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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
两面针 (600249)
- 5.35
- +0.01+0.19%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
29.43亿总市值-205.77市盈率TTM
5.38最高价5.27最低价7.89万手成交量5.29今开5.34昨收4204.41万成交额1.44%换手率297.22市盈率(静)5.50亿总股本7.7152周最高1.38市净率29.43亿流通值5.1952周最低5.87涨停价5.50亿流通股31.74历史最高4.81跌停价2.06%振幅1.41历史最低0.03股息TTM5.33平均价4.46万手内盘0.56%股息率TTM100股每手3.22万手外盘
两面针 (600249) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.75%2.44亿 | -4.56%11.34亿 | -3.74%8.44亿 | -5.77%5.33亿 | -3.27%2.53亿 | 6.29%11.88亿 | 13.60%8.77亿 | 18.50%5.66亿 | 27.12%2.62亿 | 58.46%11.18亿 |
| 收到的税费返还 | 571.49%10.48万 | -94.94%1.56万 | -94.94%1.56万 | -75.68%1.56万 | -75.68%1.56万 | -43.82%30.81万 | -16.35%30.81万 | -9.24%6.41万 | -9.24%6.41万 | -74.95%54.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138.21%2,650.68万 | 1.51%5,113.19万 | -0.33%3,891.58万 | -18.88%2,265.8万 | -23.19%1,112.75万 | 4.66%5,036.94万 | 12.11%3,904.44万 | 36.09%2,793.05万 | 276.32%1,448.63万 | -27.17%4,812.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.25%2.71亿 | -4.33%11.85亿 | -3.63%8.83亿 | -6.39%5.56亿 | -4.33%2.65亿 | 6.20%12.39亿 | 13.52%9.16亿 | 19.22%5.94亿 | 31.67%2.77亿 | 50.77%11.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.66%1.84亿 | -8.95%8.11亿 | -15.05%5.53亿 | -20.46%3.39亿 | -25.99%1.51亿 | 11.73%8.91亿 | 14.89%6.51亿 | 23.70%4.27亿 | 35.21%2.05亿 | 65.92%7.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.19%4,997.28万 | 1.17%1.74亿 | -0.68%1.31亿 | 0.43%8,862.73万 | 0.93%4,938.58万 | 11.64%1.72亿 | 15.10%1.31亿 | 16.20%8,824.42万 | 22.29%4,893.25万 | 12.41%1.54亿 |
| 支付的各项税费 | -15.85%706.8万 | 22.53%3,705.76万 | 27.08%3,005.36万 | 78.81%1,776.92万 | 43.49%839.89万 | -22.47%3,024.38万 | -19.30%2,364.99万 | -49.22%993.73万 | -48.06%585.35万 | 111.13%3,901.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.94%3,818.63万 | -22.48%1.02亿 | 8.87%1.15亿 | 7.42%7,369.86万 | 36.40%4,287.88万 | -4.55%1.31亿 | 15.86%1.06亿 | 29.88%6,860.89万 | 25.01%3,143.53万 | 25.20%1.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.85%2.79亿 | -8.20%11.24亿 | -9.11%8.29亿 | -12.47%5.19亿 | -13.32%2.52亿 | 8.55%12.24亿 | 13.78%9.12亿 | 20.31%5.93亿 | 27.70%2.91亿 | 51.20%11.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171.38%-891.57万 | 327.26%6,101.19万 | 1,282.91%5,379.87万 | 5,686.90%3,667.84万 | 187.60%1,249.03万 | -62.78%1,427.99万 | -26.61%389.03万 | -87.49%63.38万 | 19.48%-1,425.88万 | 39.12%3,836.83万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 38.91%1,021.82万 | --5,003.55 | --5,003.55 | ---- | --735.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,312.61%288.8万 | -31.54%1,598.89万 | -23.80%1,596.69万 | 6,804.50%4.28万 | 15,757.02%2.33万 | 10.69%2,335.41万 | -0.69%2,095.4万 | --619.4 | --146.73 | 8.03%2,109.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,300 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.48%9,160 | -97.19%9,160 | ---- | ---- | 91.15%36.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,318.20%288.93万 | -14.69%2,620.71万 | -23.81%1,597.19万 | 7,612.31%4.78万 | 15,757.02%2.33万 | 43.13%3,071.94万 | -2.15%2,096.31万 | -99.81%619.4 | -99.88%146.73 | -67.97%2,146.