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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
国机汽车 (600335)
- 6.07
- +0.09+1.51%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
90.79亿总市值20.30市盈率TTM
6.12最高价5.99最低价8.13万手成交量6.00今开5.98昨收4937.65万成交额0.54%换手率23.17市盈率(静)14.96亿总股本7.2552周最高0.78市净率90.79亿流通值5.5952周最低6.58涨停价14.96亿流通股24.20历史最高5.38跌停价2.17%振幅-0.72历史最低0.11股息TTM6.07平均价3.79万手内盘1.81%股息率TTM100股每手4.20万手外盘
国机汽车 (600335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.56%294.57亿 | -20.50%180亿 | -22.19%84.32亿 | 5.74%499.21亿 | -5.34%333.07亿 | 3.75%226.41亿 | -5.07%108.38亿 | 21.20%472.11亿 | 25.76%351.88亿 | 28.21%218.22亿 |
| 收到的税费返还 | 365.64%1.06亿 | 236.76%5,721.21万 | 98.47%2,881.94万 | -39.58%4,105.02万 | -66.85%2,281.71万 | -70.14%1,698.9万 | -56.54%1,452.07万 | -34.96%6,794.35万 | -40.80%6,883.34万 | -22.66%5,689.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202.50%61.38亿 | 113.20%37.21亿 | -42.48%6.57亿 | -43.14%29.61亿 | -24.50%20.29亿 | 41.00%17.45亿 | 25.34%11.43亿 | 104.28%52.08亿 | 48.07%26.88亿 | 28.56%12.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.97%357.02亿 | -10.75%217.79亿 | -23.98%91.18亿 | 0.83%529.23亿 | -6.81%353.59亿 | 5.56%244.03亿 | -2.97%119.95亿 | 26.15%524.87亿 | 26.86%379.44亿 | 28.02%231.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.31%270.46亿 | -27.93%148.44亿 | -45.79%54.11亿 | 4.73%431.02亿 | 17.47%352.65亿 | 2.10%205.97亿 | 10.85%99.83亿 | 9.75%411.56亿 | 9.53%300.2亿 | 14.88%201.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.70%12.21亿 | -10.97%8.28亿 | -11.08%4.64亿 | 10.78%21.95亿 | 5.51%13.23亿 | 7.11%9.3亿 | 5.54%5.22亿 | 2.28%19.82亿 | 3.40%12.54亿 | 2.85%8.68亿 |
| 支付的各项税费 | -12.67%16亿 | -8.62%10.13亿 | -8.66%4.37亿 | -1.43%25.76亿 | -7.06%18.32亿 | -25.49%11.08亿 | -19.10%4.78亿 | 0.26%26.13亿 | 2.39%19.71亿 | 6.55%14.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75.05%32.68亿 | 8.31%16.76亿 | 38.20%11.12亿 | -61.85%23.29亿 | -24.84%18.67亿 | 38.61%15.48亿 | -2.24%8.05亿 | 172.74%61.05亿 | 46.25%24.83亿 | 40.31%11.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.75%331.35亿 | -24.08%183.6亿 | -37.02%74.24亿 | -3.19%502.02亿 | 12.76%402.87亿 | 2.27%241.83亿 | 8.00%117.88亿 | 17.10%518.55亿 | 10.81%357.28亿 | 14.80%236.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152.11%25.67亿 | 1,450.13%34.18亿 | 717.10%16.94亿 | 330.82%27.22亿 | -322.34%-49.27亿 | 141.71%2.21亿 | -85.68%2.07亿 | 123.61%6.32亿 | 194.99%22.16亿 | 79.18%-5.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.40%40.05万 | --40.05万 | --40.05万 | 109.17%2,624.68万 | 99.73%2,506.31万 | ---- | ---- | -97.96%1,254.84万 | -84.13%1,254.84万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -37.66%964.93万 | -41.57%52.26万 | ---- | -4.80%1,547.77万 | -4.39%1,547.77万 | -26.63%89.44万 | ---- | -14.38%1,625.77万 | -97.03%1,618.91万 | -99.66%121.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00%4.55亿 | -6.61%1.92亿 | 12.73%1.11亿 | 13.55%4.21亿 | 16.93%3.03亿 | 25.06%2.06亿 | 37.27%9,827.71万 | 45.30%3.71亿 | 62.52%2.59亿 | 55.46%1.65亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.03万 | ---- | ---- | --1,405.97万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,146.14万 | --1,154.98万 | --8.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.26%4.65亿 | -6.60%1.93亿 | 13.14%1.11亿 | 14.64%4.74亿 | 24.86%3.6亿 | 24.74%2.07亿 | 37.27%9,827.71万 | -53.50%4.14亿 | -63.24%2.88亿 | -68.39%1.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.00%15.42亿 | 128.47%11.33亿 | -20.44%2.58亿 | -7.27%11.51亿 | -16.98%7.99亿 | -33.30%4.96亿 | -5.02%3.25亿 | 94.30%12.41亿 | 124.87%9.62亿 | 190.45%7.43亿 |
