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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
鑫科材料 (600255)
- 3.74
- +0.01+0.27%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
67.55亿总市值178.10市盈率TTM
3.78最高价3.66最低价75.55万手成交量3.71今开3.73昨收2.82亿成交额4.18%换手率220.00市盈率(静)18.06亿总股本5.0452周最高4.58市净率67.55亿流通值3.0452周最低4.10涨停价18.06亿流通股12.24历史最高3.36跌停价3.22%振幅0.40历史最低--股息TTM3.73平均价38.87万手内盘--股息率TTM100股每手36.43万手外盘
鑫科材料 (600255) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.66%12.3亿 | 29.35%50.96亿 | 20.11%35.68亿 | 16.91%21.8亿 | 6.23%9.34亿 | 16.15%39.4亿 | -17.76%29.71亿 | -21.59%18.64亿 | -9.63%8.79亿 | -3.34%33.92亿 |
| 收到的税费返还 | -74.42%197.6万 | -74.80%3,044.1万 | -71.59%2,652.31万 | -81.69%850.55万 | -48.59%772.36万 | -16.72%1.21亿 | -17.24%9,336.07万 | -51.98%4,645.76万 | -64.90%1,502.45万 | 68.39%1.45亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,861.59%5.7亿 | 1,211.64%8.75亿 | 16.03%3,530.32万 | 27.97%2,622.6万 | -3.18%1,149.36万 | 128.30%6,668.45万 | 12.82%3,042.61万 | 6.28%2,049.4万 | 75.53%1,187.07万 | 46.42%2,920.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.05%18.02亿 | 45.41%60.01亿 | 17.30%36.3亿 | 14.66%22.14亿 | 5.19%9.53亿 | 15.73%41.27亿 | -17.53%30.95亿 | -22.55%19.31亿 | -11.38%9.06亿 | -1.36%35.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.46%14.18亿 | 31.13%51.63亿 | 32.87%37.29亿 | 27.32%21.87亿 | 39.05%10.1亿 | 19.87%39.37亿 | -22.79%28.07亿 | -25.65%17.18亿 | -27.39%7.26亿 | 3.59%32.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.52%5,290.21万 | 3.99%1.69亿 | -16.05%1.27亿 | 1.71%8,685.89万 | -0.80%4,874.95万 | 11.87%1.62亿 | 42.30%1.51亿 | 16.83%8,539.64万 | 18.67%4,914.26万 | 15.64%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | 51.15%1,378.84万 | 174.88%6,949.25万 | 188.23%5,535.25万 | 271.47%4,783.3万 | 19.53%912.26万 | -28.32%2,528.14万 | -30.23%1,920.41万 | -23.73%1,287.67万 | 1.45%763.2万 | -18.40%3,526.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,241.35%4.29亿 | 938.11%6.93亿 | 6.51%3,985.51万 | 7.37%2,683.21万 | 63.15%1,830.61万 | -3.44%6,673.88万 | 10.27%3,741.99万 | 28.16%2,499.01万 | 20.01%1,122.07万 | -11.49%6,911.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 76.21%19.14亿 | 45.38%60.94亿 | 31.08%39.52亿 | 27.56%23.49亿 | 36.74%10.86亿 | 18.60%41.92亿 | -20.73%30.15亿 | -23.92%18.41亿 | -24.96%7.94亿 | 3.41%35.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.84%-1.12亿 | -43.92%-9,286.79万 | -501.49%-3.21亿 | -249.55%-1.35亿 | -218.86%-1.33亿 | -301.33%-6,452.74万 | 258.58%8,003.49万 | 22.53%8,996.29万 | 410.41%1.12亿 | -83.79%3,205.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 29.25%644.95万 | -6.36%2,158.41万 | -28.70%1,591.92万 | -49.57%949万 | -66.33%499万 | -33.66%2,304.96万 | 5.59%2,232.68万 | 76.81%1,882万 | --1,482万 | -45.01%3,474.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 127.30%459.71万 | 126.69%458.47万 | --292.01万 | ---- | 13.57%202.24万 | 13.57%202.24万 | ---- | ---- | -51.36%178.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --854.54万 | -34.36%1,311.44万 | -49.17%1,015.4万 | -79.83%402.86万 | ---- | 15,648.07%1,997.8万 | 60,492.90%1,997.8万 | 145,724.82%1,997.8万 | 19,845.95%73.8万 | -99.89%12.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --896.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.93%495.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | 380.14%2,395.89万 | -12.77%3,929.55万 | -30.84%3,065.79万 | -57.63%1,643.87万 | -67.93%499万 | 8.27%4,505万 | 57.96%4,432.73万 | 175.49%3,879.8万 | 575.35%1,555.8万 | -78.52%4,160.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.82%2,647.7万 | 167.56%2.33亿 | 40.79%8,449.98万 | 12.59%5,362.3万 | 55.26%3,108.52万 | -55.70%8,723.56万 | -58.92%6,001.64万 | -59.96%4,762.77万 | -76.00%2,002.14万 | -48.76%1.97亿 |
