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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
敦煌种业 (600354)
- 6.22
- -0.04-0.64%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
32.83亿总市值107.24市盈率TTM
6.27最高价6.16最低价12.95万手成交量6.26今开6.26昨收8029.88万成交额2.45%换手率69.11市盈率(静)5.28亿总股本8.3452周最高4.39市净率32.83亿流通值5.9652周最低6.89涨停价5.28亿流通股18.02历史最高5.63跌停价1.76%振幅1.04历史最低--股息TTM6.20平均价7.19万手内盘--股息率TTM100股每手5.45万手外盘
敦煌种业 (600354) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.93%1.73亿 | -1.89%13.75亿 | -25.37%5.88亿 | -27.92%2.97亿 | -15.96%1.06亿 | 6.33%14.02亿 | 9.90%7.89亿 | 11.39%4.13亿 | -34.10%1.26亿 | 11.12%13.18亿 |
| 收到的税费返还 | -73.40%129.27万 | -31.79%621.92万 | -25.54%611.48万 | -24.05%589.62万 | 316.99%486.05万 | 21.44%911.83万 | 68.81%821.16万 | 70.41%776.33万 | -46.73%116.56万 | -26.72%750.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60.99%2,044.28万 | 9.59%4,174.17万 | 56.52%8,101.95万 | 126.75%6,419.48万 | -72.62%1,269.83万 | -45.59%3,808.91万 | -32.77%5,176.23万 | -50.41%2,831.15万 | 276.47%4,638.24万 | 4.41%7,000.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.22%1.95亿 | -1.78%14.23亿 | -20.38%6.76亿 | -18.10%3.68亿 | -28.88%1.23亿 | 3.80%14.49亿 | 6.14%8.48亿 | 3.85%4.49亿 | -15.61%1.73亿 | 10.46%13.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25%8,761.47万 | -15.06%7.3亿 | -23.61%2.62亿 | -32.28%1.78亿 | 6.66%8,404.23万 | -2.69%8.6亿 | -13.56%3.44亿 | 6.80%2.63亿 | -16.55%7,879.31万 | 19.36%8.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.45%3,462.6万 | -2.75%1.24亿 | 0.50%9,407.73万 | -10.65%5,863.48万 | -1.77%3,192.95万 | 9.12%1.28亿 | 8.02%9,361.21万 | 21.89%6,562.68万 | -1.25%3,250.41万 | 5.54%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | 4.71%1,341.69万 | 26.35%8,580.18万 | 35.22%7,891.47万 | 37.87%7,470.77万 | 4.46%1,281.32万 | 101.90%6,790.71万 | 99.12%5,836.18万 | 154.61%5,418.81万 | 79.08%1,226.58万 | 182.06%3,363.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319.53%2,862.93万 | -48.06%6,062.26万 | -33.10%7,619.56万 | -31.07%4,898.16万 | -87.08%682.42万 | -1.65%1.17亿 | -21.00%1.14亿 | -31.31%7,105.54万 | 32.57%5,281.95万 | 88.52%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.15%1.64亿 | -14.60%10.01亿 | -16.05%5.12亿 | -20.59%3.6亿 | -23.12%1.36亿 | 1.67%11.73亿 | -7.33%6.09亿 | 6.84%4.54亿 | 1.35%1.76亿 | 24.50%11.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350.32%3,080.17万 | 52.58%4.22亿 | -31.41%1.64亿 | 236.93%707.62万 | -309.30%-1,230.47万 | 13.95%2.77亿 | 68.67%2.39亿 | -171.31%-516.79万 | -109.57%-300.63万 | -28.09%2.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -12.62%2.5亿 | 6.33%2.5亿 | 66.67%2.5亿 | 80.00%9,000万 | -9.32%2.86亿 | 5.66%2.35亿 | 0.00%1.5亿 | -58.46%5,000万 | 23,628.21%3.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -57.36%25.38万 | -58.55%25.38万 | -35.43%25.38万 | -38.65%7.56万 | -70.16%59.53万 | -66.57%61.24万 | -52.48%39.31万 | -71.80%12.32万 | --199.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -92.49%11.21万 | -98.93%1.95万 | -98.93%1.92万 | --1.92万 | -83.85%149.24万 | -69.60%181.59万 | 294.11%179.78万 | ---- | 847.07%924万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -13.13%2.5亿 | 5.36%2.5亿 | 64.45%2.5亿 | 79.75%9,009.48万 | -11.80%2.88亿 | 3.13%2.38亿 | 0.60%1.52亿 | -58.58%5,012.32万 | 14,073.56%3.