| 投资支付的现金 | --680万 | --680万 | --680万 | 698.84%7,988.44万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,167.2万 | --1,167.2万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,057.3万 | --1,057.3万 | --1,057.3万 | --525.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.32%15.49亿 | 125.04%11.39亿 | -19.64%2.65亿 | -0.78%12.42亿 | -16.89%8.1亿 | -32.93%5.06亿 | -3.48%3.3亿 | 95.86%12.51亿 | 127.60%9.74亿 | 195.01%7.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.94%-10.84亿 | -216.16%-9.46亿 | 33.54%-1.54亿 | 8.40%-7.67亿 | 34.43%-4.5亿 | 49.19%-2.99亿 | 14.27%-2.32亿 | -434.28%-8.38亿 | -292.92%-6.86亿 | -318.68%-5.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%100万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -28.85%76.37亿 | -24.50%39.64亿 | -52.19%18.25亿 | 31.38%120.6亿 | 47.60%107.34亿 | 10.84%52.5亿 | 36.68%38.17亿 | 22.58%91.8亿 | 13.79%72.72亿 | 0.66%47.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.41%3.48亿 | -86.30%2.47亿 | 4,317.99%1.51亿 | 419.92%90.34亿 | 38,077.98%52.86亿 | 7,116.57%18.01亿 | -72.73%342.52万 | 3,986.55%17.38亿 | 61.28%1,384.51万 | 731.72%2,495.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.16%79.85亿 | -40.28%42.11亿 | -48.27%19.76亿 | 93.20%210.94亿 | 119.86%160.2亿 | 48.07%70.51亿 | 36.19%38.2亿 | 39.78%109.18亿 | 13.85%72.86亿 | 1.13%47.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.74%56.8亿 | -29.81%40.33亿 | -44.26%18.85亿 | 34.12%133.23亿 | -6.05%69.89亿 | 45.54%57.45亿 | 32.20%33.81亿 | 39.03%99.34亿 | 22.31%74.4亿 | -7.78%39.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315.07%2.19亿 | 289.42%1.57亿 | 35.73%1,833.7万 | -39.33%1.31亿 | -72.56%5,264.88万 | -21.38%4,020.18万 | -43.73%1,350.96万 | 5.28%2.16亿 | 14.44%1.92亿 | -64.66%5,113.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 17.85%507.47万 | 71.35%462.19万 | ---- | 145.86%1,599.07万 | 70.83%430.62万 | 7.00%269.73万 | ---- | -55.33%650.41万 | -39.67%252.08万 | -38.09%252.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.71%28.57亿 | 59.43%28.36亿 | -20.25%9.33亿 | 7,278.39%78.03亿 | 7,196.47%37.95亿 | 3,318.56%17.79亿 | 4,505.86%11.69亿 | -14.27%1.06亿 | 23.51%5,201.63万 | 151.84%5,202.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.21%87.56亿 | -7.13%70.25亿 | -37.87%28.36亿 | 107.27%212.58亿 | 41.05%108.37亿 | 86.74%75.64亿 | 75.08%45.64亿 | 37.23%102.56亿 | 22.11%76.84亿 | -8.89%40.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.87%-7.71亿 | -447.87%-28.14亿 | -15.57%-8.59亿 | -124.70%-1.64亿 | 1,404.20%51.82亿 | -172.24%-5.14亿 | -474.77%-7.44亿 | 96.36%6.62亿 | -470.25%-3.97亿 | 170.43%7.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.71%2,428.74万 | 524.47%4,838.34万 | 202.89%1,439.32万 | -121.99%-363.5万 | 102.59%1,431.08万 | -143.77%-1,139.85万 | 67.72%-1,398.9万 | 34.05%1,652.83万 | 107.49%706.39万 | -62.02%2,603.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 508.34%7.37亿 | 51.42%-2.93亿 | 188.88%6.95亿 | 278.16%17.87亿 | -115.83%-1.8亿 | -58.62%-6.04亿 | -158.71%-7.82亿 | 122.77%4.73亿 | 158.02%11.4亿 | 80.37%-3.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.05%49.76亿 | 56.05%49.76亿 | 56.05%49.76亿 | 17.40%31.89亿 | 17.40%31.89亿 | 17.40%31.89亿 | 17.40%31.89亿 | -43.32%27.16亿 | -43.40%27.16亿 | -43.32%27.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 89.91%57.13亿 | 81.15%46.82亿 | 135.65%56.71亿 | 56.05%49.76亿 | -21.98%30.08亿 | 10.68%25.85亿 | -40.55%24.06亿 | 17.40%31.89亿 | 36.06%38.56亿 | -18.14%23.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