| 投资支付的现金 | 114.29%600万 | 76.09%3,118.42万 | 70.19%2,588.42万 | 16.47%1,688.95万 | -65.00%280万 | -62.32%1,770.9万 | -56.55%1,520.9万 | -32.55%1,450.1万 | 6.67%800万 | -40.88%4,700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --33.1万 | --970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.18%3,280.8万 | 161.37%2.74亿 | 46.74%1.1亿 | 13.49%7,051.25万 | 20.93%3,388.52万 | -56.98%1.05亿 | -58.46%7,522.54万 | -55.77%6,212.87万 | -69.18%2,802.14万 | -47.41%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.38%-884.91万 | -292.35%-2.35亿 | -158.03%-7,972.62万 | -131.77%-5,407.38万 | -131.84%-2,889.52万 | 70.40%-5,989.45万 | 79.81%-3,089.81万 | 81.54%-2,333.07万 | 85.94%-1,246.34万 | 25.11%-2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -71.43%800万 | -65.22%800万 | -55.56%800万 | 166.67%800万 | 82.06%2,800万 | 5,955.05%2,300万 | 4,638.74%1,800万 | 689.79%300万 | -77.47%1,537.98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -71.43%800万 | -65.22%800万 | -55.56%800万 | 166.67%800万 | 86.67%2,800万 | --2,300万 | --1,800万 | --300万 | -71.66%1,500万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.35%3.33亿 | 53.75%12.95亿 | 71.05%8.91亿 | 42.38%5.98亿 | 166.68%3.63亿 | 28.80%8.42亿 | -4.22%5.21亿 | -2.07%4.2亿 | -26.02%1.36亿 | 2.69%6.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.10%1,380万 | -98.25%1,039.89万 | 22.51%7.26亿 | 22.51%7.26亿 | 22.51%7.26亿 | -19.47%5.93亿 | -19.47%5.93亿 | -19.47%5.93亿 | -19.47%5.93亿 | 13.32%7.36亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -68.42%3.46亿 | -10.22%13.14亿 | 42.98%16.25亿 | 29.25%13.32亿 | 49.92%10.97亿 | 4.11%14.63亿 | -11.22%11.37亿 | -11.54%10.31亿 | -20.49%7.32亿 | 3.74%14.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.25%2.04亿 | 34.19%8.44亿 | 11.11%5.44亿 | 8.27%4.37亿 | 85.12%2.23亿 | 3.31%6.29亿 | 0.51%4.9亿 | 0.35%4.04亿 | -25.32%1.2亿 | 6.02%6.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.32%1,010.16万 | 66.33%5,695.22万 | 51.97%3,929.27万 | 28.48%1,782.25万 | 49.26%1,055.79万 | 5.34%3,423.99万 | 1.67%2,585.49万 | -24.60%1,387.14万 | -36.36%707.33万 | 24.97%3,250.29万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 351.67%2,284.48万 | ---- | ---- | ---- | --505.78万 | --505.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.75%151.06万 | -99.18%601.77万 | -20.95%5.37亿 | -15.96%5.95亿 | -15.91%6亿 | 23.52%7.32亿 | 12.70%6.8亿 | 16.97%7.08亿 | 28.37%7.14亿 | -19.47%5.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.10%2.16亿 | -34.99%9.07亿 | -6.24%11.21亿 | -6.72%10.5亿 | -0.92%8.34亿 | 13.07%13.96亿 | 7.13%11.95亿 | 9.71%11.26亿 | 15.51%8.41亿 | -7.65%12.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.46%1.31亿 | 501.60%4.06亿 | 958.25%5.04亿 | 395.69%2.82亿 | 340.65%2.64亿 | -60.53%6,753.94万 | -135.76%-5,877.6万 | -168.64%-9,531.85万 | -157.04%-1.1亿 | 840.79%1.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.41%-76.15万 | -102.66%-18.95万 | -101.46%-11.34万 | -100.80%-4.19万 | -112.18%-19.21万 | 199.44%711.08万 | 1,615.31%776.09万 | 1,327.57%526.08万 | 2,752.24%157.66万 | 189.81%237.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.04%909.54万 | 257.25%7,826.58万 | 5,597.97%1.03亿 | 497.85%9,319.82万 | 1,283.10%1.02亿 | -1,651.95%-4,977.17万 | 95.14%-187.84万 | -127.40%-2,342.55万 | -112.74%-858.29万 | 105.64%320.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136.04%1.36亿 | -46.38%5,753.34万 | -46.38%5,753.34万 | -46.38%5,753.34万 | -46.38%5,753.34万 | 3.08%1.07亿 | 3.08%1.07亿 | 3.08%1.07亿 | 3.08%1.07亿 | -35.35%1.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.92%1.45亿 | 136.04%1.36亿 | 52.53%1.61亿 | 79.70%1.51亿 | 61.14%1.59亿 | -46.38%5,753.34万 | 61.18%1.05亿 | -55.76%8,387.95万 | -42.43%9,872.22万 | 3.08%1.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