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51%1,269.85万 | 62.12%4,825.7万 | 36.66%2,924.29万 | 43.79%2,330.72万 | 54.70%1,238.78万 | 12.11%2,976.64万 | 30.91%2,139.83万 | 44.38%1,620.87万 | 72.25%800.76万 | 20.07%2,655.17万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 38.91%1,021.82万 | 105.90%1,021.16万 | 3,536.15%740.75万 | 3,769.67%738.29万 | --735.61万 | --495.95万 | --20.37万 | --19.08万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.77%1,269.85万 | 57.52%5,847.52万 | 49.69%3,945.46万 | 87.14%3,071.46万 | 141.15%1,977.08万 | 39.81%3,712.25万 | 61.25%2,635.78万 | 46.19%1,641.24万 | 76.35%819.84万 | -65.18%2,655.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.33%-980.91万 | -403.94%-3,226.81万 | -335.29%-2,348.26万 | -86.86%-3,066.69万 | -140.87%-1,974.75万 | -25.82%-640.31万 | -206.22%-539.47万 | -50.55%-1,641.18万 | -81.03%-819.83万 | 44.93%-508.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%3,500万 | 7.37%1.02亿 | 15.38%7,500万 | 0.00%6,500万 | 40.00%3,500万 | 14.46%9,500万 | 18.18%6,500万 | 18.18%6,500万 | -28.57%2,500万 | 93.02%8,300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%3,500万 | 7.37%1.02亿 | 15.38%7,500万 | 0.00%6,500万 | 40.00%3,500万 | 14.46%9,500万 | 17.95%6,500万 | 17.95%6,500万 | -28.57%2,500万 | 89.63%8,300万 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.00%5,500万 | 3.45%9,000万 | 20.37%6,500万 | 20.37%6,500万 | -26.47%2,500万 | 97.73%8,700万 | 315.38%5,400万 | 315.38%5,400万 | 161.54%3,400万 | -41.33%4,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.90%68.26万 | -4.15%1,798.02万 | 0.72%1,835.52万 | 52.27%160.33万 | 73.72%73.32万 | 871.48%1,875.83万 | 1,404.87%1,822.37万 | 49.37%105.3万 | 41.15%42.21万 | -5.16%193.09万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3.47%263.16万 | ---- | ---- | ---- | 12.29%254.33万 | ---- | ---- | ---- | 145.95%226.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.38%5,568.26万 | 2.13%1.11亿 | 15.41%8,335.52万 | 20.98%6,660.33万 | -25.24%2,573.32万 | 124.71%1.08亿 | 408.22%7,222.37万 | 301.70%5,505.3万 | 158.83%3,442.21万 | -38.18%4,819.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323.19%-2,068.26万 | 35.26%-861.18万 | -15.66%-835.52万 | -116.12%-160.33万 | 198.35%926.68万 | -138.22%-1,330.16万 | -117.66%-722.37万 | -75.98%994.7万 | -143.42%-942.21万 | 201.80%3,480.42万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,539.93%-2.47万 | -204.28%-50.25万 | -111.93%-1.69万 | -107.71%-1.17万 | -171.79%-1,505.66 | 2,689.23%48.19万 | 762.62%14.17万 | 764.81%15.17万 | -52.48%2,097.26 | -66.93%1.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,063.67%-3,943.21万 | 497.13%1,962.95万 | 355.57%2,194.4万 | 177.41%439.65万 | 106.30%200.81万 | -107.26%-494.29万 | -116.74%-858.64万 | -115.96%-567.93万 | -5,898.46%-3,187.71万 | 531.14%6,810.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.54%12.93亿 | -0.39%12.73亿 | -0.39%12.73亿 | -0.39%12.73亿 | -0.39%12.73亿 | 5.63%12.78亿 | 5.63%12.78亿 | 5.63%12.78亿 | 5.63%12.78亿 | -1.29%12.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.71%12.53亿 | 1.54%12.93亿 | 2.02%12.95亿 | 0.40%12.77亿 | 2.32%12.75亿 | -0.39%12.73亿 | 0.65%12.69亿 | 2.15%12.72亿 | 3.04%12.46亿 | 5.63%12.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
