88万 | 1,255.49%3,940.23万 | -3.06%3,413.94万 | -13.37%3,253.28万 | -9.67%3,097.06万 | -30.20%290.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.47%2,508.04万 | -9.34%1,424.79万 | -50.73%4,055.36万 | -47.30%4,448.68万 | 9.94%3,153.68万 | 40.40%1,571.58万 | -24.23%8,230.63万 | 14.74%8,442.06万 | -54.55%2,868.54万 | -42.63%1,119.32万 |
经营活动现金流出小计 | 75.09%6.28亿 | 22.99%2.23亿 | 104.44%8.23亿 | 80.91%5.72亿 | 79.21%3.59亿 | 77.63%1.81亿 | -21.09%4.02亿 | -43.78%3.16亿 | -45.50%2亿 | 5.28%1.02亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -207.86%-4,874.04万 | -49.59%-3,615.06万 | -514.16%-7,670.33万 | -60.54%-6,259.44万 | -24.31%-1,583.22万 | -824.69%-2,416.71万 | -82.41%1,852.01万 | -138.16%-3,898.99万 | -105.83%-1,273.59万 | -102.44%-261.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 11.39%4.81亿 | 246.01%3.51亿 | 86.43%1.01亿 | -63.42%4.32亿 | -31.15%4.32亿 | -76.73%1.01亿 | -90.43%5,403.1万 | 187,539.53%11.82亿 | 133,788.93%6.27亿 | 17.56%4.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | -42.09%1,665.38万 | 108.92%343.51万 | -19.17%6,687.54万 | -15.42%2,958.2万 | 51.35%2,875.74万 | -91.17%164.43万 | -55.33%8,273.31万 | -78.08%3,497.35万 | -88.06%1,900.09万 | -87.74%1,862万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 837.49%5.44万 | --5.44万 | --9.85万 | --3.93万 | --5,799.43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.01亿 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.24亿 | --7,963.39万 | 8,617.35%310万 | --93.69万 | ---- | ---- | -99.99%3.56万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 34.90%6.21亿 | 321.16%4.34亿 | -76.86%1.71亿 | -61.96%4.63亿 | -28.72%4.6亿 | -77.32%1.03亿 | -40.87%7.38亿 | 32.06%12.17亿 | 11.83%6.46亿 | -13.21%4.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.55%8,153.06万 | -39.31%7,362.23万 | 54.44%3.96亿 | 94.24%3.68亿 | 155.82%2.59亿 | 1,667.65%1.21亿 | 1,260.45%2.57亿 | 2,077.97%1.89亿 | 1,137.52%1.01亿 | 19.23%686.32万 |
投资支付的现金 | -4.95%3.14亿 | 133.10%2.33亿 | 36.15%2.22亿 | -50.51%3.7亿 | 202.55%3.3亿 | 1.39%1亿 | -52.09%1.63亿 | 220.31%7.48亿 | -40.91%1.09亿 | -72.36%9,863.05万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 789.06%5,712万 | 789.06%5,712万 | --5,712万 | --5,712万 | --642.48万 | --642.48万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -59.73%770.93万 | -99.16%14.81万 | 1,825.09%11.16万 | ---- | -87.96%1,914.39万 | --1,758.24万 | --5,796.99 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -38.87%3.95亿 | 10.16%3.07亿 | 53.44%6.83亿 | -17.28%7.95亿 | 207.24%6.46亿 | 163.94%2.78亿 | -14.05%4.45亿 | 296.91%9.61亿 | 9.14%2.1亿 | -67.65%1.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221.44%2.26亿 | 172.54%1.27亿 | -274.54%-5.12亿 | -230.14%-3.32亿 | -142.71%-1.86亿 | -150.29%-1.75亿 | -59.87%2.93亿 | -62.39%2.55亿 | 13.18%4.36亿 | 76.78%3.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -19.95%1.49亿 | -19.95%1.49亿 | -7.52%1.49亿 | 83.81%1.49亿 | --1.86亿 | --1.86亿 | --1.61亿 | --8,100万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -19.95%1.49亿 | -19.95%1.49亿 | -7.52%1.49亿 | 83.81%1.49亿 | --1.86亿 | --1.86亿 | --1.61亿 | --8,100万 |
取得借款收到的现金 | --6,024.22万 | --5,394.22万 | 144.87%2.18亿 | --1.15亿 | ---- | ---- | --8,901.93万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.96%6,500 | --7,914.64万 | --3,500万 | --1,500万 | 14,023.70%1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---10.77万 |
筹资活动现金流入小计 | -63.24%6,024.22万 | -67.08%5,394.87万 | 62.18%4.46亿 | 60.55%2.99亿 | 1.79%1.64亿 | 102.60%1.64亿 | --2.75亿 | --1.86亿 | --1.61亿 | --8,089.23万 |
偿还债务支付的现金 | --2,577.76万 | --2,577.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.42%535.73万 | 242.28%290.46万 | 835.42%527.35万 | --304.07万 | --160.68万 | --84.86万 | -79.11%56.38万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --290.81万 | ---- | -83.64%958.83万 | -72.88%2,077.01万 | ---- | -69.75%2,077.01万 | -83.59%5,860.42万 | -75.96%7,659.56万 | -61.71%7,659.42万 | --6,866.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,018.68%3,404.3万 | 32.67%2,868.22万 | -74.88%1,486.18万 | -68.91%2,381.09万 | -97.90%160.68万 | -68.52%2,161.87万 | -89.12%5,916.8万 | -84.84%7,659.56万 | -78.42%7,659.42万 | -45.47%6,866.54万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83.86%2,619.92万 | -82.24%2,526.65万 | 99.74%4.31亿 | 151.19%2.75亿 | 92.26%1.62亿 | 1,063.58%1.42亿 | 139.71%2.16亿 | 121.66%1.09亿 | 123.78%8,440.58万 | 109.71%1,222.69万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.44%58.63万 | 1,423.25%36万 | 101.08%2.83万 | -89.47%66.39万 | -61.95%66.2万 | 83.05%-2.72万 | -416.12%-261.77万 | 1,986.19%630.49万 | 577.80%173.99万 | -255.94%-16.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | 624.07%2.04亿 | 303.61%1.17亿 | -129.98%-1.57亿 | -135.97%-1.19亿 | -107.65%-3,891.7万 | -116.00%-5,732.43万 | 79.81%5.25亿 | 20.44%3.32亿 | 105.16%5.09亿 | 100.72%3.58亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.96%7.19亿 | -17.96%7.19亿 | 149.39%8.76亿 | 149.39%8.76亿 | 149.39%8.76亿 | 149.39%8.76亿 | 491.07%3.51亿 | 491.07%3.51亿 | 491.07%3.51亿 | 361.65%3.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.20%9.23亿 | 2.03%8.36亿 | -17.96%7.19亿 | 10.75%7.57亿 | -2.66%8.38亿 | 15.43%8.19亿 | 149.39%8.76亿 | 103.93%6.84亿 | 179.77%8.6亿 | 178.74%7.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据