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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.38%3.03亿 | -23.14%2.09亿 | -10.79%1.04亿 | -60.17%5.22亿 | -65.46%3.9亿 | -71.65%2.72亿 | -66.32%1.16亿 | -40.05%13.1亿 | -35.60%11.29亿 | -14.49%9.59亿 |
收到的税费返还 | -25.00%1,519.96万 | -25.25%1,004.24万 | -16.01%462.18万 | -14.88%2,087.45万 | 0.57%2,026.53万 | 1.00%1,343.47万 | -5.56%550.27万 | 31.08%2,452.24万 | 58.42%2,015.07万 | 39.70%1,330.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.62%735.4万 | -30.22%425.51万 | -32.33%177.34万 | -76.45%1,692.63万 | -86.66%861.34万 | -88.17%609.76万 | -94.45%262.06万 | -15.61%7,186.69万 | -75.83%6,458.62万 | -69.74%5,155.78万 |
经营活动现金流入小计 | -22.35%3.25亿 | -23.39%2.23亿 | -11.47%1.1亿 | -60.21%5.59亿 | -65.49%4.19亿 | -71.53%2.91亿 | -68.77%1.24亿 | -38.56%14.06亿 | -40.30%12.14亿 | -21.33%10.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.08%1.84亿 | -32.53%1.25亿 | -25.56%6,172.81万 | -69.28%3.51亿 | -73.06%2.75亿 | -79.68%1.85亿 | -82.66%8,292.6万 | -40.31%11.44亿 | -36.30%10.22亿 | -11.28%9.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.98%1.19亿 | -3.95%8,514.81万 | -7.21%4,718.72万 | 4.17%1.71亿 | 9.10%1.25亿 | 11.90%8,865.38万 | 12.66%5,085.57万 | -2.02%1.64亿 | -6.79%1.15亿 | -9.30%7,922.68万 |
支付的各项税费 | -11.41%2,104.05万 | -2.39%1,688.69万 | 15.04%876.15万 | 15.92%2,374.87万 | 24.03%2,375.17万 | 1.34%1,730.03万 | -34.27%761.59万 | -49.57%2,048.76万 | -34.71%1,915.03万 | -28.37%1,707.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.06%2,258.38万 | -29.43%1,505.52万 | -24.94%800.74万 | -19.19%4,303.73万 | -22.64%3,275.71万 | -28.50%2,133.28万 | -54.59%1,066.8万 | -23.67%5,325.56万 | -80.04%4,234.25万 | -73.49%2,983.61万 |
经营活动现金流出小计 | -24.11%3.47亿 | -22.53%2.42亿 | -17.35%1.26亿 | -57.36%5.89亿 | -61.85%4.57亿 | -69.86%3.12亿 | -72.78%1.52亿 | -37.03%13.82亿 | -39.15%11.98亿 | -17.08%10.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.51%-2,155.88万 | 10.37%-1,848.05万 | 43.86%-1,549.12万 | -222.06%-2,968.83万 | -341.65%-3,816.31万 | -79.27%-2,061.77万 | 82.76%-2,759.33万 | -74.19%2,432.23万 | -75.46%1,579.3万 | -121.79%-1,150.1万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 55.17%4.5亿 | -4.17%2.3亿 | -8.33%1.1亿 | 0.00%4.5亿 | -3.33%2.9亿 | 20.00%2.4亿 | -40.00%1.2亿 | -50.14%4.5亿 | -60.00%3亿 | -63.96%2亿 |
取得投资收益收到的现金 | 41.55%333.82万 | -8.80%175.78万 | -17.07%86.96万 | 190.32%918.57万 | 3.03%235.83万 | 33.60%192.74万 | -27.32%104.86万 | -67.59%316.4万 | -71.27%228.9万 | -62.14%144.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398.20%492.57万 | 398.00%492.38万 | ---- | -77.13%98.87万 | -67.93%98.87万 | -14.69%98.87万 | 0.50%100万 | -28.02%432.27万 | -64.19%308.29万 | -73.99%115.89万 |
投资活动现金流入小计 | 56.22%4.58亿 | -2.57%2.37亿 | -9.16%1.11亿 | 0.59%4.6亿 | -3.94%2.93亿 | 19.90%2.43亿 | -39.71%1.22亿 | -50.19%4.57亿 | -60.16%3.05亿 | -64.03%2.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.63%188.1万 | 167.39%134.94万 | 132.04%71.17万 | 0.63%194.03万 | 43.43%130.06万 | -28.05%50.47万 | 173.94%30.67万 | -25.52%192.81万 | -39.91%90.67万 | -7.21%70.14万 |
