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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
大恒科技 (600288)
- 14.85
- +0.61+4.28%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
64.86亿总市值150.00市盈率TTM
14.87最高价14.47最低价5.88万手成交量14.47今开14.24昨收8651.00万成交额1.35%换手率亏损市盈率(静)4.37亿总股本17.5052周最高3.41市净率64.86亿流通值8.0352周最低15.66涨停价4.37亿流通股39.61历史最高12.82跌停价2.81%振幅1.34历史最低--股息TTM14.71平均价2.22万手内盘--股息率TTM100股每手3.46万手外盘
大恒科技 (600288) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.05%12.53亿 | 7.87%7.93亿 | 8.47%3.65亿 | -22.88%16.41亿 | -21.11%11.18亿 | -17.73%7.35亿 | -17.68%3.36亿 | 1.60%21.27亿 | -0.90%14.18亿 | 8.10%8.94亿 |
| 收到的税费返还 | -49.06%935.41万 | -61.00%578.92万 | -54.09%268.03万 | -10.41%2,460.42万 | -5.22%1,836.25万 | 6.89%1,484.23万 | -32.02%583.88万 | 35.55%2,746.36万 | 34.89%1,937.3万 | 107.18%1,388.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.24%7,759.32万 | 45.74%5,588.32万 | 6.36%2,691.95万 | -44.40%7,453.4万 | -54.53%5,164.72万 | -25.43%3,834.57万 | -7.63%2,530.98万 | 22.81%1.34亿 | 76.20%1.14亿 | 16.15%5,142.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.77%13.4亿 | 8.42%8.55亿 | 7.33%3.94亿 | -23.99%17.4亿 | -23.36%11.88亿 | -17.79%7.89亿 | -17.34%3.67亿 | 2.95%22.89亿 | 2.73%15.51亿 | 9.27%9.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.93%7.42亿 | 0.59%4.56亿 | -12.34%2.13亿 | -29.36%8.83亿 | -27.58%6.88亿 | -27.41%4.53亿 | -22.44%2.43亿 | -6.02%12.5亿 | -6.96%9.5亿 | -1.65%6.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.46%2.84亿 | -26.94%1.94亿 | -26.38%9,158.06万 | -23.47%4.6亿 | -14.99%3.53亿 | -8.43%2.66亿 | -19.64%1.24亿 | -2.39%6.01亿 | -9.82%4.15亿 | -14.51%2.9亿 |
| 支付的各项税费 | 37.17%9,347.95万 | 29.21%6,418.62万 | 59.07%3,528.31万 | -29.45%9,955.03万 | -23.42%6,814.79万 | -26.38%4,967.43万 | -29.92%2,218.12万 | 30.35%1.41亿 | 21.10%8,899.39万 | 65.74%6,747.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.24%1.69亿 | 13.41%1.15亿 | 29.23%6,285.69万 | -29.44%2.07亿 | -31.31%1.5亿 | -22.96%1.02亿 | -24.34%4,863.94万 | 7.45%2.94亿 | 27.46%2.19亿 | 12.40%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.35%12.89亿 | -4.68%8.29亿 | -8.10%4.03亿 | -27.82%16.5亿 | -24.72%12.6亿 | -21.88%8.7亿 | -22.31%4.39亿 | -1.78%22.86亿 | -3.10%16.73亿 | -1.62%11.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.29%5,081.79万 | 131.60%2,572.05万 | 87.60%-884.12万 | 2,705.75%9,002.85万 | 41.94%-7,128.43万 | 47.27%-8,138.43万 | 40.66%-7,131.88万 | 103.09%320.87万 | 43.56%-1.23亿 | 39.25%-1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,053.85%1.5亿 | 1,053.85%1.5亿 | 1,053.85%1.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 106.85%3,102.76万 | --57.69万 | ---- | -75.81%1,658.25万 | -77.99%1,500万 | ---- | ---- | 41.04%6,856.19万 | 52.21%6,814.01万 | -33.46%2,942.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,821.58%664.41万 | -22.85%3.53万 | 97.55%5,136.27 | -99.90%14.12万 | -99.94%8.39万 | -32.45%4.58万 | -95.02%2,600 | 390.90%1.35亿 | 356.20%1.34亿 | -99.54%6.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -94.07%207.59万 | -94.12%200万 | --200万 | 159.47%3,502.83万 | 159.47%3,502.83万 | 152.06%3,402.83万 | ---- | -27.42%1,350万 | -2.17%1,350万 | -2.17%1,350万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.94%265.42万 | -72.94%265.42万 | -93.75%6.25万 | 188.79%1,010.76万 | --980.76万 | --980.76万 | --100万 | --350万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -29.24%4,240.18万 | -88.00%526.64万 | 106.23%206.76万 | -83.29%6,185.95万 | -83.60%5,991.97万 | -77.26%4,388.16万 | -99.47%100.26万 | 243.93%3.7亿 | 262.19%3.65亿 | 124.64%1.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.79%27.35万 | -60.70%9.46万 | -72.05%5.95万 | -57.67%93.48万 | -62.32%77.68万 | -83.52%24.07万 | -82.11%21.28万 | -81.11%220.83万 | -81.84%206.17万 | -42.12%145.99万 |