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.19%457.41万 | -25.78%2,188.12万 | -27.01%1,466.57万 | -47.18%623.43万 | -17.56%283.76万 | -55.41%2,947.96万 | -16.09%2,009.4万 | -23.28%1,180.33万 | -32.57%344.19万 | 250.13%6,610.74万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -9.62%2.54亿 | -5.59%2.54亿 | 69.31%2.54亿 | 12.50%9,000万 | -10.94%2.81亿 | 20.89%2.69亿 | -32.26%1.5亿 | -33.92%8,000万 | 19,287.68%3.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -95.07%457.41万 | -11.16%2.76亿 | -7.08%2.69亿 | 60.81%2.6亿 | 11.26%9,283.76万 | -18.64%3.1亿 | 17.30%2.89亿 | -31.68%1.62亿 | -33.86%8,344.19万 | 1,760.81%3.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.76%-457.41万 | -14.32%-2,547.53万 | 64.40%-1,835.24万 | -3.21%-992.12万 | 91.77%-274.29万 | 59.39%-2,228.42万 | -219.43%-5,155.79万 | 88.76%-961.24万 | -546.29%-3,331.87万 | -201.45%-5,487.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -22.76%2.64亿 | -42.76%1.67亿 | -44.17%1.59亿 | 33.33%1亿 | -45.61%3.42亿 | -27.42%2.92亿 | -25.49%2.85亿 | -55.88%7,500万 | -1.89%6.28亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -22.76%2.64亿 | -42.76%1.67亿 | -44.17%1.59亿 | 33.33%1亿 | -45.61%3.42亿 | -27.42%2.92亿 | -25.49%2.85亿 | -55.88%7,500万 | -1.89%6.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -70.75%2,340万 | -24.72%3.73亿 | -22.62%3.03亿 | -38.75%2.03亿 | -30.94%8,000万 | -28.94%4.95亿 | -25.24%3.92亿 | -28.64%3.32亿 | -7.75%1.16亿 | 1.83%6.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.40%105.58万 | -7.23%7,317.75万 | -5.85%7,199万 | -5.77%6,967.11万 | 1,138.20%6,580.99万 | 8.08%7,887.87万 | 15.45%7,646.56万 | 18.54%7,394.01万 | 42.01%531.5万 | 222.99%7,298.36万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%6,370万 | 0.00%6,370万 | 0.00%6,370万 | --6,370万 | 18.18%6,370万 | 18.18%6,370万 | 18.18%6,370万 | ---- | --5,390万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 17.03%559.34万 | -26.69%394.59万 | -45.27%294.59万 | ---- | 140.62%477.96万 | --538.25万 | --538.25万 | --494.35万 | 157.42%198.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.23%2,445.58万 | -21.99%4.52亿 | -19.96%3.79亿 | -32.91%2.76亿 | 15.64%1.46亿 | -25.01%5.79亿 | -19.76%4.74亿 | -22.05%4.12亿 | -2.49%1.26亿 | 9.05%7.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.61%-2,445.58万 | 20.88%-1.88亿 | -16.61%-2.12亿 | 7.64%-1.17亿 | 10.34%-4,580.99万 | -65.06%-2.37亿 | 3.42%-1.82亿 | 13.01%-1.27亿 | -225.58%-5,109.45万 | -112.79%-1.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 102.91%177.18万 | 1,129.89%2.09亿 | -1,311.77%-6,660.67万 | 15.28%-1.2亿 | 30.38%-6,085.74万 | -61.48%1,697.25万 | 108.75%549.66万 | 36.81%-1.42亿 | -230.59%-8,741.95万 | -82.49%4,406.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.17%10.2亿 | 2.18%7.96亿 | 2.18%7.96亿 | 2.18%7.96亿 | 2.18%7.96亿 | 6.00%7.79亿 | 6.00%7.79亿 | 6.00%7.79亿 | 6.00%7.79亿 | 52.10%7.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.03%10.22亿 | 26.23%10.05亿 | -7.03%7.29亿 | 6.06%6.76亿 | 6.30%7.35亿 | 2.18%7.96亿 | 16.73%7.84亿 | 24.78%6.37亿 | -13.76%6.91亿 | 6.00%7.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