投资支付的现金 | 85.71%5.2亿 | 43.48%3.3亿 | 0.00%1.2亿 | -7.14%3.9亿 | -6.67%2.8亿 | 53.33%2.3亿 | 140.00%1.2亿 | -56.25%4.2亿 | -62.96%3亿 | -73.21%1.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 85.52%5.22亿 | 43.75%3.31亿 | 0.34%1.21亿 | -7.11%3.92亿 | -6.52%2.81亿 | 52.95%2.31亿 | 140.08%1.2亿 | -56.17%4.22亿 | -62.92%3.01亿 | -73.13%1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -628.10%-6,361.71万 | -862.74%-9,466.79万 | -665.04%-984.21万 | 91.89%6,823.41万 | 169.78%1,204.64万 | -76.09%1,241.15万 | -98.86%174.18万 | 180.43%3,555.86万 | 109.94%446.52万 | 1,967.85%5,190.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 708.41%4,688.77万 | 2,079.71%4,359.41万 | 1,060.00%2,320万 | -87.02%880万 | -91.05%580万 | -96.66%200万 | -90.00%200万 | -81.68%6,780万 | -78.63%6,480万 | -76.08%5,980万 |
筹资活动现金流入小计 | 708.41%4,688.77万 | 2,079.71%4,359.41万 | 1,060.00%2,320万 | -88.62%880万 | -91.05%580万 | -96.66%200万 | -90.00%200万 | -79.11%7,730万 | -78.63%6,480万 | -76.08%5,980万 |
偿还债务支付的现金 | -39.34%2,779.94万 | -92.84%290万 | -77.29%234.68万 | -87.52%4,879.71万 | -84.97%4,583.07万 | -83.82%4,047.98万 | -95.87%1,033.31万 | 46.21%3.91亿 | 26.18%3.05亿 | 40.53%2.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 896.47%569.75万 | 36.42%66.58万 | -33.03%22.32万 | -86.73%103.41万 | -91.83%57.18万 | -90.24%48.8万 | -89.68%33.32万 | -76.30%779.06万 | -77.72%699.94万 | -82.23%500.02万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --495.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.25%37.58万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.96%100.47万 | --81.2万 | --10.2万 | --42.76万 | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -25.81%3,450.16万 | -89.31%437.77万 | -74.95%267.19万 | -87.39%5,025.89万 | -85.09%4,650.45万 | -83.95%4,096.78万 | -95.79%1,066.63万 | 32.50%3.99亿 | 14.23%3.12亿 | 23.78%2.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130.43%1,238.61万 | 200.64%3,921.64万 | 336.87%2,052.81万 | 87.10%-4,145.89万 | 83.53%-4,070.45万 | 80.06%-3,896.78万 | 96.28%-866.63万 | -565.15%-3.21亿 | -922.36%-2.47亿 | -545.83%-1.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21%97.92万 | 12.77%91.45万 | 232.61%25.13万 | -37.41%127.99万 | -47.25%99.13万 | 498.15%81.09万 | 122.67%7.56万 | 345.19%204.49万 | 486.52%187.9万 | 19.86%-20.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -9.09%-7,181.06万 | -57.49%-7,301.74万 | 86.78%-455.39万 | 99.37%-163.31万 | 70.75%-6,582.99万 | 70.13%-4,636.3万 | 85.72%-3,444.22万 | -319.38%-2.59亿 | -559.23%-2.25亿 | -256.96%-1.55亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.02%1.59亿 | -1.02%1.59亿 | -1.02%1.59亿 | -61.84%1.6亿 | -61.84%1.6亿 | -61.84%1.6亿 | -61.84%1.6亿 | 39.25%4.2亿 | 39.25%4.2亿 | 39.25%4.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.07%8,669.24万 | -24.86%8,548.57万 | 22.48%1.54亿 | -1.02%1.59亿 | -51.52%9,430.62万 | -56.97%1.14亿 | -29.52%1.26亿 | -61.84%1.6亿 | -44.47%1.95亿 | -33.93%2.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。