| 投资支付的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.53%6,600万 | -73.82%6,335万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.91万 | --278.56万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,222.61%1,027.35万 | -60.70%9.46万 | -72.05%5.95万 | -78.98%93.48万 | -98.90%77.68万 | -99.63%24.07万 | -99.62%21.28万 | -98.41%444.74万 | -79.78%7,084.73万 | -73.50%6,480.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.68%3,212.83万 | -88.15%517.19万 | 154.27%200.81万 | -83.34%6,092.47万 | -79.92%5,914.29万 | -65.95%4,364.1万 | -99.42%78.98万 | 313.59%3.66亿 | 218.09%2.95亿 | 180.81%1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -42.40%110万 | -48.69%98万 | -85.81%20万 | ---- | -30.04%190.98万 | 4.36%190.98万 | 67.83%140.98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -42.40%110万 | -48.69%98万 | -85.81%20万 | ---- | -30.04%190.98万 | 4.36%190.98万 | 67.83%140.98万 |
| 取得借款收到的现金 | -85.44%990万 | -76.98%990万 | -23.85%990万 | -42.65%1.11亿 | -53.01%6,799万 | -63.77%4,300万 | -85.38%1,300万 | -20.88%1.94亿 | -20.36%1.45亿 | -22.27%1.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | --225万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -85.65%990万 | -77.08%990万 | -23.85%990万 | -42.65%1.13亿 | -53.67%6,897万 | -64.69%4,320万 | -85.96%1,300万 | -20.98%1.96亿 | -18.89%1.49亿 | -20.31%1.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.73%9,250万 | -32.71%5,000万 | -65.67%2,300万 | -44.61%1.34亿 | -27.76%8,430万 | -23.95%7,430万 | 15.72%6,700万 | 87.13%2.41亿 | 138.16%1.17亿 | 551.33%9,770万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.16%354.49万 | -55.68%235.78万 | -24.67%119.5万 | -27.56%1,313.56万 | -25.05%1,188.13万 | -43.59%531.98万 | -38.12%158.63万 | -50.53%1,813.38万 | -53.70%1,585.19万 | 176.10%942.99万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -32.10%259.14万 | -32.10%259.14万 | -31.76%259.14万 | ---- | --381.68万 | --381.68万 | --379.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.14%9,604.49万 | -34.24%5,235.78万 | -64.72%2,419.5万 | -43.42%1.47亿 | -27.44%9,618.13万 | -25.68%7,961.98万 | 13.43%6,858.63万 | 54.15%2.6亿 | 59.25%1.33亿 | 481.74%1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.58%-8,614.49万 | -16.58%-4,245.78万 | 74.28%-1,429.5万 | 45.83%-3,424.56万 | -266.86%-2,721.13万 | -339.13%-3,641.98万 | -273.19%-5,558.63万 | -178.97%-6,322.4万 | -83.74%1,630.79万 | -88.73%1,522.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.12%7.63万 | 62.42%7.35万 | 4,721.10%6.33万 | 79.59%30.97万 | -57.20%5.77万 | -66.48%4.52万 | --1,313.17 | 298.69%17.25万 | 184.31%13.49万 | 184.31%13.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.05%-312.24万 | 84.49%-1,149.2万 | 83.30%-2,106.48万 | -61.75%1.17亿 | -120.87%-3,929.49万 | -587.07%-7,411.79万 | -368.51%-1.26亿 | 256.79%3.06亿 | 151.32%1.88亿 | 96.12%-1,078.76万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.66%8.2亿 | 16.66%8.2亿 | 16.66%8.2亿 | 77.13%7.03亿 | 77.13%7.03亿 | 77.13%7.03亿 | 77.13%7.03亿 | -32.97%3.97亿 | -32.97%3.97亿 | -32.97%3.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.10%8.16亿 | 28.59%8.08亿 | 38.53%7.98亿 | 16.66%8.2亿 | 13.40%6.63亿 | 62.87%6.28亿 | 29.95%5.76亿 | 77.13%7.03亿 | 160.05%5.85亿 | 22.87%3.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
